雷尔伟：2022年三季度报告.PDF

南京雷尔伟新技术股份有限公司 2022 年第三季度报告1证券代码：301016证券简称：雷尔伟公告编号：2022-035南京雷尔伟新技术股份有限公司南京雷尔伟新技术股份有限公司20222022 年第三季度报告年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计是 否南京雷尔伟新技术股份有限公司 2022 年第三季度报告2一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）96,125,025.11-19.50%322,097,962.85-23.49%归属于上市公司股东的净利润（元）22,007,765.98-23.91%65,917,331.95-39.57%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）21,817,879.20-15.07%64,337,446.86-39.03%经营活动产生的现金流量净额（元）-44,981,383.09-33.26%基本每股收益（元/股）0.18-25.00%0.55-49.54%稀释每股收益（元/股）0.18-25.00%0.55-49.54%加权平均净资产收益率9.39%-2.49%9.53%-14.92%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,145,025,221.341,073,298,251.516.68%归属于上市公司股东的所有者权益（元）949,384,194.51895,370,012.486.03%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）135,255.001,400,114.04除上述各项之外的其他营业外收入和支出88,157.68458,590.77减：所得税影响额33,525.90278,819.72合计189,886.781,579,885.09-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。南京雷尔伟新技术股份有限公司 2022 年第三季度报告3（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 不适用1.合并资产负债表项目重大变动原因说明：单位：元项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减重大变动原因说明货币资金222,525,403.18526,547,793.46-57.74%主要系购买银行及证券公司理财产品。交易性金融资产304,000,000.0060,000,000.00406.67%主要系购买银行及证券公司理财产品。应收票据1,847,229.494,258,010.82-56.62%主要系商业承兑汇票已到期收款。应收账款234,426,420.2478,321,785.90199.31%主要系本期销售产品，未到收款期，应收账款增加。应收款项融资4,220,324.92-100.00%主要系银行承兑汇票减少。预付款项2,993,698.241,374,885.37117.74%主要系本期购物料所预付的货款。其他应收款313,466.32564,186.22-44.44%主要系收到退回保证金。其他流动资产354,435.704,316,879.81-91.79%主要系增值税留抵税额减少。应交税费4,040,109.212,784,167.8645.11%主要系增值税增加。其他应付款865,889.70178,964.62383.83%主要系本期收到的投标保证金增加。其他流动负债328,010.18472,688.86-30.61%主要系部分预收款项已形成销售。专项储备4,071,853.453,033,894.0434.21%主要系预提第三季度安全费用。2.合并年初到报告期末利润表项目重大变动原因说明：单位：元项目年初至本期末上年同期年初至本期末比上年同期增减重大变动原因说明销售费用2,374,849.508,327,685.64-71.48%主要系本期按照新准则要求将销售费用中运输费、包装费重分类到营业成本科目核算。财务费用-3,410,439.26668,785.93-609.94%主要系资金存款利息收入。财务费用-利息费用125,360.051,111,222.22-88.72%主要系本年无贷款利息支出。财务费用-利息收入3,365,594.451,529,263.39120.08%主要系资金存款利息收入。其他收益1,400,114.04271,875.00414.98%主要系本期政府给予的与日常经营活动有关的补助较去年同期增加。投资收益4,761,087.17934,862.32409.28%主要系本期募集资金和自有资金存购买理财产品取得的收益。资产减值损失1,402,693.28-1,638,671.48-185.60%主要系存货按实际冲回存货跌价准备。营业外收入463,057.414,116,836.65-88.75%主要系本期收到的与日常经营活动无关的政府补助及质量考核款减少。营业外支出4,466.64209,931.14-97.87%主要系本期发生的与日常生产经营活动无直接关系的各项支出减少南京雷尔伟新技术股份有限公司 2022 年第三季度报告4所得税费用9,195,720.3520,175,199.07-54.42%主要系本期实现的利润总额减少。净利润65,917,331.95109,079,811.20-39.57%主要系营业收入下降，营业成本增加所致。3.合并年初到报告期末现金流量表重大变动原因说明：单位：元项目年初至本期末上年同期年初至本期末比上年同期增减重大变动原因说明经营活动产生的现金流量净额-44,981,383.09-33,755,465.31-33.26%主要系本期收到销售货款减少，支付采购货款增加。投资活动产生的现金流量净额-243,188,742.33-65,591,097.16-270.76%主要系购买理财发生额增加。筹资活动产生的现金流量净额-17,164,000.00381,977,777.78-104.49%主要系本期未发生筹资活动，另发放 2021 年度分红。二、股东信息二、股东信息（一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数9,827报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量刘俊境内自然人64.49%77,389,12677,389,126纪益根境内自然人7.51%9,010,8749,010,874南京博科企业管理中心（有限合伙）境内非国有法人3.00%3,600,0003,600,000#冯文英境内自然人0.31%369,8000虞广谊境内自然人0.27%321,4000#陆云超境内自然人0.25%303,6210王文青境内自然人0.23%277,4000#樊裕忠境内自然人0.18%213,1160#北京鼎元创新资产管理有限公司鼎元创新 9 号私募证券投资基金其他0.16%186,0470金姝境内自然人0.15%183,5560前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量#冯文英369,800人民币普通股369,800虞广谊321,400人民币普通股321,400#陆云超303,621人民币普通股303,621王文青277,400人民币普通股277,400#樊裕忠213,116人民币普通股213,116#北京鼎元创新资产管理有限公司鼎元创新 9 号私募证券投资基金186,047人民币普通股186,047金姝183,556人民币普通股183,556南京雷尔伟新技术股份有限公司 2022 年第三季度报告5陈军182,400人民币普通股182,400#汪兰花175,000人民币普通股175,000施永良170,000人民币普通股170,000上述股东关联关系或一致行动的说明1.南京博科企业管理中心（有限合伙）普通合伙人及执行事务合伙人为刘俊。2.除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）1.公司股东冯文英除通过普通证券账户持有 0 股外，通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 369,800 股，实际合计持有 369,800 股。2.公司股东陆云超除通过普通证券账户持有 40,921 股外，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 262,700 股，实际合计持有 303,621 股。3.公司股东樊裕忠除通过普通证券账户持有 0 股外，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 213,116 股，实际合计持有 213,116 股。4.公司股东北京鼎元创新资产管理有限公司鼎元创新 9 号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 0 股外，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 186,047 股，实际合计持有186,047 股。5.公司股东汪兰花除通过普通证券账户持有 0 股外，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 175,000 股，实际合计持有 175,000 股。（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况适用 不适用三、其他重要事项三、其他重要事项适用 不适用1、报告期内委托理财概况单位：万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额逾期未收回理财已计提减值金额银行理财产品自有资金15,000.0011,300.000.000.00券商理财产品自有资金2,000.000.000.00银行理财产品募集资金11,000.007,100.000.000.00券商理财产品募集资金15,000.0010,000.000.000.00合计41,000.0030,400.000.000.00注：上表委托理财发生额指报告期内委托理财单日最高余额。2、关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项公司拟发行股份及支付现金购买高积同及弘信源集团有限公司合计持有的南京信源通智能科技有限公司（以下简称“信源通”）80%股权，其中选择股份支付比例为 50%，选择现金支付比例为 50%（以下简称“本次交南京雷尔伟新技术股份有限公司 2022 年第三季度报告6易”）。本次交易完成后，公司将持有信源通 80%股权。本次交易不构成关联交易，预计不构成重大资产重组，亦不构成重组上市。2022 年 7 月 15 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了关于南京雷尔伟新技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案及其摘要的议案等相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 16 日披露在巨潮资讯网（）上的南京雷尔伟新技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案等相关公告。公司同时披露了关于发行股份及支付现金购买资产事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告（公告编号：2022-020），经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2022 年 7月 18 日开市起复牌。公司于 2022 年 8 月 12 日、2022 年 9 月 9 日、2022 年 10 月 10 日在巨潮资讯网（）上披露了关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项预案披露后的进展公告。截至目前，本次交易的审计、评估以及对标的公司的尽职调查等工作仍在推进过程中，需待上述相关事项完成后公告本次交易的相关草案。公司将根据进展情况，按照相关法律法规的规定履行有关的审批程序并及时进行信息披露。敬请广大投资者注意投资风险。四、季度财务报表四、季度财务报表（一）（一）财务报表财务报表1 1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：南京雷尔伟新技术股份有限公司2022 年 09 月 30 日单位：元项目2022 年 9 月 30 日2022 年 1 月 1 日流动资产：货币资金222,525,403.18526,547,793.46结算备付金拆出资金交易性金融资产304,000,000.0060,000,000.00衍生金融资产应收票据1,847,229.494,258,010.82应收账款234,426,420.2478,321,785.90应收款项融资4,220,324.92预付款项2,993,698.241,374,885.37应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款313,466.32564,186.22其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货121,814,507.60135,283,529.74合同资产19,973,086.3717,841,235.37持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产354,435.704,316,879.81流动资产合计908,248,247.14832,728,631.61非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资南京雷尔伟新技术股份有限公司 2022 年第三季度报告7长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产165,642,565.39174,662,254.36在建工程35,755,136.8330,784,995.80生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产32,173,271.7732,263,363.38开发支出商誉长期待摊费用527,942.61递延所得税资产2,678,057.602,859,006.36其他非流动资产非流动资产合计236,776,974.20240,569,619.90资产总计1,145,025,221.341,073,298,251.51流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据59,632,593.2254,554,979.06应付账款112,171,652.82101,224,695.48预收款项合同负债3,226,843.123,163,379.28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬9,213,428.589,114,988.87应交税费4,040,109.212,784,167.86其他应付款865,889.70178,964.62其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债328,010.18472,688.86流动负债合计189,478,526.83171,493,864.03非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益6,162,500.006,434,375.00递延所得税负债其他非流动负债南京雷尔伟新技术股份有限公司 2022 年第三季度报告8非流动负债合计6,162,500.006,434,375.00负债合计195,641,026.83177,928,239.03所有者权益：股本120,000,000.00120,000,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积410,799,030.75405,883,950.75减：库存股其他综合收益专项储备4,071,853.453,033,894.04盈余公积46,024,185.2939,288,887.28一般风险准备未分配利润368,489,125.02327,163,280.41归属于母公司所有者权益合计949,384,194.51895,370,012.48少数股东权益所有者权益合计949,384,194.51895,370,012.48负债和所有者权益总计1,145,025,221.341,073,298,251.51法定代表人：刘俊主管会计工作负责人：陈娟会计机构负责人：韩伟2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入322,097,962.85420,997,014.07其中：营业收入322,097,962.85420,997,014.07利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本250,169,356.59289,074,866.85其中：营业成本193,427,111.30227,173,053.19利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加4,540,450.063,732,694.07销售费用2,374,849.508,327,685.64管理费用35,330,623.1335,030,722.57研发费用17,906,761.8614,141,925.45财务费用-3,410,439.26668,785.93其中：利息费用125,360.051,111,222.22利息收入3,365,594.451,529,263.39加：其他收益1,400,114.04271,875.00投资收益（损失以“”号填列）4,761,087.17934,862.32其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确南京雷尔伟新技术股份有限公司 2022 年第三季度报告9认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-4,838,039.22-6,142,108.30资产减值损失（损失以“-”号填列）1,402,693.28-1,638,671.48资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）74,654,461.53125,348,104.76加：营业外收入463,057.414,116,836.65减：营业外支出4,466.64209,931.14四、利润总额（亏损总额以“”号填列）75,113,052.30129,255,010.27减：所得税费用9,195,720.3520,175,199.07五、净利润（净亏损以“”号填列）65,917,331.95109,079,811.20（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）65,917,331.95109,079,811.202.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）65,917,331.95109,079,811.202.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额65,917,331.95109,079,811.20（一）归属于母公司所有者的综合收益总额65,917,331.95109,079,811.20（二）归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益0.551.09（二）稀释每股收益0.551.09本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘俊主管会计工作负责人：陈娟会计机构负责人：韩伟3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金178,569,477.43188,829,406.60客户存款和同业存放款项净增加额南京雷尔伟新技术股份有限公司 2022 年第三季度报告10向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还2,911,002.382,053,332.75收到其他与经营活动有关的现金17,872,608.167,044,084.83经营活动现金流入小计199,353,087.97197,926,824.18购买商品、接受劳务支付的现金134,694,765.99105,267,621.31客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金46,773,917.9851,519,494.99支付的各项税费35,879,869.5740,534,024.95支付其他与经营活动有关的现金26,985,917.5234,361,148.24经营活动现金流出小计244,334,471.06231,682,289.49经营活动产生的现金流量净额-44,981,383.09-33,755,465.31二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金622,064,939.00196,000,000.00取得投资收益收到的现金4,761,087.17934,862.32处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.00176,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计626,826,026.17197,110,862.32购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,949,829.5041,701,959.48投资支付的现金867,064,939.00221,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计870,014,768.50262,701,959.48投资活动产生的现金流量净额-243,188,742.33-65,591,097.16三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金0.00382,500,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金589,000.00筹资活动现金流入小计0.00383,089,000.00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,164,000.001,111,222.22其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金1,000,000.00筹资活动现金流出小计17,164,000.001,111,222.22筹资活动产生的现金流量净额-17,164,000.00381,977,777.78南京雷尔伟新技术股份有限公司 2022 年第三季度报告11四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,311,735.14-473,541.29五、现金及现金等价物净增加额-304,022,390.28282,157,674.02加：期初现金及现金等价物余额526,547,793.46145,393,263.90六、期末现金及现金等价物余额222,525,403.18427,550,937.92（二）（二）审计报告审计报告第三季度报告是否经过审计是 否公司第三季度报告未经审计。南京雷尔伟新技术股份有限公司董事会2022 年 10 月 24 日