会计出纳年度工作总结及下年度计划精选.doc

会计出纳年度工作总结及下年度计划我在财务部担任出纳工作，在财务部业务品种繁多的地点，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回忆这几个月来的工作，我谦虚学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力习惯新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入本人的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出珍贵意见。 一、主要工作情况 作为单位出纳，我在收付、反映、监视、治理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 1、现金业务 本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金治理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务慎重细致不出过失，可以确保做到现金的收支精确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的精确性，及时性。 2、银行业务 日常与银行相关部门联络严密，依照单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用处是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写精确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记银行存款日记帐。 3、及时清收违规投资，标准投资行为 依照银监部门和省联社清理违规投资的要求，加大了对违规债券和保险投资的清收力度，通过采取上门催收洽谈，追咨询和网上查询，委托出售等方式，及时清收了申银万国*万元国债和保险投资*万元。目前仍有保险投资*万元未收回，正接着与太平洋保险公司洽谈给付;亲密关注南方证券托管工作，债权一经确定，及时清收南方证券*万元国债投资。为标准投资行为，确保资金平安，高效运营，我部于今年十月制定了*市农村信誉合作联社投资业务治理方法，规定了在银行间债券市场进展资金拆借，债券买卖，债券回购等投资业务行为。十月份以来，委托省联社在银行间债券市场购置债券*万元，同时与省联社进展短期资金拆放业务，提高了资金使用效益。 4、减少非生息资金的占比， 加强应收利息的治理。截止11月末，我社应收利息帐面余额为*万元，已超过银监部门的风险操纵戒备线，我部依照实际情况，在主任室的要求下，坚持谁分片地区，谁负责清理的原则，对各网点进展跟踪催促，限期清理。截止11月末，应收利息余额为*万元，估计年末将全面完成应收利息的清理工作。 5、廉洁自律，力树财会工作形象 财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠于职守。我一直坚持认真学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实际工作中严格恪守法纪，时刻以反面教材警示本人，不断强化廉洁自律认识，努力做到自重、自省、自警、自励，树立了财务工作者的良好形象，一直以饱满的精神状态投入到每一项工作中。 二、存在缺乏和下年度工作计划 1、存在缺乏 在公司领导的培养下和同事们的协助支持，不管是思想认识，依然工作才能都有了进步，但差距和缺乏大有存在的。比方：一方面是学习的深度和广度还需要加强;另一方面是遇到困难强调客观缘故较多，没有充分发挥主观能动性 2、下年度工作计划 2021年已经到来，为迎接新一年的挑战，我给本人做了以下计划： 1)、提高本身业务才能。 在上级部门的正确领导下，勤奋学习，扎实工作，接着加强学习。深化学习实践科学开展观理论。同时认真研究业务知识，谦虚向周围的同事学习，不断充实和丰富本人的会计业务知识。要立足公司开展变化的新情况，多动脑筋、想方法、出主意，加强工作的主动性、预见性、制造性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参与和决策才能。 2)、发挥协调功能。 财务工作综合全局，协调各方，承内联外，关于职责内的工作一定要抓紧抓好，同时做到抓一件成一件，件件有交代，项项有落实，关于职责外的工作，也要责无旁贷的承担起来，保证各项工作的全面推进。 小结： 回忆这一年来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即便忙一点，内心依然感到非常欣慰非常踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责。此材料由网络搜集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。材料共分享，我们负责传递知识。