集智股份：2022年三季度报告.PDF
杭州集智机电股份有限公司 2022 年第三季度报告1证券代码：300553证券简称：集智股份公告编号：2022-056杭州集智机电股份有限公司杭州集智机电股份有限公司20222022 年第三季度报告年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计是 否杭州集智机电股份有限公司 2022 年第三季度报告2一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）51,411,424.783.94%146,146,106.14-2.58%归属于上市公司股东的净利润（元）8,809,090.60104.42%13,715,935.83-37.08%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）8,590,483.63112.57%12,954,609.78-24.25%经营活动产生的现金流量净额（元）-28,265,209.93-496.64%基本每股收益（元/股）0.1785.33%0.26-42.22%稀释每股收益（元/股）0.1785.33%0.26-42.22%加权平均净资产收益率2.55%1.33%2.94%-3.25%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）872,568,577.76541,996,728.7760.99%归属于上市公司股东的所有者权益（元）679,859,802.01357,283,011.4090.29%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,445.64-8,001.18计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）268,073.86352,315.80委托他人投资或管理资产的损益6,068.7926,414.79除上述各项之外的其他营业外收入和支出58,681.95594,160.00减：所得税影响额11,912.1091,753.00少数股东权益影响额（税后）100,859.89111,810.36合计218,606.97761,326.05-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益杭州集智机电股份有限公司 2022 年第三季度报告3项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 不适用1、资产负债表项目单位：元项目期末余额期初余额增减幅度说明货币资金321,598,931.0859,895,170.04436.94%本报告期内收到再融资募集资金所致应收票据320,827.444,192,114.67-92.35%主要系本报告期末银行承兑汇票减少所致其他应收款3,278,498.911,286,624.98154.81%本报告期内新增投标保证金以及房租押金所致合同资产4,039,114.397,449,270.09-45.78%主要系报告期内收回应收质保金所致长期应收款1,350,000.002,110,000.00-36.02%主要系报告期员工归还购房借款所致在建工程36,785,807.272,975,091.761136.46%主要系报告期内公司集智港建设项目投入所致长期待摊费用3,440,932.41100,819.493312.96%主要系子公司新厂房装修转入长期待摊费用所致短期借款20,000,000.004,242,757.60371.39%主要系报告期内母公司新增短期借款所致应付票据26,816,166.0538,769,486.84-30.83%主要系报告期末公司应付票据减少所致应付职工薪酬343,686.5411,916,061.48-97.12%主要系上年度末计提的年终奖，本期支付完毕所致2、年初至本报告期末利润表项目单位：元项目本报告期上年同期增减幅度说明财务费用-1,560,832.19-850,365.3983.55%主要系报告期内银行存款利息收入增加所致投资收益-78,112.681,336,843.95-105.84%主要系上年同期公司退出参股公司增加收益所致公允价值变动收益26,414.791,563,594.00-98.31%主要系上年同期购买理财产品收益所致信用减值损失69,252.88-734,423.45-109.43%主要系报告期内公司应收账款余额减少，对应坏账准备减少所致资产减值损失443,953.3382,282.49439.55%主要系报告期内存货资产计提减值结转所致杭州集智机电股份有限公司 2022 年第三季度报告4资产处置收益-8,001.18171,456.85-104.67%主要系报上年同期处置固定资产所致营业外收入532,371.862,217,243.39-75.99%主要系上年同期公司收到侵权赔偿费用所致3、年初至本报告期末现金流量表项目项目本报告期上年同期增减幅度说明经营活动产生的现金流量净额-28,265,209.937,126,220.67-496.64%主要系本报告期内应付票据到期兑现增加所致投资活动产生的现金流量净额-44,247,317.7954,107,232.40-181.78%主要系报告期母公司集智港建设项目投入所致筹资活动产生的现金流量净额338,568,471.69-9,602,423.453625.86%主要系公司本报告期完成再融资所致二、股东信息二、股东信息（一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数5,074报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量楼荣伟境内自然人32.64%20,366,72818,875,046质押5,966,728杭州集智投资有限公司境内非国有法人7.41%4,626,1000质押4,232,348吴殿美境内自然人4.39%2,740,0792,735,984航发基金管理有限公司北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）境内非国有法人4.31%2,691,2620石小英境内自然人3.96%2,470,0002,469,375潘伟志境内自然人3.36%2,099,2000杨全勇境内自然人3.35%2,090,0132,084,560赵良梁境内自然人1.93%1,205,7470杭州士兰创业投资有限公司境内非国有法人1.85%1,152,4350张加庆境内自然人1.50%936,4470前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量杭州集智投资有限公司4,626,100人民币普通股4,626,100航发基金管理有限公司北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）2,691,262人民币普通股2,691,262潘伟志2,099,200人民币普通股2,099,200楼荣伟1,491,682人民币普通股1,491,682杭州集智机电股份有限公司 2022 年第三季度报告5赵良梁1,205,747人民币普通股1,205,747杭州士兰创业投资有限公司1,152,435人民币普通股1,152,435张加庆936,447人民币普通股936,447申万菱信基金平安银行申万菱信新力量集合资产管理计划883,097人民币普通股883,097俞玉海822,500人民币普通股822,500上海磐耀资产管理有限公司磐耀持国私募证券投资基金592,449人民币普通股592,449上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，楼荣伟直接持有公司 32.64%股权，通过其控股的杭州集智投资有限公司控制公司 7.41%，合计控制公司 40.05%股份，为公司控股股东、实际控制人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东上海磐耀资产管理有限公司磐耀持国私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 25,800 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 566,649 股，实际合计持有592,449 股。（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况适用 不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期楼荣伟4,475,046014,400,00018,875,046董监高持有股份、新增定向增发股份首发部分：2019 年 10 月21 日后每年可流通股数为其股份数量的25%；定增部分：2025 年 5月 30 日吴殿美2,735,984002,735,984董监高持有股份2019 年 10 月21 日后每年可流通股数为其股份数量的25%石小英2,469,375002,469,375董监高持有股份2019 年 10 月21 日后每年可流通股数为其股份数量的25%杨全勇2,084,560002,084,560董监高持有股份2019 年 10 月21 日后每年可流通股数为其股份数量的25%陈旭初340,30100340,301董监高持有股份2017 年 10 月21 日后每年可流通股数为其股份数量的25%俞金球106,85300106,853董监高持有股2017 年 10 月杭州集智机电股份有限公司 2022 年第三季度报告6份21 日后每年可流通股数为其股份数量的25%合计12,212,119014,400,00026,612,119三、其他重要事项三、其他重要事项适用 不适用1、新业务的拓展。为更好地推进“智能声学传感系统”项目的研发和产业化实施，2022 年 4 月 12 日公司、全资子公司杭州谛听智能科技有限公司与之江实验室于 2022 年 4 月 12 日签订了委托开发合作项目补充协议，各方就子公司杭州谛听智能科技有限公司的股权结构、运行架构及后续产业化安排进行了进一步约定。报告期内，子公司利用异构技术平台，在地波、水声等测量领域的智能超级感知信息处理方面取得了积极进展，将水声应用领域作为该技术产业化落地的重点，目前，已完成水声产品工程样机的开发，接下来公司将通过试验论证和完善产品性能。由于本项目为新业务领域，在产业化过程中存在诸多不确定性因素，关于后续进展公司将根据法律法规要求履行信息披露义务。2、子公司的设立。为抓住新能源汽车的发展机遇，报告期内，公司投资设立了长沙子公司长沙集智柔线科技有限公司，子公司注册资本 500 万元，其中公司持有 51%，技术团队持有 49%。拟从事扁线电机自动化生产线业务。四、季度财务报表四、季度财务报表（一）（一）财务报表财务报表1 1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：杭州集智机电股份有限公司2022 年 09 月 30 日单位：元项目2022 年 9 月 30 日2022 年 1 月 1 日流动资产：货币资金321,598,931.0859,895,170.04结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据320,827.444,192,114.67应收账款51,002,134.6744,917,302.64应收款项融资22,555,802.1120,995,489.90预付款项4,959,299.885,567,582.59应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款3,278,498.911,286,624.98其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货178,657,807.03148,468,919.56合同资产4,039,114.397,449,270.09持有待售资产一年内到期的非流动资产774,626.62755,112.10其他流动资产5,373,947.445,200,179.37杭州集智机电股份有限公司 2022 年第三季度报告7流动资产合计592,560,989.57298,727,765.94非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款1,350,000.002,110,000.00长期股权投资78,112.68其他权益工具投资其他非流动金融资产19,150,089.4019,150,089.40投资性房地产固定资产75,713,654.4274,649,904.54在建工程36,785,807.272,975,091.76生产性生物资产油气资产使用权资产7,731,920.8410,561,839.19无形资产29,611,306.5629,152,472.01开发支出商誉长期待摊费用3,440,932.41100,819.49递延所得税资产4,374,203.374,007,256.68其他非流动资产101,849,673.92100,483,377.08非流动资产合计280,007,588.19243,268,962.83资产总计872,568,577.76541,996,728.77流动负债：短期借款20,000,000.004,242,757.60向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据26,816,166.0538,769,486.84应付账款32,364,816.6435,521,156.61预收款项合同负债92,931,473.7775,636,492.20卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬343,686.5411,916,061.48应交税费1,723,650.293,574,566.41其他应付款500,000.00其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债1,647,314.332,675,570.00其他流动负债3,931,057.364,653,578.31流动负债合计180,258,164.98176,989,669.45非流动负债：保险合同准备金长期借款12,000,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债7,045,177.527,724,047.92长期应付款杭州集智机电股份有限公司 2022 年第三季度报告8长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计19,045,177.527,724,047.92负债合计199,303,342.50184,713,717.37所有者权益：股本63,345,000.0048,000,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积450,337,619.27159,088,724.77减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积26,231,578.2826,231,578.28一般风险准备未分配利润139,945,604.46126,229,668.63归属于母公司所有者权益合计679,859,802.01359,549,971.68少数股东权益-6,594,566.75-2,266,960.28所有者权益合计673,265,235.26357,283,011.40负债和所有者权益总计872,568,577.76541,996,728.77法定代表人：楼荣伟主管会计工作负责人：俞金球会计机构负责人：俞金球2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入146,146,106.14150,021,224.47其中：营业收入146,146,106.14150,021,224.47利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本138,712,220.73137,162,126.21其中：营业成本80,367,779.2184,410,239.66利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,634,230.611,761,279.62销售费用23,245,144.9120,926,105.36管理费用18,056,279.2616,039,316.07研发费用16,969,618.9314,875,550.89财务费用-1,560,832.19-850,365.39其中：利息费用1,124,340.76125,378.76利息收入2,933,733.311,096,484.63杭州集智机电股份有限公司 2022 年第三季度报告9加：其他收益6,268,996.655,407,129.78投资收益（损失以“”号填列）-78,112.681,336,843.95其中：对联营企业和合营企业的投资收益-78,112.681,336,843.95以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）26,414.791,563,594.00信用减值损失（损失以“-”号填列）69,252.88-734,423.45资产减值损失（损失以“-”号填列）443,953.3382,282.49资产处置收益（损失以“-”号填列）-8,001.18171,456.85三、营业利润（亏损以“”号填列）14,156,389.2020,685,981.88加：营业外收入532,371.862,217,243.39减：营业外支出2,320.00四、利润总额（亏损总额以“”号填列）14,688,761.0622,900,905.27减：所得税费用1,544,442.853,250,563.47五、净利润（净亏损以“”号填列）13,144,318.2119,650,341.80（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）13,715,935.8321,798,475.212.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-571,617.62-2,148,133.41六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综杭州集智机电股份有限公司 2022 年第三季度报告10合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额13,144,318.2119,650,341.80（一）归属于母公司所有者的综合收益总额13,715,935.8321,798,475.21（二）归属于少数股东的综合收益总额-571,617.62-2,148,133.41八、每股收益：（一）基本每股收益0.260.45（二）稀释每股收益0.260.45本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：楼荣伟主管会计工作负责人：俞金球会计机构负责人：俞金球3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金159,799,713.93169,070,460.48客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还27,626.916,632,071.18收到其他与经营活动有关的现金10,786,743.816,790,032.63经营活动现金流入小计170,614,084.65182,492,564.29购买商品、接受劳务支付的现金106,713,121.4886,201,833.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金51,938,848.8544,813,392.11支付的各项税费14,257,811.7014,868,451.48支付其他与经营活动有关的现金25,969,512.5529,482,666.75经营活动现金流出小计198,879,294.58175,366,343.62经营活动产生的现金流量净额-28,265,209.937,126,220.67杭州集智机电股份有限公司 2022 年第三季度报告11二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金23,400,000.00177,046,307.81取得投资收益收到的现金26,414.795,941,394.59处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20,000.0013,850.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金500,000.00投资活动现金流入小计23,946,414.79183,001,552.40购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金44,597,208.5926,193,320.00投资支付的现金23,400,000.00102,701,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金196,523.99投资活动现金流出小计68,193,732.58128,894,320.00投资活动产生的现金流量净额-44,247,317.7954,107,232.40三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金306,568,471.69其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金44,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金1,003,500.97筹资活动现金流入小计350,568,471.691,003,500.97偿还债务支付的现金12,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,600,000.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金1,005,924.42筹资活动现金流出小计12,000,000.0010,605,924.42筹资活动产生的现金流量净额338,568,471.69-9,602,423.45四、汇率变动对现金及现金等价物的影响255,738.51-72,495.81五、现金及现金等价物净增加额266,311,682.4851,558,533.81加：期初现金及现金等价物余额54,362,301.6075,197,328.76六、期末现金及现金等价物余额320,673,984.08126,755,862.57（二）（二）审计报告审计报告第三季度报告是否经过审计是 否公司第三季度报告未经审计。杭州集智机电股份有限公司董事会2022 年 10 月 25 日
