三木集团：2021年半年度报告.PDF

福建三木集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 福建三木集团股份有限公司福建三木集团股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021 年年 08 月月 福建三木集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人卢少辉、主管会计工作负责人林廷香及会计机构负责人公司负责人卢少辉、主管会计工作负责人林廷香及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)郑惠芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郑惠芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本半年度报告中涉及未来计划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者本半年度报告中涉及未来计划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。解计划、预测与承诺之间的差异。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号号上市公司从事房上市公司从事房地产业务的披露要求。地产业务的披露要求。公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅本半年度报告公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅本半年度报告中第三节“经营层讨论与分析”中第十项“公司面临的风险和应对措施”的相中第三节“经营层讨论与分析”中第十项“公司面临的风险和应对措施”的相关内容。关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。福建三木集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 9 第四节第四节 公司治理公司治理 .2323 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 .2525 第六节第六节 重要事项重要事项 .2626 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .3737 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .4141 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .4242 第十节第十节 财务报告财务报告 .4343 福建三木集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、报告期内在中国证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；三、经公司法定代表人签名并加盖公章的2021年半年度报告文本原件。福建三木集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司，公司或三木集团 指 福建三木集团股份有限公司 阳光城 指 阳光城集团股份有限公司 盈科汇金 指 青岛盈科汇金投资管理有限公司 会计师事务所 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 福建三木集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 三木集团 股票代码 000632 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建三木集团股份有限公司 公司的中文简称（如有）三木集团 公司的外文名称（如有）FUJIAN SANMU GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）SANMU GROUP 公司的法定代表人 卢少辉 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴静 吴森阳、江信建 联系地址 福建省福州市台江区江滨西大道 118 号 IFC 福州国际金融中心 41 层 福建省福州市台江区江滨西大道 118 号 IFC福州国际金融中心 41 层 电话 0591-38170632 0591-38170632 传真 0591-38173315 0591-38173315 电子信箱 zqswsan- zqswsan- 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。福建三木集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）3,780,225,510.90 2,582,861,133.54 46.36%归属于上市公司股东的净利润（元）18,894,419.80 21,720,824.12-13.01%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）15,209,469.66 6,456,561.24 135.57%经营活动产生的现金流量净额（元）-198,977,536.18-645,715,082.17 69.18%基本每股收益（元/股）0.0406 0.0467-13.06%稀释每股收益（元/股）0.0406 0.0467-13.06%加权平均净资产收益率 1.35%1.60%-0.25%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）10,228,963,227.13 9,182,267,660.55 11.40%归属于上市公司股东的净资产（元）1,412,872,628.61 1,393,977,982.93 1.36%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-9,801.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,835,965.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易2,040.00 福建三木集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,492,846.08 减：所得税影响额 2,329,752.43 少数股东权益影响额（税后）3,306,347.16 合计 3,684,950.14-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。福建三木集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要专注于进出口贸易、房地产开发、经营性物业运营管理和创业投资等业务。公司是福建省内推行现代企业制度的先行者，公司率先实现股份制改革，率先实现企业兼并重组，率先实现法人股协议转让、股票上市，率先组建企业集团，在现代企业管理与运营方面积累了丰富的经验。经过多年的发展，三木集团逐渐成为以进出口贸易、房地产开发和经营性物业运营管理为主营业务的综合性企业集团。公司的贸易合作伙伴遍及世界一百多个国家和地区，外贸进出口总额连续多年名列福州市第一、福建省前茅；地产业务涉及福建、上海、山东、湖南等多个省市。公司先后获得“国家一级房地产开发企业”、“国家一级物业管理企业”、“中国房地产开发经营诚信企业”等荣誉。在夯实主业的基础上，公司通过收购的方式步入创投领域，涉及的业务包括基金管理、股权投资和财务顾问等业务。（一）经营情况讨论与分析 1、进出口贸易 今年上半年我国货物贸易进出口总值18.07万亿元人民币，比去年同期增长27.1%。其中，出口9.85万亿元，增长28.1%；进口8.22万亿元，增长25.9%。与2020年同期相比，进出口、出口、进口分别增长22.8%、23.8%、21.7%。其中我国民营企业进出口规模为8.64万亿元，增长35.1%，占我国外贸总值的47.8%，较2020年同期提升2.8%，持续位居我国第一大外贸经营主体。同期，外商投资企业进出口6.61万亿元，增长19%；国有企业进出口2.75万亿元，增长23.8%。2、房地产开发 今年上半年我国集中供地政策，房企端、银行端、土地端三大主体联合发力，多措并举，进一步落实“三稳”目标。“房住不炒”仍是主旋律，因城施策更趋精细化。2021年上半年，全国商品住宅、商品房销售额分别为8.46万亿元、9.29万亿元，同比增速分别为41.9%、38.9%；全国商品住宅、商品房销售面积分别为7.91亿、8.86亿；同比增速分别为29.4%、27.7%。造成上半年房地产行业高增长的主要原因为去年同期房地产行业受疫情影响导致消费者购房需求后延，整体基数较低。3、经营性物业运营管理 2021年上半年，我国主要商业街商铺租金水平整体下跌，但跌幅较2020年下半年收窄，重点商圈（购物中心）商铺租金水平整体止跌回升。根据中房指数显示，今年上半年全国重点城市的商铺平均每日租金为24.90元/平方米，环比下跌0.24%。但由于上半年国内消费市场呈现持续复苏态势，进一步带动实体商业实现较快恢复。4、创业投资 2021年上半年股权投资市场明显回暖。在募资方面，2021年上半年中国股权投资市场募资总金额达4,547.74亿元人民币，同比上升6.9%；新募集基金数量达到1,941支，同比上升58.2%；在投资方面，投资案例数为4,230起，总投资金额为4,700亿元，分别同比增长了26.0%、50.3%，其中新能源、自动驾驶领域投资升温明显。（二）报告期内主要经营情况 2021年上半年，公司四大板块业务进出口贸易、房地产开发、经营性物业运营管理和创业投资顶住疫情压力稳步向前推进。报告期内，公司实现营业收入37.80亿元；归属于上市公司股东的净利润1,889.44万元。1、进出口贸易 报告期内，公司贸易业务在各方支持下继续稳步发展，在夯实原有业务基础上积极拓展新的业绩增长点和发展模式。公司旗下的贸易公司继续保持传统贸易的业务优势，跨境电商进出口业务和综合服务平台项目在本报告期内继续保持良好的发展势头。2021年上半年度，公司商品贸易收入为35.42亿元，较去年同期增长了45.84%。2、房地产开发 公司现有房地产业务聚焦在福州、南平、武夷山、漳州、青岛等区域，截至本报告期末，公司主要项目累计预售面积为516,879.92平方米。2021年上半年，房地产业收入金额为1.04亿元，较2020年同期增长了74.51%。3、经营性物业运营管理 在经营性物业运营管理方面，长沙三兆实业开发有限公司、福建三木物业服务有限公司等顶住疫情的冲击，截至2021福建三木集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 年6月30日，实现经营性收入10,182万元，比上年同期增长了39.81%。4、创业投资 2021年上半年，公司控股子公司青岛盈科汇金投资有限公司继续积极在创投领域进行布局，为公司创造了469万元的营业收入，较上年同期增长了63.21%。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求 新增土地储备项目 宗地或项目名称 所在位置 土地规划用途 土地面积（）计容建筑面积（）土地取得方式 权益比例 土地总价款（万元）连地拍卖【2021】01 号地块 福州连江县 普通商品住房用地 25,699 59,107 招拍挂 100.00%48,500 累计土地储备情况 项目/区域名称 总占地面积（万）总建筑面积（万）剩余可开发建筑面积（万）福州 105.94 137.60 17.43 漳州 1.77 7.02-武夷山 56.45 21.35 1.54 南平 3.27 6.77-青岛 11.49 21.55-总计 178.92 194.29 18.97 主要项目开发情况 城市/区域 项目名称 所在位置 项目业态 权益比例 开工时间 开发进度 完工进度 土地面积（）规划计容建筑面积（）本期竣工面积（）累计竣工面积（）预计总投资金额（万元）累计投资总金额（万元）福州 三木 海立方 福州 马尾 SOHO 100.00%2016 年12 月 01日 在建 87.64%18,745 54,548-72,000 63,101 青岛 三木 空港小镇2#地 青岛 胶州 商业 51.00%2018 年08 月 15日 竣工 100.00%56,629 101,932 49,445 101,932 48,027 38,321 南平 南平云澜 南平延平区 商业住宅 43.00%2018 年11 月 20日 竣工 100.00%32,699 67,680 67,680 67,680 35,139 27,567 武夷山 武夷山自遊小镇 B 地块 福建 武夷山 商业 100.00%2018 年11 月 16日 在建 27.27%135,327 16,400-38,755 10,568 福州 永泰愉景公馆 福州 永泰 商业住宅 55.00%2020 年05 月 21日 在建 51.46%41,230 83,765-90,000 46,314 福建三木集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 福州 长乐翡丽府 福州 长乐 商业住宅 100.00%2020 年11 月 14日 在建 66.02%34,982 65,802-130,870 86,396 漳州 漳州印象西湖 漳州芗城区 商业住宅 51.00%2020 年09 月 28日 在建 75.07%17,659 52,900-54,550 40,948 福州 连江翡丽云邸 福州 连江 商业住宅 100.00%2021 年05 月 15日 在建 65.05%25,699 59,107-78,611 51,140 主要项目销售情况 城市/区域 项目名称 所在位置 项目业态 权益比例 计容建筑面积（）可售面积（）累计预售（销售）面积（）本期预售（销售）面积（）本期预售（销售）金额（万元）累计结算面积（）本期结算面积（）本期结算金额（万元）福州 福清铂玥府 福州 福清 住宅 33.33%106,941 103,063 102,448 11,707 11,546.84 84,740-青岛 三木 空港小镇2#地 青岛 胶州 商业 51.00%101,932 129,600 25,104 406 347 25,032 2,917 2,182.36 南平 南平云澜 南平延平区 商业住宅 43.00%67,680 77,716 25,243 5,371 2,887.88 15,484 15,484 8,252.51 永泰 愉景公馆 福州 永泰 商业住宅 55.00%83,765 96,640 24,050 14,084 13,883-漳州 印象西湖 漳州 芗城区 商业住宅 51.00%52,900 51,392 29,458 22,434 24,860.05-长乐 翡丽府 福州 长乐 商业住宅 100.00%65,802 76,802 3,500 3,500 7,005.84-土地一级开发情况 适用 不适用 向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保 适用 不适用 公司控股的房地产项目公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，截至2021年6月30日累计担保余额为人民币253,462万元。阶段担保期限为保证合同生效之日起至商品房产权登记办妥并交银行执管之日止。董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）适用 不适用 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 1、企业品牌优势：公司成立30多年来，积淀了深厚的企业文化和广泛的品牌知名度，在行业内拥有良好的声誉和口碑。福建三木集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 2、跨境电商运营能力：福州系国务院于2015年批准的十个跨境电商试点城市之一，公司下属的福建融达通供应链管理有限公司系福州跨境电商公共服务平台、跨境电商保税监管物流中心的主要运营方，是国内为数不多的具有直接面向跨境电商企业、为跨境电商提供一站式平台对接方案的公司。3、土地储备和经营性物业项目：在公司发展历程中，公司在福建、山东等地逐年积累了成本较低的土地储备，为公司现有房地产业务提供了良好的基础。公司自持的旅游地产“自遊小镇”地处风景优美的武夷山景区，具有得天独厚的自然资源；自持的长沙黄兴南路步行街项目系长沙市最著名的商业地标之一，于2021年6月荣登中国文旅产业指数研究院发布的“全国步行街人气排行榜”第八名。4、创业投资能力：公司控股的盈科汇金，重点布局科技创新领域，专注于节能环保、新能源、新材料、高端装备等科技创新领域的投资，且主要投资于处于成熟期的细分行业龙头项目。三、主营业务分析三、主营业务分析 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 3,780,225,510.90 2,582,861,133.54 46.36%主要是贸易收入增加所致 营业成本 3,623,054,772.88 2,452,422,067.89 47.73%主要是贸易成本增加所致 销售费用 48,544,601.83 32,194,688.10 50.78%主要是新增公司项目产生费用所致 管理费用 65,206,137.79 55,936,158.35 16.57%财务费用 68,053,753.69 38,095,266.44 78.64%主要是本期利息支出增加，利息收入减少所致 所得税费用 3,894,264.80 6,038,254.73-35.51%主要是本期应纳税所得额减少所致 经营活动产生的现金流量净额-198,977,536.18-645,715,082.17 69.18%主要是其他与经营活动有关的现金收支净额及收到的税费返还增加所致 投资活动产生的现金流量净额 28,985,502.20-39,339,504.29 173.68%主要子公司收回金融投资的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 375,999,722.88 413,696,662.37-9.11%现金及现金等价物净增加额 206,088,727.89-269,482,784.32 176.48%主要是经营活动及投资活动产生的现金流量净额增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 福建三木集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,780,225,510.90 100%2,582,861,133.54 100%46.36%分行业 商品贸易 3,541,812,571.29 93.70%2,428,528,868.42 94.02%45.84%房地产业 104,373,000.09 2.76%59,808,506.67 2.32%74.51%物管费 47,651,017.47 1.26%34,022,142.28 1.32%40.06%租赁 54,173,633.13 1.43%38,813,109.37 1.50%39.58%酒店服务业 9,100,398.03 0.24%3,306,949.94 0.13%175.19%基金投资业 4,689,023.52 0.12%2,872,985.83 0.11%63.21%其他 18,425,867.37 0.49%15,508,571.03 0.60%18.81%分产品 建筑材料和金属材料 1,234,429,784.79 32.66%746,332,545.75 28.90%65.40%商品房及土地开发 104,373,000.09 2.76%59,808,506.67 2.32%74.51%化工产品 918,873,389.10 24.31%750,276,491.52 29.05%22.47%日用百货 84,434,677.68 2.23%76,575,691.52 2.96%10.26%船舶物料 456,798,810.84 12.08%361,123,745.96 13.98%26.49%食品与食品加工 0.00 0.00%16,961,668.95 0.66%-100.00%机电产品 6,808,982.04 0.18%0.00 0.00 0.00 纸制品 44,949,976.96 1.19%36,127,721.56 1.40%24.42%物管费 47,651,017.47 1.26%34,022,142.28 1.32%40.06%租赁 54,173,633.13 1.43%38,813,109.37 1.50%39.58%酒店服务业 9,100,398.03 0.24%3,306,949.94 0.13%175.19%基金管理费 2,401,287.72 0.06%2,401,287.73 0.09%0.00%基金顾问费 2,287,735.80 0.06%471,698.10 0.02%385.00%其他 813,942,817.25 21.54%456,639,574.19 17.67%78.25%分地区 国内 2,232,871,261.53 59.07%1,375,954,800.60 53.27%62.28%国外 1,547,354,249.37 40.93%1,206,906,332.94 46.73%28.21%占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 福建三木集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 商品贸易 3,541,812,571.29 3,482,938,298.70 1.66%45.84%47.85%-1.34%房地产业 104,373,000.09 78,226,565.27 25.05%74.51%93.65%-7.41%物管费 47,651,017.47 34,583,948.55 27.42%40.06%10.54%19.38%租赁 54,173,633.13 6,540,908.15 87.93%39.58%35.95%0.33%酒店服务业 9,100,398.03 2,133,575.22 76.56%175.19%70.78%14.34%分产品 建筑材料和金属材料 1,234,429,784.79 1,232,287,813.67 0.17%65.40%69.03%-2.15%商品房及土地开发 104,373,000.09 78,226,565.27 25.05%74.51%93.65%-7.41%化工产品 918,873,389.10 895,233,714.08 2.57%22.47%23.90%-1.13%船舶物料 456,798,810.84 449,265,970.20 1.65%26.49%24.74%1.38%租赁 54,173,633.13 6,540,908.15 87.93%39.58%35.95%0.33%酒店服务业 9,100,398.03 2,133,575.22 76.56%175.19%70.78%14.34%分地区 国内 2,232,871,261.53 2,111,452,072.97 5.44%62.28%64.87%-1.48%国外 1,547,354,249.37 1,511,602,699.91 2.31%28.21%29.01%-0.60%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本年房地产营业收入较上年同期上升74.51%，营业成本较上年同期上升93.65%，主要是由于本年依公司会计政策可结转的房地产收入增加，成本相应增加。本年租赁营业收入较上年同期上升39.58%，营业成本较上年同期上升35.95%；酒店服务业营业收入较上年同期上升175.19%，营业成本较上年上升70.78%；物管费营业收入较上年上升40.06%，主要是由于上期受疫情因素影响并减免部分费用导致收入下降。本期经营收入平稳增长，成本相应增加。四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 62,468,683.64 269.81%受对联营企业的投资收益影响所致 是 公允价值变动损益-2,759,729.24-11.92%受金融资产及非流动金融资产投资公允价值变动形成 否 营业外收入 2,845,360.43 12.29%受违约金收入及其它影响所致 否 营业外支出 1,352,514.35 5.84%受滞纳金及违约金支出和其它影响所致 否 福建三木集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15 信用减值损失 8,267,245.33 35.71%受本期坏账损失转回所致 否 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,370,029,051.51 13.39%1,141,101,778.50 12.43%0.96%主要是期末银行存款增加所致 应收账款 194,568,789.83 1.90%30,658,487.66 0.33%1.57%主要是期末应收贸易货款增加所致 存货 4,562,319,639.84 44.60%3,848,574,306.01 41.91%2.69%主要是新增房地产开发项目投资，开发成本增加所致 投资性房地产 1,798,221,460.98 17.58%1,798,221,460.98 19.58%-2.00%与上年持平 长期股权投资 386,026,933.48 3.77%329,490,854.07 3.59%0.18%主要是对联营公司投资盈利所致 固定资产 505,653,674.84 4.94%516,244,112.58 5.62%-0.68%主要是由于本期计提折旧所致 在建工程 22,607,132.65 0.22%20,553,327.01 0.22%0.00%主要是由于装修改造工程投入所致 使用权资产 5,982,585.47 0.06%0.00 0.00%0.06%本期实施新租赁准则新增科目 短期借款 2,098,156,540.64 20.51%2,193,599,221.69 23.89%-3.38%主要是本期归还部分到期借款所致 合同负债 1,018,073,452.07 9.95%416,212,567.26 4.53%5.42%主要是预收房款增加所致 长期借款 2,060,915,343.10 20.15%1,040,940,790.31 11.34%8.81%主要是本期新增抵押借款、保证借款及信用借款所致 租赁负债 4,211,186.93 0.04%0.00 0.00%0.04%本期实施新租赁准则新增科目 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 福建三木集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）100,558,615.64 -2,759,729.24 -22,087,072.94 75,711,813.46 2.衍生金融资产-3.其他债权投资-4.其他权益工具投资 178,968.32 547.60 179,515.92 5、其他非流动金融资产 84,183,199.37 1,552,700.00 4,991,312.16 -420,000.00 80,324,587.21 金融资产小计 184,920,783.33 -2,759,729.24 547.60 -1,552,700.00 27,078,385.10 -420,000.00 156,215,916.59 投资性房地产 1,798,221,460.98 1,798,221,460.98 生产性生物资产-其他-上述合计 1,983,142,244.31 -2,759,729.24 547.60 -1,552,700.00 27,078,385.10 -420,000.00 1,954,437,377.57 其他变动的内容 其他变动的内容为其他非流动金融资产投资收益。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值(元)受限原因 货币资金 879,876,963.41 汇票保证金、信用证保证金、按揭贷款保证金 存货 1,613,856,195.88 申请项目开发借款、流动资金借款抵押 固定资产 498,961,661.58 流动资金借款抵押 投资性房地产 1,711,019,427.65 流动资金借款抵押 子公司股权 180,000,000.00 流动资金借款质押 合计 4,883,714,248.52 注：截至报告期末，公司资产权利的受限情况详见附注的相关说明。福建三木集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 17 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 791,473,071.27 454,741,957.61 74.05%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有）披露索引（如有）三木.水岸君山 自建 是 房地产 11,342,665.96 2,704,749,496.98 自有资金及银行贷款 100.00%1,340,000,000.00 1,435,243,699.29 与预计收益没有重大差异 武夷山自遊小镇 自建 是 房地产 3,556,404.96 1,308,054,401.65 自有资金 87.57%608,000,000.00 401,634,378.42 与预计收益没有重大差异 三木.空港小镇 自建 是 房地产 33,102,790.98 683,186,327.05 自有资金及银行贷款 100.00%202,900,000.00 184,367,211.08 与预计收益没有重大差异 琅岐九龙商业中心 自建 是 房地产 0.00 355,028,828.00 自有资金及银行贷款 100.00%195,000,000.00 202,399,515.00 与预计收益没有重大差异 三木.海立方 自建 是 房地产 27,270,760.26 631,011,478.71 自有资金及银行贷款 87.64%190,000,000.00 与预计收益没有重大差异 福建三木集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 18 三木.幸福里 自建 是 房地产 7,713,059.29 534,772,984.30 自有资金及银行贷款 100.00%158,000,000.00 与预计收益没有重大差异 福清铂玥府 自建 是 房地产 79,738.81 990,556,501.12 自有资金及银行贷款 100.00%294,560,000.00 171,004,617.92 与预计收益没有重大差异 南平云澜 自建 是 房地产 24,902,222.46 275,666,541.88 自有资金及银行贷款 100.00%72,710,000.00 14,468,007.43 与预计收益没有重大差异 永泰愉景公馆 自建 是 房地产 72,139,123.60 463,139,915.76 自有资金及银行贷款 51.46%195,898,700.00 与预计收益没有重大差异 漳州印象西湖 自建 是 房地产 20,462,973.26 409,479,825.47 自有资金及银行贷款 75.07%112,616,300.00 与预计收益没有重大差异 长乐锦麟苑 自建 是 房地产 77,948,413.71 863,964,815.77 自有资金及银行贷款 66.02%219,862,600.00 与预计收益没有重大差异 连江翡丽云邸 自建 是 房地产 511,402,217.98 511,402,217.98 自有资金及银行贷款 65.05%175,590,000.00 与预计收益没有重大差异 合计-789,920,371.27 9,731,013,334.67-3,765,137,600.00 2,409,117,429.14-4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期