福石控股：2022年三季度报告.PDF
北京福石控股发展股份有限公司 2022 年第三季度报告1证券代码：300071证券简称：福石控股公告编号：2022-224北京福石控股发展股份有限公司北京福石控股发展股份有限公司20222022 年第三季度报告年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计是 否北京福石控股发展股份有限公司 2022 年第三季度报告2一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）316,574,516.4128.56%858,474,921.3510.22%归属于上市公司股东的净利润（元）-3,725,611.9984.96%33,512,478.80140.69%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-5,644,684.6679.18%332,978.58100.36%经营活动产生的现金流量净额（元）-25,166,770.3924.25%基本每股收益（元/股）-0.004284.27%0.0384143.19%稀释每股收益（元/股）-0.004284.27%0.0380142.74%加权平均净资产收益率-3.26%1.08%48.43%63.61%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,086,135,587.121,065,140,611.301.97%归属于上市公司股东的所有者权益（元）140,174,873.2633,926,793.23313.17%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,230,600.3032,340,460.62计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,211,862.594,640,562.00债务重组损益9,056.61-2,321,225.36除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益99,244.80-118,628.55除上述各项之外的其他营业外收入和支出-302,106.46-166,182.17减：所得税影响额332,466.241,195,486.32少数股东权益影响额（税后）-2,881.07北京福石控股发展股份有限公司 2022 年第三季度报告3合计1,919,072.6733,179,500.22-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 不适用本报告期比上年同期增减项目名称变动比例变动原因归属于上市公司股东的净利润（元）84.96%去年年末完成债务重整，今年利息费用大幅减少归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）79.18%去年年末完成债务重整，今年利息费用大幅减少基本每股收益（元/股）84.27%主要系报告期内净利润同比大幅上升所致稀释每股收益（元/股）84.27%主要系报告期内净利润同比大幅上升所致年初至报告期末比上年同期增减项目名称变动比例变动原因归属于上市公司股东的净利润（元）140.69%去年年末完成债务重整，今年利息费用大幅减少；处置房产带来 3200 万的收益归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）100.36%去年年末完成债务重整，今年利息费用大幅减少基本每股收益（元/股）143.19%主要系报告期内净利润同比大幅上升所致稀释每股收益（元/股）142.74%主要系报告期内净利润同比大幅上升所致加权平均净资产收益率63.61%主要系报告期内净利润同比大幅上升所致本报告期末比上年同期增减项目名称变动比例变动原因归属于上市公司股东的所有者权益（元）313.17%主要系报告期内净利润同比大幅上升及出售年初库存股所致二、股东信息二、股东信息（一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数21,373报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况北京福石控股发展股份有限公司 2022 年第三季度报告4股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量宋春静境内自然人8.33%76,831,9670杭州福石资产管理有限公司境内非国有法人8.21%75,725,1470质押36,090,909刘伟境内自然人7.74%71,406,6190质押66,828,138冻结71,406,619深圳市高新投集团有限公司国有法人5.96%55,000,0000北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户境内非国有法人3.36%30,986,7660东方证券股份有限公司国有法人3.35%30,862,95530,862,955丁韵桓境内自然人2.72%25,045,8000北京文投九州鼎盛科技发展有限公司境内非国有法人2.21%20,417,3630质押20,417,363邵雨田境内自然人2.17%20,000,0000孙高发境内自然人1.38%12,692,8260前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量宋春静76,831,967人民币普通股76,831,967杭州福石资产管理有限公司75,725,147人民币普通股75,725,147刘伟71,406,619人民币普通股71,406,619深圳市高新投集团有限公司55,000,000人民币普通股55,000,000北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户30,986,766人民币普通股30,986,766丁韵桓25,045,800人民币普通股25,045,800北京文投九州鼎盛科技发展有限公司20,417,363人民币普通股20,417,363邵雨田20,000,000人民币普通股20,000,000孙高发12,692,826人民币普通股12,692,826上海五喆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）10,600,000人民币普通股10,600,000上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）股东丁韵桓通过普通证券账户持有 45,800 股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 25,000,000 股；股东邵雨田通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有20,000,000 股。（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况适用 不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售本期增加限售期末限售股数限售原因拟解除限售日北京福石控股发展股份有限公司 2022 年第三季度报告5股数股数期东方证券股份有限公司0030,862,95530,862,955通过司法裁定获得的霖漉投资（上海）有限公司的限售股按相关法律法规执行秦乃渝1,909,966001,909,966董监高离职锁定按相关法律法规执行葛建会14,9250014,925董监高离职锁定按相关法律法规执行合计1,924,891030,862,95532,787,846三、其他重要事项三、其他重要事项适用 不适用（一）报告期经营相关事项2022 年前三季度公司实现营业收入 8.58 亿元，同比增长 10.22%，实现归母净利润 3,351.25 万元，同比增长140.69%，经营活动产生的现金流量净额为 2,516.68 万元，同比增长 24.25%。报告期内公司继续在传媒营销领域精耕细作，一方面，通过优化项目质量、升级业务模式，营业收入实现增长；另一方面，公司在元宇宙领域进行积累和拓展，初步实现了业务探索，为未来的发展做出了有效尝试。净利润方面，由于股权激励费用分摊的原因，导致扣非净利润与去年同期相比虽有较大提升但依然受到一定影响。通过股权激励，公司业务得以恢复，业务拓展的步伐加快，经营能力和结果较以前有了显著增长，形成了营收的增加。前三季度累计净利润与去年同期相比扭亏为盈。（二）报告期内其他重要事项1.公司于 2022 年 6 月 22 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案及相关议案；2022 年 6 月 6 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了关于向特定 对象发行股票预案（修订稿）的议案及相关议案。公司将向特定对象发行 1 亿股。该事项目前正在进行准备工作，公司将按照信息披露的相关法律法规履行信息披露义务。2.公司于 2022 年 9 月 29 日披露了控股股东之一致行动人增持股份计划的公告，公司实际控制人控制的主体计划于2022 年 9 月 30 日至 2023 年 3 月 29 日增持公司股票，金额不低于 2400 万元。从 2022 年 9 月 30 日至今因窗口期要求未进行增持。四、季度财务报表四、季度财务报表（一）（一）财务报表财务报表1 1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：北京福石控股发展股份有限公司2022 年 09 月 30 日单位：元项目2022 年 9 月 30 日2022 年 1 月 1 日流动资产：货币资金17,043,061.3716,979,219.15结算备付金北京福石控股发展股份有限公司 2022 年第三季度报告6拆出资金交易性金融资产375,269.40493,897.95衍生金融资产应收票据应收账款710,511,003.60666,491,779.44应收款项融资34,610,381.1032,542,799.24预付款项23,096,629.2317,905,432.14应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款91,840,086.00104,913,572.84其中：应收利息应收股利3,335,600.003,335,600.00买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产25,525,034.79一年内到期的非流动资产其他流动资产6,192,711.394,224,573.59流动资产合计883,669,142.09869,076,309.14非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资82,897,782.5481,895,488.57其他权益工具投资3,200,766.67700,766.67其他非流动金融资产投资性房地产5,597,087.005,597,087.00固定资产2,981,317.192,946,065.45在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产13,750,907.8818,076,603.32无形资产13,856,201.2914,166,490.86开发支出188,525.63188,525.63商誉53,347,464.1753,347,464.17长期待摊费用742,651.401,238,134.26递延所得税资产25,903,741.2617,907,676.23其他非流动资产非流动资产合计202,466,445.03196,064,302.16资产总计1,086,135,587.121,065,140,611.30流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款584,000,979.48551,491,660.53预收款项合同负债3,664,207.116,848,950.76卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款北京福石控股发展股份有限公司 2022 年第三季度报告7应付职工薪酬9,899,403.5112,668,246.21应交税费19,621,544.1615,399,984.59其他应付款9,248,364.8934,157,788.92其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债8,902,272.9710,218,598.41其他流动负债34,332,948.0421,749,561.22流动负债合计669,669,720.16652,534,790.64非流动负债：保险合同准备金长期借款4,584,272.95应付债券其中：优先股永续债租赁负债4,760,038.977,457,289.20长期应付款长期应付职工薪酬预计负债262,138,824.60354,495,101.77递延收益递延所得税负债3,016,350.003,016,350.00其他非流动负债非流动负债合计269,915,213.57369,553,013.92负债合计939,584,933.731,022,087,804.56所有者权益：股本922,347,736.00926,548,343.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积208,776,959.22190,846,564.17减：库存股75,929,858.55165,827,713.45其他综合收益-2,030,332.9228,861,708.80专项储备盈余公积35,442,366.7535,442,366.75一般风险准备未分配利润-948,431,997.24-981,944,476.04归属于母公司所有者权益合计140,174,873.2633,926,793.23少数股东权益6,375,780.139,126,013.51所有者权益合计146,550,653.3943,052,806.74负债和所有者权益总计1,086,135,587.121,065,140,611.30法定代表人：陈永亮主管会计工作负责人：袁斐会计机构负责人：刘伟2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入858,474,921.35778,872,232.10其中：营业收入858,474,921.35778,872,232.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本866,379,883.11874,588,154.28其中：营业成本570,067,206.29535,565,383.12北京福石控股发展股份有限公司 2022 年第三季度报告8利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2,205,502.092,032,913.01销售费用162,012,815.25145,304,411.18管理费用128,036,704.0797,454,887.84研发费用财务费用4,057,655.4194,230,559.13其中：利息费用4,055,157.1093,742,530.52利息收入856,131.9642,025.63加：其他收益4,487,623.157,853,322.47投资收益（损失以“”号填列）-1,300,443.834,171,334.81其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,020,781.534,171,334.81以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-118,628.55信用减值损失（损失以“-”号填列）9,092,542.812,044,392.61资产减值损失（损失以“-”号填列）5,469.03-753,877.66资产处置收益（损失以“-”号填列）32,397,927.37三、营业利润（亏损以“”号填列）36,659,528.22-82,400,749.95加：营业外收入291,257.25562,307.65减：营业外支出418,326.4580,522.50四、利润总额（亏损总额以“”号填列）36,532,459.02-81,918,964.80减：所得税费用5,693,278.86413,243.36五、净利润（净亏损以“”号填列）30,839,180.16-82,332,208.16（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）30,839,180.16-82,332,208.162.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）33,512,478.80-82,354,680.51北京福石控股发展股份有限公司 2022 年第三季度报告92.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-2,673,298.6422,472.35六、其他综合收益的税后净额-18,487.56归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-18,487.56（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益-18,487.561.权益法下可转损益的其他综合收益-18,487.562.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额30,820,692.60-82,332,208.16（一）归属于母公司所有者的综合收益总额33,493,991.24-82,354,680.51（二）归属于少数股东的综合收益总额-2,673,298.6422,472.35八、每股收益：（一）基本每股收益0.0384-0.0889（二）稀释每股收益0.0380-0.0889本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈永亮主管会计工作负责人：袁斐会计机构负责人：刘伟3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金833,774,301.89751,002,614.66客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额北京福石控股发展股份有限公司 2022 年第三季度报告10回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还2,978,390.82收到其他与经营活动有关的现金103,329,097.3828,373,937.06经营活动现金流入小计940,081,790.09779,376,551.72购买商品、接受劳务支付的现金666,971,049.46595,112,131.85客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金96,008,139.2984,674,080.21支付的各项税费21,042,549.3117,184,157.84支付其他与经营活动有关的现金130,893,281.6462,151,140.79经营活动现金流出小计914,915,019.70759,121,510.69经营活动产生的现金流量净额25,166,770.3920,255,041.03二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额338,390.0062,564.16处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计338,390.0062,564.16购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,173,620.02763,093.54投资支付的现金2,500,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计10,673,620.02763,093.54投资活动产生的现金流量净额-10,335,230.02-700,529.38三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金2,562,070.22其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金820,000.002,930,000.00筹资活动现金流入小计3,382,070.222,930,000.00偿还债务支付的现金4,542,329.4825,640,768.07分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,812,703.906,749,304.34其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金5,738,693.827,636,046.02筹资活动现金流出小计13,093,727.2040,026,118.43筹资活动产生的现金流量净额-9,711,656.98-37,096,118.43四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额5,119,883.39-17,541,606.78北京福石控股发展股份有限公司 2022 年第三季度报告11加：期初现金及现金等价物余额5,910,189.9120,335,022.48六、期末现金及现金等价物余额11,030,073.302,793,415.70（二）（二）审计报告审计报告第三季度报告是否经过审计是 否公司第三季度报告未经审计。北京福石控股发展股份有限公司董事会2022 年 10 月 26 日
