光智科技：2022年三季度报告.PDF
光智科技股份有限公司 2022 年第三季度报告1证券代码：300489证券简称：光智科技公告编号：2022-089光智科技股份有限公司光智科技股份有限公司20222022 年第三季度报告年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计是 否光智科技股份有限公司 2022 年第三季度报告2一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）256,271,289.1942.52%727,186,073.1136.91%归属于上市公司股东的净利润（元）-37,300,450.65-893.88%-81,888,577.85-769.46%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-41,543,183.05-821.14%-89,981,938.22-1,121.31%经营活动产生的现金流量净额（元）-26,551,885.9731.55%基本每股收益（元/股）-0.2740-892.75%-0.6016-769.19%稀释每股收益（元/股）-0.2740-892.75%-0.6016-769.19%加权平均净资产收益率-10.50%-9.54%-22.57%-25.76%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,931,866,240.752,515,349,448.8616.56%归属于上市公司股东的所有者权益（元）343,917,378.12403,700,707.89-14.81%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,951,475.459,503,429.18核燃料加工专用设备用高性能铝合金材料产业化项目补贴、红外光学与激光器件产业化项目奖补等除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益87,500.0087,500.00交易性金融资产持有期间的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出31,186.14147,226.04废品、保险赔偿、违约赔偿等收益减：所得税影响额827,429.191,644,794.85合计4,242,732.408,093,360.37-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。光智科技股份有限公司 2022 年第三季度报告3将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 不适用单位：元资产负债表项目资产负债表项目20222022 年年 9 9 月月 3030 日日20222022 年年 1 1 月月 1 1 日日变动幅度变动幅度变动原因变动原因应收账款266,847,677.89203,784,478.2130.95%主要系销售额同比增长影响应收款项融资17,941,418.1372,184,004.28-75.14%主要系背书转让未到期承兑票据减少影响预付款项86,337,750.1626,005,948.95231.99%主要系采购支付未结算影响其他应收款1,928,100.081,190,155.4262.00%主要系红外项目投标保证金增加影响存货548,290,336.23377,346,765.5345.30%主要系业务规模增加材料及库存商品增加影响其他流动资产43,699,613.09109,991,690.41-60.27%主要系待抵扣进项税减少影响固定资产1,130,383,411.39848,369,939.4533.24%主要系红外项目资产陆续转固投入使用影响长期待摊费用2,691,789.61295,298.23811.55%主要系红外待摊费用增加影响递延所得税资产12,747,876.646,001,272.03112.42%主要系可抵扣暂时性差异增加影响短期借款251,387,305.5342,093,698.62497.21%主要系红外项目短期贷款增加影响应交税费5,282,471.603,468,439.4752.30%主要系当期应交增值税增加影响其他流动负债28,151,181.5451,152,392.25-44.97%主要系本期背书或转让票据到期终止确认增加影响长期借款1,151,670,157.89876,936,703.1131.33%主要系红外项目长期借款增加影响利润表项目利润表项目20222022 年年 1-91-9 月月20212021 年年 1-91-9 月月变动幅度变动幅度变动原因变动原因营业收入727,186,073.11531,157,912.0836.91%主要系销售量增加导致收入增加影响营业成本574,181,978.03380,868,319.8350.76%主要系销售量增加导致成本增加影响销售费用8,851,317.926,271,948.5041.13%主要系销售人数增加人员费用增加影响管理费用81,271,835.1142,665,730.0590.49%主要系管理人员增加及股权激励费用增加影响研发费用77,684,518.0428,953,476.62168.31%主要系研发人员增加研发项目投入加大影响财务费用74,683,712.3440,453,206.6784.62%主要系借款利息增加影响其他收益9,503,429.182,378,532.85299.55%主要系红外项目收到的政府补助增加影响投资收益87,500.00644,808.21-86.43%主要系交易性金融资产持有期间的投资收益减少影响资产减值损失10,041.60-18,339.03154.76%主要系转回存货跌价影响资产处置收益0.00-6,949.21100.00%主要系报告期未发生资产处置影响营业外收入162,993.53820,215.94-80.13%主要系收到与日常经营无关的补助减少影响营业外支出15,767.494,187.51276.54%主要系与经营无关的支出增加影响所得税费用-6,744,383.5311,793,699.40-157.19%主要系利润总额减少影响现金流量表项目现金流量表项目20222022 年年 1-91-9 月月20212021 年年 1-91-9 月月变动幅度变动幅度变动原因变动原因经营活动产生的现金流量净额-26,551,885.97-38,788,344.7431.55%主要系销售商品收到的现金与收到的税费返还增加影响投资活动产生的现金流量净额-413,685,131.81-641,151,361.6535.48%主要系购建固定资产支付现金减少影响筹资活动产生的现金流量净额393,657,075.02-52,444,334.12850.62%主要系取得借款收到的现金增加影响光智科技股份有限公司 2022 年第三季度报告4二、股东信息二、股东信息（一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数11,353报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量佛山粤邦投资有限公司境内非国有法人27.33%37,200,000质押25,575,000深圳市前海富银城投投资有限公司境内非国有法人14.00%19,057,500邵晟境内自然人3.86%5,258,196东莞鸿粤驿虎汽车销售服务有限公司境内非国有法人1.71%2,325,000龚涛境内自然人0.68%930,000697,500方勇境内自然人0.63%852,500熊雨昊境内自然人0.60%819,900邵巧霞境内自然人0.51%690,000陈彦明境内自然人0.47%639,500招商证券资管平安银行招商资管昆仑价值 1 号集合资产管理计划其他0.43%580,300前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量佛山粤邦投资有限公司37,200,000人民币普通股37,200,000深圳市前海富银城投投资有限公司19,057,500人民币普通股19,057,500邵晟5,258,196人民币普通股5,258,196东莞鸿粤驿虎汽车销售服务有限公司2,325,000人民币普通股2,325,000方勇852,500人民币普通股852,500熊雨昊819,900人民币普通股819,900邵巧霞690,000人民币普通股690,000陈彦明639,500人民币普通股639,500招商证券资管平安银行招商资管昆仑价值 1 号集合资产管理计划580,300人民币普通股580,300徐春珍569,700人民币普通股569,700上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东的关联关系无法确定，也未知是否属于一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东熊雨昊通过普通证券账户持有 475,600 股，还通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 344,300 股。公司股东陈彦明通过普通证券账户持有 145,100 股，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 494,400 股。（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表适用 不适用光智科技股份有限公司 2022 年第三季度报告5（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况适用 不适用三、其他重要事项三、其他重要事项适用 不适用公司于 2022 年 8 月 15 日召开第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了关于控股孙公司与滁州琅琊经济开发区管理委员会签署投资协议的议案，控股孙公司安徽光智科技有限公司就投资建设红外光学与辐射探测产业化项目，与滁州琅琊经济开发区管理委员会达成了初步合作意向。具体内容详见于公司于 2022 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（）披露的关于控股孙公司与滁州琅琊经济开发区管理委员会签署投资协议的公告（公告编号：2022-070）。四、季度财务报表四、季度财务报表（一）（一）财务报表财务报表1 1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：光智科技股份有限公司2022 年 09 月 30 日单位：元项目2022 年 9 月 30 日2022 年 1 月 1 日流动资产：货币资金126,434,074.41170,096,202.92结算备付金拆出资金交易性金融资产40,000,000.00衍生金融资产应收票据29,810,024.8428,132,353.32应收账款266,847,677.89203,784,478.21应收款项融资17,941,418.1372,184,004.28预付款项86,337,750.1626,005,948.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款1,928,100.081,190,155.42其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货548,290,336.23377,346,765.53合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产43,699,613.09109,991,690.41流动资产合计1,161,288,994.83988,731,599.04非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资光智科技股份有限公司 2022 年第三季度报告6长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产1,130,383,411.39848,369,939.45在建工程467,045,182.23511,892,941.54生产性生物资产油气资产使用权资产4,108,138.935,105,176.57无形资产43,978,991.6144,768,150.32开发支出商誉长期待摊费用2,691,789.61295,298.23递延所得税资产12,747,876.646,001,272.03其他非流动资产109,621,855.51110,185,071.68非流动资产合计1,770,577,245.921,526,617,849.82资产总计2,931,866,240.752,515,349,448.86流动负债：短期借款251,387,305.5342,093,698.62向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据35,680,000.00应付账款161,702,825.08170,460,820.23预收款项合同负债15,711,143.7412,302,400.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬16,430,520.4413,898,676.04应交税费5,282,471.603,468,439.47其他应付款444,317,361.29474,789,085.64其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债1,222,064.99其他流动负债28,151,181.5451,152,392.25流动负债合计958,662,809.22769,387,577.81非流动负债：保险合同准备金长期借款1,151,670,157.89876,936,703.11应付债券其中：优先股永续债租赁负债4,294,946.233,661,334.79长期应付款439,524,766.39426,031,872.14长期应付职工薪酬预计负债递延收益33,720,962.6535,549,515.12递延所得税负债75,220.2581,738.00其他非流动负债光智科技股份有限公司 2022 年第三季度报告7非流动负债合计1,629,286,053.411,342,261,163.16负债合计2,587,948,862.632,111,648,740.97所有者权益：股本136,125,000.00136,125,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积179,696,409.87157,626,219.07减：库存股其他综合收益241,530.81206,473.53专项储备盈余公积19,047,234.4919,047,234.49一般风险准备未分配利润8,807,202.9590,695,780.80归属于母公司所有者权益合计343,917,378.12403,700,707.89少数股东权益所有者权益合计343,917,378.12403,700,707.89负债和所有者权益总计2,931,866,240.752,515,349,448.86法定代表人：朱世彬主管会计工作负责人：蒋桂冬会计机构负责人：王玮玮2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入727,186,073.11531,157,912.08其中：营业收入727,186,073.11531,157,912.08利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本821,545,941.79504,851,938.70其中：营业成本574,181,978.03380,868,319.83利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加4,872,580.355,639,257.03销售费用8,851,317.926,271,948.50管理费用81,271,835.1142,665,730.05研发费用77,684,518.0428,953,476.62财务费用74,683,712.3440,453,206.67其中：利息费用78,574,414.2841,293,413.86利息收入251,600.822,072,092.44加：其他收益9,503,429.182,378,532.85投资收益（损失以“”号填列）87,500.00644,808.21其中：对联营企业和合营企业的投资收益光智科技股份有限公司 2022 年第三季度报告8以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）-1,227,341.71净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-4,021,289.52-4,866,958.71资产减值损失（损失以“-”号填列）10,041.60-18,339.03资产处置收益（损失以“-”号填列）-6,949.21三、营业利润（亏损以“”号填列）-88,780,187.4223,209,725.78加：营业外收入162,993.53820,215.94减：营业外支出15,767.494,187.51四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-88,632,961.3824,025,754.21减：所得税费用-6,744,383.5311,793,699.40五、净利润（净亏损以“”号填列）-81,888,577.8512,232,054.81（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-81,888,577.8512,232,054.812.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-81,888,577.8512,232,054.812.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）六、其他综合收益的税后净额35,057.28261,393.61归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额35,057.28261,393.61（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益35,057.28261,393.611.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额261,393.614.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备光智科技股份有限公司 2022 年第三季度报告96.外币财务报表折算差额7.其他35,057.28归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-81,853,520.5712,493,448.42（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-81,853,520.5712,493,448.42（二）归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益-0.60160.0899（二）稀释每股收益-0.60160.0899本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：朱世彬主管会计工作负责人：蒋桂冬会计机构负责人：王玮玮3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金605,647,870.98472,982,636.94客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还120,275,531.62收到其他与经营活动有关的现金26,769,457.5412,152,438.96经营活动现金流入小计752,692,860.14485,135,075.90购买商品、接受劳务支付的现金579,803,073.20397,651,398.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金116,009,264.7553,854,189.31支付的各项税费33,200,550.8735,295,360.18支付其他与经营活动有关的现金50,231,857.2937,122,472.88经营活动现金流出小计779,244,746.11523,923,420.64经营活动产生的现金流量净额-26,551,885.97-38,788,344.74二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金35,000,000.00180,000,000.00取得投资收益收到的现金87,500.00644,808.21处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额100,500.00光智科技股份有限公司 2022 年第三季度报告10处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计35,087,500.00180,745,308.21购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金373,772,631.81641,896,669.86投资支付的现金75,000,000.00180,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计448,772,631.81821,896,669.86投资活动产生的现金流量净额-413,685,131.81-641,151,361.65三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金483,500,000.007,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计483,500,000.007,000,000.00偿还债务支付的现金10,000,000.0027,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金38,609,571.5632,444,334.12其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金41,233,353.42筹资活动现金流出小计89,842,924.9859,444,334.12筹资活动产生的现金流量净额393,657,075.02-52,444,334.12四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,917,814.25-1,218,228.55五、现金及现金等价物净增加额-43,662,128.51-733,602,269.06加：期初现金及现金等价物余额170,096,202.92831,094,382.56六、期末现金及现金等价物余额126,434,074.4197,492,113.50（二）（二）审计报告审计报告第三季度报告是否经过审计是 否公司第三季度报告未经审计。光智科技股份有限公司董事会2022 年 10 月 27 日
