渝三峡Ａ：2022年三季度报告.docx

重庆三峡油漆股份有限公司2022年第三季度报告 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 公告编号：2022-027 重庆三峡油漆股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 R否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 R否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 117,355,437.49 -5.70% 350,809,415.64 -2.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,205,519.56 -79.39% 86,228,077.40 17.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,330,690.97 -81.88% 83,379,078.24 28.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） 15,983,342.33 134.87% 基本每股收益（元/ 股） 0.01 -83.33% 0.20 17.65% 稀释每股收益（元/ 股） 0.01 -83.33% 0.20 17.65% 加权平均净资产收益率 0.39% -1.64% 6.63% 0.67% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,697,310,898.94 1,606,956,796.46 5.62% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,337,440,879.52 1,263,827,071.23 5.82% （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 388.73 47,006.19 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 468,426.00 903,537.11 主要是公司计入当期损益的政府补助。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 539,363.21 2,191,957.55 主要是公司对参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助收取的利息。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,513.19 142,513.19 主要是前期公司进行单项计提的应收款项于本期收回。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,000.00 13,866.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 56,836.44 主要是公司为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司融资提供担保确认的担保费及代扣代缴个人所得税手续费返还。 减：所得税影响额 139,862.54 506,717.53 合计 874,828.59 2,848,999.16 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： R适用 不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况主要是报告期公司为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司融资提供担保确认的担保费及代扣代缴个人所得税手续费返还。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 R不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 R适用 不适用 单位：元 资产负债表项目 期末数 上年年末数 变动幅度 变动原因说明 应收票据 4,607,524.85 17,026,657.97 -72.94% 1 应收账款 128,994,727.66 73,938,849.61 74.46% 2 应收款项融资 17,573,649.85 51,729,258.70 -66.03% 3 预付款项 814,627.66 1,505,702.08 -45.90% 4 其他应收款 12,548,890.16 53,043,151.08 -76.34% 5 其他流动资产 3,268.18 3,393,831.31 -99.90% 6 在建工程 5,063,531.39 1,379,962.14 266.93% 7 应付票据 34,727,758.31 14,172,587.10 145.03% 8 合同负债 558,435.79 1,980,889.50 -71.81% 9 应交税费 9,576,082.74 5,113,390.30 87.27% 10 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 投资收益 94,463,254.73 54,732,435.24 72.59% 1 公允价值变动损益 0.00 3,167,129.52 -100.00% 2 所得税费用 1,290,118.70 3,375,492.79 -61.78% 3 归属于母公司所有者的净利润 86,228,077.40 73,225,051.39 17.76% 4 变动原因说明：一、资产负债表项目 1、 应收票据：期末数较期初数减少72.94%，主要是公司商业承兑汇票背书转让支付货款以及到期兑收影响所致。 2、 应收账款：期末数较期初数增加74.46%，主要是公司油漆涂料货款部分按工程进度结算影响所致。 3、 应收款项融资：期末数较期初数减少66.03%，主要是公司银行承兑汇票背书转让支付货款及到期兑收影响所致。 4、 预付款项：期末数较期初数减少45.90%，主要是公司年初预付材料款结算影响所致。 5、 其他应收款：期末数较期初数减少76.34%，主要是公司收到参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司归还的部分财务资助款3,960万元影响所致。 6、 其他流动资产：期末数较期初数减少99.90%，主要是公司收到增值税留抵退税及企业所得税汇算清缴影响所致。 7、 在建工程：期末数较期初数增加266.93%，主要是公司零星项目建设增加影响所致。 8、 应付票据：期末数较期初数增加145.03%，主要是公司在银行开具的银行承兑汇票支付货款增加影响所致。 9、合同负债：期末数较期初数减少71.81%，主要是公司年初预收货款结算影响所致。 10、应交税费：期末数较期初数增加87.27%，主要是公司享受相关优惠政策延缓缴纳部分税费影响所致。 二、利润表项目 1、 投资收益：本期数较上年同期数增加72.59%，主要是报告期公司确认参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司投资收益同比大幅增加影响所致。 2、 公允价值变动损益：本期数较上年同期数减少100%，主要是去年同期公司所持北京北陆药业股份有限公司可转债公允价值变动，报告期无此事项。 3、 所得税费用：本期数较上年同期数减少61.78%，主要是报告期公司受原材料涨价影响，导致主营油漆涂料利润同比减少所致。 4、 归属于母公司所有者的净利润：本期数较上年同期数增加 17.76%，主要是报告期公司主营油漆涂料利润受原材料涨价同比减少，以及投资收益同比大幅增加影响所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,106 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 重庆生命科技与新材料产业集团有限公司 国有法人 40.55% 175,808,982 0 质押 87,904,491 西藏元储投资基金管理有限公司元储基金私募学院菁英193号基金 其他 0.48% 2,078,800 0 凌朝明 境内自然人 0.38% 1,667,608 0 姜鑫刚 境内自然人 0.36% 1,548,100 0 周金 境内自然人 0.33% 1,438,200 0 郭延德 境内自然人 0.30% 1,279,500 0 李春福 境内自然人 0.29% 1,267,650 0 成勇 境内自然人 0.26% 1,142,000 0 时京 境内自然人 0.26% 1,118,900 0 顾瑾 境内自然人 0.25% 1,081,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 重庆生命科技与新材料产业集团有限公司 175,808,982 人民币普通股 175,808,982 西藏元储投资基金管理有限公司元储基金私募学院菁英193 号基金 2,078,800 人民币普通股 2,078,800 凌朝明 1,667,608 人民币普通股 1,667,608 姜鑫刚 1,548,100 人民币普通股 1,548,100 周金 1,438,200 人民币普通股 1,438,200 郭延德 1,279,500 人民币普通股 1,279,500 李春福 1,267,650 人民币普通股 1,267,650 成勇 1,142,000 人民币普通股 1,142,000 时京 1,118,900 人民币普通股 1,118,900 顾瑾 1,081,000 人民币普通股 1,081,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前10名股东中重庆生命科技与新材料产业集团有限公司为公司控股股东；公司未知社会公众股股东之间其关联关系或是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东西藏元储投资基金管理有限公司元储基金私募学院菁英193号基金除通过普通证券账户持有38,500股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,040,300股，合计持有2,078,800股；公司股东凌朝明除通过普通证券账户持有 0股外，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,667,608股，合计持有1,667,608股；公司股东姜鑫刚除通过普通证券账户持有0股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,548,100股，合计持有1,548,100股；公司股东周金除通过普通证券账户持有0股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,438,200股，合计持有1,438,200股；公司股东郭延德除通过普通证券账户持有19,500股外，还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,260,000股，合计持有1,279,500股；公司股东成勇除通过普通证券账户持有0股外，还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,142,000股，合计持有1,142,000 股；公司股东时京除通过普通证券账户持有89,500股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,029,400股，合计持有1,118,900股。 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 适用 R不适用 三、其他重要事项 R适用 不适用 1、 公司2017年投资设立参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司（以下简称“新疆信汇峡”），公司持股比例33%。新疆信汇峡于2021年4月取得安全生产许可证。截至2022年9月30日，该项目装置运行平稳，已生产出合格产品，产品满足市场需求。新疆信汇峡2022年1-9月实现营业收入18.13亿元、净利润2.77亿元。 (1)经公司八届二十次董事会、八届十二次监事会及2018年第二次临时股东大会审议通过，同意为参股公司新疆信汇峡融资提供担保，担保金额不超过 1.98 亿元，担保方式为连带责任保证担保，期限 3-5 年，新疆信汇峡其余股东按各自出资比例拟为新疆信汇峡提供同等条件的连带责任保证担保，具体内容详见公司于2018年9月27日发布的关于拟为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供担保暨关联交易的公告（公告编号2018-042）。公司于2019年3月对新疆信汇峡提供4,074万元担保，剩余担保额度为不超过 15,726 万元，具体内容详见公司于 2019 年 3 月 22 日发布的对外担保进展公告（公告编号2019-015）；公司于2019年9月对新疆信汇峡提供5,361万元担保，剩余担保额度为不超过10,365万元，具体内容详见公司于2019年9月4日发布的对外担保进展公告（公告编号2019047）；公司于2019年11月对新疆信汇峡提供4,950万元担保（以银行贷款划入主合同约定的账户之日起计算），具体内容详见公司于 2019年 11 月 29 日发布的对外担保进展公告（公告编号 2019066），银行于2019年11月发放贷款5,000万元、于2020年1月发放贷款1亿元；公司于2021年12 月对新疆信汇峡提供4,950万元担保（以银行贷款划入主合同约定的账户之日起计算），剩余担保额度为不超过465万元，具体内容详见公司于2021年12月28日发布的对外担保进展公告（公告编号 2021-032），银行于2021年12月发放贷款10,000万元、于2022年1月发放贷款5,000万元。截至 2022 年 3 月，公司前期对新疆信汇峡提供的担保额度已基本用完，同时新疆信汇峡陆续偿还到期债务并解除公司相应担保责任。经公司九届十五次董事会、九届十四次监事会及 2021 年年度股东大会审议通过，同意为参股公司新疆信汇峡融资提供担保，担保金额不超过 1.98 亿元（含公司前期对新疆信汇峡提供的存续实际担保余额及后续拟对其提供的担保金额合计不超过1.98亿元） ，担保方式为连带责任保证担保，期限3-5年，新疆信汇峡其余股东按各自出资比例为新疆信汇峡提供同等条件的连带责任保证担保，具体内容详见公司于2022年3月31日发布的关于拟为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供担保暨关联交易的公告（公告编号 2022-012）。截至 2022年 9 月 30 日，新疆信汇峡按期归还融资金额后公司实际担保余额为4,702.50万元。2020年8月新疆信汇峡针对前述实际担保余额，用 10,728 万元的在建项目中的机器设备以抵押的方式向本公司提供反担保，担保范围为公司向新疆信汇峡提供的连带担保责任，并已办理完毕动产抵押登记手续。 (2)公司九届五次董事会、九届五次监事会及2020年第一次临时股东大会审议通过了关于向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案，公司同意三方股东共同将前期对新疆信汇峡清洁能源有限公司提供的财务资助展期至2021年12月31日，其中我公司提供的财务资助金额为8,940万元。具体内容详见公司于2020年7月28日发布的关于向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助展期暨关联交易的公告（公告编号 2020-021），于 2020 年 8 月 13日发布的2020年第一次临时股东大会决议公告（公告编号2020-024）。新疆信汇峡应于2021年12月31 日前归还全部财务资助款项 8,940 万元，2021 年 12 月 15 日，新疆信汇峡归还了部分财务资助本金 3,990 万元，公司按照双方签订的借款协议每季度按时足额收取了财务资助利息，本次归还后公司对新疆信汇峡提供的财务资助余额为4,950万元。公司九届十三次董事会、九届十三次监事会审议通过了关于向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案，公司同意三方股东共同将前期对新疆信汇峡清洁能源有限公司提供的财务资助展期至2022年12月31日，其中我公司提供的财务资助金额为4,950万元。具体内容详见公司于2021年12月22日发布的关于向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助展期暨关联交易的公告（公告编号 2021-031）。截至2022年9月30日，新疆信汇峡已归还部分财务资助本金合计3,960万元，公司按照双方签订的借款协议每季度按时足额收取了财务资助利息，公司对新疆信汇峡提供的财务资助余额为990万元。 2、 北京北陆药业股份有限公司（以下简称“北陆药业”）回购注销限制性股票 763,180 股事宜已于2022 年 7 月 11 日办理完成，回购注销完成后，北陆药业股份总数由 492,719,162 股变更为491,955,982股，具体详见北陆药业于2022年7月12日发布的关于限制性股票回购注销完成的公告（公告编号 2022-067）；2022 年第三季度，北陆药业可转换公司债券转股 114 股，转股后，北陆药业股份总数变更为491,956,096股，具体详见北陆药业于2022年10月10日发布的关于2022年第三季度可转换公司债券转股情况的公告（公告编号 2022-084）。截至 2022 年9 月 30 日，公司持有北陆药业40,464,500股，持股比例为8.23%。 3、公司八届十七次董事会、八届十次监事会审议通过了关于参与投资设立投资基金暨关联交易的议案，公司认缴出资 4,800 万元与重庆点石化医股权投资基金管理有限公司、重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司、重庆化医新天投资集团有限公司、重庆市映天辉氯碱化工有限公司合作设立嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙），具体内容详见公司于 2018 年 7 月 11 日发布的关于参与投资设立投资基金暨关联交易的公告（公告编号 2018-026）、于 2019 年 4 月 27 日发布的关于参与投资设立投资基金的进展公告（公告编号 2019-026）。公司已按出资比例合计缴纳出资款 4,800 万元。截至 2022 年 9 月 30 日，嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）已投资重庆聚狮新材料科技有限公司、重庆润生药业有限公司、重庆九橡化大橡胶科技有限责任公司、重庆长风化学工业有限公司、派迈新材料（成都）有限责任公司 5 个项目，其中对重庆聚狮新材料科技有限公司投资 10,500 万元、对重庆九橡化大橡胶科技有限责任公司投资 4,000 万元、对重庆润生药业有限公司投资2,000 万元、对重庆长风化学工业有限公司投资 2,500 万元、对派迈新材料（成都）有限责任公司投资 700 万元。嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）于 2021 年 1 月退出重庆润生药业有限公司项目， 本次项目退出金额合计 2,224.89 万元，公司作为有限合伙人获得 467.24 万元，其中实缴本金417.40 万元、该项目退出收益 49.84 万元。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、 合并资产负债表 编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 337,980,788.76 303,818,655.20 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 4,607,524.85 17,026,657.97 应收账款 128,994,727.66 73,938,849.61 应收款项融资 17,573,649.85 51,729,258.70 预付款项 814,627.66 1,505,702.08 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 12,548,890.16 53,043,151.08 其中：应收利息 应收股利 1,200,000.00 买入返售金融资产 存货 104,815,937.57 92,189,559.74 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,268.18 3,393,831.31 流动资产合计 607,339,414.69 596,645,665.69 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 647,536,469.12 556,286,180.63 其他权益工具投资 114,636,088.16 116,723,692.40 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 271,345,007.16 283,037,954.53 在建工程 5,063,531.39 1,379,962.14 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 949,206.75 2,169,615.40 无形资产 31,260,966.99 31,853,703.75 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,180,214.68 3,860,021.92 其他非流动资产 15,000,000.00 15,000,000.00 非流动资产合计 1,089,971,484.25 1,010,311,130.77 资产总计 1,697,310,898.94 1,606,956,796.46 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 34,727,758.31 14,172,587.10 应付账款 61,271,680.14 58,622,258.27 预收款项 合同负债 558,435.79 1,980,889.50 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 8,616,990.21 12,105,904.94 应交税费 9,576,082.74 5,113,390.30 其他应付款 9,783,460.57 7,990,252.49 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 85,225,000.00 116,831,886.69 其他流动负债 72,596.67 257,515.63 流动负债合计 209,832,004.43 217,074,684.92 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 131,000,000.00 106,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 11,325,766.37 11,950,816.37 预计负债 递延收益 7,712,248.62 8,104,223.94 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 150,038,014.99 126,055,040.31 负债合计 359,870,019.42 343,129,725.23 所有者权益： 股本 433,592,220.00 433,592,220.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 65,976,846.79 65,976,846.79 减：库存股 其他综合收益 12,945,424.60 14,719,888.21 专项储备 盈余公积 147,923,431.91 147,923,431.91 一般风险准备 未分配利润 677,002,956.22 601,614,684.32 归属于母公司所有者权益合计 1,337,440,879.52 1,263,827,071.23 少数股东权益 所有者权益合计 1,337,440,879.52 1,263,827,071.23 负债和所有者权益总计 1,697,310,898.94 1,606,956,796.46 法定代表人：张伟林 主管会计工作负责人：郭志强 会计机构负责人：郭志强 2、 合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 350,809,415.64 359,506,128.66 其中：营业收入 350,809,415.64 359,506,128.66 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 358,995,290.98 340,224,687.20 其中：营业成本 266,971,607.64 245,189,195.45 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 6,035,198.53 5,834,125.58 销售费用 12,796,371.96 17,425,755.63 管理费用 64,877,210.02 64,326,811.11 研发费用 6,796,833.82 5,969,507.04 财务费用 1,518,069.01 1,479,292.39 其中：利息费用 6,243,834.23 7,694,392.03 利息收入 4,769,969.99 6,292,936.93 加：其他收益 933,247.61 210,977.36 投资收益（损失以“”号填列） 94,463,254.73 54,732,435.24 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 94,082,803.49 52,376,889.10 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 3,167,129.52 信用减值损失（损失以“-”号填列） 246,696.70 -383,464.42 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号388.73 -44,190.52 填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 87,457,712.43 76,964,328.64 加：营业外收入 60,483.67 568,150.97 减：营业外支出 931,935.43 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 87,518,196.10 76,600,544.18 减：所得税费用 1,290,118.70 3,375,492.79 五、净利润（净亏损以“”号填列） 86,228,077.40 73,225,051.39 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 86,228,077.40 73,225,051.39 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 86,228,077.40 73,225,051.39 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） 六、其他综合收益的税后净额 -1,774,463.61 3,875,347.36 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,774,463.61 3,875,347.36 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 -1,774,463.61 3,875,347.36 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 -3,596.92 3.其他权益工具投资公允价值变动 -1,774,463.61 3,878,944.28 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 84,453,613.79 77,100,398.75 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 84,453,613.79 77,100,398.75 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.20 0.17 （二）稀释每股收益 0.20 0.17 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：张伟林 主管会计工作负责人：郭志强 会计机构负责人：郭志强 3、 合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 186,939,513.71 273,948,786.50 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 3,544,359.90 收到其他与经营活动有关的现金 4,962,208.00 13,755,191.09 经营活动现金流入小计 195,446,081.61 287,703,977.59 购买商品、接受劳务支付的现金 53,435,235.39 197,885,054.41 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 79,669,757.10 80,384,649.71 支付的各项税费 17,344,471.75 29,738,940.79 支付其他与经营活动有关的现金 29,013,275.04 25,528,642.68 经营活动现金流出小计 179,462,739.28 333,537,287.59 经营活动产生的现金流量净额 15,983,342.33 -45,833,310.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 76,141,146.52 取得投资收益收到的现金 4,412,966.24 3,791,737.47 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 106,554.00 102,724.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 43,651,773.96 4,763,033.34 投资活动现金流入小计 48,171,294.20 84