融捷健康：2022年三季度报告.PDF
融捷健康科技股份有限公司 2022 年第三季度报告1证券代码：300247证券简称：融捷健康公告编号：2022-046融捷健康科技股份有限公司融捷健康科技股份有限公司20222022 年第三季度报告年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计是 否融捷健康科技股份有限公司 2022 年第三季度报告2一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）94,523,466.14-4.88%330,663,140.51-10.09%归属于上市公司股东的净利润（元）3,713,105.90-82.70%138,167,172.56356.71%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）4,092,591.56-4.57%7,462,288.54-38.90%经营活动产生的现金流量净额（元）-54,436,363.18-826.89%基本每股收益（元/股）0.0046-82.70%0.1718356.91%稀释每股收益（元/股）0.0046-82.70%0.1718356.91%加权平均净资产收益率0.45%-2.17%15.34%11.67%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,200,763,730.471,022,175,500.4717.47%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,010,310,330.80831,428,719.6821.51%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）116,445.43555,433.30计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）505,997.801,281,547.66收到的政府补助计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费10,022.2265,266.66单独进行减值测试的应收款项减值准备转回20,000.00254,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-996,600.02-782,966.17股权转让取得的损益129,382,960.19出售中盛溯源股权少数股东权益影响额（税后）35,351.0951,357.62合计-379,485.66130,704,884.02-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。融捷健康科技股份有限公司 2022 年第三季度报告3（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 不适用1 1、资产项目变动原因说明：、资产项目变动原因说明：项目期末余额期初余额变动比例变动主要原因货币资金21,678,949.2491,327,247.98-76.26%报告期销售产品收到现金减少，同时增加购买银行理财产品所致以及美国子公司增加储备库存交易性金融资产364,482,164.85144,294,487.72152.60%报告期增加购买银行理财产品所致应收款项融资0.001,365,242.00-100.00%报告期背书支付的应收票据到期兑付所致预付款项13,099,901.504,286,468.23205.61%报告期预付采购货款所致其他应收款4,864,814.4020,663,829.36-76.46%报告期收回应收股权转让款所致存货209,557,516.71149,163,353.4740.49%报告期美国公司采购产品所致其他流动资产120,191,036.0551,044,484.77135.46%报告期增加购买一年内到期的定期存款及一年内到期的定期大额存款转入所致其他非流动金融资产15,783,384.9698,283,384.96-83.94%报告期出售了中盛溯源股权所致投资性房地产65,958,549.2615,789,662.00317.73%报告期将出租的房屋及建筑物转入投资性房地产项目核算所致在建工程32,879,349.8522,780,022.2344.33%报告期母公司支付研发中心楼工程款及装修款所致长期待摊费用117,493.80235,686.12-50.15%报告期费用摊销所致其他非流动资产10,704,024.5254,400,964.50-80.32%定期大额存款一年内到期，转入其他流动资产所致2 2、负债及所有者权益项目变动原因说明：、负债及所有者权益项目变动原因说明：项目期末余额期初余额变动比例变动主要原因应付职工薪酬4,000,217.5816,215,691.45-75.33%报告期发放上年度计提职工工资以及安徽久工支付遣散人员工资所致应交税费11,309,726.902,740,397.03312.70%报告期美国子公司盈利计提企业所得税所致一年内到期的非流动负债9,893,358.317,033,168.5640.67%报告期租赁负债中一年内到期的租金转入所致递延收益9,447.96131,157.39-92.80%报告期确认收益所致其他综合收益53,331,419.1212,616,980.56322.70%报告期美元汇率变动以及将出租的房屋及建筑物转入投资性房地产项目核算融捷健康科技股份有限公司 2022 年第三季度报告43 3、利润表项目变动原因说明：、利润表项目变动原因说明：项目本期金额上期金额变动比例变动主要原因财务费用-11,406,672.37998,360.62-1242.54%报告期人民币兑美元汇率上升，上年同期人民币兑美元汇率下跌投资收益132,698,822.508,886,565.901393.25%报 告 期 出 售 中 盛 溯 源 股 权 形 成 投 资 收 益12938.30 万元公允价值变动收益5,149,338.8814,145,811.80-63.60%报告期购买非保本保息银行理财产品增加，产品价值增加；上期为出售影联云享股权形成的收益信用减值损失2,280,701.418,254,460.41-72.37%报告期收回的较长账期的应收款项减少，信用减值损失转回相应减少资产处置收益556,596.67129.89428413.87%报告期处置了不使用的生产及办公设备所致营业外收入206,222.00144,028.7443.18%报告期收到违约赔偿营业外支出991,324.7917,491.395567.50%报告期营业外支出项目增加所得税费用7,718,202.815,613,290.8937.50%报告期美国子公司盈利计提企业所得税4 4、现金流量表项目变动原因说明、现金流量表项目变动原因说明项目本期金额上期金额变动比例变动主要原因经营活动产生的现金流量净额-54,436,363.18-5,873,002.92826.89%主要为报告期销售产品、提供劳务收到的现金减少以及美国子公司增加储备库存所致投资活动产生的现金流量净额-13,875,248.94-67,490,037.99-79.44%报告期出售中盛溯源股权收回股权转让款所致支付其他与筹资活动有关的现金3,778,670.76100.00%报告期美国公司支付租赁费用所致汇率变动对现金及现金等价物的影响2,441,984.14-628,582.26488.49%报告期美元汇率变动二、股东信息二、股东信息（一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数38,590报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量融捷投资控股集团有限公司境内非国有法人14.54%116,912,3020金道明境内自然人3.94%31,662,2000冻结31,662,200韩道虎境内自然人1.87%15,000,0000马绍琴境内自然人1.25%10,064,4000冻结10,064,400融捷健康科技股份有限公司 2022 年第三季度报告5安徽皖投工业投资有限公司国有法人1.20%9,650,0530王建军境内自然人0.65%5,200,0000肖慧芝境内自然人0.47%3,789,1040金浩境内自然人0.33%2,650,0020何祥福境内自然人0.32%2,600,0000班早明境内自然人0.32%2,561,0120前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量融捷投资控股集团有限公司116,912,302人民币普通股116,912,302金道明31,662,200人民币普通股31,662,200韩道虎15,000,000人民币普通股15,000,000马绍琴10,064,400人民币普通股10,064,400安徽皖投工业投资有限公司9,650,053人民币普通股9,650,053王建军5,200,000人民币普通股5,200,000肖慧芝3,789,104人民币普通股3,789,104金浩2,650,002人民币普通股2,650,002何祥福2,600,000人民币普通股2,600,000班早明2,561,012人民币普通股2,561,012上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东之间，金道明与马绍琴为夫妻关系，金道明、马绍琴与金浩为父（母）子关系。公司未知上述其他股东之间关联关系或一致行动的关系。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况适用 不适用三、其他重要事项三、其他重要事项适用 不适用四、季度财务报表四、季度财务报表（一）（一）财务报表财务报表1 1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：融捷健康科技股份有限公司2022 年 09 月 30 日单位：元项目2022 年 9 月 30 日2022 年 1 月 1 日流动资产：货币资金21,678,949.2491,327,247.98结算备付金拆出资金交易性金融资产364,482,164.85144,294,487.72融捷健康科技股份有限公司 2022 年第三季度报告6衍生金融资产5,253,854.005,253,854.00应收票据57,323.00应收账款37,359,551.6134,042,937.80应收款项融资1,365,242.00预付款项13,099,901.504,286,468.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款4,864,814.4020,663,829.36其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货209,557,516.71149,163,353.47合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产120,191,036.0551,044,484.77流动资产合计776,545,111.36501,441,905.33非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资35,137,296.9535,137,296.95其他非流动金融资产15,783,384.9698,283,384.96投资性房地产65,958,549.2615,789,662.00固定资产186,781,959.50204,644,651.24在建工程32,879,349.8522,780,022.23生产性生物资产油气资产使用权资产29,782,719.7132,020,091.54无形资产44,922,601.1655,509,998.50开发支出商誉长期待摊费用117,493.80235,686.12递延所得税资产2,151,239.401,931,837.10其他非流动资产10,704,024.5254,400,964.50非流动资产合计424,218,619.11520,733,595.14资产总计1,200,763,730.471,022,175,500.47流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款50,837,317.9551,973,015.04预收款项合同负债21,272,600.5228,565,205.25卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬4,000,217.5816,215,691.45应交税费11,309,726.902,740,397.03融捷健康科技股份有限公司 2022 年第三季度报告7其他应付款20,850,406.7819,380,226.47其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债9,893,358.317,033,168.56其他流动负债2,078,742.921,922,241.13流动负债合计120,242,370.96127,829,944.93非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债20,019,344.4725,103,649.30长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益9,447.96131,157.39递延所得税负债7,933,337.207,999,581.75其他非流动负债非流动负债合计27,962,129.6333,234,388.44负债合计148,204,500.59161,064,333.37所有者权益：股本804,040,313.00804,040,313.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,345,550,547.351,345,550,547.35减：库存股其他综合收益53,331,419.1212,616,980.56专项储备盈余公积22,193,765.4022,193,765.40一般风险准备未分配利润-1,214,805,714.07-1,352,972,886.63归属于母公司所有者权益合计1,010,310,330.80831,428,719.68少数股东权益42,248,899.0829,682,447.42所有者权益合计1,052,559,229.88861,111,167.10负债和所有者权益总计1,200,763,730.471,022,175,500.47法定代表人：邢芬玲主管会计工作负责人：张挺峰会计机构负责人：张挺峰2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入330,663,140.51367,789,975.05其中：营业收入330,663,140.51367,789,975.05利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本317,867,096.40358,497,215.55其中：营业成本247,420,687.53279,167,287.60利息支出融捷健康科技股份有限公司 2022 年第三季度报告8手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加3,920,646.093,122,675.37销售费用31,292,990.9133,083,896.90管理费用38,735,070.2532,155,089.21研发费用7,904,373.999,969,905.85财务费用-11,406,672.37998,360.62其中：利息费用利息收入加：其他收益1,281,601.761,481,688.54投资收益（损失以“”号填列）132,698,822.508,886,565.90其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）5,149,338.8814,145,811.80信用减值损失（损失以“-”号填列）2,280,701.418,254,460.41资产减值损失（损失以“-”号填列）-30,306.45-25,364.04资产处置收益（损失以“-”号填列）556,596.67129.89三、营业利润（亏损以“”号填列）154,732,798.8842,036,052.00加：营业外收入206,222.00144,028.74减：营业外支出991,324.7917,491.39四、利润总额（亏损总额以“”号填列）153,947,696.0942,162,589.35减：所得税费用7,718,202.815,613,290.89五、净利润（净亏损以“”号填列）146,229,493.2836,549,298.46（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）146,229,493.2836,549,298.462.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）138,167,172.5630,252,952.902.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）8,062,320.726,296,345.56六、其他综合收益的税后净额45,191,002.84-3,061,470.44归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额40,696,520.24-3,061,470.44（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益40,696,520.24-3,061,470.441.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额8,346,896.25-3,061,470.44融捷健康科技股份有限公司 2022 年第三季度报告97.其他32,349,623.99归属于少数股东的其他综合收益的税后净额4,494,482.60七、综合收益总额191,420,496.1233,487,828.02（一）归属于母公司所有者的综合收益总额178,863,692.8027,191,482.46（二）归属于少数股东的综合收益总额12,556,803.326,296,345.56八、每股收益：（一）基本每股收益0.17180.0376（二）稀释每股收益0.17180.0376本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：邢芬玲主管会计工作负责人：张挺峰会计机构负责人：张挺峰3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金323,652,114.42418,853,271.52客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还5,669,706.999,081,810.99收到其他与经营活动有关的现金5,343,936.364,186,241.89经营活动现金流入小计334,665,757.77432,121,324.40购买商品、接受劳务支付的现金289,556,304.59313,778,484.58客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金64,350,106.5259,317,361.51支付的各项税费4,611,204.6810,259,932.89支付其他与经营活动有关的现金30,584,505.1654,638,548.34经营活动现金流出小计389,102,120.95437,994,327.32经营活动产生的现金流量净额-54,436,363.18-5,873,002.92二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金2,807,400.00199,023,787.97取得投资收益收到的现金7,390,059.083,706,543.09处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额800,876.5930,119.51处置子公司及其他营业单位收到的现金净额211,880,130.0056,630,781.00收到其他与投资活动有关的现金15,583,000.002,380,000.00投资活动现金流入小计238,461,465.67261,771,231.57购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,888,052.185,521,319.56投资支付的现金239,448,662.43323,739,950.00融捷健康科技股份有限公司 2022 年第三季度报告10质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计252,336,714.61329,261,269.56投资活动产生的现金流量净额-13,875,248.94-67,490,037.99三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金3,778,670.76筹资活动现金流出小计3,778,670.76筹资活动产生的现金流量净额-3,778,670.76四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,441,984.14-628,582.26五、现金及现金等价物净增加额-69,648,298.74-73,991,623.17加：期初现金及现金等价物余额91,327,247.98159,988,349.28六、期末现金及现金等价物余额21,678,949.2485,996,726.11（二）（二）审计报告审计报告第三季度报告是否经过审计是 否公司第三季度报告未经审计。融捷健康科技股份有限公司董事会
