《企业公司管理制度》员工守则制度员工手册 (4).doc

员工手册2014年版 员工手册使用说明一、根据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法等法规，制定本手册。二、本手册包括：总论、员工行为守则、公司基本制度和附则四大部分。三、本手册旨在对公司所有员工日常工作行为进行规范指导。四、本手册适用于公司所有员工，包括兼职和实习人员，作为所有员工工作行为指导工具书。员工工作中遇到不解问题，请与人力资源部联系。II第一章 总论第一节 公司介绍本公司是家媒体综合体态的广告公司，包括了DM报纸、微信订阅号、网站、户外媒体等项目。第二节 公司管理形式 公司日常工作实行由高级管理层负责的垂直管理方式，高级管理层由总经理进行任免。第三节 部门工作与职责描述一、行政部门工作职责与内容1、 制定人力资源、办公室管理方案和规章制度2、 制定公司行政部门预算3、 及时对公司管理、人员结构上的不足提出调整建议4、 管理公司日常性事务5、 接待（一）行政部人力资源部工作内容：1、 公司职位核准2、 职级级别核定3、 薪酬福利制度核定4、 招聘/解聘5、 劳动合同签订6、 员工培训7、 绩效考核8、 员工发展手册编制(二)行政部财务部工作内容：1、 公司资金管理2、 税务审计3、 日常财务管理4、 会计核算5、 预算监控（三）行政部办公室工作内容：1、 办公室日常管理2、 物资保管3、 宿舍/生活管理4、 考勤5、 合同监管保管6、 对外接待7、 司机派车管理二 、业务部工作职责综述：1、负责公司产品的销售及推广；2、根据市场营销计划，完成部门销售指标；3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围；4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析；5、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务；6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。三、设计部工作职责综述：制定年度VI视觉方案；1、 根据业务发展，负责制定最终确认的VI标准样式与应用；2、 所有对外发放物料和自有平台的LOGO和VI标准样式的统一平面呈现；3、 自有媒体的板式、logo、图片、商家广告设计；4、 LOGO和VI衍生品的设计方向，样式，材质的挑选；5、 广告图片的最终筛选，美化和应用；第二章 员工行为守则第一节 员工行为守则相关制度1、员工必须遵守本企业的一切规章制度。 2、员工在代表公司的各项活动中，必须维护公司荣誉和利益。3、上班礼仪“三要”：一要注重个人仪表；二要亲切礼貌，主动和同事问好，经常保持笑容；三要体现职业素养，在公司遇见上司或访客点头打招呼，和上司或访客同行时，要走在其后方，走廊上，超越前人而行时请说“对不起”。4、保持良好的工作态度，提高工作效率，自觉做到“三不要”：不要背后议论他人和公司事务；不要与公司内的非必要涉及公司机密的人员和公司外的人员谈论公司机密；不要翻阅自己权限范围之外的文件。5、体现良好的道德品质，工作积极主动，乐于接受任务和帮助他人，而不说：“这不是我的事”；信守承诺，应允之事要按时完成，不能按时完成需提前解释和沟通；勇于认错，勇于承担责任并改正错误。6、养成良好的工作习惯，上班开启电脑时需同时打开员工邮箱并及时处理工作邮件，每天按时提交工作周报；遵守活动及会议时间，提前入座，不要中途私自离席或早退。 7、尊重他人，在办公室打电话或交谈要简洁轻声；不准利用办公室电话拔打私人电话，接听私人电话要在办公区域外。8、办公时间应坚守工作岗位，需暂时离开时应与同事交代清楚去向，并保持电话畅通；接待来访、业务洽谈要在会议室内进行。 9、遵守公司纪律，工作时间不准阅读与本职工作无关的书刊报纸、玩电脑游戏、看电影、网上购物以及浏览微博等与工作无关的网上资料；工作时间外出时，须按有关规定办理外出手续。第三章 公司基本制度第一节 人力资源制度一、聘用管理（一）招聘准则1、 本公司所需员工，一律本着公平、公正的原则面向社会公开招聘。2、 本公司聘用各级员工以学识、品德、能力、经验适合于本职务工作为原则，但特殊需要时不在此限。3、 新进员工的聘用，根据业务需要，由各部门总监统筹计划呈行政总监和总经理，由行政总监协同财务主管作财务预算，根据公司计划商定招聘计划，总经理批准后由行政总监承办。（二）招聘方式 有效利用网上招聘、大专院校的校园招聘及相关人员介绍等方式，尽量节省公司开支。发布招聘信息时要依据岗位说明书说明征聘的岗位、人数、职责及所需的资格条件。（三）招聘流程：1、 招聘员工的部门在确认并无内部岗位调整的可能性后，向行政总监递交人员招聘申请表（邮件形式）。行政总监详细审核申请岗位是否符合年度招聘计划等事项，报总经理批准后，进行招聘；2、 由行政总监在网上发布招聘信息（招聘信息由申请部门负责编写）可在人员招聘申请表中列清所需岗位的相关信息。行政总监收取简历，初步筛选后提交申请部门总监；3、 部门总监筛选后（三日之内）通知行政总监需要面试的人员；4、 行政总监安排面试时间并通知应聘者；5、 由申请部门总监、申请岗位直接主管和行政总监共同对应聘人员进行初试，若为总监级别需要总经理复试。6、 由部门总监和行政总监共同决定录用人员和上岗时间，行政总监将录用通知书发送至对方邮箱，并进行电话沟通并办理入职手续；（四）录用流程：1、 试用人员携带下述材料报到：A、个人简历；B、学历、学位证书及其它相关资格证书（复印件三份）；C、户口簿、身份证（复印件三份）；D、一寸证件照三张；2、 员工入职后由行政人员安排办公座位（外地员工安排宿舍）、发放相关用品，开通邮箱，网络安排等；3、 人力主管建立试用员工档案；4、 组织新员工培训：行政部负责培训公司简介、相关规范和制度，用人部门总监负责培训工作内容及工作职责；5、 人事部负责人负责签订劳务合同（含试用期），新聘员工均需经历试用期。（五）试用期：试用期为三个月，试用的目的在于双方互相选择，同时补救甄选中的失误。试用期由该员工与公司签订劳务合同之日起计算，试用期薪资由总经理和财务主管共同商定，并记入劳务合同中。试用期结束后由部门总监、行政总监和总经理共同考核决定是否正式录用，并商定录用人员的薪资级别，在原劳务合同上加以注明。未录用人员即解除劳务合同。（六）正式录用：1、 试用期考核合格后，由行政总监填写员工转正申请表；2、 员工转正申请表由总经理审批签字；3、 原劳务合同转入正式员工档案；4、 工作一年以上办理社会保险；（七）调职：1、 各部门可根据所属员工的能力以及工作需要，适当调整其工作岗位，但须报总经理批准并到行政总监处备案。跨部门调职必须由总经理决定。2、 员工在接到调令后，应在规定期限内办理如下移交手续：1) 技术资料（需填写移交列表）；2) 图书、机器设备及办公配置；3) 档案文件，客户联络表等。3、 职员具备一定能力，满足职位职级变更细则中晋升的标准，可由总经理批准晋升。1) 流程：a) 由员工填写调职申请表；b) 由原主管、现主管和部门总监填写意见，跨部门由两部门总监填写意见；c) 行政总监审核，总经理批准之后，办理交接手续；d) 若调职后职级有变化，需重新签订劳务合同，并报行政部备案；e) 由行政总监按照新岗位职级填写薪酬调整报告，报总经理审批后交财务主f) 管办理薪酬调整。二、考勤管理（一）由于本公司业务的特殊性及工作性质的不同，对不同部门制定不同的工作作息制度，具体办法如下：1、行政部：工作时间为每周一至周六，上午09:30-12:00，下午14：00-18：00；如有加班需要，由各分部门主管向行政总监上报加班审批表，确定加班人员和加班时间，由行政总监批准，否则加班将不予认可。加班人员可由行政总监视工作情况合理安排调休。日常工作期间按法定双休日及国家法定节假日休息。2、业务部：工作时间为每周一至周六，9点和18点各开会一次，其余时间自行安排。（二）请假流程及相关规定：1、病假一天（含）以内，事假半天（含）以内，可由本人以短信方式直接向行政总监请假；2、员工请假一天以上或续假的，须以书面方式向行政总监递交请假申请单，由行政总监按照流程审批后报人事备案；3、员工请假原则上须提前申请。如因情况紧急或突发而无法提前请假，应在休假当天下午16：00前以短信方式向行政总监请假，并在上班后第一天完成请假审批手续，否则按旷工处理。4、员工休病假期间的工资，当月病假累计在7日以内的，扣发日工资的50%。超过7（含）日以上的，从第7天开始，执行医疗期工资，医疗期工资=所在地区最低工资标准的80%；5、每月请事假半天（含）以内的，不扣工资；累计一天（含）以上的事假扣除日工资的100%。6、请假必须由本人亲自办理相关手续，委托他人代办手续的视为无效，按旷工处理。7、员工请假、外出期满应在返回公司第二个工作日内销假。因未及时销假而造成员工本人的考勤记录异常，人事部有权不作任何修改。（三）考勤制度相关规定：1、在规定上下班时间及例会时间内，上班延后/下班提前者，视为迟到/早退。迟到或早退30分钟以内扣款100元，120分钟以上按旷工一天计。2、迟到早退及事假每次记缺勤一次。3、旷工规定：1) 未完成请假手续或休假期满未续假而擅自不上班者、伪造出勤记录者，一经查明对责任人予以旷工处理。2) 每旷工一天按个人日工资额三倍扣款。3) 凡旷工连续三天或全年累计五天者，一概予以违纪辞退，将被解除劳动合同且没有任何经济补偿。4) 行政总监将指定专人记录和监督考勤。（四）其他相关规定： 各级主管对所属员工的考勤，应严格执行各项规定，若有不执行规定或其他隐瞒事项，一经查明，应连带处分。三、休假管理由于跟公司业务性质的特殊性，特制定本公司休假制度如下：（一）本公司休假类别：1、 调休假；2、 国家规定的休假：1) 婚假；2) 丧假。（二）休假细则：1、员工生日（以身份证日期为准）可申请调休一天，以完成工作量为前提；如在特殊活动期内，可延后补休。2、婚假：A、符合国家法定结婚年龄并领取结婚证的正式员工，可享受5天婚假。B、婚假需在领取结婚证后6个月内使用，并须一次休完，期间含休息日、法定休假日，过期不予保留。6、丧假：凡与公司签定了正式合同的员工，其直系亲属（父母、配偶、子女、岳父母或公婆）丧亡，可休丧假2个工作日。7、以上假期皆为带薪假，休假期间工资全额发放。 (三)、休假流程及相关规定：1、所有休假必须提前申请，审批同意后方可休假，各假别申请细则如下：A、调休假： 每次加班结束后十日内向部门总监提交请假申请单，注明申请调休的时间和期限，由部门总监及总经理审批同意并交行政部备案后方可休假；B、婚假：需提前两周向部门总监提交请假申请单并出具结婚证书，由部门总监及总经理审批同意并交行政部备案后方可休假；C、丧假：最迟于当天向部门总监提交请假申请单，并出具相应的有效证明文件，由部门总监及总经理审批同意并交行政部备案后方可休假；如情况紧急，请假时不能提供有效证明的，可先请事假，但必须在事后2天内补齐有效证明后再作相应处理。2、销假及续假相关规定：A、员工应由本人于请假期满返回公司后第二个工作日向行政部申请销假， 由于员工未销假造成的考勤异常，行政部有权不予更改；B、休假期满后，由于特殊情况不能及时返回公司销假的，应提前以邮件形式向行政总监提交请假申请单进行续假，经审批同意后方可续假；C、未按时返回工作岗位并未按规定提出续假申请的，3天（含）以内按旷工处理，3天以上按自动离职处理。四、离职管理（一）离职分种类区分1、 员工解职分为辞职、自动离职、除名、解聘四种;2、 员工因病、因事或其他原因，主动申请辞去职务者为辞职；辞职人员按照其离开公司前的工作时间补发工资和部分年终奖；3、 旷工天数达到公司考勤休假制度规定的和不按流程擅自辞职的视为自动离职，不再补发工资和年终奖；4、 员工有下列行为之一的，公司给与除名，并可根据实际情况追究其责任：1) 徇私舞弊，挪用公款，行贿受贿，擅取佣金者；2) 仿效上级主管签字或盗用公司印章者；3) 玩忽职守，有具体事实，情节严重者；4) 威胁上级及撕毁涂改公司文书者；5) 盗窃公物者；5、 凡有下列情形之一者，公司可以解聘员工，解聘员工将付给员工一个月工资作为补偿：1) 公司全部或部分歇业时；2) 因不可抗力停工在一个月以上时；3) 因业务需要须精简员工时；4) 经医院证明患有严重传染病或其他疾病有碍工作或公共卫生者；5) 行为或工作成绩不佳，经公司认定不适于工作者。 （二）辞职流程：1、 员工辞职需提前30天提出书面申请，并呈报部门总监；2、 部门总监负责了解员工辞职原因，对于不能协调的，上报总经理核准，在未核准前不得擅自离职，否则按自动离职处理。3、 员工辞职经总经理核准后，须到行政部办理辞职交接手续，填写离职交接表，到财务部办理相关财务手续，办清手续后方可离职。4、 由行政部总监负责协调处理解除劳务合同事宜。5、 离职手续应在离职当月办理完毕。逾期不办理者，每过一天按旷工处理。五、薪酬管理 为保障员工利益，增强公司的凝聚力，减少员工的后顾之忧，根据中华人民共和国劳动法、云南省社会保险管理办法等法律法规，结合公司（以下简称本公司）的特点及实际情况，特制定本制度。1、 薪酬福利待遇是公司给予员工的岗位工资和奖金以及其他待遇，是公司薪酬体系的重要组成部分，建立一个良好的薪酬福利体制能够增加员工对公司的情感，从而增加公司的凝聚力；2、 本制度所列薪酬福利待遇均根据国家规定及企业自身情况而定；3、 本制度适用于本公司（以下简称公司）；（一）薪酬福利待遇种类及标准：1、 薪酬福利种类与标准概况（1）公司提供的福利待遇包括按国家规定执行的福利待遇，以及根据公司自身条件设置的福利待遇。（2）按照国家政策和规定，参加统筹保险的有：养老保险、基本医疗保险、失业保险（二）薪酬福利待遇解释细则：1、 财务部负责按照国家规定的比例和标准计算应缴纳的统筹保险，及负责将统筹保险上交政府有关部门，并记入员工个人养老保险手册及医疗保险卡。2、 公司薪酬按照员工职等职级进行评定，变更及升迁参照本公司职级变更细则；（三）特殊福利：1、 逢端午节，中秋节，公司将安排聚餐活动或发放节日礼物，每次活动及礼物的具体标准由人力资源部及行政部总监商讨决定；2、 逢员工生日（以身份证出生日期为准）可申请休假一天，工资全额发放；如遇特殊活动期生日，则顺延至活动期后补假一天。（生日休假以不影响工作进度为前提）。3、 公司其他福利。七、培训与考核管理（一）培训1、 目的与方式 为不断提高员工素质和工作技能，实现人力资源的可持续成长，公司实行在职培训与脱产培训相结合，自我开发与教育开发相结合的培训方式。2、 培训体系公司根据工作需要，逐步建立起新员工入职培训系统、管理者能力开发与评估系统、专业技能培训系统等。3、 新员工入职培训该培训由人力资源部组织，向新员工介绍公司的企业文化、发展战略、书院文化、规章制度、保密制度等。4、 专业技能培训公司将不定期聘请专业人士进行专业技能培训，以持续不断地提高员工的知识和技能。5、 培训合同培训金额在贰仟元以上的，或出国培训的，培训前要签订培训服务合同。（二) 服务期1、 员工在接受公司提供的特殊培训后，应该遵守与公司关于服务期的约定。如果该服务期长于劳动合同期限的，则以服务期的约定为准。2、 若员工违反上述服务期约定的，则公司有权按照服务年限递减原则要求员工偿付公司提供培训产生的一切费用。3、 本手册涉及到的因公司向员工提供特殊福利待遇或出资招聘员工而设定服务期限的，均比照本条款来执行。4、 培训费用：包括培训费、住宿费、差旅费、以及培训期间的工资。（三）考核 公司考核原则为：公正、民主、客观。考核分为培训考核结果和公司考核指标的完成结果。培训考核结果根据公司要求进行不定期考核，每次考核成绩计入个人档案，年终汇总，对于一年内有三次考核成绩不及格的员工，公司给予降职和降薪的处罚。公司考核指标的考核结果也将作为人力资源管理的重要内容之一，为每年度员工升/降职、调岗、奖惩、任用的依据。1、 考核目的：1) 反映员工实际工作结果和预期结果的差距；2) 发现今后需要改进和提升的工作和技能；3) 作为调薪、晋升、发放绩效工资的依据。2、 考核内容：工作业绩、工作态度、工作能力和不定期的考试成绩。3、 考核周期：每年1月1日至12月31日为年度考核周期。每自然月为月度考核周期，实行月考核，季兑现，年终汇总再考核。4、 具体考核安排，公司人力资源部门将另行规定。第二节 奖励与处罚制度一、奖励为表彰对公司建设和发展做出努力和贡献的员工，特设立专项奖以鼓励员工、提高员工的积极性。（一）如有下列情况，公司将予以奖励：1、 对企业发展有重大贡献者；2、 个人业务、经营业绩完成情况优秀者；3、 超额完成工作任务者或完成重要突击任务者；4、 对遗留问题解决有重大突破者；5、 为公司节约大量成本支出或挽回重大经济损失者；6、 向公司提出合理化建议，经采纳实行有实际成效者；7、 一贯忠于职守，认真负责，廉洁奉公，具有高度奉献和敬业精神者。（二）奖励方式1、 现金奖励：为公司带来效益的工作团队，公司给予现金奖励，奖励标准见公司年终激励实施方案。2、 奖励性假期：对长期加班为公司创造同比去年度增长收益者，给予5-7天的带薪假期奖励。3、 奖励性旅游：对超额完成年度经营目标的团队给予旅游奖励。4、 参加外部培训：对公司贡献突出且需要进一步提升的中高层管理人员给予外部培训奖励。（三）奖励实施每年年终由人力资源部统一提出申请，确定待奖励人员和奖励方式，然后报总经理核准，在下一年度实施。二、处分与惩戒公司员工必须遵守公司规定的各项规章制度，员工有违纪行为的，公司将视其情节严重程度和影响大小，给与相应的处罚，公司人力资源部是员工违纪的最终判定部门。（一）处分与惩戒的细则规定1、 对于违反公司规章制度的员工，视情节的严重程度给予书面警告和50-1000元的罚款处罚（初次酌情从轻，每再违反一次罚款逐次递增，最高不超过月工资总额的20%，屡教不改者解除劳动合同），其主管领导负连带责任。2、 对于不履行工作职责的员工，每出现一次失职或不服从上级领导的工作安排，视情节的严重程度给予书面警告和100-2000元的罚款处罚（初次酌情从轻，每再违反一次罚款逐次递增，最高不超过月工资总额的20%，屡教不改者解除劳动合同），其主管领导负连带责任。3、 员工如有偷窃及违反伦理道德的行为，触犯中华人民共和国法律被拘留或监禁者，将被立即开除 (同时自动解除劳动合同)，并不给予赔偿金。4、 对于违反纪律或严重失职造成公司财产损失的，需照价赔偿。5、 严重违反公司劳动纪律者将给予处罚。如员工有以下行为者，公司有权立即解除劳动合同，无需事先通知，并保留要求员工给予公司经济补偿以及对员工进行经济处罚和经济追索的权利：1) 迟到或早退一年内被警告三次的；2) 无故旷工连续三日的或累计旷工五日的；（以下行为均属旷工：在正常工作时间无故不来上班且无法与其联络的或以拜访客户或办理其他公务为名但经查实属于无故缺勤的，不服从调任或工作安排,在规定的时间拒不到岗工作的；在非公司医疗报销指定医院就诊或取得病休证明书后未经批准擅自休息的，即视为旷工；违反公司规定，没有经部门经理批准擅自休息的，视为旷工；上述违纪行为发生一次即认定为旷工一日）;3) 不诚实取得医院病休证明，虽经批准休息但被公司查证的；4) 违反公司关于工作制度的规定，就同一违纪行为收到公司两次以上书面警告信的；5) 被发现在应聘时提供虚假材料的或未按承诺向公司提交重要个人材料影响公司决策的；6) 未能及时向公司报告工作情况，给公司的工作安排带来损害或造成其他损失，情节严重的；7) 违反公司的保密制度，泄漏或遗失公司的机密文件或专有材料的；8) 违反公司的保密制度，泄露客户或其他相关企业的商业机密，导致公司卷入争讼并承担相应赔款的；9) 超越权限或违反公司规定擅自对外或对内做出承诺,给公司造成经济损失的；10) 违反公司关于工作操作流程或工作记录的规定，给公司造成损失的，未获公司批准，从事兼职活动或参与与公司业务相关的关联交易给公司造成经济损失的；11) 对外散布不利于公司的信息给公司造成经济损失的；12) 其他法律规定的给公司造成重大损失可以立即被无偿解聘的行为；13) 考核成绩一年内累计三次不合格的。第三节 保密和安全制度一、保密制度（一）总则1、 为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。2、 公司秘密是关系公司权利和利益、依照特定程序确定、一定的时间内只限定一定范围的人员知悉的事项。3、 公司全体员工都有保守公司秘密的义务。（二）保密范围保密内容为公司所有的商业秘密及商业信息，包括但不限于以下各项内容：1、 所有客户基本信息及资料；2、 从公司外部获知的各种对公司不利的传言和评价；3、 公司所有业务合作的合作情况；4、 公司的技术开发信息，包括现有的，以及正在开发或者构想之中的产品设计、数据、目标程序、手册、文档、开发计划、设计资料、完整的技术方案、开发过程中的阶段性技术成果及取得的有价值的技术数据，针对技术问题的技术诀窍等；5、 公司的法律关系信息，包括合同履行情况、知识产权许可转让情况等；6、 其他员工在工作中掌握的，且未为公众所知的可能影响企业商业利益和声誉的信息；7、 公司员工的工资待遇；8、 法律、法规规定的其他负有保密义务的事项。（三）保密措施1、属于公司秘密的文件、资料的制作、收发、使用、复制、摘抄、保存和销毁，经总经理和主管领导批准后，由人力资源部委托专人执行，采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由专人负责保密。2、不准在公共场合谈论公司秘密，不准在私人交往和信件中泄漏公司秘密。3、公司员工发现公司秘密已经泄漏或者可能泄漏时，应当立即采取补救措施并及时告知本部门的上一层管理人员或总公司人力资源部，也可使用人力资源部提供的举报邮箱，地址为：asvra。此邮箱为举报者保密。（四）责任与处罚1、泄漏公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的，给予警告并罚款5000元；2、故意或过失泄漏公司秘密，造成严重后果或重大经济损失，予以辞退并酌情索赔经济损失；3、违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买、或违章提供公司秘密的，予以辞退并酌情索赔经济损失；4、利用职权强制他人违反保密规定的，予以辞退并酌情索赔经济损失。 5、管理人员（包括股东、董事、高级管理人员、部门经理），在对其自身的行为负责的同时必须对其下属员工遵守本制度的情况承担领导责任：应于每年或在每个项目启动时与团队成员（特别是每一位新加入的员工）一起学习和回顾保密制度的条款。若未能对员工尽到教导和管理的责任，将与员工同时受到处分（详细内容参照劳动合同保密制度）。二、办公环境安全管理1、到其它办公室办理事情应事先敲门，非请勿进；借用同事物品,应事先得到同事同意,使用完毕及时归还；未经他人同意不得翻阅他人办公桌上文件或是其它物品；私人物品请尽量存放在各自的桌柜中。2、办公桌上严禁摆放公司保密文件；起草保密文件的草稿纸应立即销毁，不得随意乱丢；各类记录本应一律置于文件柜内固定地方或桌柜内；未经允许不准到他人办公室内翻找办公用品和各类文件；公司保密协议中规定的公司级保密文件未经相关主管领导批准严禁借阅；未经部门主管同意，任何人严禁将公司内部文件带离公司。 3、公司员工应自觉对公司机密采取保密措施，措施包括但不限于：电脑应设开机密码，使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密；应按文件保密的级别及时使用计算机的密码功能；重要数据使用者本人应及时备份；任何人未经他人同意，不得擅自使用他人的计算机；个人使用的文件柜、密码柜、桌柜等应保证人离柜锁；妥善保管公司钥匙，丢失后应及时告知人力资源部更换门禁密码、门锁等。4、爱护办公区域的公共设施、各类办公设备。如发现设施、设备等异常应及时告知人力资源部采取必要措施，杜绝因大意引起的意外事故；如发现有人为的恶意损毁行为，公司将严肃处理，情节严重者将采取经济处罚，除照价赔偿外，经济处罚力度不低于设备帐面价值的20%。5、公共办公区域内要严格维护办公环境的整洁，公司指派专人打扫办公环境整体卫生，每位员工也应自觉维护各自小范围内的卫生，避免出现损害公共卫生或他人身体健康的行为。6、下班后或国家法定休息日、节假日应牢记锁好门、窗，关闭电源！第四节 财务制度与管理一、财务制度（一）财务的职能是：1、 贯彻执行国家有关的财务管理制度；2、 健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经验核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律；3、 积极贯彻管理服务，促进公司取得较好的经济效益；4、 节约，合理使用资金；5、 合理分配公司收入，及时完成需要上交的税金及管理费用；6、 完成公司交给的其他工作。（二）财务部门的组成： 财务部由财务分部主管（兼会计）和出纳员组成；（三）财务工作岗位职责：1、 财务部主管（兼会计）负责下列工作：1) 编制和执行预算和财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，有效地使用资金；2) 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促公司有关部门节约各项支出和成本，提高经济效益；3) 建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；4) 按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备，数字准确，账目清晰，按期报账；5) 按照经济核算原则，定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议；6) 妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料；7) 完成人力资源部交付的其他工作。2、 出纳的主要工作职责：1) 认真执行现金管理制度；2) 建立健全现金出纳各项账目，严格审核现金收付凭证，不认白条抵押现金；3) 严格遵守支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字方可生效；4) 积极配合银行做好对账、报账工作；5) 配合会计做好各种账务处理；6) 完成总经理及上级主管交付的其他工作。二、财务管理（一）财务工作管理：1、 严格执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、会计人员工作规则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定；2、 记账方法采用借贷记账法，记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。3、 会计年度为一月一日起至十二月三十一日止。4、 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。5、 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记载，都必须在记载凭证上签字。6、 财务工作人员应当会同行政部专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。7、 财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送总经理和有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。8、 财务工作人员对本公司实行会计监督，对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。9、 财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或行政总监书面报告，并请求查明原因，作出处理，财务人员对上述事项无权自行作出处理。10、 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。11、 银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。12、 银行账户印鉴和支票的使用实行分管并用制，即支票由出纳保管，财务章、法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。保管人临时出差由行政总监委托他人代管。13、 银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。14、 根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。15、 财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续，办理交接手续时必须由总经理和行政部总监监交。16、 凡重要文件，未经上级允许，不得复制、抄录。17、 不得向无关人员泄露艺人的报价和公司的重要数据资料，做好保密工作。18、 财务人员应妥善保管好帐务、报表、资料，不得将公司机密泄露给予任何人。（二）支票管理：1、 支票由出纳员专人保管，支票使用时须有“支票领用单”，由总经理签字批准，然后将支票按批准金额封头，由会计加盖印章，由出纳填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。2、 支票付款后，由出纳员凭支票存根编制凭证号，按规定登记银行帐号，并由出纳员或原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。3、 凡人民币1000元以上的款项进入我公司银行账户两日内，会计或出纳应文字性报告总经理。4、 公司财务人员支付每一笔款项，不论金额大小，均须总经理签字。总经理外出应由会计或行政总监设法通知，同意后可先付款后补签。（三）现金管理：1、 所有现金由公司出纳负责；出纳应严格执行库存现金限额，超过3000元应存入银行；2、 出纳员支付现金的款项必须有总经理签字同意的请款单或其他符合公司付款规定的有效凭证。（详见公司报销制度）3、 财务人员支付现金，应当从公司库存现金中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。4、 公司员工因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核，交总经理批准后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。5、 发票及报销单经总经理签字，会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。6、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。7、 工资由财务人员依据人力资源部及各部门每月提供的核发工资资料编制员工工资表，交行政总监审核，总经理签字后，出纳员按照上述第4条的规定到银行提取现金，按时发放给员工，并填制记账凭证，进行帐务处理。8、 无论何种汇款，财务人员都须审核汇款通知单，分别由经手人、部门总监、总经理签字。会计审核有关凭证。9、 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。（四）会计档案管理1、 凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。2、 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由财务主管（会计）归档保存，归档前应加以装订。3、 会计报表应分月、季、年报按时归档，由财务主管（会计）保管，并分类填制目录。4、 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。（五）处罚办法：1、 有下列行为之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪：1) 未经总经理同意超出规定范围、限额使用现金的；2) 用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；3) 未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；4) 利用账户替其他单位和个人套取现金的；5) 违法本规定条款认定应予处罚的。2、 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。1) 违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；2) 拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的；3) 伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的；4) 利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；5) 弄虚作假、营私舞弊、非法谋私、泄露秘密及贪污挪用公司款项的；6) 在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；7) 有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。(六）请款与报销管理1、 请款报销的审批权限：1) 公司所有费用支出都须总经理审批同意；2) 各部门所有报销单请款单必须先经部门总监审核签字后交财务人员。2、 请款及报销管理细则：l 请款管理1) 请款人员因公需要请款时，应填写请款单发送给本部门总监初审；2) 初审后的请款单发送给财务主管进行审批流程；3) 审批后的款项由出纳员于批准后三个工作日内支付给请款人或须付款账号，并于支付成功后邮件通知请款人和财务主管4) 请款人员请款后必须及时报销。普通借款不得超过10天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内持有效凭证到财务处报销（请款时须在请款单上注明返回时间，如有变动须书面通知财务）。如超期未及时到财务处处理，所借款项将从请款人工资中扣除。如有特殊情况须书面申请延期自行垫付延期差旅费及餐费，经财务主管同意后方可延期。5) 如上一笔请款未销账，不得再次请款。l 报销管理1) 员工原则上不得私自垫付款项，如已经请款，但所涉及的项目超支，在请款金额50%以内可经部门总监或总经理短信同意后垫付，返回公司后凭合法票据和短信报销。符合条件的垫付款项，必须在垫付款项发生后十五日内（或出差返回公司后5日内）持上级审批后的合法有效凭证向财务处报销；2) 报销时，在费用报销单上注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经部门总监审核签字后交财务处审核，财务处每周五将报销单汇总交总经理审批签字，审批后的费用报销单将由财务处统一于下周一处理；3) 如总经理不在无法签字，可由行政总监或财务主管通知总经理，得到短信或邮件批准后先予以报销，待总经理返回后补签。4) 会计人员有权对报销凭证的合法性、真实性、合理性予以复核；3、各类请款补充规定：1) 预支备用金，适用于：办公室领取备用金，采购人员申领采购费，出差人员申领差旅费，接待人员申领接待费，驾驶员申领车辆保养费和加油费：A. 办公室根据其工作性质，可申请一定数额的备用金作为应急，金额原则上不超过人民币2000元，