ST运盛：运盛医疗：2022年第三季度报告.PDF

20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1 1/1111 证券代码：600767 证券简称：*ST 运盛 运盛（成都）医疗科技股份有限公司运盛（成都）医疗科技股份有限公司 20222022 年第年第三三季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要重要内容提示：内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、主要财务数据主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)营业收入 18,167,674.52 112.59%35,252,392.58 60.89%归属于上市公司股东的净利润 6,510,422.80 3,505.20%1,508,836.71 8.35%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,676,040.30 288.48%-4,243,738.24 21.26%经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用-21,317,807.02 不适用 基本每股收益（元/股）0.0191 3,509.21%0.0044 7.32%稀释每股收益（元/股）0.0191 3,509.21%0.0044 7.32%加权平均净资产收益率（%）2.63 增加 2.715 个百分点 0.62 减少 0.0008 个百分点 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 2 2/1111 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产 328,675,511.42 315,329,363.38 4.23%归属于上市公司股东的所有者权益 244,276,969.66 242,762,888.35 0.62%注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,449,963.77 7,216,727.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,651.55 462,576.79 减：所得税影响额 611,578.05 1,919,826.04 少数股东权益影响额（税后）351.67 6,903.20 合计 1,834,382.50 5,752,574.95 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例（%）主要原因 营业收入_本报告期 112.59%主要系公司信息化软件业务及贸易业务增加，经营效益增加所致 营业收入_年初至报告期末 60.89%归属于上市公司股东的净利润_本报告期 3,505.20%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 288.48%基本每股收益（元/股）_本报告期 3,509.21%稀释每股收益（元/股）_本报告期 3,509.21%二、二、股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,750 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 3 3/1111 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%)持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 华耘合信（海南）投资合伙企业（有限合伙）其他 82,979,928 24.33 82,979,928 无 0 翁逸亮 境内自然人 4,455,306 1.31 4,455,306 无 0 徐紫英 境内自然人 3,204,500 0.94 3,204,500 无 0 冯伟 境内自然人 3,092,377 0.91 3,092,377 无 0 钱毅 境内自然人 2,996,710 0.88 2,996,710 无 0 郑杏菊 境内自然人 2,956,394 0.87 2,956,394 无 0 吴燕 境内自然人 2,667,331 0.78 2,667,331 无 0 沈晗 境内自然人 2,090,700 0.61 2,090,700 无 0 丁铌蔼 境内自然人 1,906,017 0.56 1,906,017 无 0 谢章芬 境内自然人 1,805,800 0.53 1,805,800 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 华耘合信（海南）投资合伙企业（有限合伙）82,979,928 人民币普通股 82,979,928 翁逸亮 4,455,306 人民币普通股 4,455,306 徐紫英 3,204,500 人民币普通股 3,204,500 冯伟 3,092,377 人民币普通股 3,092,377 钱毅 2,996,710 人民币普通股 2,996,710 郑杏菊 2,956,394 人民币普通股 2,956,394 吴燕 2,667,331 人民币普通股 2,667,331 沈晗 2,090,700 人民币普通股 2,090,700 丁铌蔼 1,906,017 人民币普通股 1,906,017 谢章芬 1,805,800 人民币普通股 1,805,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 华耘合信为公司控股股东。除此之外，公司未知上述其他前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）吴燕合计持有公司股票 2,667,331 股，其中通过信用证券账户持有公司股票 1,167,331 股；沈晗合计持有公司股票 2,090,700 股，其中通过信用证券账户持有公司股票 870,200 股；丁铌蔼合计持有公司股票 1,906,017 股，其中通过信用证券账户持有公司股票 1,906,017 股。20222022 年第三季度报告年第三季度报告 4 4/1111 三、三、其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 1、公司 2021 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于人民币 1 亿元（“净利润”以扣除非经常性损益前后孰低为准），另外，公司 2021 年度财务会计报告被出具保留意见的审计报告。根据上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）的相关规定，公司股票自 2022 年 4 月 28 日起被实施退市风险警示，目前公司股票被实施退市风险警示触及的相关情形尚未消除。若公司 2022 年度出现 上海证券交易所股票上市规则 第 9.3.11 条的相关情形，公司股票将可能被终止上市。敬请广大投资者理性投资，注意风险。2、公司于 2022 年 4 月 22 日披露了 关于筹划重大资产重组暨签署的提示性公告，公司拟通过支付现金方式收购深圳格伦菲尔企业管理有限公司、深圳格伦菲尔口腔管理有限公司、张会图、秦友兵、彭振华合计持有的深圳格伦菲尔口腔集团有限公司 52%的股权。2022 年 6 月 20 日，公司与深圳格伦菲尔企业管理有限公司、深圳格伦菲尔口腔管理有限公司、张会图、秦友兵、彭振华及深圳格伦菲尔口腔集团有限公司签署了股权收购框架协议。具体内容详见公司分别于 2022 年 4 月 22 日、2022 年 5 月 21 日、2022 年 6 月 21 日、2022 年 7 月 21日、2022 年 8 月 20 日、2022 年 9 月 21 日、2022 年 10 月 21 日披露的运盛医疗：关于筹划重大资产重组暨签署的提示性公告、运盛医疗：关于筹划重大资产重组的进展公告、运盛医疗：关于重大资产重组进展暨签署的公告、运盛医疗：关于筹划重大资产重组的进展公告、运盛医疗：关于筹划重大资产重组的进展公告、运盛医疗：关于筹划重大资产重组的进展公告、运盛医疗：关于筹划重大资产重组的进展公告（公告编号：2022-010 号、2022-022 号、2022-025 号、2022-027 号、2022-029 号、2022-040 号、2022-042 号）。目前本次交易尚处于筹划阶段，交易所涉及的审计、评估等相关工作根据谈判磋商的进程仍在持续推进中，公司及有关各方正在加快推进本次交易有关事项。待相关工作全部完成后，公司将按照相关规定履行必要的决策和审批程序并披露按照公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号上市公司重大资产重组等规定编制的重组报告书。四、四、季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 (二)财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位:运盛（成都）医疗科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年年 9 9 月月 3 30 0 日日 2 2021021 年年 1 12 2 月月 3 31 1 日日 流动资产：流动资产：货币资金 25,255,646.46 45,765,124.13 结算备付金 拆出资金 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 5 5/1111 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 34,031,429.08 26,560,369.94 应收款项融资 预付款项 22,434,898.82 13,499,068.42 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 34,402,050.45 26,116,544.55 其中：应收利息 应收股利 1,273,558.97 买入返售金融资产 存货 4,473,155.51 4,512,247.78 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 1,427,258.95 1,376,666.46 其他流动资产 340,732.56 628,435.56 流动资产合计 122,365,171.83 118,458,456.84 非流动资产：非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 4,715,266.33 4,548,122.81 长期股权投资 其他权益工具投资 20,064,700.00 20,064,700.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 723,751.47 748,214.58 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 10,978,023.34 1,897,625.22 无形资产 16,659,290.32 20,477,588.90 开发支出 商誉 4,371,611.20 4,371,611.20 长期待摊费用 644,622.56 203,264.50 递延所得税资产 497,669.68 544,394.63 其他非流动资产 147,655,404.69 144,015,384.70 非流动资产合计 206,310,339.59 196,870,906.54 资产总计 328,675,511.42 315,329,363.38 流动负债：流动负债：20222022 年第三季度报告年第三季度报告 6 6/1111 短期借款 10,500,000.00 5,006,652.78 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 10,567,846.22 8,773,431.04 预收款项 合同负债 10,025,201.70 4,819,558.78 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 1,223,445.21 786,904.91 应交税费 3,710,609.73 5,242,031.12 其他应付款 29,706,970.84 39,361,329.74 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,513,464.64 763,373.40 其他流动负债 289,173.52 流动负债合计 68,247,538.34 65,042,455.29 非流动负债：非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 9,217,597.67 1,045,534.57 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 4,263,257.52 4,313,700.00 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 13,480,855.19 5,359,234.57 负债合计 81,728,393.53 70,401,689.86 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）341,010,182.00 341,010,182.00 其他权益工具 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 7 7/1111 其中：优先股 永续债 资本公积 39,780,200.61 39,780,200.61 减：库存股 其他综合收益-29,649,565.31-29,654,809.91 专项储备 盈余公积 6,155,497.59 6,155,497.59 一般风险准备 未分配利润-113,019,345.23 -114,528,181.94 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 244,276,969.66 242,762,888.35 少数股东权益 2,670,148.23 2,164,785.17 所有者权益（或股东权益）合计 246,947,117.89 244,927,673.52 负债和所有者权益（或股东权益）总计 328,675,511.42 315,329,363.38 公司负责人：翁松林 主管会计工作负责人：王瑜 会计机构负责人：代田冬 合并合并利润表利润表 2022 年 19 月 编制单位：运盛（成都）医疗科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）20212021 年年前三季度前三季度（1 1-9 9 月）月）一、营业总收入 35,252,392.58 21,910,523.15 其中：营业收入 35,252,392.58 21,910,523.15 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 34,795,903.57 27,422,435.64 其中：营业成本 15,284,029.31 16,357,592.51 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加-476,757.39 27,177.14 销售费用 372,701.36 561,636.40 管理费用 18,779,307.83 10,442,237.75 研发费用 财务费用 836,622.46 33,791.84 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 8 8/1111 其中：利息费用 1,031,207.39 338,170.43 利息收入 5,502.23 64,664.25 加：其他收益 44,736.87 3,506,964.10 投资收益（损失以“”号填列）1,273,558.97 1,442,898.98 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“”号填列）-262,590.18 3,151,949.64 资产减值损失（损失以“”号填列）资产处置收益（损失以“”号填列）53,915.29 三、营业利润（亏损以“”号填列）1,566,109.96 2,589,900.23 加：营业外收入 7,740.19 985,457.36 减：营业外支出 91,603.16 2,671,548.83 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）1,482,246.99 903,808.76 减：所得税费用-531,952.78 768,454.26 五、净利润（净亏损以“”号填列）2,014,199.77 135,354.50（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）2,014,199.77 135,354.50 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）1,508,836.71 1,392,576.60 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）505,363.06-1,257,222.10 六、其他综合收益的税后净额 5,244.60-1,351.20（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 5,244.60-1,351.20 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 5,244.60-1,351.20（1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 9 9/1111 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 5,244.60-1,351.20（7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 2,019,444.37 134,003.30（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 1,514,081.31 1,391,225.40（二）归属于少数股东的综合收益总额 505,363.06-1,257,222.10 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.004 0.004（二）稀释每股收益(元/股)0.004 0.004 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：翁松林 主管会计工作负责人：王瑜 会计机构负责人：代田冬 合并合并现金流量表现金流量表 2022 年 19 月 编制单位：运盛（成都）医疗科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）20212021 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9 月）月）一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 51,908,622.63 30,691,840.42 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 216,082.99 收到其他与经营活动有关的现金 3,217,678.90 4,736,656.89 经营活动现金流入小计 55,342,384.52 35,428,497.31 购买商品、接受劳务支付的现金 37,185,437.55 21,871,410.58 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1010/1111 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 9,399,327.71 8,484,596.55 支付的各项税费 13,579,303.15 2,697,864.90 支付其他与经营活动有关的现金 16,496,123.13 5,717,044.84 经营活动现金流出小计 76,660,191.54 38,770,916.87 经营活动产生的现金流量净额-21,317,807.02-3,342,419.56 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,700,000.00 投资活动现金流入小计 1,700,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 58,623.48 305,290.98 投资支付的现金 5,695,322.37 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 3,676,787.86 1,500,000.00 投资活动现金流出小计 3,735,411.34 7,500,613.35 投资活动产生的现金流量净额-3,735,411.34-5,800,613.35 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00 筹资活动现金流入小计 6,000,000.00 偿还债务支付的现金 500,000.00 1,003,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 224,569.48 1,105,853.36 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 777,842.40 424,758.00 筹资活动现金流出小计 1,502,411.88 2,533,611.36 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1111/1111 筹资活动产生的现金流量净额 4,497,588.12-2,533,611.36 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,780.54-1,351.20 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额-20,549,849.70-11,677,995.47 加：期初现金及现金等价物余额 26,128,347.03 23,875,635.08 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 5,578,497.33 12,197,639.61 公司负责人：翁松林 主管会计工作负责人：王瑜 会计机构负责人：代田冬 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 适用 不适用 特此公告。运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会 2022 年 10 月 29 日