宜安科技：2022年三季度报告.PDF
东莞宜安科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2022-062 号 东莞宜安科技股份有限公司东莞宜安科技股份有限公司 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 东莞宜安科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 2 一、主要财务数据一、主要财务数据 （一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）429,588,531.08 56.00%1,139,160,755.74 49.41%归属于上市公司股东的净利润（元）-13,411,042.75-2,254.83%-3,962,382.65-394.06%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-17,196,827.01-1,699.56%-12,901,797.19-79.50%经营活动产生的现金流量净额（元）-117,447,902.51 2,062.23%基本每股收益（元/股）-0.0194-2,255.56%-0.0057-385.00%稀释每股收益（元/股）-0.0194-2,255.56%-0.0057-385.00%加权平均净资产收益率-1.23%-1.28%-0.37%-0.47%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）2,694,605,648.72 2,196,663,310.80 22.67%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,083,090,460.70 1,083,155,562.49-0.01%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-70,504.20-419,160.03 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,732,204.51 10,592,249.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 606,617.70 1,600,113.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,644.66 514,506.37 减：所得税影响额 801,848.25 1,912,785.00 少数股东权益影响额（税后）668,040.84 1,435,509.39 合计 3,785,784.26 8,939,414.54-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 东莞宜安科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 3 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 一、合并资产负债表项目一、合并资产负债表项目（一）交易性金融资产本报告期末较上年末增长 68.23%，主要是本期购买理财产品增加所致；（二）应收账款本报告期末较上年末增长 44.52%，主要是本期销售收入增长，根据与客户约定的结算方式对应的应收账款增加所致；（三）应收款项融资本报告期末较上年末增长 335.13%，主要是收到银行承兑票据按新金融工具准则转入所致；（四）其他应收款报告期末较上年末增长 61.28%，主要是本期租赁厂房押金增加所致；（五）存货本报告期末较上年末增长 41.88%，主要是本期销售收入增加导致原材料，在产品库存增加所致；（六）其他流动资产本报告期末较上年末下降 35.11%，主要是本期留底税额退回所致；（七）长期应收款本报告期末较上年末增长 100.00%，主要是利用售后回租进行融资租赁支付的保证金待到期收回所致；（八）在建工程本报告期末较上年末增长 99.26%，主要是本期新增子公司株洲宜安精密项目金城国投新材料示范园三期投入所致；（九）使用权资产本报告期末较上年末下降 68.81%，主要是本期减少厂房租赁所致；（十）开发支出本报告期末较上年末增长 33.94%，主要是本期研发支出达到资本化金额增加所致；（十一）其他非流动资产本报告期末较上年末增长 33.45%，主要是本期预付采购设备款增加所致；（十二）短期借款本报告期末较上年末增长 35.94%，主要是本期根据生产经营需要新增借款所致；（十三）应付票据本报告期末较上年末增长 609.52%，主要是本期用应付票据支付供应商货款增加所致；（十四）合同负债本报告期末较上年末增长 86.26%，主要是本期预收客户货款增加所致；（十五）应交税费本报告期末较上年末增长 114.13%，主要是本期应缴纳税费增加所致；（十六）其他应付款本报告期末较上年末增长 33.02%，主要是本期收到供应商保证金及其他待支付费用增加所致；东莞宜安科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 4（十七）一年内到期的非流动负债本报告期末较上年末下降 93.35%，主要是偿还已到期借款所致；（十八）其他流动负债本报告期末较上年末增长 62.99%，主要是本期已背书未到期的商业承兑汇票增加所致；（十九）长期借款本报告期末较上年末增长 166.37%，主要是本期根据生产经营需要新增借款所致；（二十）租赁负债本报告期末较上年末下降 77.67%，主要是本期减少厂房租赁所致；（二十一）长期应付款本报告期末较上年末增长 96.31%，主要是本期利用售后回租进行融资租赁待支付租金增加所致；（二十二）其他综合收益本报告期末较上年末增长 186.61%，主要是汇率变动影响所致。二、合并利润表项目（年初到报告期二、合并利润表项目（年初到报告期末末）（一）营业收入本报告期较上年同期增长 49.41%，主要是本期加大销售力度，客户订单增加所致；（二）营业成本本报告期较上年同期增长 57.97%，主要是本期销售收入增加对应的成本增加所致；（三）财务费用本报告期较上年同期增长 107.78%，主要是本期利息支出增加所致；（四）其他收益本报告期较上年同期增长 91.06%，主要是本期确认的政府补助增加所致；（五）投资收益本报告期较上年同期下降 42.01%，主要是公司本期理财产品收益减少所致；（六）信用减值损失本报告期较上年同期增长 729.09%，主要是本期销售收入增加根据会计政策计提坏账准备损失增加所致；（七）资产减值损失本报告期较上年同期下降 50.90%，主要是本期根据会计政策计提存货跌价准备减少所致；（八）资产处置收益本报告期较上年同期增加 205.68%，主要是本期处置非流动资产收益增加所致；（九）营业外收入本报告期较上年同期下降 87.63%，主要是本期确认政府补助减少所致。三、合并现金流量表项目三、合并现金流量表项目（年初到报告期（年初到报告期末末）（一）经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期多流入 2,062.23%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金及本期税收返还增加及调整供应商结算模式所致；（二）投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期多流出 37.77%，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。东莞宜安科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 5 二、股东信息二、股东信息 （一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,363 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 国有法人 25.99%179,445,000 0 质押 96,555,000 宜安实业有限公司 境外法人 11.59%80,027,000 0 质押 46,120,000 高盛国际自 有资金 境外法人 0.70%4,850,000 0 上海子午投 资管理有限公 司子午潜道 六号私募证券 投资基金 境内非国有法人 0.62%4,276,400 0 谢松茂 境内自然人 0.52%3,593,200 0 高淑琴 境内自然人 0.49%3,379,100 0 余小红 境内自然人 0.43%2,985,400 0 楼兰芳 境内自然人 0.38%2,629,000 0 魏春木 境内自然人 0.38%2,600,000 0 南京盛泉恒元 投资有限公司 盛泉恒元量 化套利专项 3 8 号私募证券 投资基金 境内非国有法人 0.37%2,560,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 179,445,000 人民币普通股 179,445,000 宜安实业有限公司 80,027,000 人民币普通股 80,027,000 高盛国际自有资金 4,850,000 人民币普通股 4,850,000 上海子午投资管理有限公司子午潜道六号私募证券投资基金 4,276,400 人民币普通股 4,276,400 谢松茂 3,593,200 人民币普通股 3,593,200 高淑琴 3,379,100 人民币普通股 3,379,100 余小红 2,985,400 人民币普通股 2,985,400 楼兰芳 2,629,000 人民币普通股 2,629,000 魏春木 2,600,000 人民币普通股 2,600,000 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元量化套利专项 38 号私募证券投资基金 2,560,000 人民币普通股 2,560,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（一）公司股东上海子午投资管理有限公司子午潜道六号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,276,400 股，普通证券账户持有 0 股，实际合计持有4,276,400 股。东莞宜安科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 6（二）公司股东余小红通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,238,500 股，普通证券账户持有 1,746,900 股，实际合计持有 2,985,400 股。（三）公司股东魏春木通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,600,000 股，普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 2,600,000 股。（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 杨洁丹 2,401,875 0 0 2,401,875 高管锁定股 在职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%汤铁装 2,401,875 0 0 2,401,875 高管锁定股 在职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%李卫荣 2,401,875 0 0 2,401,875 高管锁定股 在职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%张春联 1,801,875 0 100,625 1,902,500 离任高管锁定股 在其离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。合计 9,007,500 0 100,625 9,108,125 注：公司原董事、高级管理人员张春联女士于 2022 年 8 月 31 日辞职。辞职后，张春联女士不再担任公司任何职务。根据相关规定，张春联女士持有的公司股份自申报离任日起六个月内全部锁定。三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 东莞宜安科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 7 四、季度财务报表四、季度财务报表 （一）（一）财务报表财务报表 1 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：东莞宜安科技股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产：货币资金 205,987,410.38 192,922,791.63 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 52,455,001.34 31,181,407.47 衍生金融资产 应收票据 64,666,294.13 69,765,333.64 应收账款 501,558,890.34 347,062,326.51 应收款项融资 17,717,332.24 4,071,757.65 预付款项 8,038,881.97 6,350,482.39 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 11,265,474.45 6,984,867.33 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 365,801,636.57 257,828,784.45 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 47,476,753.63 73,162,064.73 流动资产合计 1,274,967,675.05 989,329,815.80 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 2,630,000.00 长期股权投资 21,436,738.51 21,950,702.29 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 860,473,013.28 800,944,306.97 在建工程 244,380,825.30 122,642,949.10 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 5,630,951.09 18,052,102.73 无形资产 41,469,938.33 45,813,214.69 开发支出 13,021,341.85 9,722,046.41 商誉 13,769,406.56 13,769,406.56 长期待摊费用 31,952,356.96 33,316,238.85 递延所得税资产 55,270,449.80 44,003,981.72 其他非流动资产 129,602,951.99 97,118,545.68 非流动资产合计 1,419,637,973.67 1,207,333,495.00 资产总计 2,694,605,648.72 2,196,663,310.80 东莞宜安科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 8 流动负债：短期借款 386,559,466.18 284,360,405.58 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 174,202,738.00 24,552,313.60 应付账款 351,850,083.09 277,723,440.88 预收款项 合同负债 17,046,496.66 9,152,037.49 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 25,819,695.43 30,698,444.42 应交税费 11,339,142.86 5,295,517.75 其他应付款 14,247,362.66 10,710,384.07 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 4,452,825.48 66,970,460.30 其他流动负债 35,493,366.36 21,776,138.03 流动负债合计 1,021,011,176.72 731,239,142.12 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 279,693,650.00 105,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,751,006.78 7,842,742.60 长期应付款 89,971,573.46 45,832,128.36 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 50,507,523.58 44,744,395.94 递延所得税负债 18,535,409.28 18,488,582.02 其他非流动负债 非流动负债合计 440,459,163.10 221,907,848.92 负债合计 1,461,470,339.82 953,146,991.04 所有者权益：股本 690,423,600.00 690,423,600.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 231,741,097.91 231,741,097.91 减：库存股 其他综合收益 1,808,831.86-2,088,449.00 专项储备 盈余公积 46,320,539.53 46,320,539.53 一般风险准备 未分配利润 112,796,391.40 116,758,774.05 归属于母公司所有者权益合计 1,083,090,460.70 1,083,155,562.49 少数股东权益 150,044,848.20 160,360,757.27 所有者权益合计 1,233,135,308.90 1,243,516,319.76 负债和所有者权益总计 2,694,605,648.72 2,196,663,310.80 东莞宜安科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 9 法定代表人：杨洁丹 主管会计工作负责人：徐英 会计机构负责人：李文平 2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,139,160,755.74 762,442,332.39 其中：营业收入 1,139,160,755.74 762,442,332.39 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,160,603,612.29 782,643,600.91 其中：营业成本 978,887,773.64 619,670,166.18 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,425,594.90 4,062,972.10 销售费用 29,692,477.95 28,397,611.20 管理费用 68,656,849.26 64,734,782.76 研发费用 65,735,792.19 59,422,791.48 财务费用 13,205,124.35 6,355,277.19 其中：利息费用 14,459,456.85 5,521,953.98 利息收入 2,473,264.04 1,537,113.46 加：其他收益 10,320,752.31 5,401,943.94 投资收益（损失以“”号填列）1,093,625.22 1,885,909.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-418,002.53-461,983.88 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-9,456,598.37-1,140,603.97 资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,797,801.39-5,697,973.92 资产处置收益（损失以“-”号填列）382,118.03-361,590.42 三、营业利润（亏损以“”号填列）-21,900,760.75-20,113,583.89 加：营业外收入 631,924.86 5,107,343.41 东莞宜安科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 10 减：营业外支出 845,667.60 962,694.19 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-22,114,503.49-15,968,934.67 减：所得税费用-7,836,211.77-9,013,508.17 五、净利润（净亏损以“”号填列）-14,278,291.72-6,955,426.50（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-14,278,291.72-6,955,426.50 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-3,962,382.65 1,347,454.70 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-10,315,909.07-8,302,881.20 六、其他综合收益的税后净额 3,897,280.86-655,225.98 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 3,897,280.86-655,225.98（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 3,897,280.86-655,225.98 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 3,897,280.86-655,225.98 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-10,381,010.86-7,610,652.48（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-65,101.79 692,228.72（二）归属于少数股东的综合收益总额-10,315,909.07-8,302,881.20 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.0057 0.0020（二）稀释每股收益-0.0057 0.0020 法定代表人：杨洁丹 主管会计工作负责人：徐英 会计机构负责人：李文平 东莞宜安科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 11 3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 945,996,890.45 731,780,426.88 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 67,197,790.93 19,711,175.98 收到其他与经营活动有关的现金 27,517,480.65 64,885,061.19 经营活动现金流入小计 1,040,712,162.03 816,376,664.05 购买商品、接受劳务支付的现金 596,817,518.13 519,849,569.61 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 261,483,269.81 204,543,135.80 支付的各项税费 11,655,579.57 11,951,685.42 支付其他与经营活动有关的现金 53,307,892.01 74,600,470.03 经营活动现金流出小计 923,264,259.52 810,944,860.86 经营活动产生的现金流量净额 117,447,902.51 5,431,803.19 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 1.00 取得投资收益收到的现金 2,553,193.06 2,377,705.54 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 394,880.00 479,672.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 207,122,541.13 554,845,000.00 投资活动现金流入小计 210,070,615.19 557,702,377.54 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 276,741,502.30 167,146,743.58 投资支付的现金 100.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 225,940,000.00 602,940,000.00 投资活动现金流出小计 502,681,502.30 770,086,843.58 投资活动产生的现金流量净额-292,610,887.11-212,384,466.04 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 10,000,000.00 东莞宜安科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 12 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 10,000,000.00 取得借款收到的现金 487,163,558.84 288,101,950.00 收到其他与筹资活动有关的现金 64,350,388.57 筹资活动现金流入小计 551,513,947.41 298,101,950.00 偿还债务支付的现金 296,751,690.00 202,168,083.33 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,683,941.66 14,658,524.22 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 154,695,805.95 筹资活动现金流出小计 466,131,437.61 216,826,607.55 筹资活动产生的现金流量净额 85,382,509.80 81,275,342.45 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,063,577.93-708,753.99 五、现金及现金等价物净增加额-85,716,896.87-126,386,074.39 加：期初现金及现金等价物余额 185,236,561.75 353,981,295.33 六、期末现金及现金等价物余额 99,519,664.88 227,595,220.94（二）（二）审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。东莞宜安科技股份有限公司董事会 2022 年 10 月 26 日
