粤宏远Ａ：2022年第三季度报告.PDF
东莞宏远工业区股份有限公司 2022 年第三季度报告1证券代码：000573证券简称：粤宏远公告编号：2022-036东莞宏远工业区股份有限公司东莞宏远工业区股份有限公司20222022 年第三季度报告年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计是 否东莞宏远工业区股份有限公司 2022 年第三季度报告2一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）409,415,757.5130.18%759,864,320.01-20.80%归属于上市公司股东的净利润（元）30,286,906.1029.77%46,525,017.02-65.15%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）30,244,717.6730.64%46,363,619.43-65.20%经营活动产生的现金流量净额（元）-114,658,919.36-177.06%基本每股收益（元/股）0.047529.78%0.0729-65.15%稀释每股收益（元/股）0.047529.78%0.0729-65.15%加权平均净资产收益率1.84%0.43%2.74%-5.46%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,613,749,192.142,507,820,529.674.22%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,660,009,302.521,677,365,968.40-1.03%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）24,243.2072,037.92-计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）52,894.54192,652.25-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,888.97-29,907.14-减：所得税影响额22,099.2182,289.36-少数股东权益影响额（税后）-2,038.87-8,903.92-合计42,188.43161,397.59-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。东莞宏远工业区股份有限公司 2022 年第三季度报告3（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 不适用单位：元合并资产负债表2022.9.302021.12.31增减变动原因货币资金290,368,182.52453,066,441.60-35.91%主要是本期支付的工程款、材料款增加所致。交易性金融资产-60,250.00-100.00%主要是本期末新裕公司商品期货持仓为零而冲减期初持仓价值。应收账款36,879,706.4958,990,431.83-37.48%主要是本期应收工程款减少所致。预付款项22,430,347.367,838,533.61186.15%主要是本期预付货款增加所致。其他应收款47,275,706.3325,688,521.9784.03%主要是本期应收回的代垫款增加所致。其他流动资产6,690,968.303,482,691.9192.12%主要是房地产项目预缴商品房预售增值税及附加税增加所致。长期应收款352,490,795.28177,061,485.8999.08%主要是本期向项目公司东莞万亨支付的股东借款所致。在建工程2,764,138.071,986,262.8339.16%主要是本期煤炭沟煤矿建设 45 万吨开采工程所致。无形资产194,781,420.18148,435,020.1931.22%主要是本期计提煤炭沟煤矿采矿权资源价款增加所致。长期待摊费用848,072.721,634,940.79-48.13%主要是本期核销因新裕铭宸厂房租赁终止对应的厂房改造工程待摊销费用所致。应付账款37,946,561.3189,184,336.36-57.45%主要是本期应付工程款、应付材料款减少所致。合同负债111,827,922.8246,367,756.02141.18%主要是本期预收货款增加所致。应付职工薪酬2,218,208.4316,303,207.44-86.39%主要是应付员工工资减少所致。其他流动负债13,515,415.792,318,593.88482.91%主要是本期待转销项税增加所致。长期借款50,000,000.00-100.00%主要是本期新增长期银行贷款所致。长期应付款53,885,006.37-100.00%主要是本期计提煤炭沟煤矿采矿权资源价款增加所致。非流动负债合计179,653,385.3877,898,673.94130.62%主要是本期新增长期银行贷款及计提煤炭沟煤矿采矿权资源价款增加所致。其他综合收益6,627.5060,250.00-89.00%主要是本期末新裕公司商品期货持仓为零而冲减期初持仓价值。少数股东权益-7,913,646.05-3,005,072.74-163.34%主是是本期少数股东损失增加所致合并现金流量表2022 年 1-9 月2021 年 1-9 月增减变动原因收到的税费返还1,055,102.592,304,582.77-54.22%主要是本期新裕公司收到的增值税返还减少所致。收到其他与经营活动有关的现金38,263,756.9815,883,151.87140.91%主要是本期收到项目收购诚意金。购买商品、接受劳务支付的现金825,212,641.20544,925,793.6851.44%主要是本期支付的工程款、材料款增加所致。支付的各项税费45,773,013.48143,829,074.31-68.18%主要是本期支付的各项税费减少所致。支付其他与经营活动有关的现金162,323,614.6451,085,374.41217.75%主要是本期支付了土地竞拍保证金及支付的代付款增加所致。经营活动现金流出小计1,076,822,922.77781,438,907.9937.80%主要是本期支付的工程款、材料款、土地竞拍保证金增加所致。经营活动产生的现金流量净额-114,658,919.36148,789,315.90-177.06%主要是本期支付的工程款、材料款、土地竞拍保证金增加所致。东莞宏远工业区股份有限公司 2022 年第三季度报告4取得投资收益收到的现金15,000,000.0025,000,000.00-40.00%主要是本期收到房地产合作项目分红款减少所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额106,000.0026,610.00298.35%主要是本期处置固定资产收到的现金增加所致。收到其他与投资活动有关的现金106,558,000.00426,138,905.32-74.99%主要是本期收到与万科合作项目归还的股东借款减少所致。投资活动现金流入小计121,664,000.00451,165,515.32-73.03%主要是本期收到与万科合作项目归还的股东借款减少所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,924,351.043,843,349.63-49.93%主要是本期支付的采矿权证费用减少所致。投资支付的现金-75,000,000.00-100.00%主要是本期对外投资项目的资金减少所致。投资活动现金流出小计144,754,351.04252,581,478.49-42.69%主要是本期对外投资项目的资金减少所致。投资活动产生的现金流量净额-23,090,351.04198,584,036.83-111.63%主要是本期收到与万科合作项目归还的股东借款减少所致。吸收投资收到的现金150,000.00980,000.00-84.69%主要是本期收到子公司少数股东投入的资本金减少所致。子公司吸收少数股东投资收到的现金150,000.00980,000.00-84.69%主要是本期收到子公司少数股东投入的资本金减少所致。偿还债务支付的现金235,000,000.00557,000,000.00-57.81%主要是本期归还银行借款减少所致。支付其他与筹资活动有关的现金11,892,040.8921,312,639.86-44.20%主要是本期新增的受限资金减少所致。筹资活动现金流出小计319,420,929.57646,104,271.38-50.56%主要是本期归还银行借款减少所致。筹资活动产生的现金流量净额-34,270,929.57-335,124,271.3889.77%主要是本期归还银行借款减少所致。现金及现金等价物净增加额-172,020,199.9712,249,081.35-1504.35%主要是本期支付的工程款、材料款增加和收到与万科合作项目归还的股东借款减少所致。期初现金及现金等价物余额425,619,698.23633,083,875.82-32.77%主要是上年归还银行借款所致。期末现金及现金等价物余额253,599,498.26645,332,957.17-60.70%主要是本期支付的工程款、材料款增加和收到与万科合作项目归还的股东借款减少所致。合并利润表2022 年 1-9 月2021 年 1-9 月增减变动原因税金及附加15,824,818.8161,904,709.91-74.44%主要是本期房地产项目确认的土地增值税减少所致。销售费用10,281,618.5829,160,116.90-64.74%主要是本期销售服务费减少所致。研发费用1,113,087.496,766,057.69-83.55%主要是本期英德新裕投入研发的项目减少所致。财务费用9,341,990.7426,196,451.16-64.34%主要是本期银行借款利息支出减少所致。利息费用11,199,353.2429,459,754.56-61.98%主要是本期银行借款利息支出减少所致。其他收益422,815.861,952,653.56-78.35%主要是本期废旧铅蓄电池回收项目即征即退增值税减少所致。投资收益57,716,170.8810,678,907.95440.47%主要是本期与万科合作项目确认的投资收益增加所致。对联营企业和合营企业的投资收益57,716,170.8810,678,907.95440.47%主要是本期与万科合作项目确认的投资收益增加所致。信用减值1,086,532.50335,550.65223.81%主要是本期转回的坏账准备增加所致。资产减值损失-177,176.828,559.90-2169.85%主要是本期计提煤矿存货跌价准备所致。东莞宏远工业区股份有限公司 2022 年第三季度报告5资产处置收益72,037.9216,056.54348.65%主要是本期固定资产处置收益增加所致。营业利润43,138,781.69168,863,279.94-74.45%主要是本期房地产自营项目商品房销售收入减少所致。营业外收入142,325.87274,857.79-48.22%主要是本期收到的无需支付的款项减少所致。营业外支出172,233.0131,494.52446.87%主要是本期对外赞助、捐赠的款项增加所致。利润总额43,108,874.55169,106,643.21-74.51%主要是本期房地产自营项目商品房销售收入减少所致。所得税费用1,635,803.3437,256,078.55-95.61%主要是本期应交企业所得税减少所致。净利润41,473,071.21131,850,564.66-68.55%主要是本期房地产自营项目商品房销售收入减少所致。归属于母公司所有者的净利润46,525,017.02133,509,930.03-65.15%主要是本期房地产自营项目商品房销售收入减少所致。少数股东损益-5,051,945.81-1,659,365.37-204.45%主要是本期新裕公司及贵州宏泰矿业公司亏损导致少数股东权益减少所致。其他综合收益的税后净额-60,250.00664,770.00-109.06%主要是本期末新裕公司商品期货持仓为零而冲减期初持仓价值。归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-53,622.50591,645.30-109.06%主要是本期末新裕公司商品期货持仓为零而冲减期初持仓价值。现金流量套期储备-53,622.50591,645.30-109.06%主要是本期末新裕公司商品期货持仓为零而冲减期初持仓价值。归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-6,627.5073,124.70-109.06%主要是本期末新裕公司商品期货持仓为零而冲减期初持仓价值。综合收益总额41,412,821.21132,515,334.66-68.75%主要是本期房地产自营项目商品房销售收入减少所致。归属于母公司所有者的综合收益总额46,471,394.52134,101,575.33-65.35%主要是本期房地产自营项目商品房销售收入减少所致。归属于少数股东的综合收益总额-5,058,573.31-1,586,240.67-218.90%主要是本期新裕公司及贵州宏泰矿业公司亏损导致少数股东权益减少所致。基本每股收益（元/股）0.07290.2092-65.15%主要是本期房地产自营项目商品房销售收入减少所致。稀释每股收益（元/股）0.07290.2092-65.15%主要是本期房地产自营项目商品房销售收入减少所致。二、股东信息二、股东信息（一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数59,511报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量广东宏远集团有限公司境内非国有法人19.95%127,359,7070质押81,820,000东莞市振兴工贸发展有限公司境内非国有法人3.10%19,780,0790周军境内自然人1.10%7,044,2000MERRILL LYNCHINTERNATIONAL境外法人0.83%5,275,6910东莞宏远工业区股份有限公司 2022 年第三季度报告6方国宝境内自然人0.79%5,050,0000UBS AG境外法人0.75%4,773,5900曹金丽境内自然人0.64%4,090,1000张青境内自然人0.63%4,041,5000王强境内自然人0.62%3,980,0000刘伟权境内自然人0.54%3,477,3560前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量广东宏远集团有限公司127,359,707人民币普通股127,359,707东莞市振兴工贸发展有限公司19,780,079人民币普通股19,780,079周军7,044,200人民币普通股7,044,200MERRILL LYNCH INTERNATIONAL5,275,691人民币普通股5,275,691方国宝5,050,000人民币普通股5,050,000UBS AG4,773,590人民币普通股4,773,590曹金丽4,090,100人民币普通股4,090,100张青4,041,500人民币普通股4,041,500王强3,980,000人民币普通股3,980,000刘伟权3,477,356人民币普通股3,477,356上述股东关联关系或一致行动的说明广东宏远集团有限公司与东莞市振兴工贸发展有限公司不存在关联关系；东莞市振兴工贸发展有限公司与刘伟权不存在关联关系；刘伟权为广东宏远集团有限公司董事，但两者间不存在一致行动人关系；广东宏远集团有限公司、东莞市振兴工贸发展有限公司及刘伟权与上述股东中的其他股东之间不存在关联关系；没有充足的确定性信息对上述股东中的其他股东之间的关联关系及是否属于一致行动人情况作出判断。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）东莞市振兴工贸发展有限公司通过信用证券账户持股 12,469,379股；王强通过信用证券账户持股 3,130,000 股。（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表适用 不适用三、其他重要事项三、其他重要事项适用 不适用1、煤矿兼并重组事项、煤矿兼并重组事项公司及广东省地质矿产公司于 2015年 1月 27日与孔家沟煤矿原股东金荣辉、易颖签署煤矿资产整合合作协议，合作各方确定将其名下采矿权（即核桃坪煤矿及孔家沟煤矿）过户到鸿熙矿业名下进行整合合作。但其后由于金荣辉、易颖拒绝履行相关资产资料等的交接义务，致使两矿整合工作未能如约开展，合作受阻。经协调无果后，公司就此事项向贵州省高院提起诉讼，要求金荣辉、易颖履约，贵州省高院于 2016年 11月 21日开庭审理，判定金荣辉、易颖向公司给付违约金 300 万元，但不支持公司按诉求收购新矿井另外 30%股权。此后鉴于二被告不执行贵州省高院一审判决并拒绝履行合作协议的约定，公司将此案上诉至最高人民法院。2018年 6 月 29日，最高人民法院开庭审理此案，于 2018年 11月作出判决：驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。根据本次判决结果，被告方需向公司支付合同违约金 300 万元，但不会对公司本期及期后利润产生重大影响，具体的影响情况还需视执行结果而定。根据判决书认定，核桃坪煤矿还处在孔家沟煤矿的整合资产及其经营管理权移交过程中，尚未实现整合合作资产及其经营管理权的全部移交，即整合后的新矿井并没有形成，关于公司主张判令二被告将其拥有的新矿井的 30%股权转让给公司的诉讼请求，法院不予支持。详情请参阅本公司于 2018 年 11 月 23 日在巨潮资讯网（http:/ 2022 年第三季度报告7公司已在 2019年 2月向贵州省高院申请强制执行上述判决，贵州省高院指定由威宁县人民法院执行，经法院调查被执行人易颖、金荣辉无可供执行财产，法院认为本案当前不具备执行条件，2019年 9月 5日威宁县人民法院裁定终结（2019）黔 0526执 564 号案件本次执行程序。若发现被执行人有可供执行财产时，公司可随时恢复执行向威宁县人民法院申请恢复执行。2020年 7 月，公司向威宁法院申请恢复强制执行，法院依法冻结及划扣被执行人银行存款及网络资金 18548.56 元，经法院调查易颖在贵阳市云岩区房屋一套，已被威宁法院另案依法轮候查封；金荣辉在六盘水市钟山区有房屋四套，威宁法院已于 2020年 10月 30日依法轮候查封；依公司申请，威宁法院已于 2020年 10月 20日依法轮候查封易颖、金荣辉实际控股的鸿熙矿业孔家沟煤矿采矿权。但上述已查封财产首封机关均为其他法院，威宁法院无优先处置权，被执行人易颖、金荣辉无其它可供执行财产，法院认为本案当前不具备执行条件，2020年 11月 5 日威宁县人民法院裁定终结（2020）黔0526 执恢 101 号案件本次执行程序。若发现被执行人有可供执行财产时，公司可随时恢复执行向威宁县人民法院申请恢复执行。2、因孔家沟煤矿而涉诉的情况、因孔家沟煤矿而涉诉的情况2015 年 4 月，金荣辉、易颖在拒不履行孔家沟煤矿交接义务后，擅自对孔家沟煤矿进行生产销售，在本公司不知情的情况下，私自与四川能投、贵州威玻签订煤炭买卖合同，最终因未能在合同结算日完成煤炭供给，欠四川能投预付货款950 万元。此后，四川能投将该债权转让予四川威玻，四川威玻以孔家沟煤矿已被本公司“并购”和接管为由，向四川威远县人民法院提起诉讼，诉请公司承担连带清偿责任。此案历经威远县法院一审、内江中院二审、四川省高院再审发回威远县法院重审、内江中院二审。2021 年 12月 29日，内江中院作出终审判决：维持威远县法院（2019）川 1024民初 2581号民事判决第一项、第三项、第四项，即：孔家沟煤矿向四川威玻支付债权转让款 950 万元及违约金；易颖、金荣辉对上述债务承担连带责任；驳回四川威玻的其他诉讼请求；变更威远县法院（2019川 1024民初 2581 号民事判决第二项为：鸿熙公司对上述第一项债务承担连带清偿责任。本次内江中院判决为终审判决，公司对孔家沟煤矿上述债务无需承担责任。由于在 2019年 10月四川高院再审裁定前，内江中院的二审判决已执行，公司已被强制划扣 1555.62万元。2022年 3月，公司已委托律师向威远县法院申请执行回转，要求原申请人四川威玻返还被划扣款项及孳息，案号（2022）川 1024 执 343 号，2022 年 4 月，公司收到威远法院退回执行费用 82873 元，其他款项尚处于对四川威玻股份有限公司的强制执行过程中。2022 年 7 月，四川威玻不服内江中院终审判决，向四川省高级人民法院提出再审申请，四川省高级人民法院已受理，目前尚未开庭审理。本案详情请参阅本公司于2022年1月11日在巨潮资讯网（http:/ 2 月 5 日，公司与柳向阳签署采矿权及股权转让合同，公司以 3000万元的价格向柳向阳出让永安煤矿采矿权（包括其项下资产）和 100%股权，对方将永安煤矿作为其所控制的猛者新寨煤矿（属鸿熙矿业煤矿整合主体名下煤矿）关闭指标。合同签订后，公司如约履行合同义务，猛者新寨煤矿顺利获得批复，完成了对永安煤矿的整合，然而柳向阳对此仅支付了 100 万元转让款，余款经我方多次发函催收仍拖欠未付，已构成严重违约，为维护公司合法权益，公司依法起诉柳向阳、猛者新寨煤矿及鸿熙矿业。东莞中院于 2018年 10月开庭审理此案，判决：（一）限柳向阳于本判决发生法律效力之日起七日内向公司支付转让款 2900万元及其利息 276.15万元；（二）限柳向阳于本判决发生法律效力之日起七日内向公司支付逾期付款违约金（以350 万元为基数自 2015年 2 月 20 日起算，以 1350 万元为基数自 2015 年 7 月 1 日起算，以 1200 万元为基数自 2016 年 1月 1 日起算，均按照每日 1的标准，计算违约金至实际清偿之日止）；（三）限柳向阳于本判决发生法律效力之日起七日内向公司赔偿律师费 67.99万元；（四）猛者新寨煤矿、鸿熙矿业对上述第一、二、三判项确定的柳向阳的所负债务向公司承担连带清偿责任；（五）限柳向阳于本判决发生法律效力之日起七日内向公司偿还垫付工程款 46万元及其利息（以46万元为基数，按照中国人民银行规定的同期同类贷款基准利率标准，从 2017年 2 月 22日起计算至实际清偿之日止）；（六）驳回本公司的其他诉讼请求；（七）驳回柳向阳的反诉请求。东莞宏远工业区股份有限公司 2022 年第三季度报告8柳向阳不服东莞中院判决，上诉至广东省高院。广东省高院于 2019年 6月开庭审理，其判决维持了东莞中院（2017）粤 19民初 8 号民事判决第一、三、四、六、七项；变更了第二、五项关于逾期付款违约金、垫付工程款及利息的计算方法。详情请参阅本公司于 2020年 1月 11日在巨潮资讯网（http:/ 2020-002公告。2020年 3 月，公司已向东莞市中级人民法院申请强制执行。2021 年 1 月 25日，公司收到法院执行款 92998.42元。2021年 3 月 15日，东莞中院对被执行人柳向阳、案外人柳智恒名下房产及屋内家私家电、被执行人柳向阳名下车库进行公开司法拍卖，但因无人出价已经流拍。其后，柳向阳于 2021年 5 月 18日分别向东莞市中级人民法院和公司出具还款承诺函说明还款方案及还款资金来源，2021年 5 月 29日东莞市中级人民法院依法裁定终结本案执行，若柳向阳不履行还款方案或发现被执行人有可供执行财产时，公司可依法向东莞市中级人民法院申请恢复执行。2022年 3 月，公司已委托律师向东莞市中级人民法院申请恢复执行。4、关于下属企业继续开展套期保值业务的事项、关于下属企业继续开展套期保值业务的事项董事会于 2022年 3月 22日审议通过关于下属企业继续开展商品期货套期保值业务的议案，下属企业英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司为有效降低产品价格波动影响所致的经营风险，于上海期货交易所等境内期货交易所开展商品期货套期保值业务，交易品种包括铅、金、银、铜、锡等期货合约，拟投入的保证金在任一时点余额不超过人民币6000 万元，业务期间自董事会审议通过之日起一年内。详情请参阅本公司于 2022 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（http:/ 号）“支持符合条件的兼并重组保留煤矿申请设立独立法人公司或子公司，推动独立公司自主经营，落实主体责任，推进煤矿企业转型升级高质量发展。”，公司设立独立法人公司贵州宏泰矿业，公司持股比例仍为 70%。2022 年 1 月，原“贵州鸿熙矿业有限公司威宁县新发乡煤炭沟煤矿”变更为贵州宏泰矿业有限公司威宁县新发乡煤炭沟煤矿，矿业权人变更为贵州宏泰矿业有限公司。煤炭沟煤矿生产规模 45 万吨/年，矿区面积 5.9732 平方公里。四、季度财务报表四、季度财务报表（一）（一）财务报表财务报表1 1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司2022 年 09 月 30 日单位：元项目2022 年 9 月 30 日2022 年 1 月 1 日流动资产：货币资金290,368,182.52453,066,441.60结算备付金拆出资金交易性金融资产60,250.00衍生金融资产应收票据应收账款36,879,706.4958,990,431.83应收款项融资预付款项22,430,347.367,838,533.61应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款47,275,706.3325,688,521.97其中：应收利息东莞宏远工业区股份有限公司 2022 年第三季度报告9应收股利买入返售金融资产存货838,475,191.95803,520,932.61合同资产1,685,039.711,710,798.71持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产6,690,968.303,482,691.91流动资产合计1,243,805,142.661,354,358,602.24非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款352,490,795.28177,061,485.89长期股权投资203,343,344.41193,746,797.20其他权益工具投资150,000,000.00150,000,000.00其他非流动金融资产投资性房地产242,968,896.31256,331,538.95固定资产81,050,781.5886,929,766.13在建工程2,764,138.071,986,262.83生产性生物资产油气资产使用权资产6,381,614.818,382,220.78无形资产194,781,420.18148,435,020.19开发支出商誉12,502,050.9312,502,050.93长期待摊费用848,072.721,634,940.79递延所得税资产117,542,235.34111,173,665.54其他非流动资产5,270,699.855,278,178.20非流动资产合计1,369,944,049.481,153,461,927.43资产总计2,613,749,192.142,507,820,529.67流动负债：短期借款235,268,425.00235,318,489.59向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款37,946,561.3189,184,336.36预收款项合同负债111,827,922.8246,367,756.02卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬2,218,208.4316,303,207.44应交税费191,949,359.40195,720,361.91其他应付款188,788,375.96169,761,279.47其中：应付利息应付股利17,331.4017,331.40应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债485,881.58586,935.40其他流动负债13,515,415.792,318,593.88流动负债合计782,000,150.29755,560,960.07非流动负债：东莞宏远工业区股份有限公司 2022 年第三季度报告10保险合同准备金长期借款50,000,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债6,270,327.158,008,852.28长期应付款53,885,006.37长期应付职工薪酬预计负债60,985,624.5660,985,624.56递延收益2,111,541.722,111,541.72递延所得税负债6,400,885.586,792,655.38其他非流动负债非流动负债合计179,653,385.3877,898,673.94负债合计961,653,535.67833,459,634.01所有者权益：股本638,280,604.00638,280,604.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积541,157,844.74541,157,844.74减：库存股其他综合收益6,627.5060,250.00专项储备1,232,296.831,232,296.83盈余公积250,422,973.13250,422,973.13一般风险准备未分配利润228,908,956.32246,211,999.70归属于母公司所有者权益合计1,660,009,302.521,677,365,968.40少数股东权益-7,913,646.05-3,005,072.74所有者权益合计1,652,095,656.471,674,360,895.66负债和所有者权益总计2,613,749,192.142,507,820,529.67法定代表人：周明轩主管会计工作负责人：鄢国根会计机构负责人：鄢国根2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入759,864,320.01959,400,467.89其中：营业收入759,864,320.01959,400,467.89利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本775,845,918.66803,528,916.55其中：营业成本688,564,011.15638,172,228.19利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加15,824,818.8161,904,709.91销售费用10,281,618.5829,160,116.90东莞宏远工业区股份有限公司 2022 年第三季度报告11管理费用50,720,391.8941,329,352.70研发费用1,113,087.496,766,057.69财务费用9,341,990.7426,196,451.16其中：利息费用11,199,353.2429,459,754.56利息收入3,762,520.124,787,133.09加：其他收益422,815.861,952,653.56投资收益（损失以“”号填列）57,716,170.8810,678,907.95其中：对联营企业和合营企业的投资收益57,716,170.8810,678,907.95以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）1,086,532.50335,550.65资产减值损失（损失以“-”号填列）-177,176.828,559.90资产处置收益（损失以“-”号填列）72,037.9216,056.54三、营业利润（亏损以“”号填列）43,138,781.69168,863,279.94加：营业外收入142,325.87274,857.79减：营业外支出172,233.0131,494.52四、利润总额（亏损总额以“”号填列）43,108,874.55169,106,643.21减：所得税费用1,635,803.3437,256,078.55五、净利润（净亏损以“”号填列）41,473,071.21131,850,564.66（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）41,473,071.21131,850,564.662.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）46,525,017.02133,509,930.032.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-5,051,945.81-1,659,365.37六、其他综合收益的税后净额-60,250.00664,770.00归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-53,622.50591,645.30（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动东莞宏远工业区股份有限公司 2022 年第三季度报告125.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益-53,622.50591,645.301.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备-53,622.50591,645.306.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-6,627.5073,124.70七、综合收益总额41,412,821.21132,515,334.66（一）归属于母公司所有者的综合收益总额46,471,394.52134,101,575.33（二）归属于少数股东的综合收益总额-5,058,573.31-1,586,240.67八、每股收益：（一）基本每股收益0.07290.2092（二）稀释每股收益0.07290.2092本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：周明轩主管会计工作负责人：鄢国根会计机构负责人：鄢国根3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金922,845,143.84912,040,489.25客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还1,055,102.592,304,582.77收到其他与经
