林海股份：林海股份有限公司2022年第三季度报告.PDF
20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1 1/1212 证券代码：证券代码：600099600099 证券简称：证券简称：林海股份林海股份 林海林海股份有限公司股份有限公司 20222022 年第年第三三季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要重要内容提示：内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计 是否 一、一、主要财务数据主要财务数据 1 1、主要主要会计数据和财务指标会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)营业收入 155,036,798.19 1.31 534,296,436.03-6.06 归属于上市公司股东的净利润-869,354.77 35.99 8,248,075.38 34.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,064,636.37 40.16 7,338,304.35 41.05 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用-10,996,869.05 不适用 基本每股收益（元/股）-0.0040 0.0022 0.04 34.92 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 2 2/1212 稀释每股收益（元/股）-0.0040 0.0022 0.04 34.92 加权平均净资产收益率（%）-0.0018 增加 0.001 个百分点 1.66 增加 0.40 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)总资产 787,987,008.65 687,718,107.71 14.58 归属于上市公司股东的所有者权益 500,631,503.67 492,383,428.29 1.68 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。2 2、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项 目 本报告期金额 年初至 报告期末金额 非流动性资产处置损益 -117,498.48 -117,498.48 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 267,400.00 675,455.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 102,929.86 644,971.77 减：所得税影响额 57,549.78 293,157.79 合 计 195,281.60 909,771.03 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 3 3、主主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例（%）主要原因 应收款项融资_本报告期末 100.00 报告期末,结余银行承兑汇票增加所致。其他应收款_本报告期末-48.08 报告期末,招标保证金减少所致。存货_本报告期末 65.62 报告期末,公司根据订单需求备货量增加。合同资产_本报告期内 86.38 报告期末，公司农机销售增加、补贴尚未到位所致。其他流动资产-76.96 报告期末,公司留抵增值税减少所致。应付票据_本期报告内 164.16 报告期末,公司授信开具结算票据增加所致。20222022 年第三季度报告年第三季度报告 3 3/1212 应付账款_本报告期末 33.66 报告期末,公司应付供应商的采购货款增加。应付职工薪酬_本报告期末-99.60 报告期末,计件工资结余减少。其他应付款_本期报告内-60.08 报告期末,应付保证金减少。其他流动负债_本报告期末-37.17 报告期末,公司预收合同货款对应税金减少。预计负债_本期报告内 137.70 报告期内，公司自营出口，对国外客户采取预收货款销售方式所致。销售费用_年初至报告期末 46.60 主要是公司加大国际市场开拓，销售人员费用相应增加所致。研发费用_年初至报告期末 60.44 主要是本期研发项目增加，导致相应投入增加所致。其他收益_年初至报告期末-50.14 主要是公司收到政府补助减少所致。信用减值损失_年初至报告期末-133.48 主要是公司计提坏账准备同比减少所致。资产减值损失_年初至报告期末-148.69 主要是子公司计提的合同资产减值损失增加所致。营业外收入_年初至报告期末 118.85 主要是公司收到供应商质量赔偿款增加所致。营业外支出_年初至报告期末-52.37 主要是处置报废固定资产减少所致。所得税费用_年初至报告期末-36.69 主要是递延所得税费用减少所致。净利润_本报告期内 34.71 主要是公司降低成本费用率所致。扣除非经常性损益的净利润_本报告期内 40.16 主要是公司降低成本费用率所致。净利润_年初至报告期末 34.71 主要是公司降低成本费用率所致。扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 41.05 主要是公司降低成本费用率所致。收到的税费返还_年初至报告期末 24,325.51 主要是公司收到出口退税增加所致。收到其他与经营活动有关的现金_年初至报告期末 42.20 主要是公司收到供应商扣款及保证金增加所致。经营活动现金流入小计_年初至报告期末 39.29 主要是公司资金回笼及收到出口退税增加所致。支付的各项税费_年初至报告期末-33.92 主要是公司缴纳增值税减少所致。支付其他与经营活动有关的现金_年初至报告期末 85.70 主要是公司支付销售费用增加所致。经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 75.12 主要是公司资金回笼及收到出口退税增加所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额_年初至报告期末 2,646.36 主要是公司处置固定资产增加所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 267.86 主要是公司固定资产投入增加所致。投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-264.07 主要是公司固定资产投入增加所致。20222022 年第三季度报告年第三季度报告 4 4/1212 二、二、股股东信息东信息 1 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,002 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%)持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份 状态 数量 中国福马机械集团有限公司 国家 92,256,920 42.10 0 质押 46,128,450 陈小娟 境内自然人 2,738,369 1.25 0 无 0 章安 境内自然人 2,339,300 1.07 0 无 0 许福林 境内自然人 2,079,500 0.95 0 无 0 宁兰英 境内自然人 1,953,340 0.89 0 无 0 北京盈帆资产管理有限公司盈帆花友稳健 2 期私募证券投资基金 其他 1,620,000 0.74 0 无 0 北京盈帆资产管理有限公司盈帆花友稳健 1 期私募证券投资基金 其他 1,570,069 0.72 0 无 0 包小虎 境内自然人 1,333,300 0.61 0 无 0 邢念健 境内自然人 1,090,900 0.50 0 无 0 周志雄 境内自然人 927,300 0.42 0 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国福马机械集团有限公司 92,256,920 人民币普通股 92,256,920 陈小娟 2,738,369 人民币普通股 2,738,369 章安 2,339,300 人民币普通股 2,339,300 许福林 2,079,500 人民币普通股 2,079,500 宁兰英 1,953,340 人民币普通股 1,953,340 北京盈帆资产管理有限公司盈帆花友稳健 2 期私募证券投资基金 1,620,000 人民币普通股 1,620,000 北京盈帆资产管理有限公司盈帆花友稳健 1 期私募证券投资基金 1,570,069 人民币普通股 1,570,069 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 5 5/1212 包小虎 1,333,300 人民币普通股 1,333,300 邢念健 1,090,900 人民币普通股 1,090,900 周志雄 927,300 人民币普通股 927,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中，第一大股东中国福马机械集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）股东章安通过信用担保账户持有 2,339,300 股；股东邢念健通过普通账户持有 22,000 股,信用担保账户持有1,068,900 股。三、三、其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 四、四、季度财务报表季度财务报表 1 1、审计意见类型审计意见类型 适用不适用 2 2、财务报表财务报表 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 6 6/1212 合并资产负债表合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位:林海股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年年 9 9 月月 3 30 0 日日 2 2021021 年年 1 12 2 月月 3 31 1 日日 流动资产：流动资产：货币资金 172,476,129.55 182,459,114.10 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 112,386,742.52 112,126,676.92 应收款项融资 10,130,000.00 预付款项 20,815,802.26 28,968,863.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 911,089.17 1,754,863.12 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 248,203,650.00 149,864,627.07 合同资产 57,600,460.00 30,904,545.00 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,620,205.94 15,715,879.69 流动资产合计 626,144,079.44 521,794,568.90 非流动资产：非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 23,967,702.83 23,967,702.83 其他非流动金融资产 投资性房地产 26,916,968.61 28,240,573.86 固定资产 86,631,612.67 88,213,412.42 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 20,214,240.64 21,078,983.41 开发支出 商誉 长期待摊费用 774,478.23 1,019,328.00 递延所得税资产 3,337,926.23 3,403,538.29 其他非流动资产 非流动资产合计 161,842,929.21 165,923,538.81 资产总计 787,987,008.65 687,718,107.71 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 7 7/1212 流动负债：流动负债：短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 74,890,000.00 28,350,000.00 应付账款 163,255,743.78 122,143,069.92 预收款项 2,483,077.84 2,120,302.38 合同负债 36,461,939.46 31,262,037.19 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 6,259.63 1,569,270.70 应交税费 2,340,709.84 2,145,630.87 其他应付款 1,318,953.30 3,304,088.10 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 502,807.46 800,266.59 流动负债合计 281,259,491.31 191,694,665.75 非流动负债：非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 4,239,602.08 1,783,602.08 递延收益 递延所得税负债 1,856,411.59 1,856,411.59 其他非流动负债 非流动负债合计 6,096,013.67 3,640,013.67 负债合计 287,355,504.98 195,334,679.42 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）219,120,000.00 219,120,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 202,737,643.80 202,737,643.80 减：库存股 其他综合收益 5,481,175.82 5,481,175.82 专项储备 164,138.34 164,138.34 盈余公积 25,559,896.92 25,559,896.92 一般风险准备 未分配利润 47,568,648.79 39,320,573.41 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 500,631,503.67 492,383,428.29 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 500,631,503.67 492,383,428.29 负债和所有者权益（或股东权益）总计 787,987,008.65 687,718,107.71 公司负责人：孙峰 主管会计工作负责人：李鹏鹏 会计机构负责人：高长源 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 8 8/1212 合并合并利润表利润表 2022 年 19 月 编制单位：林海股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）20212021 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9 月）月）一、营业总收入 534,296,436.03 568,776,652.41 其中：营业收入 534,296,436.03 568,776,652.41 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 525,795,489.02 562,134,500.77 其中：营业成本 473,079,760.64 518,712,199.08 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,376,374.95 1,738,152.17 销售费用 12,516,370.86 8,537,531.57 管理费用 27,461,216.98 26,894,882.57 研发费用 15,045,600.91 9,377,476.79 财务费用-3,683,835.32-3,125,741.41 其中：利息费用 利息收入 1,392,195.40 3,184,241.61 加：其他收益 569,355.53 1,142,006.89 投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“”号填列）225,455.09-673,352.51 资产减值损失（损失以“”号填列）-456,485.00 937,563.43 资产处置收益（损失以“”号填列）186.14-60.73 三、营业利润（亏损以“”号填列）8,839,458.77 8,048,308.72 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 9 9/1212 加：营业外收入 804,038.40 367,386.75 减：营业外支出 170,465.11 357,903.87 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）9,473,032.06 8,057,791.60 减：所得税费用 1,224,956.68 1,934,982.61 五、净利润（净亏损以“”号填列）8,248,075.38 6,122,808.99（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）8,248,075.38 6,122,808.99 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）8,248,075.38 6,122,808.99 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 8,248,075.38 6,122,808.99（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 8,248,075.38 6,122,808.99（二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.0376 0.0279（二）稀释每股收益(元/股)0.0376 0.0279 公司负责人：孙峰 主管会计工作负责人：李鹏鹏 会计机构负责人：高长源 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1010/1212 合并合并现金流量表现金流量表 2022 年 19 月 编制单位：林海股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项项 目目 20222022 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）20212021 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9 月）月）一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 488,136,036.83 392,986,127.46 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 59,183,750.58 242,302.98 收到其他与经营活动有关的现金 20,185,342.90 14,195,381.37 经营活动现金流入小计 567,505,130.31 407,423,811.81 购买商品、接受劳务支付的现金 477,891,677.87 374,800,992.77 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 57,922,113.57 49,544,688.24 支付的各项税费 4,399,812.76 6,658,786.57 支付其他与经营活动有关的现金 38,288,395.16 20,618,451.52 经营活动现金流出小计 578,501,999.36 451,622,919.10 经营活动产生的现金流量净额-10,996,869.05 -44,199,107.29 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1111/1212 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 71,954.68 2,620.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 71,954.68 2,620.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,057,674.00 1,646,725.22 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 6,057,674.00 1,646,725.22 投资活动产生的现金流量净额-5,985,719.32 -1,644,105.22 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,378,875.07 10,210.00 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额-14,603,713.30 -45,833,002.51 加：期初现金及现金等价物余额 173,249,540.95 186,826,344.26 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 158,645,827.65 140,993,341.75 公司负责人：孙峰 主管会计工作负责人：李鹏鹏 会计机构负责人：高长源 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1212/1212 3 3、20222022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 适用 不适用 特此公告。林海股份有限公司董事会 2022 年 10 月 29 日
