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合并报表实施顾问培训合并报表实施顾问培训NCBI/NCBI/报表开发部报表开发部 夏彤夏彤2009年年4 4 月月 15 日日课程编号：课程编号：主要内容主要内容对中间合并结果的调整对中间合并结果的调整增强、完善新会计制度的增强、完善新会计制度的“成本法成本法转权益法调整转权益法调整”功能的支持功能的支持同一套报表数据完成不同会计政策同一套报表数据完成不同会计政策的合并报表工作的合并报表工作外币报表新增按外币报表新增按“汇率方案汇率方案”进行进行折算折算其他易用性其他易用性逐级合并时，上级对下级中间合并结果进行调整逐级合并时，上级对下级中间合并结果进行调整 “生成成本法转权益法调整凭证生成成本法转权益法调整凭证”时增加对合并中间结果进时增加对合并中间结果进行调整行调整 “生成成本法转权益法调整凭证生成成本法转权益法调整凭证”时增加取合并中间结果数时增加取合并中间结果数据的功能据的功能 新增功能新增功能:对中间合并结果的调整对中间合并结果的调整增强、完善新会计制度的增强、完善新会计制度的“成本法转权益法调整成本法转权益法调整”功能的支持功能的支持报表调整时将报表调整时将“成本法自动转权益法成本法自动转权益法”调整凭证数据取到调整凭证数据取到内部交易表内部交易表(增加内部交易表调整功能增加内部交易表调整功能)新增成本法转权益法时多单位批量进行新增成本法转权益法时多单位批量进行“内部交易表调整内部交易表调整”的功能的功能 增强、完善新会计制度的增强、完善新会计制度的“成本法转权益法调整成本法转权益法调整”功能的支持功能的支持对于成本法自动转换为权益法的抵销模板增加了对于成本法自动转换为权益法的抵销模板增加了灵活度，用户可以自由增加、删除记录后仍然可灵活度，用户可以自由增加、删除记录后仍然可以正常运行，不在局限于使用原有固定的三条。以正常运行，不在局限于使用原有固定的三条。增强了成本法转权益法调整凭证的摘要说明，摘增强了成本法转权益法调整凭证的摘要说明，摘要中说明了每一笔调整记录的投资方、被投资方要中说明了每一笔调整记录的投资方、被投资方和持股比率。和持股比率。成本法转换权益法增加支持季、半年、年报成本法转换权益法增加支持季、半年、年报 在内部交易采集表中增加在内部交易采集表中增加“投资数据投资数据”函数用以函数用以取直接投资比例值取直接投资比例值同一套报表数据完成不同会计政策的合并报表工作同一套报表数据完成不同会计政策的合并报表工作 同一套报表数据，按不同的政策口径出合并报表，同一套报表数据，按不同的政策口径出合并报表，例如分别出股权和管理两种口径的合并报表。例如分别出股权和管理两种口径的合并报表。合并报表系统参数合并报表系统参数“合并结果是否按任务保存合并结果是否按任务保存”确定为是确定为是 a.合并结果按任务保存 b.个别报表、合并报表以及相应的调整表都按任务保存外币报表新增按外币报表新增按“汇率方案汇率方案”进行折算进行折算外币折算的易用性问题外币折算的易用性问题:定义一个折算条件时可以定义一个折算条件时可以选择多个折算单位选择多个折算单位 汇率与汇率与UAP整合以及所涉及的折算问题整合以及所涉及的折算问题 目目前前在在与与NC整整合合基基础础档档案案的的要要求求下下，与与UAP的的汇汇率率方方案案共共享享，可可以以实实时时使使用用UAP的的期期间间汇汇率率，UAP的的汇汇率率方方案案是是可可以以解解决决不不同同公公司司使使用用不不同同汇汇率这个问题的率这个问题的 新增取新增取NC期间汇率和平均汇率的函数期间汇率和平均汇率的函数使用使用NC的会计期间方案，解决报表的会计期间方案，解决报表13期的问题期的问题录入抵销分录和报表调整凭证时的指标参照问题录入抵销分录和报表调整凭证时的指标参照问题提供抵销模板复制的功能提供抵销模板复制的功能 抵销模板提供按任务过滤的功能抵销模板提供按任务过滤的功能新增默认最近一次合并范围的功能新增默认最近一次合并范围的功能 解决报表解决报表13期的问题期的问题