航空研学教育装备公司信息系统管理分析.docx

泓域/航空研学教育装备公司信息系统管理分析航空研学教育装备公司信息系统管理分析目录一、 项目基本情况3二、 系统5三、 管理6四、 按解决问题的结构性分类8五、 按支持层次与对象进行分类9六、 信息系统的IT基础10七、 公司概况14公司合并资产负债表主要数据15公司合并利润表主要数据15八、 经济效益16营业收入、税金及附加和增值税估算表16综合总成本费用估算表18利润及利润分配表19项目投资现金流量表22借款还本付息计划表24九、 投资计划方案25建设投资估算表27建设期利息估算表28流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表32一、 项目基本情况（一）项目投资人xxx集团有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xxx（待定）。（三）项目选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约98.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资48612.82万元，其中：建设投资38179.15万元，占项目总投资的78.54%；建设期利息407.64万元，占项目总投资的0.84%；流动资金10026.03万元，占项目总投资的20.62%。（六）资金筹措项目总投资48612.82万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）31974.26万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额16638.56万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：111100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：86465.54万元。3、项目达产年净利润（NP）：18049.93万元。4、财务内部收益率（FIRR）：29.17%。5、全部投资回收期（Pt）：4.83年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：35266.84万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积65333.00约98.00亩1.1总建筑面积117145.13容积率1.791.2基底面积37239.81建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩368.152总投资万元48612.822.1建设投资万元38179.152.1.1工程费用万元32660.712.1.2工程建设其他费用万元4343.812.1.3预备费万元1174.632.2建设期利息万元407.642.3流动资金万元10026.033资金筹措万元48612.823.1自筹资金万元31974.263.2银行贷款万元16638.564营业收入万元111100.00正常运营年份5总成本费用万元86465.54""6利润总额万元24066.57""7净利润万元18049.93""8所得税万元6016.64""9增值税万元4732.44""10税金及附加万元567.89""11纳税总额万元11316.97""12工业增加值万元37916.48""13盈亏平衡点万元35266.84产值14回收期年4.83含建设期12个月15财务内部收益率29.17%所得税后16财务净现值万元42892.44所得税后二、 系统系统这个被广泛传播的概念是指为达到特定的功能或目标而由若干相互联系、相互制约的独立成分组成的一个有机整体，同时这个系统本身又是它所属的一个更大系统的组成部分。因此，理解一个系统必须指明它的边界，边界使得这个系统与其所处的环境区别开来。一个系统的基本元素包括：输入、处理、输出、反馈和边界等。系统的首要特性是整体性，即组成一个系统的各个部分是一个有机的整体，此外，系统还具有目的性、关联性和层次性等特性。效益和效率是衡量系统的两个重要指标，与管理职能相联系。系统的效益就是选择正确的事情做，系统的效率则是将事情做好。前者是企业战略层的任务，后者是企业管理控制层和操作层的任务。针对企业不同层次的需求，应该有不同的信息系统种类来满足。系统的概念为人们描述、理解、划分、分析和设计一个组织的各个方面提供了有用的框架。三、 管理管理的职能可以归纳为计划、组织、领导和控制。通过这些管理职能，有效地整合企业资源去实现企业目标的这个过程就是管理。管理是否能够正确地履行各项职能，与信息密切相关：1.计划计划的主要任务就是决策组织的目标。因此，计划制定的完善性取决于用来制定计划的信息的完整性和准确性。2.组织组织是根据所确定的目标建立组织结构、安排人力资源以实现决策目标的过程。因此，组织结构一旦确定，就决定了组织内信息流动的途径。3.领导领导是对组织中的人员进行行为指导，沟通其信息，统一其思想，激励其自觉地为实现组织目标而共同努力。领导意味着服从，因此，好的领导也就意味着能够正确无误地传递指令信息。4.控制控制是管理者不断评估、确认和调整各项工作和资源以聚焦于组织目标的活动。因此，只有掌握了各项活动的全面的真实的信息，管理者才能对各项活动进行有效的控制。5.协调协调是使得组织的各个部分围绕组织的目标而相容、一致地开展工作所进行的各项活动。而组织内部的协调是否顺畅、高效，主要取决于其各部分间的信息沟通质量。人类进入21世纪以来，企业经营的外部和内部环境发生了巨大的变化，知识、信息取代了土地、劳力和资本，市场全球化使得竞争更加激烈。同时，科技的进步使新产品不断出现，产品的生命周期缩短，互联网遍及全球使市场变得没有时间和空间的限制，企业的员工由经济人转变为社会人。传统金字塔层级式的组织因环境变化而转型成扁平化、网络型、虚拟式的组织，一些先进企业的经营模式也由实体型转变为虚拟型。在这样的背景下，IT/IS被广泛应用以支持企业经营模式的有效运作与反应能力。对于现代企业，如果期望能够快速、有效地应对环境变化，寻求市场竞争优势，就必须依靠设计良好的IT/IS架构来支持企业。可以说，IT/IS已经成为企业生存和发展的基础设施之一。IT/IS与企业的战略、组织、流程、角色以及外部环境等要素之间存在相互影响、相互作用的关系。MIS是一个以人为主导，利用IT硬件、软件、网络通信设备以及其他办公设备，进行信息的收集、传输、加工、储存、更新和维护，以企业战略竞优、提高效益和效率为目的，支持企业的高层决策、中层控制、基层运作的集成化的人机系统。MIS是学科交叉的产物，其主要任务是最大限度地利用现代IT/IS加强企业的信息管理，通过对企业拥有的人力、物力、财力、设备、技术等资源的信息收集和整理，建立正确的数据库，通过加工处理并编制成各种信息资料及时报告管理人员，以支持正确有效地进行决策，不断提高企业的管理水平和经济效益。显然，企业MIS的具体实施，都基于IT/IS。四、 按解决问题的结构性分类1.支持结构化问题的IS结构化问题的处理流程、步骤与方法都是既定的，每个流程的输入、处理及输出也是固定的，因此决策方法也很清楚、明确。这类IS主要有TPS、EIS和ERP等。2.支持非结构化问题的IS在企业中，有些问题的解决与处理并无明确、固定的法则或步骤可以遵循，所使用的解决方法也因人而异，如支持开展头脑风暴和群体合作的群体决策支持系统GDSS等。3.支持半结构化问题的IS企业中大多数的问题的处理过程都同时包括结构化和非结构化的判断。例如，证券投资组合的选择决策，一方面需要了解和计算各个不同投资组合的风险及其预期回报率，这可以用结构化的模型计算出来；另一方面则需要凭借决策人员对未来社会、经济、政治、景气和利率等的变化来进行判断，这部分就属于非结构化的问题。支持半结构化问题的最典型的IS就是DSS。五、 按支持层次与对象进行分类按IS支持层次与对象进行分类，结合IS的功能对IS进行分类。1.支持办公自动化与通信典型的IS系统是办公自动化系统。2.支持操作控制层次IS主要用来支持业务人员日常作业流程的自动化处理，典型的IS有交易（或称事务）处理系统、电子数据处理系统等，应用这类系统可以帮助实现作业流程处理速度更快、质量更好、效率更高。3.支持管理控制层次针对中层主管这个层次的需求，IS主要用来支持日常的规划、控制与决策，典型的IS有：企业资源规划、供应链管理、客P关系管理、通道商关系管理或称“合作伙伴关系管理系统”等。SCM、CRM、PRM属于组织间信息系统。4.支持辅助决策层次企业内部有许多面向投资、财务和营销等专业领域的高级管理者和专家（或称知识工作者）。对于这一层次，IS中的决策支持系统、群体决策支持系统、专家系统以及知识管理系统等，都可以提供高水平的分析支持，使其拥有更好的信息与知识进行决策，这就是所谓的辅助决策。在这个层次，最新的发展还有帮助企业更好地利用数据提高决策质量的商业智能技术，BI技术包含数据仓库和数据挖掘等。5.支持战略规划层次IS针对企业战略性的规划提供经理（或称执行）信息系统，针对提高公司的竞争优势来锁定顾客、打击竞争对手，典型的IS有战略性信息系统等。六、 信息系统的IT基础IT基础对于企业IS来说，好比一个城市社区必须具备的道路、下水道、煤气、电力、自来水等，IS的IT基础包括计算机硬件、软件和网络等。自从1946年第一台电子计算机诞生以后，计算机经过电子管计算机、晶体管计算机、集成电路计算机，发展到今天的大规模集成电路计算机。计算机按规模（指它的体积、字长、运算速度、存储容量、外部设备、输入和输出能力等技术指标）可分为巨型机、大/中型机、小型机、微型计算机、工作站和服务器等。计算机本身的发展实践证明了摩尔定律的适用性，即Intel公司创办人摩尔在预测芯片技术进步的速度时所预言的“在可预见的未来，每过18个月的时间，芯片的密度（也就等同于运算能力）在价格不变的情况下会增加一倍。”如果只有计算机硬件是没有用处的，必须还要有计算机软件的应用。计算机软件由程序和文档两个部分组成，程序就是控制计算机运行的详细指令，文档是程序的详细说明。计算机软件可以分成程序语言开发工具、系统软件、应用软件和用户软件等种类，典型的程序语言有C+/C、Java和VB等，常用的系统软件包括MicrosoftWindows，Linux等，MicrosoftOffice、Oracle、Sybase等就是企业IS经常使用的应用软件，而根据用户需求开发建立的财务软件、ERP、SCM等则是用户软件。信息技术发展到今天，绝大多数企业的IS都是建立在计算机网络架构基础之上的。所谓计算机网络就是利用有线或无线的通信线路将分布在不同地理位置上的独立的计算机系统连接在一起，实现资源共享和信息交流的网络系统。计算机网络的基本功能包括：信息传输、资源共享和分布处理。实际上，信息技术的发展对社会、经济直至人类生活的各个方面所产生影响的根源就在于两个方面，一个是信息资源相对于其他资源所具有的独特的特性，另一个就是计算机网络所具有的基本功能。计算机网络可以按照不同的标准进行分类。按网络拓扑结构可以分为星形结构、总线形结构和环形结构；按网络覆盖范围划分可以分为局域网络和广域网络，LAN是指连接距离较近的计算机网络（如一幢大楼内，一般距离在10千米以内），WAN是指连接距离较远的计算机网络（如一个地区、国家或全球）；按照服务性质划分，可以分为内联网、外联网和互联网。自从全球性、开放式的Internet取代了传统的专有、封闭的网络之后，企业对内、对外的IS基本上都逐渐架构在Internet上了。所谓Internet是指一群网络的集合体，没有任何人拥有它，这个网络没有中央主机，也没有提供特定的服务，没有整个网络的索引告诉你可提供什么信息。互联网用户一般首先通过子网连接到ISP，再通过ISP连接到NSP的骨干网，然后再通过NSP之间的骨干网连接到互联网上的其他任何节点。其中ISP和NSP的连接点，称为网络接入点，一般是由NSP所有并维护。Internet为人们提供了一系列的应用技术，首先是人和人之间的交流，包括电子邮件、聊天室、电子公告栏和专题讨论组等；其次是远程文件交流，包括文件传输、远程登录、Gopher信息查询、WAIS广域信息服务系统和Archie自动标题搜索等；最后是万维网。3W网的技术基础是超文本格式，其含义是信息的表达方式是由文本文件加入图片、声音、图像组成超文本文件，信息资源通过关键字方式建立链接。对于Internet来说，存在梅特卡夫定律，即所谓网络的外部性效果。其意义是使用者越多，则对原使用者而言，不仅其效果不会如一般经济财产那样“人越多分享越少”，其效用反而会越大。Intranet指的是企业内部利用Internet/Web的技术，设置于防火墙内，支持内部员工知识与信息的存取、传递与内部沟通协调合作的一个企业内部网络系统。所谓防火墙是一类防范措施的总称，它使得内部网络与Internet之间或者与其他外部网络互相隔离、限制网络互访，用来保护内部网络。企业外部网络的词意可分解为Extend+Intranet，意指延伸Intranet的各项服务功能扩展到企业与外部企业间的合作关系，因此Extranet可说是企业利用Internet技术来与外部相关的供应商、顾客、战略伙伴相联结，以提升彼此之间的信息共享与协同合作绩效的网络系统。例如，供应商共享原材料的质量、规格和库存等信息；制造商共享生产计划、存货等信息，通道商和零售商共享市场需求、运输、顾客偏好、产品销售、存货水平等信息。通过共享可让上、中、下游的企业对整个供应链、需求链的信息透明，可尽早制定更精确的经营计划。此外，通过在线讨论或支持团队合作的群件、群体决策支持系，统的辅助，不同企业所组成的项目团队可在Extranet上即时聊天讨论、多媒体文档传递等，可让虚拟组织的运作不受时间、空间的限制。Extranet可支持全球化的电子商务交易活动，例如，支持顾客的在线商品信息查询、议价、下单和付款等交易活动，形成一个电子集市。在此值得一提的是，无论IT基础架构如何变化，企业建立一个IS的难点始终是在软件方面，如何选择或开发合适的软件产品并把它们的功能和潜力充分发挥出来是一个最重要的问题。对一个企业用户来说，当好一个IT/IS的使用者比成为一个最新技术的追随者和开发者更为重要。undefined七、 公司概况（一）公司基本信息1、公司名称：xxx集团有限公司2、法定代表人：龙xx3、注册资本：1300万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-8-37、营业期限：2015-8-3至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15402.9712322.3811552.23负债总额4759.603807.683569.70股东权益合计10643.378514.707982.53公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入62644.2450115.3946983.18营业利润13174.1910539.359880.64利润总额11628.719302.978721.53净利润8721.536802.796279.50归属于母公司所有者的净利润8721.536802.796279.50八、 经济效益（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入111100.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入66660.0077770.0094435.00111100.002增值税2632.913157.793945.124732.442.1销项税8665.8010110.1012276.5514443.002.2进项税6032.896952.318331.439710.563税金及附加315.95378.94473.41567.893.1城建税184.30221.05276.16331.273.2教育费附加78.9994.73118.35141.973.3地方教育附加52.6663.1678.9094.65（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=4732.44万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用86465.54万元，其中：可变成本75009.08万元，固定成本11456.46万元。达产年项目经营成本83615.55万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费42434.6349507.0760115.7370724.392工资及福利费4284.694284.694284.694284.693修理费1414.901414.901414.901414.904其他费用7191.577191.577191.577191.574.1其他制造费用699.30699.30699.30699.304.2其他管理费用502.28502.28502.28502.284.3其他营业费用5989.995989.995989.995989.995经营成本55325.7962398.2373006.8983615.556折旧费1984.531984.531984.531984.537摊销费50.1750.1750.1750.178利息支出815.29815.29815.29815.299总成本费用58175.7865248.2275856.8886465.549.1其中：固定成本11456.4611456.4611456.4611456.469.2可变成本46719.3253791.7664400.4275009.08（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加567.89万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=24066.57（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=24066.57×25.00%=6016.64（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额24066.57万元，缴纳企业所得税6016.64万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=24066.57-6016.64=18049.93（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入66660.0077770.0094435.00111100.002税金及附加315.95378.94473.41567.893总成本费用58175.7865248.2275856.8886465.544利润总额8168.2712142.8418104.7124066.575应纳所得税额8168.2712142.8418104.7124066.576所得税2042.073035.714526.186016.647净利润6126.209107.1313578.5318049.938期初未分配利润0.005513.5813158.6424063.459可供分配的利润6126.2014620.7126737.1742113.3810法定盈余公积金612.621462.072673.724211.3411可供分配的利润5513.5813158.6424063.4537902.0412未分配利润5513.5813158.6424063.4537902.0413息税前利润11025.6315993.8423446.1830898.50（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=29.17%。本期项目投资财务内部收益率29.17%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=42892.44（万元）。以上计算结果表明，财务净现值42892.44万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=4.83年。本期项目全部投资回收期4.83年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0066660.0077770.0094435.00111100.001.1营业收入0.0066660.0077770.0094435.00111100.002现金流出38179.1561657.3663779.7780999.8386689.942.1建设投资38179.150.002.2流动资金6015.621002.607519.532506.502.3经营成本55325.7962398.2373006.8983615.552.4税金及附加315.95378.94473.41567.893所得税前净现金流量-38179.155002.6413990.2313435.1724410.064累计所得税前净现金流量-38179.15-33176.51-19186.28-5751.1118658.955调整所得税2756.413998.465861.557724.636所得税后净现金流量-38179.152960.5710954.528908.9918393.427累计所得税后净现金流量-38179.15-35218.58-24264.06-15355.073038.35计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：38.23%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：29.17%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：69116.97万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：42892.44万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.24年；6、项目投资回收期（所得税后）：4.83年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为37.90。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为33.01。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额16638.5616638.5616638.5616638.561.2当期还本付息407.64815.29815.29815.29815.291.2.1还本1.2.2付息407.64815.29815.29815.29815.291.3期末借款余额16638.5616638.5616638.5616638.5616638.562利息备付率37.903偿债备付率33.01（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入111100.00万元，综合总成本费用86465.54万元，税金及附加567.89万元，净利润18049.93万元，财务内部收益率29.17%，财务净现值42892.44万元，全部投资回收期4.83年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。九、 投资计划方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资38179.15万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计32660.71万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为15556.88万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为16039.73万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为1064.10万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为4343.81万元。（五）预备费本期项目预备费为1174.63万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用15556.8816039.731064.1032660.711.1建筑工程费15556.8815556.881.2设备购置费16039.7316039.731.3安装工程费1064.101064.102其他费用4343.814343.812.1土地出让金2508.502508.503预备费1174.631174.633.1基本预备费521.88521.883.2涨价预备费652.75652.754投资合计38179.15（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款16638.56万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息407.64万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息407.64407.640.001.1.1期初借款余额16638.561.1.2当期借款16638.5616638.560.001.1.3当期应计利息407.64407.640.001.1.4期末借款余额16638.5616638.561.2其他融资费用1.3小计407.64407.640.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计407.64407.640.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为10026.03万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产53314.3162200.0375528.6088857.181.1应收账款23991.4427990.0133987.8739985.731.2存货18660.0121770.0126435.0131100.011.2.1原辅材料5598.006531.007930.509330.001.2.2燃料动力279.90326.55396.52466.501.2.3在产品8583.6010014.2012160.1014306.001.2.4产成品4198.504898.255947.886997.501.3现金4265.144976.006042.287108.571.4预付账款6397.727464.009063.4310662.862流动负债47298.6955181.8067006.4878831.152.1应付账款17027.5319865.4524122.3328379.212.2预收账款30271.1635316.3642884.1550451.943流动资金6015.627018.228522.1310026.034流动资金增加6015.621002.601503.901503.905铺底流动资金15994.2918660.0122658.5826657.15（