植物精油项目用地申请报告（范文参考）.docx

泓域咨询 /植物精油项目用地申请报告植物精油项目用地申请报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位4三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表6五、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表7六、 各部门职责及权限8七、 保障措施11八、 人力资源配置13劳动定员一览表14九、 项目节能概述14十、 项目实施保障措施16十一、 建设投资估算16建设投资估算表17十二、 建设期利息18建设期利息估算表18十三、 流动资金19流动资金估算表19十四、 项目总投资20总投资及构成一览表21十五、 资金筹措与投资计划22项目投资计划与资金筹措一览表22十六、 经济评价财务测算23十七、 项目风险对策24十八、 项目总结25十九、 附表26主要经济指标一览表26建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表34固定资产折旧费估算表35无形资产和其他资产摊销估算表35利润及利润分配表36项目投资现金流量表37借款还本付息计划表38建筑工程投资一览表39项目实施进度计划一览表40主要设备购置一览表40能耗分析一览表41报告说明植物精油是从植物中不同部位所萃取出来的天然芳香化合物，成分以醇类、酚类、丙酮类、萜烯类等小分子化合物为主，我们常见的柑橘、桉树、玫瑰、香蕉、薄荷、艾蒿等均能提取出植物精油。除作为香料、医药原料、食品添加剂外，植物精油也常在农业领域中用作农药的增效剂使用。根据谨慎财务估算，项目总投资17295.81万元，其中：建设投资14057.18万元，占项目总投资的81.28%；建设期利息191.09万元，占项目总投资的1.10%；流动资金3047.54万元，占项目总投资的17.62%。项目正常运营每年营业收入34600.00万元，综合总成本费用29405.02万元，净利润3782.28万元，财务内部收益率15.16%，财务净现值2353.34万元，全部投资回收期6.35年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及建设性质（一）项目名称植物精油项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx投资管理公司（二）项目联系人唐xx三、 项目定位及建设理由“十三五”时期，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但工业经济发展的内外部环境将发生新变化，既有国际环境重大变革带来的深刻影响，也有发展方式转变提出的紧迫要求，南京工业和信息化发展既面临着难得机遇，也伴随着严峻挑战。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积28000.00约42.00亩1.1总建筑面积51282.641.2基底面积17080.001.3投资强度万元/亩312.812总投资万元17295.812.1建设投资万元14057.182.1.1工程费用万元11760.112.1.2其他费用万元1938.612.1.3预备费万元358.462.2建设期利息万元191.092.3流动资金万元3047.543资金筹措万元17295.813.1自筹资金万元9496.053.2银行贷款万元7799.764营业收入万元34600.00正常运营年份5总成本费用万元29405.02""6利润总额万元5043.04""7净利润万元3782.28""8所得税万元1260.76""9增值税万元1266.18""10税金及附加万元151.94""11纳税总额万元2678.88""12工业增加值万元9388.60""13盈亏平衡点万元16808.76产值14回收期年6.3515内部收益率15.16%所得税后16财务净现值万元2353.34所得税后四、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积51282.64，其中：生产工程31372.54，仓储工程10652.80，行政办公及生活服务设施5593.64，公共工程3663.66。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程9564.8031372.544134.241.11#生产车间2869.449411.761240.271.22#生产车间2391.207843.141033.561.33#生产车间2295.557529.41992.221.44#生产车间2008.616588.23868.192仓储工程4611.6010652.801075.462.11#仓库1383.483195.84322.642.22#仓库1152.902663.20268.872.33#仓库1106.782556.67258.112.44#仓库968.442237.09225.853办公生活配套1043.595593.64860.873.1行政办公楼678.333635.87559.573.2宿舍及食堂365.261957.77301.304公共工程1878.803663.66382.69辅助用房等5绿化工程4541.6079.55绿化率16.22%6其他工程6378.4021.587合计28000.0051282.646554.39五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1植物精油undefinedundefined2植物精油undefinedundefined3植物精油undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx34600.00六、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。七、 保障措施(一)加强统筹协同推进遵循市场经济规律，充分发挥市场需求导向作用和资源配置的决定性作用，突出企业开展集成创新、工程应用、产业化与试点示范的主体地位，调动企业推进产业的积极性和内生动力，制定适合企业实际情况的产业整体方案，大力实施智能化改造升级，大幅提高产业发展质量和水平。加快转变部门职能，强化对产业发展的引导推动，针对制约产业发展的瓶颈和薄弱环节，加强战略性谋划和前瞻性部署，统筹协调各部门、大专院校、科研院所、中介机构和广大企业等各方优势资源，协同推进产业发展。(二)完善扶持政策进一步完善民营经济发展有关政策。针对民营企业在载体建设、创建品牌、引进人才、挂牌上市、设立研发机构、进口自用设备、融资等方面需求，完善扶持政策。加大政策宣传、执行和落实力度，健全民营经济政策落实第三方评估机制和监督检查机制，组织力量开展明察暗访，及时发现、坚决纠正政策执行和落实环节中的突出问题，全力推动各项政策举措落实到位。(三)加强培训宣传鼓励高等院校开展相关研究，加强国际交流学习与沟通合作，提高专业技术和管理人员的专业素质。注重宣传引导，建立区域宣传示范基地，采取主题宣传周、电视、报纸、网络、手机客户端等多种方式，开展产业相关知识的普及宣传，营造良好的产业发展氛围。(四)提升创新能力引导企业与行业科研机构对接，加强与产业研究院和高校以及行业龙头企业研发中心的联系，解决企业技术上和发展中的难题。加大行业人才引进和培养力度，对领军人才、创新团队和高级管理人才按相关政策给予优先支持。鼓励企业加大研发投入，普遍建立各类技术创新平台，并积极申报承建创新平台，或与科研院所及高校共建研发机构。(五)强化招商引资实施全产业链招商，围绕重大项目，争取其上下游产业配套项目落户。营造符合国际惯例的投资环境。完善重大项目储备机制，推动公共服务平台和重大项目建设。拓宽投融资渠道，积极开展社会资本合作。(六)激活市场需求选择部分重点领域，统筹实施应用示范工程，带动产业整体提升。完善标准体系，促进产业跨界融合发展。八、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx投资管理公司规划，达产年劳动定员269人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位175正常运营年份2技术指导岗位273管理工作岗位274质量检测岗位40合计269九、 项目节能概述该项目的建设及运行一定要坚持“节能优先”的方针，采取各种节约用能合理用能的有效措施，大幅度提高能源利用效率，创建节能型工业企业，促进经济社会可持续发展。本着“节约有奖、浪费有罚”的原则，有效地节约能源，促进社会的和谐发展。通过技术进步、综合利用、科学管理及产品、产业结构合理化调整等途径，直接或间接地降低单位产品的用能量，以最合理的能源使用方式取得最大的经济效益。（一）项目建设的节能原则1、项目建设过程不采用高耗能的落后生产工艺、技术和设备。2、推广应用先进的节能新技术、新设备。积极采用高效电动机、高效风机、高效水泵及其变频调速节能技术和软起动技术。变压器、电热设备、照明器具等符合国家能效标准的节能型产品。3、有效回收利用余热、余压。4、严格控制非生产用电。加强管理严格计量严格考核，减少厂区辅助、办公、生活等非生产用电。5、降低企业内部线损，合理补偿无功。推广无功就地补偿、无功自动补偿和无功动态补偿技术。6、加强用电负荷管理。合理安排生产工艺、生产班次，错、轮休假日。在用电高峰季节安排设备大修，在日高峰时段安排设备检修。7、通过技术改造，转移部分高峰负荷至电网低谷时段消耗。8、开展电平衡测试。摸清企业节电潜力和存在问题，有针对性地采取切实可行措施降低能耗。（二）节能政策依据1、中华人民共和国节能能源法2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见3、国务院关于加强节能工作的决定4、中国能源技术政策大纲5、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知6、节能减排综合性工作方案7、中华人民共和国节约能源法十、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十一、 建设投资估算本期项目建设投资14057.18万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计11760.11万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6554.39万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4916.73万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为288.99万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1938.61万元。（三）预备费本期项目预备费为358.46万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6554.394916.73288.9911760.111.1建筑工程费6554.396554.391.2设备购置费4916.734916.731.3安装工程费288.99288.992其他费用1938.611938.612.1土地出让金1110.121110.123预备费358.46358.463.1基本预备费144.11144.113.2涨价预备费214.35214.354投资合计14057.18十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款7799.76万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息191.09万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息191.09191.090.001.1.1期初借款余额7799.761.1.2当期借款7799.767799.760.001.1.3当期应计利息191.09191.090.001.1.4期末借款余额7799.767799.761.2其他融资费用1.3小计191.09191.090.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计191.09191.090.00十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3047.54万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产14573.1616815.1817936.1922420.241.1应收账款6557.927566.838071.2910089.111.2存货5100.605885.316277.667847.081.2.1原辅材料1530.181765.591883.302354.121.2.2燃料动力76.5188.2894.17117.711.2.3在产品2346.282707.242887.733609.661.2.4产成品1147.631324.191412.471765.591.3现金1165.851345.211434.901793.621.4预付账款1748.782017.822152.342690.432流动负债12592.2614529.5315498.1619372.702.1应付账款4533.215230.635579.346974.172.2预收账款8059.049298.909918.8212398.533流动资金1980.902285.652438.033047.544流动资金增加1980.90304.75152.38609.515铺底流动资金4371.955044.555380.866726.07十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资17295.81万元，其中：建设投资14057.18万元，占项目总投资的81.28%；建设期利息191.09万元，占项目总投资的1.10%；流动资金3047.54万元，占项目总投资的17.62%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资17295.81100.00%1.1建设投资14057.1881.28%1.1.1工程费用11760.1167.99%1.1.1.1建筑工程费6554.3937.90%1.1.1.2设备购置费4916.7328.43%1.1.1.3安装工程费288.991.67%1.1.2工程建设其他费用1938.6111.21%1.1.2.1土地出让金1110.126.42%1.1.2.2其他前期费用828.494.79%1.2.3预备费358.462.07%1.2.3.1基本预备费144.110.83%1.2.3.2涨价预备费214.351.24%1.2建设期利息191.091.10%1.3流动资金3047.5417.62%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资17295.81万元，其中申请银行长期贷款7799.76万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资17295.81100.00%1.1建设投资14057.1881.28%1.2建设期利息191.091.10%1.3流动资金3047.5417.62%2资金筹措17295.81100.00%2.1项目资本金9496.0554.90%2.1.1用于建设投资6257.4236.18%2.1.2用于建设期利息191.091.10%2.1.3用于流动资金3047.5417.62%2.2债务资金7799.7645.10%2.2.1用于建设投资7799.7645.10%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入34600.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1266.18万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用29405.02万元，其中：可变成本24496.92万元，固定成本4908.10万元。正常经营年份项目经营成本28294.14万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加151.94万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5043.04（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=5043.04×25.00%=1260.76（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5043.04万元，缴纳企业所得税1260.76万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5043.04-1260.76=3782.28（万元）。十七、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。十八、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十九、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积28000.00约42.00亩1.1总建筑面积51282.64容积率1.831.2基底面积17080.00建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩312.812总投资万元17295.812.1建设投资万元14057.182.1.1工程费用万元11760.112.1.2其他费用万元1938.612.1.3预备费万元358.462.2建设期利息万元191.092.3流动资金万元3047.543资金筹措万元17295.813.1自筹资金万元9496.053.2银行贷款万元7799.764营业收入万元34600.00正常运营年份5总成本费用万元29405.02""6利润总额万元5043.04""7净利润万元3782.28""8所得税万元1260.76""9增值税万元1266.18""10税金及附加万元151.94""11纳税总额万元2678.88""12工业增加值万元9388.60""13盈亏平衡点万元16808.76产值14回收期年6.3515内部收益率15.16%所得税后16财务净现值万元2353.34所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6554.394916.73288.9911760.111.1建筑工程费6554.396554.391.2设备购置费4916.734916.731.3安装工程费288.99288.992其他费用1938.611938.612.1土地出让金1110.121110.123预备费358.46358.463.1基本预备费144.11144.113.2涨价预备费214.35214.354投资合计14057.18建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息191.09191.090.001.1.1期初借款余额7799.761.1.2当期借款7799.767799.760.001.1.3当期应计利息191.09191.090.001.1.4期末借款余额7799.767799.761.2其他融资费用1.3小计191.09191.090.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计191.09191.090.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6554.394916.73288.9911760.111.1建筑工程费6554.396554.391.2设备购置费4916.734916.731.3安装工程费288.99288.992其他费用828.49828.493预备费358.46358.463.1基本预备费144.11144.113.2涨价预备费214.35214.354建设期利息191.09191.095合计13138.15流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产14573.1616815.1817936.1922420.241.1应收账款6557.927566.838071.2910089.111.2存货5100.605885.316277.667847.081.2.1原辅材料1530.181765.591883.302354.121.2.2燃料动力76.5188.2894.17117.711.2.3在产品2346.282707.242887.733609.661.2.4产成品1147.631324.191412.471765.591.3现金1165.851345.211434.901793.621.4预付账款1748.782017.822152.342690.432流动负债12592.2614529.5315498.1619372.702.1应付账款4533.215230.635579.346974.172.2预收账款8059.049298.909918.8212398.533流动资金1980.902285.652438.033047.544流动资金增加1980.90304.75152.38609.515铺底流动资金4371.955044.555380.866726.07总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资17295.81100.00%1.1建设投资14057.1881.28%1.1.1工程费用11760.1167.99%1.1.1.1建筑工程费6554.3937.90%1.1.1.2设备购置费4916.7328.43%1.1.1.3安装工程费288.991.67%1.1.2工程建设其他费用1938.6111.21%1.1.2.1土地出让金1110.126.42%1.1.2.2其他前期费用828.494.79%1.2.3预备费358.462.07%1.2.3.1基本预备费144.11