仓库管理制度(讨论稿).doc

仓库管理制度二O一三年五月仓库管理制度第一章 总 则一、仓库是企业物资管理体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转保管储备的主要环节，担负着物资管理的多项业务职能。为加强企业物资入库、保管、出库等工作的管理，特制订本管理制度。二、仓管工作的主要任务是：面向生产，按规定办理所有购进物资的核准、入库和物资出库，及产成品的入库、发货等手续。保管好库存物资，做到服务周到、收发迅速、数量准确、质量优良、降低费用，确保安全。第二章 物资验收入库一、生产物资的入库、生产物资为：原材料、包装物。、加工单位的生产物资入库，仓管员必须与随货的送货单进行核实入库。珀尔采购或帮加工单位代购的生产物资入库，根据采购部门填具的入库单核实入库（叁样以下的物资可凭采购部长的短信）。、仓管员验收入库时，核实的内容为：入库物资的名称、规格（含量）、数量。属于重量为计算单位的物资，必须过磅、过秤；属以长度、面积为计算单位的物资，必须丈量；其他物资必须认真清点数量。、凡由本公司采购部门采购或代购入库的生产物资，必须对质量进行检验、检测，未经检验、检测合格的，不准登录库存报表，不准投入使用。检验、检测按下列原则办理：、原材料入库1小时之内，仓管员应立即通知质检部对每批原料进行检测，由质检部门出具检测报告，检测时限不超过二个工作日。、包装箱，包装瓶，卷膜、标签、箱贴、宣传物品等包材入库1小时之内，由仓管员通知公司质检部对每批货物进行检验，并出具检验报告，检测时限不超过二个工作日。对一时难于检验的物资（如卷膜等），可在生产使用过程中检验，检验不合格的予以退回仓库，并及时通知采购部门联系供应厂商，办理退货或者换货。、验收中发现名称、规格（含量）、数量不对，质量不合格等问题，仓管员应及时报告生产事业部部长、采购部门负责人进行处理。、验收不合格的物资，应隔离堆放，严禁入库或投入使用。否则，仓管员应负失职之责任。、验收合格入库的物资，仓管员须按名称、规格存放就位，并按采购单位及时登入XX单位原材料库存报表、XX单位包装物库存报表，原则上当天入库的物资二、产成品的入库、公司质检员在生产过程中或产品封箱前进行抽验，检验合格的，放入合格证，不合格产品不得封箱入库。、经外检员验收合格的产成品，由车间主任申请入库，并填具成品入库单，交由外检员签字后，由仓管员核实品名、规格、数量并办理入库。成品入库单一式肆份，车间主任留存一份、外检员一份、仓管员一份、财务部一份。、入库的成品，仓管员须按名称、规格存放就位，并按采购单位及时登入XX单位成品库存报表。原则上，当天生产出的成品，必须于当天办理入库，仓管员于第二天上午10时前完成报表的更新，并发送至相关部门及领导。三、其它物资入库、其他物资入库由采购员填具入库单，仓管员核实后办理入库（叁样以下的物资可凭采购部长的短信）、其它物资的验收：由申购部门进行验收，不符要求或规定者，不准投入使用，不准登录台帐。由仓管员通知采购部门办理退货、换货手续，并办理出库手续。第三章 物资储存保管一、物资的储存保管，根据物资的属性、特点和用途，设置原材料仓库、包装物品仓库、产成品仓库、劳保、五金仓库等，实行分类存放。二、各仓库应根据情况划区分工，凡吞吐量大的，笨重的物资落地堆放，周转量小，体积小，重量轻的物资用货架存放。三、物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行“五五”堆放（根据不同品种、规格、形状和出厂要求，一五一十的摆放。大的“五五”成方，高的“五五”成行，矮的“五五”成堆，带眼的“五五”成串，小的“五五”成包），根据货物特点，必须过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。四、仓管员对仓库物资必须建立台账，确保库存物资账物相符。五、仓管员对库存、代保管、待验材料等已进库物资，负有经济责任和法律责任，必须加强责任心，妥为保管，做好防潮、防霉变、防鼠咬、防火、防盗工作。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时报告部长，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不得擅自处理。仓管员不得采取“发生盈余时多送，亏少时克扣”的违纪做法。六、仓管员对所保管的物资，未经公司总经理批准，一律不准擅自借出。第四章 物资发放出库一、物资发放出库，应坚持“先进先出的原则，对贪图方便，违反发放原则，造成物资损失，仓管员应负经济损失。二、凡从仓库领取物资，都必须凭申领单，做到无申领单不发，手续不全不发。三、经办人填具申领单，必须按填单要求，详细载明领用物资的名称（原材料用代号）、规格（含量）、数量、用途等。字迹必须清楚、名称、规格（含量）、数量必须准确。申领单填写不全、不准确、 不清楚，仓管员可以不予受理。不同品种、不同规格产品所需原材料、包装物品在申领时，不能共单填具申领单。四、物资出库：、申领原材料，由车间主任依据生产事业部部长下达的生产通知单，填具原材料申领单并签名，报生产事业部部长批准后，仓管员凭单据实发放。生产通知单、原材料申领单一式叁份，车间主任留存一份、财务留存一份、仓库留存一份。、申领包装物品，由车间主任生产事业部部长下达的生产通知单填具包装物品申领单并签名，报生产事业部部长批准后，包装瓶、包装箱、箱贴等按实际数量领用，标签、卷材加适当损耗申领（控制在2%之内），仓管员凭单据实发放。、所有成品出库依据总经理助理发货通知单出库，并开具出库单，出库单一式叁份，加工单位一份、公司财务一份、仓管员留存一份。（由于异地办公，发货通知单采取邮件的形式发送，由仓管员打印后，每周三交总经理助理补签字。如暂无网络，可凭总经理助理的短信先发货，24小时之内补单）、劳保用品等其它物资的出库，由领用部门领导及分管领导签字后予以发放。申领单一式贰份，领用人、仓管员各一份。五金配件（除用于新安装外）、五金工具，在领用时均实行以旧换新五、生产物资发放出库，仓管员必须按出库物资的名称、规格（含量）、数量，开具出库凭单，仓管员、领料（物）人或提货人，须在出库凭单上签字，办理交接手续。当天发放出库的物资，必须及时登入报表，并于次日上午10点前完成报表的更新。六、物资发放出库，仓管员与领料（物）人或提货人必须认真核准出库物资的名称、规格（含量），按计量要求清点数量，当面点交清楚，防止差错出门。七、当天白天生产用的原材料、包装物品，原则在上午九时前申领、发放出库；晚班用的原材料、包装物品应在下午下班前办妥领用出库手续。第五章 物资退库一、原从仓库领出、发出的物资，符合下列情况之一的，必须退回仓库：、因临时取消或改变生产计划，所领物资不进入生产或超出现生产计划所需数量的物资；、本批生产未使用完的物资；、存在质量问题的物资；、经批准，市场退回的产品；、其它未使用完以及不需使用的物资。二、需退回仓库的物资，由原申领部门的经办人，将应退物资送回原领物仓库，办理物资退库手续。属于质量问题的物资退库，须由该物资检验人员签字认可三、仓管员接到退库物资后，即与退库经办人核准物资名称、规格、清点数量，按物资分类，填具原材料退库单或物资退库单、产品退库单，并与退库经办人在退库单上签名，退库单保留备查。当天退库的物资，应及时登入报表，并于次日上午10点前完成报表的更新。四、仓管员应将退库物资放回原位存放，属质量问题退回的物资另行存放，并通知供应部门经办人予以处理。处理后退回供应商的物资，按出库规定，办理出库手续，冲减库存。属产品退库，应区别不同情况，合格品与有质量问题的产品分开存放。第六章 物资盘点一、物资盘点每季度进行一次，于季末五日内完成盘点工作，特殊情况需要提前或推后，应报经总经理批准。二、物资盘点，由财务部牵头，财务总监、生产统计、仓管员、车间主任参加。三、参加盘点的人员，必须认真负责，实事求是，在核准库存物资名称、规格（含量）的基础上，按照计量要求，清点数量，数字必须准确无误。四、每次盘点结束，应出具库存物资盘点表，所有参加盘点的人员都必须在库存物资盘点表上签名，以示负责。对盘盈、盘亏、报废、损毁的物资，要分析原因，提出处理意见，向公司写出仓库物资盘点工作报告。五、仓管人员因调动工作，必须进行盘点，办理交接手续，并由财务部派员监交。第七章 仓库物资报表一、为使公司以及加工单位及时了解和掌握物资进库、出库、库存情况，仓管员必须根据时间要求，准确地提供物资进库、出库、库存报表。二、成品仓管员于每日上午10时前将报表发出，具体要求如下：、2013年上海农乐成品库存报表发至：rybporor；dypporor；wwporor；lmporor；、2013年珀尔生物科技成品库存报表发至：rybporor；dypporor；wwporor；lmpororlzjporor；fjjporor；lxpporor、2013年山东大成成品库存报表发至：rybporor；dypporor；wwporor；lmporor、2013年昌久谷道成品库存报表发至：rybporor；dypporor；wwporor；lmporor三、包材、原料仓管员于每日上午10时前将报表发出，具体要求如下：、2013年上海农乐包材库存报表、2013年上海农乐原材料库存报表发至：rybporor；dypporor；wwporor；lmporor；、2013年珀尔生物包材库存报表、2013年珀尔生物原材料库存报表发至：rybporor；dypporor；wwporor；lmporor；lzjporor；fjjporor；lxpporor、2013年山东大成包材库存报表、2013年山东大成原材料库存报表发至：rybporor；dypporor；wwporor；lmporor；、2013年昌久谷道包材库存报表、2013年昌久谷道原材料库存报表发至：rybporor；dypporor；wwporor；lmporor四、报表发送对像如有改变，以公司通知为准。第八章 仓库安全管理一、仓库内及附近须设置消防设备和设立“严禁烟火”警示牌，仓管员必须懂得正确使用消防器材和必要的防火知识。二、易燃易爆危险性物品贮存容器必须完好，不能泄漏、生锈或损坏，必须坚持单独存放，远离火源，与其它物资隔离保管。三、仓管员必须严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，领料人员和装卸人员进入仓库，仓管员不得离开工作现场，领料和装卸完毕，领料和装卸人员不得在仓库逗留，仓管员离开，仓库必须关门上锁。仓库如失盗，必须保护好现场，并及时报告公司保卫科。四、仓管员下班离开前，应巡视仓库及电源、水源是否关闭，以确保仓库安全。第九章 经济责任一、仓管员对所保管的仓库物资负有经济责任和法律责任。库存物资发生盘盈、盘亏，都须查明原因，分清责任。属盘盈，其物资归公司所有，仓库、财务按规定作调帐处理，以便帐、卡、物、资金一致。属盘亏，在允许的磅差，合理的自然损耗范围之内，由仓管人员提出报告，经总经理批准，财务按规定作调帐处理；超出允许的磅差，合理的自然损耗范围，则区别情况，仓管员负部分赔偿或全额赔偿责任。情节特别严重的，予以开除并移交司法部门依法处理。二、仓管员有下列行为之一的，处20元以上300元以下罚款：、仓库物资堆放不整齐，杂乱无章；、未有申领单或手续不全，将物资发放出库；、离开仓库，不关库门，不上锁；、未按规定时间报出日报表、月报表、年报表；三、仓管员有下列行为之一的，处300元以上1000元以内罚款： 、物资未经检验或检测（因入库时难于检验，需在生产过程中检验的除外），擅自入库； 、物资入库时，发现名称、规格（含量）与送货单位送货单不对，质量不合格等问题，不报告； 、验收不合格的物资，流入车间，混入生产； 、未经公司领导批准，擅自将仓库物资借出； 、仓库未建台帐，帐物不符；、贪图方便，物资进出库，不按计量要求过磅、丈量、点数。、贪图方便，未经公司领导批准，将掌管的仓库锁匙交于别人代劳。第十章 附则本管理制度自总经理批准下发之日起实施。 江西珀尔农作物工程有限公司二O一三年六月