洁雅股份：2022年三季度报告.docx

铜陵洁雅生物科技股份有限公司2022年第三季度报告证券代码：301108证券简称：洁雅股份公告编号：2022-070铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计是 R否一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 R否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）166,095,983.19-11.62%525,642,120.12-35.46%归属于上市公司股东的净利润（元）39,775,936.54-17.10%128,931,590.45-30.37%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）39,005,933.97-15.40%125,585,741.74-30.13%经营活动产生的现金流量净额（元）-251,099,152.5534.63%基本每股收益（元/ 股）0.49-37.97%1.59-47.70%稀释每股收益（元/ 股）0.49-37.97%1.59-47.70%加权平均净资产收益率2.28%-5.68%7.45%-27.22%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,108,462,015.482,052,526,824.432.73%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,763,713,758.721,693,431,670.514.15%（二） 非经常性损益项目和金额R适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-21,414.0347,429.63计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,737,817.428,588,006.22除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-700,409.40-2,257,744.74除上述各项之外的其他营业外收入和支出-106,003.74-2,239,723.68减：所得税影响额139,987.68792,118.72合计770,002.573,345,848.71-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 R不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 R不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因R适用 不适用单位：元资产负债表项目2022年 9月 30日2022年 1月 1日变动比例变动原因说明交易性金融资产350,155,833.33-100.00%主要系闲置募集资金购买理财产品所致预付款项2,368,522.405,487,202.05-56.84%主要系预付的材料款减少所致其他应收款702,538.31417,995.6168.07%主要系质保金增加所致存货90,497,776.81142,634,911.84-36.55%主要系库存商品减少所致其他流动资产3,935,580.0315,393,128.62-74.43%主要系应收出口退税款减少所致递延所得税资产6,206,316.193,778,798.6664.24%主要系计提存货跌价准备导致可抵扣暂时性差异增加影响所致其他非流动资产1,095,610.90326,955.30235.10%主要系预付设备款增加影响所致合同负债48,010,364.1411,220,729.46327.87%主要系预收货款增加所致其他应付款65,083.624,052,335.60-98.39%主要系应付的代垫费用减少所致一年内到期的非流动负债8,632,804.225,356,597.2561.16%主要系一年内到期的租赁负债增加所致其他流动负债11,663.70104,590.84-88.85%主要系待转销项税减少所致利润表项目2022年 1-9月2021年 1-9月变动比例变动原因说明营业收入525,642,120.12814,504,591.29-35.46%主要系消毒类湿巾产品销量大幅减少影响所致营业成本351,031,855.25547,300,043.90-35.86%主要系消毒类湿巾产品销量大幅减少影响所致税金及附加3,346,351.936,185,185.53-45.90%主要系城建税及教育费附加减少所致管理费用23,030,027.4916,870,756.3436.51%主要系咨询费及分摊的股份支付费用增加所致研发费用19,093,584.4529,420,734.79-35.10%主要系研发投入减少所致财务费用-27,706,752.941,159,612.56-2489.31%主要系利息收入和汇兑收益增加影响所致其他收益8,013,906.225,186,888.8154.50%主要系收到的政府补助增加所致投资收益1,895,000.00-100.00%主要系募集资金理财产品收益增加所致公允价值变动收益-4,152,744.74-100.00%主要系外汇远期合约公允价值减少所致信用减值损失-1,634,821.63269,366.54-706.91%主要系按照会计政策计提的坏账准备增加所致资产减值损失-7,121,762.41-2,352,793.29-202.69%主要系按照会计政策计提的存货跌价损失增加所致资产处置收益47,429.63290,652.16-83.68%主要系固定资产处置净收益减少所致营业外收入627,000.001,014,688.67-38.21%主要系与日常经营无关的政府补助减少所致营业外支出2,292,623.68344,171.44566.13%主要系固定资产报废损失和罚款增加所致现金流量表项目2022年 1-9月2021年 1-9月变动比例变动原因说明销售商品、提供劳务收到的现金610,921,975.44875,154,404.93-30.19%主要系销售商品收回的现金减少所致收到的税费返还17,945,018.0559,351,872.50-69.77%主要系收到的出口退税款减少所致收到其他与经营活动有关的现金22,611,327.557,342,258.84207.96%主要系收到的政府补助、利息收入增加所致购买商品、接受劳务支付的现金316,408,951.56652,482,067.94-51.51%主要系采购原材料支付的现金减少所致支付其他与经营活动有关的现金6,292,597.7311,560,679.66-45.57%主要系支付的代垫款减少所致收回投资收到的现金100,000,000.00-100.00%主要系募集资金理财产品到期入账所致处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额468,500.00115,224.20306.60%主要系处置固定资产收回的现金增加所致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,031,722.4963,915,069.98-62.40%主要系支付设备款减少所致投资支付的现金450,000,000.00-100.00%主要系闲置募集资金购买理财产品所致偿还债务支付的现金-45,000,000.00-100.00%主要系偿还银行借款减少所致分配股利、利润或偿付利息支付的现金60,907,363.50263,361.1323026.94%主要系现金分红增加所致二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数11,722报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量蔡英传境内自然人52.88%42,946,05242,946,052铜陵明源创业投资管理有限公司铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心（有限合伙）其他10.29%8,360,0008,360,000冯燕境内自然人2.66%2,164,0302,164,030蔡曙光境内自然人2.29%1,860,7461,860,746苏州工业园区中亿明源创业投资管理有限公司苏州工业园区中亿明源创业投资中心（有限合伙）其他1.48%1,204,9261,204,926章秋萍境内自然人1.23%1,000,0001,000,000徐玉林境内自然人0.54%438,720438,720汪五兴境内自然人0.49%398,956398,956程元光境内自然人0.49%398,956398,956郑善荣境内自然人0.49%398,956398,956前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量齐长见301,100人民币普通股301,100#黄世阳285,167人民币普通股285,167沈向红233,800人民币普通股233,800夏秀华202,275人民币普通股202,275曾勇184,900人民币普通股184,900项勇飞165,000人民币普通股165,000张博120,076人民币普通股120,076#蔡强118,149人民币普通股118,149#康龙117,413人民币普通股117,413陈旦珍101,500人民币普通股101,500上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，蔡英传先生和冯燕女士二者为夫妻关系；铜陵明源创业投资管理有限公司铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心（有限合伙）和苏州工业园区中亿明源创业投资管理有限公司苏州工业园区中亿明源创业投资中心（有限合伙），二者实际控制人为自然人杨旭明。其余股东之间，未知是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东黄世阳除通过普通证券账户持有 100 股外，还通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 285,067 股；公司股东蔡强通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 118,149 股；公司股东康龙通过证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有117,413 股。（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用 R不适用（三） 限售股份变动情况£适用 R不适用三、其他重要事项R适用 £不适用1、2022 年限制性股票激励计划公司于 2022 年 7 月 20 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过关于公司2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案，公司于 2022 年 8 月 1 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议通过关于公司2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案。同日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了关于向激励对象首次授予限制性股票的议案，同意公司以 2022 年 8 月 1 日作为首次授予日，向 56 名激励对象授予 168.40 万股第二类限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师、独立财务顾问出具相应报告。公司于 2022 年 7 月 21 日在巨潮资讯网（http:/）披露了2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要。公司于 2022 年 8 月 1 日在巨潮资讯网（http:/）披露了2022 年第三次临时股东大会决议公告（公告编号：2022-055）、关于向激励对象首次授予限制性股票的公告（公告编号：2022-059）。2、设立全资子公司为进一步保障供应链安全，整合公司上下游资源，提升公司整体竞争实力和盈利能力，公司以自有资金出资设立全资子公司洁雅投资（铜陵）有限公司。统一社会信用代码：91340700MA8PGNUC36，注册资本：1000 万元人民币，法定代表人：蔡英传。公司于 2022 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（http:/）披露了关于投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告（公告编号：2022-067）。四、季度财务报表（一） 财务报表1、合并资产负债表编制单位：铜陵洁雅生物科技股份有限公司2022 年 09 月 30 日单位：元项目2022 年 9 月 30 日2022 年 1 月 1 日流动资产：货币资金1,212,711,583.471,415,558,250.78结算备付金拆出资金交易性金融资产350,155,833.33衍生金融资产1,198,435.40应收票据应收账款152,908,872.86161,971,458.15应收款项融资预付款项2,368,522.405,487,202.05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款702,538.31417,995.61其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货90,497,776.81142,634,911.84合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产3,935,580.0315,393,128.62流动资产合计1,813,280,707.211,742,661,382.45非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产223,513,141.13238,979,173.85在建工程7,418,133.206,858,018.27生产性生物资产油气资产使用权资产28,052,564.5130,503,317.34无形资产28,895,542.3429,419,178.56开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产6,206,316.193,778,798.66其他非流动资产1,095,610.90326,955.30非流动资产合计295,181,308.27309,865,441.98资产总计2,108,462,015.482,052,526,824.43流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债3,110,142.67应付票据86,194,274.51118,746,265.84应付账款109,813,930.22132,968,844.36预收款项合同负债48,010,364.1411,220,729.46卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬8,525,411.2310,465,052.54应交税费9,930,345.918,478,248.20其他应付款65,083.624,052,335.60其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债8,632,804.225,356,597.25其他流动负债11,663.70104,590.84流动负债合计274,294,020.22291,392,664.09非流动负债：保险合同准备金长期借款5,677,152.885,493,402.85应付债券其中：优先股永续债租赁负债27,058,716.8829,107,233.75长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益19,051,076.4214,803,122.45递延所得税负债18,667,290.3618,298,730.78其他非流动负债非流动负债合计70,454,236.5467,702,489.83负债合计344,748,256.76359,095,153.92所有者权益：股本81,209,818.0081,209,818.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,015,556,461.991,013,298,600.73减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积66,730,706.1966,730,706.19一般风险准备未分配利润600,216,772.54532,192,545.59归属于母公司所有者权益合计1,763,713,758.721,693,431,670.51少数股东权益所有者权益合计1,763,713,758.721,693,431,670.51负债和所有者权益总计2,108,462,015.482,052,526,824.43法定代表人：蔡英传主管会计工作负责人：杨凡龙会计机构负责人：杨凡龙2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入525,642,120.12814,504,591.29其中：营业收入525,642,120.12814,504,591.29利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本372,806,700.30606,401,138.77其中：营业成本351,031,855.25547,300,043.90利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加3,346,351.936,185,185.53销售费用4,011,634.125,464,805.65管理费用23,030,027.4916,870,756.34研发费用19,093,584.4529,420,734.79财务费用-27,706,752.941,159,612.56其中：利息费用1,411,440.131,135,087.98利息收入17,527,192.813,795,598.77加：其他收益8,013,906.225,186,888.81投资收益（损失以“”号填列）1,895,000.000.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-4,152,744.74信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,634,821.63269,366.54资产减值损失（损失以“-”号填列）-7,121,762.41-2,352,793.29资产处置收益（损失以“-”号填列）47,429.63290,652.16三、营业利润（亏损以“”号填列）149,882,426.89211,497,566.74加：营业外收入627,000.001,014,688.67减：营业外支出2,292,623.68344,171.44四、利润总额（亏损总额以“”号填列）148,216,803.21212,168,083.97减：所得税费用19,285,212.7627,008,539.37五、净利润（净亏损以“”号填列）128,931,590.45185,159,544.60（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）128,931,590.45185,159,544.602.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）128,931,590.45185,159,544.602.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额128,931,590.45185,159,544.60（一）归属于母公司所有者的综合收益总额128,931,590.45185,159,544.60（二）归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益1.593.04（二）稀释每股收益1.593.04本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：蔡英传主管会计工作负责人：杨凡龙会计机构负责人：杨凡龙3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金610,921,975.44875,154,404.93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还17,945,018.0559,351,872.50收到其他与经营活动有关的现金22,611,327.557,342,258.84经营活动现金流入小计651,478,321.04941,848,536.27购买商品、接受劳务支付的现金316,408,951.56652,482,067.94客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金54,673,784.0867,183,874.78支付的各项税费23,003,835.1224,111,476.66支付其他与经营活动有关的现金6,292,597.7311,560,679.66经营活动现金流出小计400,379,168.49755,338,099.04经营活动产生的现金流量净额251,099,152.55186,510,437.23二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金100,000,000.00取得投资收益收到的现金1,895,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额468,500.00115,224.20处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计102,363,500.00115,224.20购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,031,722.4963,915,069.98投资支付的现金450,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金0.005,000,000.00投资活动现金流出小计474,031,722.4968,915,069.98投资活动产生的现金流量净额-371,668,222.49-68,799,845.78三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金0.0045,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金60,907,363.50263,361.13其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计60,907,363.5045,263,361.13筹资活动产生的现金流量净额-60,907,363.50-45,263,361.13四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,195,808.16-1,615,376.62五、现金及现金等价物净增加额-173,280,625.2870,831,853.70加：期初现金及现金等价物余额1,337,945,001.60231,597,936.26六、期末现金及现金等价物余额1,164,664,376.32302,429,789.96（二）审计报告第三季度报告是否经过审计是 R否公司第三季度报告未经审计。铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会2022 年 10 月 28 日14