2022年民爆物品财务管理制度.doc

民爆物品财务治理制度 第一条 编制公司年度运营打算时，要把平安教育培训打算、安技措打算、维修、专项资金打算等列入其中，保证所需资金足够投入、发放和使用，公司董事会决定，鉴于目前财税系统没有明确规定准许预提平安费用，但凡用于平安投入和技改的资金均实行实报实销，并保证公司平安消费所需投入得以有效施行；第二条 保证公司劳保用品、消防器材、职业病防治等费用合理使用；第三条按规定缴纳工伤保险、财产保险等费用，协同有关部门作好理赔工作；第四条 对需上报的书面材料、文件、数据和其它涉及公民个人的证明，必须经严格审查或领导审定，方可盖上企业或有关部门印鉴，执印人员必须慎重履行工作职责，保证印鉴平安；第五条 财务部门的材料和票据，按照规定分门别类建档归档，作好保存待查，并作好防火、防蛀蚀工作；第六条严格现金、有价证券治理，按照银行库存限额规定，每天库存现金，不得超过规定限额。发放工资、奖金，当天未发完的又超过限额的现金，应及时存入银行或采取其它平安保卫措施；第七条 向银行提取大额现金，必须两人以上办理，万元以上的，应派专车护送；第八条 出纳人员必须严格执行国家现金治理制度，不准私自向任何单位或个人提供银行账户和现金储存情况。第九条 财务科的票据保管室、现金存放室、应采取铁门、铁窗、铁柜、报警装置的平安措施。第十条 严格审验经济往来中的现金支票、转账支票、汇票的真伪，严防有关印鉴被盗盖等诈骗犯罪活动的发生。第十一条 用户购置民用爆炸物品，必须坚持用户转账或到银行进账，出纳不准收取现金。有违犯以上各条的情形之一的，公司将按照情节和后果予以追查。