龙岩关于成立硫酸镍公司可行性报告模板范文.docx

泓域咨询/龙岩关于成立硫酸镍公司可行性报告龙岩关于成立硫酸镍公司可行性报告xx投资管理公司报告说明中国高镍化程度有望进一步加速，三元正极材料高镍化技术存在较高壁垒，中国高镍技术仍有较大进步空间，高镍三元材料市占率与海外发达国家相比仍旧较低。2020年中国的NCA出货量仅占三元材料的1%，而日韩企业中松下动力电池NCA产品达60%以上。基于高镍材料的技术进步以及需求增长情况，预计NCM811三元正极的增速为年复合增长率约在20%左右、NCA正极的增速为5%，而NCM523三元正极将下降，到2025年我国高镍三元正极电池占比将达到82.63%，5系三元电池占比将下降至17%以下。三元电池高镍化更符合政策引导的长续航方向。汽车产业中长期发展规划中明确规划，到2020年，动力电池单体能量密度达到300Whkg以上，力争实现350Whkg。到2025年，动力电池系统能量密度达到350Whkg。若要提高电池的能量密度，提升车辆续驶里程，高镍化是三元电池必经之路。xx投资管理公司主要由xx有限责任公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资406.00万元，占xx投资管理公司35%股份；xxx有限公司出资754万元，占xx投资管理公司65%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资9425.29万元，其中：建设投资7545.36万元，占项目总投资的80.05%；建设期利息211.56万元，占项目总投资的2.24%；流动资金1668.37万元，占项目总投资的17.70%。项目正常运营每年营业收入17800.00万元，综合总成本费用14720.92万元，净利润2249.44万元，财务内部收益率17.53%，财务净现值1606.56万元，全部投资回收期6.31年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 行业、市场分析16一、 红土镍矿成为未来全球主要镍供给增量16二、 三元电池高镍化推动镍需求结构转变16三、 全球镍增储空间巨大17第三章 项目建设背景及必要性分析19一、 不锈钢带动镍总需求量增长19二、 全球镍储量丰富，产量增长受政策影响19三、 汽车电动化带来镍增长新机遇20四、 提升产业链供应链现代化水平21五、 培育壮大新兴产业23第四章 公司组建方案26一、 公司经营宗旨26二、 公司的目标、主要职责26三、 公司组建方式27四、 公司管理体制27五、 部门职责及权限28六、 核心人员介绍32七、 财务会计制度33第五章 法人治理41一、 股东权利及义务41二、 董事43三、 高级管理人员48四、 监事51第六章 发展规划分析53一、 公司发展规划53二、 保障措施59第七章 项目环境影响分析61一、 编制依据61二、 建设期大气环境影响分析62三、 建设期水环境影响分析63四、 建设期固体废弃物环境影响分析63五、 建设期声环境影响分析64六、 环境管理分析65七、 结论66八、 建议66第八章 项目选址可行性分析68一、 项目选址原则68二、 建设区基本情况68三、 充分激发创新创业创造活力73四、 项目选址综合评价75第九章 项目风险防范分析76一、 项目风险分析76二、 公司竞争劣势81第十章 经济效益分析82一、 经济评价财务测算82营业收入、税金及附加和增值税估算表82综合总成本费用估算表83固定资产折旧费估算表84无形资产和其他资产摊销估算表85利润及利润分配表87二、 项目盈利能力分析87项目投资现金流量表89三、 偿债能力分析90借款还本付息计划表91第十一章 投资方案93一、 投资估算的依据和说明93二、 建设投资估算94建设投资估算表98三、 建设期利息98建设期利息估算表98固定资产投资估算表100四、 流动资金100流动资金估算表101五、 项目总投资102总投资及构成一览表102六、 资金筹措与投资计划103项目投资计划与资金筹措一览表103第十二章 项目规划进度105一、 项目进度安排105项目实施进度计划一览表105二、 项目实施保障措施106第十三章 项目总结分析107第十四章 附表附录109主要经济指标一览表109建设投资估算表110建设期利息估算表111固定资产投资估算表112流动资金估算表113总投资及构成一览表114项目投资计划与资金筹措一览表115营业收入、税金及附加和增值税估算表116综合总成本费用估算表116固定资产折旧费估算表117无形资产和其他资产摊销估算表118利润及利润分配表119项目投资现金流量表120借款还本付息计划表121建筑工程投资一览表122项目实施进度计划一览表123主要设备购置一览表124能耗分析一览表124第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1160万元三、 注册地址龙岩xxx四、 主要经营范围经营范围：从事硫酸镍相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx投资管理公司主要由xx有限责任公司和xxx有限公司发起成立。（一）xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2854.732283.782141.05负债总额862.35689.88646.76股东权益合计1992.381593.901494.29公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入8981.777185.426736.33营业利润2183.681746.941637.76利润总额2051.521641.221538.64净利润1538.641200.141107.82归属于母公司所有者的净利润1538.641200.141107.82（二）xxx有限公司基本情况1、公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2854.732283.782141.05负债总额862.35689.88646.76股东权益合计1992.381593.901494.29公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入8981.777185.426736.33营业利润2183.681746.941637.76利润总额2051.521641.221538.64净利润1538.641200.141107.82归属于母公司所有者的净利润1538.641200.141107.82六、 项目概况（一）投资路径xx投资管理公司主要从事关于成立硫酸镍公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由2019年中国镍矿金属查明资源量为1076.1万吨，主要分布在西北（76.8%）、西南（12.1%）和东北（4.9%）等地。甘肃资源量最多，占全国镍矿总储量的62%，其次是新疆、云南、吉林、湖北和四川。中国三大著名镍矿为金川镍矿、喀拉通克镍矿、黄山镍矿，其中甘肃金川镍矿规模仅次于加拿大的萨德伯里镍矿，是世界第二大硫化镍矿。但中国红土镍矿资源相对匮乏，仅分布在南方部分地区，中国红土镍矿资源保有量仅占全部镍矿资源的9.6%；加之国内红土镍矿品位相对较低，开采成本比较高，高炉法及RKEF法生产镍铁所用红土镍矿主要依赖进口菲律宾、印尼等国进口。（三）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约25.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx吨硫酸镍的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积27027.87，其中：生产工程14946.98，仓储工程5699.52，行政办公及生活服务设施3844.32，公共工程2537.05。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资9425.29万元，其中：建设投资7545.36万元，占项目总投资的80.05%；建设期利息211.56万元，占项目总投资的2.24%；流动资金1668.37万元，占项目总投资的17.70%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：17800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：14720.92万元。3、净利润（NP）：2249.44万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.31年。5、财务内部收益率：17.53%。6、财务净现值：1606.56万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。第二章 行业、市场分析一、 红土镍矿成为未来全球主要镍供给增量根据USGS数据，目前全球探明镍储量中硫化镍矿与红土镍矿约分别占比40%与60%；硫化镍矿主要以镍黄铁矿、紫硫镍铁矿、针镍矿等游离硫化镍形态存在，分布在加拿大、俄罗斯、澳大利亚、中国、芬兰等国。硫化镍矿品位相对较高，镍含量高于3%的硫化矿可直接入炉冶炼，镍含量低于3%的富镍或者贫镍矿石可经选矿进行富集，因此资源能够较好综合利用。镍红土矿主要以镍褐铁矿形式存在，分布在赤道附近的印尼、菲律宾、古巴、新喀里多尼亚、缅甸、越南、巴西。红土镍矿综合品位低，其中铁镁铝等杂质含量往往达到50%以上，是镍含量的30倍以上，且无法通过选矿的方法进行有效的镍富集，因此开采难度大、成本高。二、 三元电池高镍化推动镍需求结构转变2021年两会正式提出我国要实现“碳达峰”和“碳中和”，并再次提出加快建设全国碳排放权交易市场。意味着2030年前，我国二氧化碳的排放量不再增长，达到峰值后，再慢慢减下去；到2060年前，针对排放的二氧化碳，要通过植树、节能减排等各种方式全部抵消。中国将用30年的时间从碳达峰走向碳中和，完成发达国家70年才走完的路。而实现这一目标的重要抓手就是建立碳排放权交易市场。运输方面减排是碳减排的重要组成部分，通过将燃油车更换为电动车或者能耗更低的轻量化运输车型，可以减少碳排放。一方面可以满足自身能源需求，另一方面可以转化成企业利润。双碳目标促使电动车、不锈钢需求增长，为镍行业带来新的发展机遇和投资机会。新能源汽车在运行过程中几乎零排放，相比燃油汽车对环境更加友好。同时，伴随节能减排目标，国家也在陆续出台政策鼓励新能源车发展，新能源汽车产量从2014年7.8万辆增长到2020年145.6万辆，年复合增长率达63%，由此带动动力电池需求扩张。占动力电池市场约50%的三元电池主要使用镍钴锰元素，其中镍占比最多，装机量最多的5系电池含镍量达30%。预计未来在碳排放标准趋严的形势下，电动车需求增长会增加对镍需求。镍目前最大下游不锈钢也将以其优异性能加速替代其他全生命周期更高能耗的材料。钢材生产相比较与铝更加节能，生产铝需要电力13500kwh/吨，折合5.4吨标煤，每生产一吨钢材只需要400kwh电力，相比之下更加环保。而不锈钢比普通钢材抗腐蚀性更强，更加耐用，预计未来对不锈钢的需求也将稳步增加。三、 全球镍增储空间巨大印尼大部分红土镍矿资源并未被纳入统计范围，根据印尼能源与矿业部（ESDM）发布的印度尼西亚镍投资机会数据，其镍储量为7200万吨，占世界镍总储量（1.39亿吨）的52%，大幅高于USGS的数据。而2020年印尼能源与矿业部再发布数据，表明印尼国内镍资源量约为2亿吨，较之前数据继续大幅增加。随着印尼及其他东南亚国家红土镍矿被勘探，以及随着冶炼技术进步、更低品位红土镍矿被纳入统计范围，印尼及全球的镍矿储量仍有较大增储空间。第三章 项目建设背景及必要性分析一、 不锈钢带动镍总需求量增长目前镍下游的主要应用包括不锈钢、合金、电镀、动力电池等，其中不锈钢占镍消费结构的70%左右，2020年动力电池消费占比约5%；合金、电镀等分别占比16%和8%。同时随着镍下游应用的不断发展，消费结构也逐步变化，不锈钢需求稳步增长，动力电池需求快速增长以及高镍化趋势带动电池用镍量快速增长，而合金以及电镀方向需求基本稳定，因此未来不锈钢及电池需求占比仍将提升。二、 全球镍储量丰富，产量增长受政策影响印尼是镍资源最丰富的国家。根据美国地质调查局（USGS）数据，2020年全球镍探明总储量9400万金属吨，印尼、澳大利亚和巴西三国合计占比60%。其中印尼已探明储量为2100万吨，占比22.4%，主要为红土镍矿；澳大利亚储量占全球21.3%，其中约80%为硫化镍矿，20%为红土镍矿；而中国探明储量仅280万吨，占比3%左右。印尼和菲律宾红土镍矿成本优势明显，快速成长为主要的产镍国。2020年全球镍矿产量（金属量）约为250万吨，其中印尼与菲律宾以其丰富的红土镍资源、较低的开采成本以及便利的海运优势，成为全球前两大镍生产国。印尼的镍产量全球占比从2015年的5.7%迅速增长到2019年的32%。2020年疫情干扰全球镍生产节奏，印尼产量下降影响全球供给，推动价格大幅攀升。2020年受疫情影响印尼镍产量下降10%，导致全球产量随之下降约4%；而菲律宾镍矿产量持续也下滑较多，2020年产量较2015年的高点下降了约42%，但仍稳居第二大产镍国；澳大利亚、俄罗斯、中国等以来硫化镍矿的国家产量较为稳定。三、 汽车电动化带来镍增长新机遇2020年新能源汽车进入市场消费驱动的爆发期，预计2025年全球新能源汽车产销量将超过2400万辆，年复合增长率约50%。2020年上半年受新冠疫情及新能源汽车补贴政策退坡影响，国内新能源汽车产量增速放缓；而2020年下半年随着全球疫情得到控制以及各国政府对电动汽车的支持政策延续，全球新能源产业的强劲复苏，全年新能源汽车产量增长55.3%至318万辆。2021年延续2020年下半年的强势表现，且有加速渗透趋势，预计全球产量将同比增长约107%到670万辆。未来5年随着“双碳”目标政策的落地，新能源汽车的快速增长趋势将延续，2025年国内产量将超过1180万辆，复合增长率为36.62%。全球范围来看，欧洲多国公布燃油车禁售时间、日韩动力化转型加快，预计未来五年年均增速达到50%左右，2025年全球新能源汽车产量有望达到2400万辆以上。四、 提升产业链供应链现代化水平坚持抓龙头、铸链条、建集群，加快发展现代产业体系，着力补短板、锻长板，推动全产业链优化升级，巩固实体经济根基，壮大经济总量。推进产业链供应链现代化。分行业做好产业链供应链规划设计，精准实施“一业一策”“一企一策”，一体推进“强链、补链、延链”工程，重点打造一批规模效益型标志性产业链，构建配套完善的生产供应体系。优化市域产业链布局，深化跨行业跨地区分工合作，加强产业链上下游和产业链间协作配套，打造提升有色金属等超千亿重点产业集群。实施工业强基、产业基础再造工程，提升产业基础制造和协作配套能力，加大重要产品和关键核心技术攻关力度，发展先进适用技术，推动产业链供应链多元化。深入开展质量提升行动，完善质量基础设施，加强标准、计量、专利建设。全面提升园区建设水平。高标准推进园区建设，深入实施工业园区标准化建设三年行动，加大园区标准厂房建设力度，完善园区基础设施和配套设施，提升研发孵化、金融服务、产业链服务、政策服务等公共服务平台，建设一批区域布局合理、产业特色鲜明、服务功能完善的工业（产业）园区，促进“产城人”融合发展。优化园区布局规划，推行“一区多园”“一园多区”管理模式，大力发展“飞地工业”，鼓励企业“退城入园”，推动龙雁经济开发区、龙岩稀土工业园区、漳平工业园区等省级工业园区（开发区）整合提升，提高园区产业聚集度。到2025年，力争上杭工业园区打造成为千亿园区，上杭蛟洋工业园区、龙州工业园区、龙岩经开区（龙岩高新区）、漳平工业园区产值突破500亿元。各县（市、区）建成1个以上省级高新技术产业开发区。加快发展现代服务业。坚持规模化、数字化、标准化、品牌化导向，聚焦文旅康养、现代物流等服务业重点产业，统筹推进行业发展、企业培育、模式创新，加强现代服务业集聚区建设，促进服务业优结构上水平。加快发展研发设计、法律服务等服务业，积极发展总部经济、会展经济、创意经济，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸。做大做强文旅康养产业，大力发展教育培训、“互联网+社会服务”等新兴服务业，加快发展育幼、体育、家政、物业等服务业，加强公益性、基础性服务业供给，推动生活性服务业向高品质和多样化升级。力争到2025年，服务业增加值占生产总值的比重达47.5%以上。推动产业深度融合发展。推进制造业、服务业与新一代信息技术深度融合发展，培育新经济、新业态、新模式。积极推动企业智能化改造，开展智能制造试点示范，支持企业开发首台（套）重大技术装备。大力发展服务型制造，推广定制化服务、供应链管理、产品全生命周期管理、总集成总承包等新模式。培育建设两业融合发展服务平台，支持企业主辅分离，鼓励机械装备、有色金属等制造业上下游和平台企业建立产业联盟，整合供应链、研发设计和人才资源，加强数据资源共享，有效推动深度融合。五、 培育壮大新兴产业实施新兴产业培育工程，加快发展新技术、新业态、新模式、新产品，推动新兴产业发展提速、比重提升。数字产业。加快经济社会重点领域数字化转型，打造数字经济新动能。推进数字产业化，大力发展5G、大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等未来产业。加快龙雁组团未来城、龙岩文秀数据信息产业园、中豹（福建）数字产业园、能源互联网产业园、连城光电新材料等重点数字产业园区建设，统筹规划永定、上杭、武平等工业园区数字产业布局，建设龙岩南部电子信息产业带，促进数字产业集聚发展。推进产业数字化，引进和培育行业级和区域工业互联网平台，引导企业在生产环节“深度用云”，推进“5G+工业互联网”融合创新，大力发展能源互联网产业，重点发展电力应急装备、中低压设备、新能源汽车充电桩、储能设备、高端电缆、能源新技术、能源服务等产业链，力争打造全省乃至全国首个全面载入智慧能源概念的工业园区。深入实施互联网龙岩军团返乡工程，推动更多互联网龙岩军团企业家回乡投资兴业。到2025年，力争数字经济增加值达1400亿元以上，数字经济创新应用体系初步形成。新材料新能源产业。做精做强稀土新材料产业，以福建（龙岩）稀土工业园区为主要载体，加快发展稀土永磁材料、发光材料、催化材料及其下游应用，提升稀土资源保障能力，推进连城稀土精深加工等项目建设，打造全国稀土产业绿色发展示范基地。加快发展锂离子电池正极材料、负极材料、电解液等配套材料及电池整装等锂电池产业链，加快打造氟化工新材料、可降解材料、电子新材料、高性能金属材料等产业链，支持推进上杭新材料科创谷、武平新型显示专业园区等项目建设。到2025年，力争新材料新能源产业产值达500亿元以上。生物医药产业。主攻生物制药、化学新药、现代中药和医疗器械等领域，加快新罗生物医药产业园、长汀医疗器械产业园等项目建设。加快发展生物技术和生物制药，推进创新药物的研发及产业化，推动发展饮片炮制、制剂加工等中医药现代化，加强三类以上医疗器械设备研制生产、应急医疗物资生产能力建设，到2025年，力争生物医药产业产值达55亿元以上。现代物流产业。优化城乡区域物流网络布局，完善全市综合运输体系，加快空港物流基地、公铁联运综合货运枢纽站建设，布局建设高速路口、国省道等主要交通网络物流节点，建设汽车物流、大宗商品交易物流、冷链物流、医药物流等特色物流基地，打造闽粤赣边区域性物流节点城市。完善城乡配送物流体系，加快龙岩公路港、龙岩陆地港、铁山物流园、物流公共信息服务平台等项目建设，大力发展第三方物流、冷链物流、供应链物流，引进培育现代物流龙头企业，加快构建现代物流产业体系。到2025年，力争物流业增加值达150亿元以上。第四章 公司组建方案一、 公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、硫酸镍行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx投资管理公司主要由xx有限责任公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资406.00万元，占xx投资管理公司35%股份；xxx有限公司出资754万元，占xx投资管理公司65%股份。四、 公司管理体制xx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、莫xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、韩xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、彭xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、邱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、黄xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。6、孟xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、程xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。8、陆xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营