2022年20XX年建筑公司财务部上半年工作总结及下半年的工作计划 .pdf

20XX年建筑公司财务部上半年工作总结及下半年的工作计划在 20XX 年的上半年的工作中，在公司领导的正确指导和各部门的通力合作下，财务的工作得到有序的开张，并取得了一定的成绩，。现就公司 20XX年上半年各项财务资金工作情况和20XX 年下半年的工作计划及设想做以下报：第一部分、20XX年上半年运营及财务工作开展情况一、总承包公司20XX 年上半年运营状况及分析1、局下达的20XX年上半年主要预算指标完成情况：1、局下达的20XX年上半年主要预算指标完成情况：20XX年上半年主要经济指标完成情况：新签合同额83.29 亿元，完成营业额12.03亿元，实现利润总额4505 万元，上交款 2880万元。分别完成年度预算指标的118.98%，40.11%，50.06%和 40%，四项主要指标中合同额已经超额完成了全年指标，利润总额完成过半。2、20XX 年上半年公司各项经济指标和去年指标的比较分析20XX 年上半年主要经济指标和去年同期相比：合同额增加了291%，营业额增加97%，利润总额增加125.06%，上缴款增加100%，由此可以看出20XX 年各项指标都有了大幅度增长，同时，在营业额增加97%的情况下利润总额增加了125.06%，盈利水平有了很大提高。项目合同额/亿元营业额/亿元本期利润/万元上缴款/万元预算指标70 30 9000 7200 实 际完成83.29 12.03 4505 2880 完 成比例118.98%40.11%50.06%40%项目合同额/亿元营业额/亿元本期利润/万元上缴款/万元文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 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万元，20XX年21.3 6.11 2002 1440 20XX年83.29 12.03 4505 2880 同 期 增减比例291%97%125.06%100%文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 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ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1占年度预算的33.62%，部门可控费用支出51.59 万元，占年度预算的27.91%，综合类公 共 支 出 385.28万 元，占 年 度 预 算 的32.08%，公司机关支出预算总体控制较好，可控支出总体在预算内。20XX年 5 月份预算汇总表附件 4-2 编制单位：总承包公司序号项目全年预算数合计本月发生数累计数累计发生占全年预算%1 公司领导费用65.8800 8.094259 22.146189 33.62%2 部门可控费用184.7800 12.778771 51.578756 27.91%3 损益类公共支出1200.9800 33.2675 385.2845 32.08%合计1451.6400 54.1405 459.0095 31.62%三、加强自营项目资金收支预算管理工作加强工程款收支预算管理，做好年度中长期资金预算平衡；今年在建、新开工项目主要负责人必须在年初上报项目年度资金收支网络计划，季度、月度进行调整，公司财务资金中心每季度以传真形式下发项目工程款收支预算，严格按预算执行，4 月初文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 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2760 1100 720 378 753 2951-191 小计2490 4882 5189 14861 3912 4301 5380 10727 24320-9459 10 西安永宁国际1202 655.2 655.2 2512 1090 204.4 376.6 384.8 2056 456.1 11 咸阳中宏星苑530 570 570 1670 590 222 346 325.7 1484 186.3 1丈八壹1001000 612 362.229.205.1409-409 文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 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年第一次财务大检查，从日常工作完成情况、制度执行情况及效果和个人能力与素养对各项目财务负责人进行全面评比，将对对发现的问题进行总结指正，对发现的亮点在公司进行全面的推广。第二部分：下半年拟开展的工作一、加强公司资产管理，实现公司与项目部有效联动1、树立资产风险管理的意识。资产运营风险管理应结合内外部市场环境，对企业面临的综合风险进行防控，尤其是加大工程项目全过程等方面风险意识，为资产良性运行提供必要的保障；文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 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