2022年XXX会所财务结算与管理制度 .pdf

金泉联盟会所财务结算与管理制度（智能）会员卡财务操作流程一、金泉联盟会所（智能）会员卡财务结算管理的重要性金泉联盟会所（智能）会员卡财务结算管理的重要性：配合经营，准确核算，严格监督和控制整个会员卡的财务运作。二、金泉联盟会所（智能）会员卡的种类一般销售分类财务结算分类会员系统分类折扣首次预存/预授金额（）续存金额（）消费底限铂金卡预存先预收后消费预存铂金卡8 折10000 元5000元500 元预授先消费后收款预授权铂金卡8 折由各成员单位相关管理部门审批，不低于预存卡金额。金卡预存先预收后消费预存金卡8.5 折5000元3000元300 元预授先消费后收款预授权金卡8.5 折由各成员单位相关管理部门审批，不低于预存卡金额。银卡现付即时消费收款银卡9 折无无无备注：1、消费底限为应提醒客人续费的底限，非不可结算底限；2、正常使用会员卡消费均享受积分；3、预存/预授卡现付时不享受积分和折扣。三、结算管理1、由金泉联盟会所营销部开设统一银行结算帐户；2、联盟 各成员单位必须将预存制会员预存、续存的款项，办理银卡收取的100 元会费，以及本单位发出的预授权卡所预授的款项，在业务发生次日全额存入会所统一的银行结算帐户（国家法定假日顺延），本单位发出的预授权卡所产生的应收帐款关系由发出卡单位自行承担，与实际消费成员单位及联盟会所不产生应收帐款关系；3、每月 25 日为结帐日（关帐日期），金泉联盟会所营销部将通过审核，与联盟各成员以传真的方式进行确认，结算实际消费款项。四、各成员实际操作中的相关规定（一）会员卡激活（使用）或授权的规定1、预存制会员卡：由各成员的财务部或收银点激活（使用）程序：由各成员单位相关管理部门进行资格审批，然后由收银或财务收款激活（使用）会员卡。会员填制入会申请表一式两份，各成员单位相关管理部门按规定的程序做好审批，交财务或收银点复核已审批申请表，收款，办理相关收款手续后在审批文件上签章确认，然后激活（使用）会员卡。签章确认的审批文件，一份交各成员单位相关管理部门作为会员档案存档，一份随收银资料转财务，或由财务留存一份。财务审批文件由会员卡会计收存。2、银卡/现付卡：由财务部或收银点激活（使用）程序：与预存制会员卡相同，由各成员单位相关管理部门进行资格审批，然后由收银或财务收款激活（使用）会员卡。文件审批及流转与预存制会员卡相同，不用预收款项。3、预授权会员卡：由财务部激活（使用）程序：由各成员单位相关管理部门进行资格审批，然后由收银或财务激活（使用）会员卡。会员填制入会申请表一式两份，各成员单位相关管理部门按规定的程序做好审批，交财务复核已审批申请表，财务在审批文件上签章确认，根据所预授的金额，按规定激活（使用）会员卡。签章确认的审批文件，一份交各成员单位相关管理部门作为会员档案存档，一份由财务留存转会员卡会计。备注：各成员单位相关管理部门应将各自吸纳的会员详细资料输入会员管理系统，以便会所营销部和其它成员单位查询。（二）发票如何开具1、预存制会员卡根据客人需要，有如下两种情况：（1）预存时一次性开具发票；（开发票时应在该客人的电脑系统资料中做好备注，并请客人在存款帐单上注明“发票已开”后签名确认。）（2）预存时不开发票，以存款帐单作为收款凭证；消费时再开发票，每次开发票前应查看电脑系统中所开发票的余额，每次开发票后在电脑系统中做好记录。2、预授/现付会员卡文档编码:CU1V6E8R10E4 HU10N8M5W5G8 ZG4N5B4Q4V5文档编码:CU1V6E8R10E4 HU10N8M5W5G8 ZG4N5B4Q4V5文档编码:CU1V6E8R10E4 HU10N8M5W5G8 ZG4N5B4Q4V5文档编码:CU1V6E8R10E4 HU10N8M5W5G8 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ZG4N5B4Q4V5在实际收到消费款项时开具发票。（三）收入如何确认收入的确认遵循两个原则：权责发生制原则和从地原则。即客人在哪里发生的消费，由该成员单位确认收入。（四）无论何种会员卡结算帐单，会员必须在单据上签字确认。五、相关岗位操作流程及具体规定（一）酒店类成员单位（包括设置有收银、夜审、日审、出纳、外帐催收、会员卡会计等财务岗位的实体），在增加会员卡操作管理系统后，一般存在两种前台操作系统，即原前台收银管理系统与会员卡结算管理系统，结算操作需进行二次操作。A、收银岗位1、工作所涉及会员卡的内容：会员卡资金的预存、续存；会员卡消费的结算、审核。2、单据类型及传递程序（1）会员卡帐单：一式三联（必须由会员签字确认）其中：第一联（白联）存根联会员卡会计联转财务（出纳或日审转会员卡会计/成员单位财务会员卡会计）第二联（红联）记帐联转财务（出纳或日审转记帐会计/成员单位财务记帐会计）第三联（黄联）客户联交会员（客人）备注：预存制会员卡预存或续存金额时，会员卡帐单转财务的联次应同预存和续存款项同时投封包。其余同一般业务，单、款分开转。（2）发票：传递方式同一般业务的发票传递（手写发票有三联），根据前面第四条第（二）款的管理规定开据。（3）每班打印会员系统报表：收银班次报表会员消费报表（按会员明细）3、审核每班收银核对预存制资金的预收和消费情况及预授权恢复信用额度及消费情况：核对预收款项及信用额度恢复款项（1）核对预存充值预存制会员卡预存、续存款项，将收款后的会员卡账单的总额与卡预付款充值表中“实收金额”核对。（2）核对预授充值预授权会员卡还款恢复信用额度时，将实际收到款项的会员卡账单的总额与信用额度充值表中“额度金额”核对。文档编码:CU1V6E8R10E4 HU10N8M5W5G8 ZG4N5B4Q4V5文档编码:CU1V6E8R10E4 HU10N8M5W5G8 ZG4N5B4Q4V5文档编码:CU1V6E8R10E4 HU10N8M5W5G8 ZG4N5B4Q4V5文档编码:CU1V6E8R10E4 HU10N8M5W5G8 ZG4N5B4Q4V5文档编码:CU1V6E8R10E4 HU10N8M5W5G8 ZG4N5B4Q4V5文档编码:CU1V6E8R10E4 HU10N8M5W5G8 ZG4N5B4Q4V5文档编码:CU1V6E8R10E4 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单表核对将消费帐单金额与收银班次报表、会员消费报表总金额核对；表表核对会员系统与前台结算系统报表核对将会员系统收银班次报表“会员预付款”、“信用额度”合计与会员消费报表“预付款/信用额度支付”金额与前台系统结算方式中的“会员卡预付款”金额相核对。（前台系统中的结算方式“会员卡预付款”项目需各实体系统管理员在原前台收银系统中自行设定）；核对后应在收银手工报表上单独备注当班收银会员卡预存、续存金额，应收预存、预授会员消费款。B、夜审岗位1、工作所涉及会员卡的内容：核对前台系统报表与会员系统报表，收银上述全日内容，审核相关单据是否完备。2、工作程序：（1）汇总全天收银手工报表上的会员预存金额，预存、预授会员卡会员消费金额，与前台系统核对；（2）审核相关单据是否完备；C、出纳岗位1、工作所涉会员卡的内容：每日核对预存单款，与日审核对预存挂帐，将会员预存、本单位预授款项存入金泉联盟会所统一结算帐户，每月与银行核对营销部结算款项到帐情况；2、工作程序：（1）每日清点日销售款项时，核对会员预存单独封包中单款是否相符；与日审核对预存挂帐；（2）每日将核对后的会员预存款项存入金泉联盟会所统一结算帐户；（3）每日与会员卡会计核对本单位上日发生的预授权金额，并将此款项足额存入金泉联盟会所统一结算帐户；（4）每月与银行核对营销部拨付本单位的结算款项是否到帐。D、日审岗位1、工作所涉及会员卡的内容：核对夜审内容，审核相关单据是否完备，并进行挂帐文档编码:CU1V6E8R10E4 HU10N8M5W5G8 ZG4N5B4Q4V5文档编码:CU1V6E8R10E4 HU10N8M5W5G8 ZG4N5B4Q4V5文档编码:CU1V6E8R10E4 HU10N8M5W5G8 ZG4N5B4Q4V5文档编码:CU1V6E8R10E4 HU10N8M5W5G8 ZG4N5B4Q4V5文档编码:CU1V6E8R10E4 HU10N8M5W5G8 ZG4N5B4Q4V5文档编码:CU1V6E8R10E4 HU10N8M5W5G8 ZG4N5B4Q4V5文档编码:CU1V6E8R10E4 HU10N8M5W5G8 ZG4N5B4Q4V5文档编码:CU1V6E8R10E4 HU10N8M5W5G8 ZG4N5B4Q4V5文档编码:CU1V6E8R10E4 HU10N8M5W5G8 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复核及重授权；（4）积分信息的统计；2、工作所涉会员卡内容及程序：（1）核对审核：每日将会员预存、挂帐、挂帐收回进行核对，分为应收（预存）和应收（预授），将日审传递的挂帐收款单据剔除应收（预存）后传外客催收；每月与日审、外客催收核对这部分挂帐；每日、每月与出纳核对预存、续存、预授金额；（2）每日登记会员卡明细；（3）每月与会员卡总会计核对在本单位发生的预存额和消费额（在本单位每月帐表核对完毕后）；3、记帐：按卡型分类记帐，按日审传递的原始单据登记明细记帐一级分类：铂金卡、金卡、银卡二级分类：预存、预授、现付三级分类：按卡号、会员姓名4、会员卡会计具体操作（1）统计收到会员结算帐单，分卡种汇总；（2）打印本消费点全日会员卡消费明细表，按顺序与会员结算帐单核对；（3）与日审核对当日预收、消费挂帐；每月总额应相等；（4）每日与出纳核对预存、续存、预授金额，督促出纳存入会所统一帐户；（5）将已核对的预授会员应收挂帐单据转外客催收；文档编码:CU1V6E8R10E4 HU10N8M5W5G8 ZG4N5B4Q4V5文档编码:CU1V6E8R10E4 HU10N8M5W5G8 ZG4N5B4Q4V5文档编码:CU1V6E8R10E4 HU10N8M5W5G8 ZG4N5B4Q4V5文档编码:CU1V6E8R10E4 HU10N8M5W5G8 ZG4N5B4Q4V5文档编码:CU1V6E8R10E4 HU10N8M5W5G8 ZG4N5B4Q4V5文档编码:CU1V6E8R10E4 HU10N8M5W5G8 ZG4N5B4Q4V5文档编码:CU1V6E8R10E4 HU10N8M5W5G8 ZG4N5B4Q4V5文档编码:CU1V6E8R10E4 HU10N8M5W5G8 ZG4N5B4Q4V5文档编码:CU1V6E8R10E4 HU10N8M5W5G8 ZG4N5B4Q4V5文档编码:CU1V6E8R10E4 HU10N8M5W5G8 ZG4N5B4Q4V5文档编码:CU1V6E8R10E4 HU10N8M5W5G8 ZG4N5B4Q4V5文档编码:CU1V6E8R10E4 HU10N8M5W5G8 ZG4N5B4Q4V5文档编码:CU1V6E8R10E4 HU10N8M5W5G8 ZG4N5B4Q4V5文档编码:CU1V6E8R10E4 HU10N8M5W5G8 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ZG4N5B4Q4V5（6）登记会员卡卡别明细帐；（7）填制“会员卡消费核对表”；（8）每月核对授权情况及收回款项情况，并列表经外客催收核对确认；（9）每月统计会员消费积分情况；（10）每月与营销部会员卡总会计核对会员卡消费明细汇总情况；F、主管会计或记帐会计1、工作所涉及会员卡的内容：根据相关的往来进行帐务处理，具体帐务处理详细参“七”；2、备注：预授权的对客帐务核算必须到各会员；（二）非酒店类成员单位（在增加会员卡操作管理系统后，结算操作不需进行二次操作的实体）：A、收银岗位1、工作所涉及会员卡的内容：会员卡资金的预存、续存；会员卡消费的结算、审核。2、单据类型及传递程序（1）会员卡帐单：一式三联（必须由会员签字确认）其中：第一联（白联）存根联会员卡会计联转财务（出纳或日审转会员卡会计/成员单位财务会员卡会计）第二联（红联）记帐联转财务（出纳或日审会计/成员单位财务记帐会计）第三联（黄联）客户联交会员（客人）备注：预存制会员卡预存或续存金额时，会员卡帐单转财务的联次应同预存和续存款项同时投封包。其余同一般业务，单、款分开转。（2）发票：传递方式同一般业务的发票传递（手写发票有三联），根据前面第四条第（二）款的管理规定开据。（3）每班打印会员系统报表：收银班次报表会员消费报表（按会员明细）销售分类报表3、审核除审核全天的销售情况外，应对会员消费情况进行单独审核。核对预存制资金的预收和消费情况：核对会员卡充值报表“实收金额”，并分预存和预授统计；将收银班次报表会员结算表中的“会员预付款”与会员消费报表（按会员明细）中的“预付款支付”栏目核对，核对确认后在手工收银报表上单独备注当日会员预存金额、应收会员卡款项（持预文档编码:CU1V6E8R10E4 HU10N8M5W5G8 ZG4N5B4Q4V5文档编码:CU1V6E8R10E4 HU10N8M5W5G8 ZG4N5B4Q4V5文档编码:CU1V6E8R10E4 HU10N8M5W5G8 ZG4N5B4Q4V5文档编码:CU1V6E8R10E4 HU10N8M5W5G8 ZG4N5B4Q4V5文档编码:CU1V6E8R10E4 HU10N8M5W5G8 ZG4N5B4Q4V5文档编码:CU1V6E8R10E4 HU10N8M5W5G8 ZG4N5B4Q4V5文档编码:CU1V6E8R10E4 HU10N8M5W5G8 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ZG4N5B4Q4V5存、预授会员卡会员消费的情况）。B、出纳岗位1、工作所涉及会员卡的内容：每日核对预存单款，与日审核对预存挂帐，将会员预存、本单位预授款项存入金泉联盟会所统一结算帐户，每月与银行核对营销部结算款项到帐情况；2、工作程序：（1）每日清点日销售款项时，核对收银员预存单独封包中单款是否相符；与会员卡会计核对预存挂帐；（2）每日将核对后的会员预存款项存入金泉联盟会所统一结算帐户；（3）每日与会员卡会计核对本单位上日发生的预授权金额，并将此款项足额存入金泉联盟会所统一结算帐户；（4）每月与银行核对营销部拨付本单位的结算款项是否到帐。C、会员卡会计岗位工作所涉会员卡内容及工作程序：（1）统计收到的会员结算帐单，分卡种汇总；（2）除每日日常收入审核外，核对会员卡报表；（3）分单：第一联（白联）、存根联会员卡附件（应收会员消费款款附件，待会员卡会计核对记帐后转作为收款凭据）备注：作为挂帐收款附件的，会员卡会计核对后转收款，先核对后转单。会员卡会计将此联转收款人员后，会员卡会计处将无此联作为会员卡核对的附件，因此会员卡会计的核对记录至关重要。第二联（红联）、记帐联财务总帐做帐依据第三联（黄联）、客户联消费时给客户（4）登会员卡明细帐，按单登会员存款消费明细；（5）每月与营销部会员卡总会计核对会员卡消费明细汇总情况。D、主管会计或记帐会计1、工作所涉及会员卡的内容：根据相关的往来进行帐务处理，具体帐务处理详细参“七”；2、备注：预授权的对客帐务核算必须到各会员；（三）会员营销部（结算中心）：文档编码:CU1V6E8R10E4 HU10N8M5W5G8 ZG4N5B4Q4V5文档编码:CU1V6E8R10E4 HU10N8M5W5G8 ZG4N5B4Q4V5文档编码:CU1V6E8R10E4 HU10N8M5W5G8 ZG4N5B4Q4V5文档编码:CU1V6E8R10E4 HU10N8M5