用友总账报表简易操作手册.doc

用友总账报表简易操作手册请仔细阅读注意事项内容编辑：用诚王烈手机：邮箱：ufida_wanglie通讯地址:上海市长宁区天山路600弄3号楼思创大厦11A公司客服电话:*808 809分机网址: 每周培训负责人:周焕手机: 目录0、帐套的建立与删除4（1）、帐套建立4（2）、帐套删除41、期初余额42、设置部门和职员档案43、设置往来单位档案44、会计科目、外币、项目设置45、填制、删除凭证46、审核凭证47、查询凭证58、凭证打印59、记账510、查询现金日记账511、查询银行日记账512、打印现金、银行日记账513、查询其他账簿514、打印其他账簿515、结转定义616、结转617、结转后审核、记账618、新建报表619、追加表页620、保存、打开报表621、结账622、建立新年度帐并年转723、权限设置724、备份725、反操作8（1）、反结账8（2）、反记账8（3）、反审核826、注意事项90、帐套的建立与删除（1）、帐套建立在服务器的系统管理中系统注册，以admin登入(密码空)帐套建立，根据提示输入帐套的基本信息即可。（2）、帐套删除在服务器的系统管理中系统注册，以admin登入(密码空)帐套备份在备份界面勾选删除当前输出帐套即可。若要完全删除则将硬盘上的备份全部删除即可。1、期初余额总账设置期初余额里，可以查看和修改期初余额对账按钮可以帮您自动对账，试算按钮可以帮您计算期初余额是否平衡。2、设置部门和职员档案在基础档案的机构设置里可以增加部门和职员档案3、设置往来单位档案在基础档案的往来单位里可以增加客户和供应商档案4、会计科目、外币、项目设置在基础档案的财务里可以修改会计科目、外币和增加项目5、填制、删除凭证在总账凭证填制凭证中可以填制、修改凭证若要删除凭证在填制凭证中点制单作废制单整理凭证（可删除所有作废凭证）6、审核凭证在总账凭证审核凭证,输入要审核的凭证日期区间在弹出的页面点确定进入一个凭证界面审核成批审核（制单人和审核人不能为同一人）7、查询凭证在总账凭证查询凭证辅助条件下输入想要查询凭证的辅助条件（如科目，供应商，制单人等）就可查到对应凭证8、凭证打印在总账凭证凭证打印中打印凭证凭证范围：输入单个凭证号打印指定凭证号凭证 输入多个凭证号5，7，11打印5，7，11号凭证 输入连续凭证号1-10打印1到10号凭证9、记账凭证审核完后在总账凭证记账中记账10、查询现金日记账在总账出纳现金日记账中查询现金日记账11、查询银行日记账在总账出纳银行日记账中查询银行日记账12、打印现金、银行日记账在总账出纳账簿打印中打印现金、银行日记账13、查询其他账簿在总账账表中查询其他的账14、打印其他账簿在总账账表账簿打印中打印除现金、银行日记账外的账15、结转定义在总账期末转账定义中，定义所有转账的参数包括汇兑损益、期间损益16、结转转账定义好，确认无误后在总账期末转账生成中结转请按软件从上到下的顺序进行结转，没有发生结转的请跳过17、结转后审核、记账在结转完后会自动生成结转的凭证，请审核、记账这些凭证18、新建报表确认所有凭证都记账后，点击UFO报表。若需新增报表，点击左上角的白色纸张按钮格式报表模板中选好会计准则和报表类型点击左下角红色的格式按钮录入关键字（年标志）输入年月日（利润表无日）确认重算该页，报表将自动生成。若发现格子中出现#，请将格子拖宽点既可。19、追加表页在数据状态下（左下角为红色的数据两字）点击编辑追加表页，输入要追加的表页数量既可追加新的表页。20、保存、打开报表其余有关报表的操作与OFFICE软件类似21、结账在确认本月所有工作全部完成后，在总账期末结账中进行结账22、建立新年度帐并年转在服务器上打开系统管理系统用帐套主管注册进入年度账建立确定若是在本年年底建立的新的年度账，则在来年用帐套主管进入系统管理年度账结转上年数据若是在来年年初建立的年度账则直接点年度账结转上年数据23、权限设置在服务器上打开系统管理系统用admin用户注册进入权限权限在右上角选择帐套及年份在左边找到要设置（修改）的操作员点击修改按钮即可修改权限（帐套主管权限：勾上帐套边上的帐套主管的勾）。24、备份在服务器上打开系统管理系统用admin用户注册进入系统设置备份计划增加，计划编号和计划名可以自由设置备份类型里设置的是年度账备份还是帐套备份发生频率为备份频率，即每天或周或月备份开始时间自行设定有效触发时间指在这段时间内若自动备份不成功则一直执行备份直至成功为止。保留天数指当天的备份保留多少天，0为永久保留备份路径自行设定勾选好帐套或年度后点击增加，然后关掉即可。25、反操作（1）、反结账在总账期末结账中选中要反结账的月份按Ctrl+Shift+F6（2）、反记账在总账期末对账中按Ctrl+H激活恢复记账前状态功能在总账凭证恢复记账前状态恢复到X月初状态（3）、反审核在总账凭证审核凭证输入需要取消审核凭证的制单日期确定查到凭证后再确定审核成批取消审核26、注意事项（1）期初余额在录入完后要点对账和试算以确保数字正确（2）已使用的末级科目不能删除（3）若上月未结账则不能对本月凭证审核和记账（4）在结转后请不要忘记对结转凭证审核、记账（5）在所有凭证记账后既可出报表（6）报表中的数据不能修改（7）请不要将报表、和备份路径设置在C盘（系统盘），以免在重装系统后遗失（8）反结账时需逐月反结账。如4月要反结账，那么必须先反结账5月的，才能将4月的账目反结账（9）反记账同反结账（10）反操作流程是反结账反记账反审核，只有反审核后才能修改凭证（11）损益类科目的凭证请做成借贷单向的