安康环境监测分析仪器项目投资计划书（范文）.docx

泓域咨询 /安康环境监测分析仪器项目投资计划书目录第一章 市场分析7一、 行业与上、下游行业的关系7二、 行业进入壁垒7第二章 项目概况9一、 项目名称及投资人9二、 编制原则9三、 编制依据10四、 编制范围及内容10五、 项目建设背景11六、 结论分析12主要经济指标一览表14第三章 项目建设背景、必要性16一、 行业基本风险特征16二、 行业发展趋势17第四章 建筑工程说明20一、 项目工程设计总体要求20二、 建设方案20三、 建筑工程建设指标22建筑工程投资一览表22第五章 产品方案与建设规划24一、 建设规模及主要建设内容24二、 产品规划方案及生产纲领24产品规划方案一览表25第六章 运营管理模式27一、 公司经营宗旨27二、 公司的目标、主要职责27三、 各部门职责及权限28四、 财务会计制度32第七章 发展规划39一、 公司发展规划39二、 保障措施45第八章 法人治理47一、 股东权利及义务47二、 董事54三、 高级管理人员58四、 监事61第九章 环境保护分析63一、 编制依据63二、 环境影响合理性分析64三、 建设期大气环境影响分析66四、 建设期水环境影响分析69五、 建设期固体废弃物环境影响分析70六、 建设期声环境影响分析70七、 营运期环境影响71八、 环境管理分析72九、 结论及建议73第十章 进度计划75一、 项目进度安排75项目实施进度计划一览表75二、 项目实施保障措施76第十一章 原辅材料供应及成品管理77一、 项目建设期原辅材料供应情况77二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理77第十二章 人力资源分析79一、 人力资源配置79劳动定员一览表79二、 员工技能培训79第十三章 投资计划82一、 投资估算的依据和说明82二、 建设投资估算83建设投资估算表85三、 建设期利息85建设期利息估算表85四、 流动资金86流动资金估算表87五、 总投资88总投资及构成一览表88六、 资金筹措与投资计划89项目投资计划与资金筹措一览表89第十四章 经济收益分析91一、 经济评价财务测算91营业收入、税金及附加和增值税估算表91综合总成本费用估算表92固定资产折旧费估算表93无形资产和其他资产摊销估算表94利润及利润分配表95二、 项目盈利能力分析96项目投资现金流量表98三、 偿债能力分析99借款还本付息计划表100第十五章 项目招投标方案102一、 项目招标依据102二、 项目招标范围102三、 招标要求103四、 招标组织方式105五、 招标信息发布105第十六章 项目风险分析107一、 项目风险分析107二、 项目风险对策109第十七章 项目综合评价111第十八章 附表附件113主要经济指标一览表113建设投资估算表114建设期利息估算表115固定资产投资估算表116流动资金估算表116总投资及构成一览表117项目投资计划与资金筹措一览表118营业收入、税金及附加和增值税估算表119综合总成本费用估算表120固定资产折旧费估算表121无形资产和其他资产摊销估算表121利润及利润分配表122项目投资现金流量表123借款还本付息计划表124建筑工程投资一览表125项目实施进度计划一览表126主要设备购置一览表127能耗分析一览表127本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 市场分析一、 行业与上、下游行业的关系1、上游行业的发展对本行业的影响环境监测仪的上游行业主要为相关原材料的制造商，主要包括各类电子元件、采样器、机柜。行业主要采购原材料为环境检测仪及相关配件、VPN网关、各类试剂。上游行业在国内已经发展的比较成熟，各供应商可替代的性较强，即便有部分供应商无法供货，也可以较快找到其他家的供应商。行业上游的发展较为稳定。2、下游行业的发展对本行业的影响下游行业主要是各类排污企业，包括污水处理厂、化工厂、造纸厂等。环境监测系统市场与下游行业有一定的相关性，但主要受到国家环保政策的影响，尤其是国家在环境监测体系建设方面的投入力度。从目前看，国家已将环境保护列为基本国策，政策变动的可能性很小，因此不会对市场需求造成不利波动。二、 行业进入壁垒1、技术壁垒环境监测行业属于及技术密集型企业，需要多项技术储备，涉及多个技术领域。产品从研发到生产需要经过长时间的性能检测和反复试验，其产品构成的主要部分环境监测仪还需要取得国家环保行业协会的颁发的中国环境保护行业协会颁发的产品认证证书。这些都需要企业投入大量的资金和技术并累积一定的经验。对于行业后来者，是需要突破的行业技术壁垒。2、品牌壁垒该行业的商业模式为，销售环境监测设备、提供运维服务。销售环境监测设备是第一步，环境监测企业提供运行维护服务，实时向环保部门提供排污企业的环境监测数据是最终环节。这一整套流程都需要环境监测企业衔接好。因此企业在选择环境环境监测企业时更倾向于当地有运行维护经验、有一定商业口碑的企业，后设立的企业在进入这一行业时会面临品牌壁垒。3、资质壁垒行业存在资质壁垒，根据中华人民共和国计量法的规定，制造、修理计量器具的企业、事业单位，必须具有与所制造、修理的计量器具相适应的设施、人员和检定仪器设备。制造计量器具的企业、事业单位生产本单位未生产过的计量器具新产品，必须经省级以上人民政府计量行政部门对其样品的计量性能考核合格，方可投入生产。同时，环保产品还需要经过国家环保产品适用性检测报告和中国环保产品认证。第二章 项目概况一、 项目名称及投资人（一）项目名称安康环境监测分析仪器项目（二）项目投资人xx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（待定）。二、 编制原则1、坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则。2、根据行业未来发展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。3、坚持市场导向原则，根据行业的现有格局和未来发展方向，优化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。4、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。三、 编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。四、 编制范围及内容1、项目提出的背景及建设必要性；2、市场需求预测；3、建设规模及产品方案；4、建设地点与建设条性；5、工程技术方案；6、公用工程及辅助设施方案；7、环境保护、安全防护及节能；8、企业组织机构及劳动定员；9、建设实施与工程进度安排；10、投资估算及资金筹措；11、经济评价。五、 项目建设背景生态环境部（原环境保护部）印发的国家环境保护标准“十三五”发展规划,在总结了“十二五”期间取得的巨大成果的同时，也指出了需要加强和改进的地方。就环境监测来说，存在的问题是标准的制定重实验室分析，轻样品采样、保存、干扰消除以及前处理方法研究的现象较为突出，导致环境监测类标准与环境质量标准、污染物排放标准配套实施的适用性不强。所以国家提出了“十三五”期间注重发展环境监测行业的要求，环境监测及环境监测设备行业迎来重要的发展机遇。加大“双招双引”力度加强招商引资。坚持以新发展理念引领招商引资工作，将“招大引强”与“延链补链”相结合，强化“人人都是招商环境”的观念，培养科学运作的“投行思维”，做靓“营商环境最安康”金字名片。夯实“一把手”招商引资责任，深化领导亲自招商、亲自接洽、亲自协调、亲自督办“四个亲自”工作机制，恪守“热情接洽、积极促进、支持到位、特事特议、制衡有效”工作原则，做到外资与内资、民企与国企、本地企业与外埠企业、大中企业与小微企业“四个一视同仁”，落实外资、内资、国资、民资、融资“五资同引”。创新招商引资模式，深入推进集群招商、精准招商、链条招商、以商招商、大数据招商和云招商，通过招大引强、补链强基，推动产业发展规模质量同步提升。五年累计内资省际到位资金年均增长15%以上，实际利用外资年均增长10%以上。注重招才引智。坚持外地人才引进和本地人才培育并重，采取柔性引进、项目引进、专项资助引进和事业留人等方式，吸引海内外高层次人才，引进重点领域紧缺人才，引导人才回归、项目回迁、技术回乡、智力回哺，推动人才链、创新链、技术链深度融合。实施“百千万”创新人才工程、金州英才555人才计划、“三百”企业家培养计划、返乡人才“万人计划”。加强应用型技能人才培育，打造一批“安康工匠”、技能标兵和技术能手。围绕助推“归雁经济”发展，完善人才“引、育、留、用”政策，持续优化重才爱才用才的社会环境，吸引人口回流就业、人才返乡创业。六、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约79.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xx套环境监测分析仪器的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资36712.96万元，其中：建设投资28918.73万元，占项目总投资的78.77%；建设期利息631.41万元，占项目总投资的1.72%；流动资金7162.82万元，占项目总投资的19.51%。（五）资金筹措项目总投资36712.96万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）23826.88万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额12886.08万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：61100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：51219.31万元。3、项目达产年净利润（NP）：7201.51万元。4、财务内部收益率（FIRR）：12.42%。5、全部投资回收期（Pt）：7.09年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：29115.78万元（产值）。（七）社会效益经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积52667.00约79.00亩1.1总建筑面积107998.971.2基底面积32126.871.3投资强度万元/亩362.122总投资万元36712.962.1建设投资万元28918.732.1.1工程费用万元25341.222.1.2其他费用万元2897.692.1.3预备费万元679.822.2建设期利息万元631.412.3流动资金万元7162.823资金筹措万元36712.963.1自筹资金万元23826.883.2银行贷款万元12886.084营业收入万元61100.00正常运营年份5总成本费用万元51219.31""6利润总额万元9602.01""7净利润万元7201.51""8所得税万元2400.50""9增值税万元2322.32""10税金及附加万元278.68""11纳税总额万元5001.50""12工业增加值万元17265.67""13盈亏平衡点万元29115.78产值14回收期年7.0915内部收益率12.42%所得税后16财务净现值万元571.50所得税后第三章 项目建设背景、必要性一、 行业基本风险特征1、市场竞争不断加剧的风险环境监测市场发展经过两个阶段，第一个阶段是国家对整个监测行业进行把控，设置了行业准入。2005年国家环境保护总局颁布污染源自动监控管理办法要求自动监控设备中的相关仪器应当选用经国家环境保护总局指定的环境监测仪器检测机构适用性检测合格的产品。2012年4月30日生态环境部（原环境保护部）发布环境污染治理设施运营资质许可管理办法要求从事环境污染治理设施运营的单位，应当按照该办法的规定申请获得环境污染治理设施运营资质，并按照资质证书的规定从事环境污染治理设施运营活动。未获得环境污染治理设施运营资质的单位，不得从事环境污染治理设施运营活动。以上行政规章的颁布对于进入环境监测市场的企业提出了要求，需要经过行政机关的审批。第二个阶段取消行政许可，自由竞争阶段。国家废止了污染源自动监控管理办法和环境污染治理设施运营资质许可管理办法，对于环境监测企业不再进行事前的行政审批。排污企业可以在市场上选择任意一家获得国家环境计量制造许可和产品适用性检测认证的企业生产的环境监测仪产品，可以自由选择合适的第三方监测企业。政府取消该领域的行政许可，将评价的尺度交给市场，会导致更多有资金、技术实力的企业参与到环境监测这一领域，竞争会越来越激烈。2、政策及法律法规变动风险随着国家经济快速发展，由此引发的废水、废气、固体废弃物对环境造成的污染问题一直是国家和社会关注的焦点。国家对环境监测行业的重视及与之相关的一系列环保产业政策是环境保护发展的重要驱动力。国家及环境保护有关部门发布的中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议、生态环境监测网络建设方案等行政指导意见表明国家现在正在大力推进各种环境保护监测网络的建设，与之相应的政府采购极大促进了整个环境监测市场的发展。随着国家对市县环保管理体制的调整，国家势必加强对环境污染的治理力度，从而促使各类排污企业自发地进行环境监测系统的建设，作为自身遵循国家规定、没有污染环境行为的证明材料。所以如果国家政策对于环境监督有大的改变，会直接影响到整个环保产业的收益能力。二、 行业发展趋势根据国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知国发【2016】67号文件，国家将遵循战略性新兴产业发展的基本规律，突出优势和特色，打造一批战略性新兴产业发展策源地、集聚区和特色产业集群，形成区域增长新格局。文中第五点提到国家将推动新能源汽车、新能源和节能环保产业快速壮大，构建可持续发展新模式，其中第（四）点要求快发展先进环保业。内容包括提升环境综合服务能力，基于各行业污染物大数据，推动建立环保装备与服务需求信息平台、技术创新转化交易平台、环保装备招投标信息平台，提高环保服务信息化水平。推动在环境监测中应用卫星和物联网技术，构建污染排放、环境质量基础数据与监控处置信息平台，提高环境监管智能化水平，深入推进环境服务业试点工作。行业的发展跟政府制定的产业政策息息相关，从政府的发展规划中可以部分遇见今后环境监测行业的发展方向：1、监测分析仪向高端优质方向发展现阶段国产环境监测仪已经基本能够满足国内监测标准，国产环境监测仪和国外环境监测仪的主要差别在质量方面。国产环境监测仪一般更换为三到五年。国外监测仪的使用周期更长。所以监测仪向高端优质方向发展是整个行业的大趋势。2、环境监测向物联网+的方向发展随着互联网技术的不断发展，互联网正在向行业的各个方面不断渗透。就环境监测设备这一块来说，现在正在迅速发展的在线监测设备是行业发展的大方向。环境在线监测较传统的手工监测来说，节省了大量的人力，数据的实时传送能够使监控者随时随地了解各个监测节点的水质情况，一旦监测数据异常，事先编写的在线监测软件会将这一情况立即反应给监测者。原来必须在监测点值班的工作人员现在通过手机app即可实时了解所辖的监测站的数据情况，一名工作人员可以管理好几个监测站，提高了监测效率，缩短了遇到突发情况的反应时间。通移动互联技术紧密结合是该行业的发展趋势。3、由销售设备向提供监测数据为主的综合服务商转变现阶段的环境监测行业的商业模式为跟客户签订环境监测设备的销售协议，同时为设备的运行维护提供服务。行业的利润大部分来源于设备销售。随着企业的不断发展，除了向行业上下游不断延伸产业链，形成集环境监测设备制造、环境监测系统运维等传统功能于一身的综合服务商，部分企业还在探索专业为环保部门和企业提供环境监测数据的商业模式。即通过向排污企业租用环境监测设备，将设备销售的利润包含在环境监测运维的服务项目里，将现阶段排污企业设备采购和监测运营两项服务合并为提供环境监测数据一项服务，简化交易流程。同时，自身搜集的环境监测数据将为一个地方生态环境和污染情况的大数据研究提供支撑，为探明某个地区环境污染的形成、生态环境的变迁及发展趋势提供客观的分析依据。第四章 建筑工程说明一、 项目工程设计总体要求（一）设计原则本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。（二）设计规范、依据1、建筑设计防火规范2、建筑结构荷载规范3、建筑地基基础设计规范4、建筑抗震设计规范5、混凝土结构设计规范6、给排水工程构筑物结构设计规范二、 建设方案1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按建筑抗震设计规范（GB500112010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。.3、建筑内部装修设计防火规范，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照屋面工程技术规范要求施工。.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。.6、本项目的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为 0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。.7、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积107998.97，其中：生产工程65988.58，仓储工程18325.17，行政办公及生活服务设施11843.25，公共工程11841.97。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程16705.9765988.589184.751.11#生产车间5011.7919796.572755.421.22#生产车间4176.4916497.152296.191.33#生产车间4009.4315837.262204.341.44#生产车间3508.2513857.601928.802仓储工程7389.1818325.171909.452.11#仓库2216.755497.55572.842.22#仓库1847.304581.29477.362.33#仓库1773.404398.04458.272.44#仓库1551.733848.29400.983办公生活配套2056.1211843.251815.173.1行政办公楼1336.487698.111179.863.2宿舍及食堂719.644145.14635.314公共工程6104.1111841.971134.18辅助用房等5绿化工程8579.45146.07绿化率16.29%6其他工程11960.6846.027合计52667.00107998.9714235.64第五章 产品方案与建设规划一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积52667.00（折合约79.00亩），预计场区规划总建筑面积107998.97。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx套环境监测分析仪器，预计年营业收入61100.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。现阶段的环境监测行业的商业模式为跟客户签订环境监测设备的销售协议，同时为设备的运行维护提供服务。行业的利润大部分来源于设备销售。随着企业的不断发展，除了向行业上下游不断延伸产业链，形成集环境监测设备制造、环境监测系统运维等传统功能于一身的综合服务商，部分企业还在探索专业为环保部门和企业提供环境监测数据的商业模式。即通过向排污企业租用环境监测设备，将设备销售的利润包含在环境监测运维的服务项目里，将现阶段排污企业设备采购和监测运营两项服务合并为提供环境监测数据一项服务，简化交易流程。同时，自身搜集的环境监测数据将为一个地方生态环境和污染情况的大数据研究提供支撑，为探明某个地区环境污染的形成、生态环境的变迁及发展趋势提供客观的分析依据。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1环境监测分析仪器套xx2环境监测分析仪器套xx3环境监测分析仪器套xx4.套5.套6.套合计xx61100.00第六章 运营管理模式一、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、环境监测分析仪器行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和环境监测分析仪器行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内环境监测分析仪器行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第七章 发展规划一、