财务经济工作报告.ppt

财务经济工作报告财务经济工作报告 2006年是“十一五”时期的开局之年，在院领导班子和匡院长的领导下，院财务经济工作深入贯彻党的十六大以来各次会议的精神，牢固树立和落实科学发展观，紧紧围绕我院的发展思路和目标，坚定不移搞建设，一心一意谋发展，注重各项经济业务工作的范化管理，兼顾各方面经济利益调整，有效地促进和保障了我院各项事业的协调发展。我受院领导班子和匡院长委托，向大会报告2006年院财务经济工作。报告主要内容报告主要内容存在的主要问题及存在的主要问题及20072007年财年财务经济工作要点务经济工作要点3 3 4 4主要经济指标完成情况主要经济指标完成情况3 3 1 1财务经济运行情况财务经济运行情况3 3 2 2财务经济管理工作财务经济管理工作3 3 3 3一、主要经济指标完成情况一、主要经济指标完成情况5180051800万元，万元，较上年增长较上年增长1063210632万元万元4116841168万元万元,较上年增长较上年增长55685568万元万元35600万元万元2006年，增幅25.8%2005年，增幅15.6%2004年（一）全院新签合同额（一）全院新签合同额一、主要经济指标完成情况一、主要经济指标完成情况（一）全院新签合同额（一）全院新签合同额 1 1、按部门统计、按部门统计(单位:万元)合同额超过1000万元以上的所（中心）、科技企业有13个单位：中水科技公司、北京科海利工程公司、天津机电所、中水科总公司、水资源所、岩土所、水力学所、水环境所、牧科所、防洪减灾所、水利所、泥沙所、抗震中心 一、主要经济指标完成情况一、主要经济指标完成情况 （一）全院新签合同额（一）全院新签合同额 2 2、按部门人均统计、按部门人均统计单位:万元/人一、主要经济指标完成情况一、主要经济指标完成情况（一）全院新签合同额（一）全院新签合同额 3 3、按单位统计、按单位统计单位:万元一、主要经济指标完成情况一、主要经济指标完成情况（一）全院新签合同额（一）全院新签合同额 4 4、非营利机构按单位人均统计、非营利机构按单位人均统计单位:万元/人排前5位的是：水资源所、结构所(研)、岩土所、抗震中心、水环境所 一、主要经济指标完成情况一、主要经济指标完成情况（一）全院新签合同额（一）全院新签合同额 5 5、按单位性质分析、按单位性质分析单位:万元在京非营利所在京非营利所(中心中心)13182)13182万元万元 牧科所牧科所13201320万元万元 一、主要经济指标完成情况一、主要经济指标完成情况（一）全院新签合同额（一）全院新签合同额 6 6、按京内、京外单位分析、按京内、京外单位分析单位:万元一、主要经济指标完成情况一、主要经济指标完成情况（一）全院新签合同额（一）全院新签合同额 7 7、按全院在职职工、按全院在职职工(1333(1333人人)人均合同额分析人均合同额分析单位:万元/人一、主要经济指标完成情况一、主要经济指标完成情况（一）全院新签合同额（一）全院新签合同额 8 8、外拨合同款、外拨合同款据统计，据统计，20062006年在院核算的科研经费外拨款年在院核算的科研经费外拨款15521552万元，万元，占实际到款额的占实际到款额的13.6%13.6%。一、主要经济指标完成情况一、主要经济指标完成情况（一）全院新签合同额（一）全院新签合同额 9 9、非营利所、非营利所(中心中心)进院、进公司新签合同额综合统计分析进院、进公司新签合同额综合统计分析序号单位进院、进公司合计进院进公司在京非营利机构合计14884.6131821702.61水资源所292825733552防洪减灾所12181178403水环境所1605.11497108.14水利所1426.51103323.55抗震中心11251047786岩土所203018252057结构所（研）13509374138泥沙所10971064339水力学所1792166612610遥感中心31229121一、主要经济指标完成情况一、主要经济指标完成情况（二）合同累计到款额（二）合同累计到款额20062006年合同累计到款额年合同累计到款额2819528195万元；万元；按全院在职人员（按全院在职人员（13331333人）计算，人均到款额为人）计算，人均到款额为21.1521.15万元万元/人。人。一、主要经济指标完成情况一、主要经济指标完成情况 （二）（二）合同累计到款额合同累计到款额 1 1、按当年累计到款统计、按当年累计到款统计单位:万元一、主要经济指标完成情况一、主要经济指标完成情况 （二）合同累计到款额（二）合同累计到款额 2 2、按人均到款额统计、按人均到款额统计单位:万元/人一、主要经济指标完成情况一、主要经济指标完成情况（二）合同累计到款额（二）合同累计到款额 3 3、按单位到款额统计、按单位到款额统计单位:万元一、主要经济指标完成情况一、主要经济指标完成情况（二）（二）合同累计到款额合同累计到款额 4 4、非营利机构按单位人均到款额统计、非营利机构按单位人均到款额统计单位:万元/人排名前5名的是：岩土所、防洪减灾所、水资源所、水环境所、水力学所 一、主要经济指标完成情况一、主要经济指标完成情况（三）在院核算的科研合同完成额（三）在院核算的科研合同完成额 2006 2006年在院核算的科研合同完成额（实际开年在院核算的科研合同完成额（实际开支数）为支数）为11427.1111427.11万元，按在京单位在职人员万元，按在京单位在职人员（10271027人）计算，人均完成额为人）计算，人均完成额为11.1311.13万元万元/人。人。一、主要经济指标完成情况一、主要经济指标完成情况（四）在院核算需结转下年的在研合同额（四）在院核算需结转下年的在研合同额 在院核算需结转下年的在研合同额在院核算需结转下年的在研合同额11271.711271.7万元，按在京单位在职人员（万元，按在京单位在职人员（10271027人）计算，人人）计算，人均为均为10.9810.98万元万元/人。人。一、主要经济指标完成情况一、主要经济指标完成情况（五）全年上交院管理费（五）全年上交院管理费 包括上交的合同管理费包括上交的合同管理费3%3%、工资发放的、工资发放的17%17%、奖、奖金发放的金发放的7%7%的资源占用费的资源占用费 全年上交院管理全年上交院管理经费经费694.3694.3万元万元非营利科研所（中心）上交院非营利科研所（中心）上交院554.5万元万元 科技企业上交院科技企业上交院99.9万元万元 其它单位上交其它单位上交39.9万元万元 一、主要经济指标完成情况一、主要经济指标完成情况（六）院总资产、负债、净资产情况（六）院总资产、负债、净资产情况总资产108170万元 一、主要经济指标完成情况一、主要经济指标完成情况（七）职工收入情况（七）职工收入情况 据统计，据统计，20062006年在京单位在职人员随工资发放年在京单位在职人员随工资发放的工资和各种津补贴以及在公司发放的各项劳务收的工资和各种津补贴以及在公司发放的各项劳务收入计算，年人均收入入计算，年人均收入5.45.4万元，与上年（万元，与上年（4.754.75万元万元/人）相比，增幅人）相比，增幅13.6%13.6%，其中：院非营利科研岗位人，其中：院非营利科研岗位人员年人均收入员年人均收入7.257.25万元万元/人。人。牧科所年人均收入牧科所年人均收入4.194.19万元万元/人；天津机电所年人；天津机电所年人均收入人均收入4.74.7万元万元/人。人。二、财务经济运行情况二、财务经济运行情况（一）科研事业经费收支情况（一）科研事业经费收支情况 2006 2006年科研事业经费总收入年科研事业经费总收入21304.9321304.93万元，万元，总支出总支出20359.7320359.73万元，余额万元，余额945.2945.2万元属于未完万元属于未完项目需结转下年，占总经费的项目需结转下年，占总经费的4.43%4.43%。二、财务经济运行情况二、财务经济运行情况（一）科研事业经费收支情况（一）科研事业经费收支情况序号项目收入支出结转下年总合计21304.9320359.73945.2一上年国库注销资金2947.172126.17803二06年项目经费42038238三06年基本支出经费3381.583315.3866.2四06年房改资金1575.321575.32五科研课题收入（完成额）1142711427六院组织收入1533.861533.86二、财务经济运行情况二、财务经济运行情况（二）基本建设经费收支情况分析（二）基本建设经费收支情况分析序号项目收入支出结转2007年合计上年注销当年预算合计16951.165443.16115084585.18 12365.98一水利基建前期1441.03931.03510809.25631.78二实验室设备7040.862432.8646082864.224176.64三基础实施2729.272079.27650911.711817.56四修缮、购置5740574057401 1、财政基建资金收支情况分析、财政基建资金收支情况分析二、财务经济运行情况二、财务经济运行情况（二）基本建设经费收支情况分析（二）基本建设经费收支情况分析2 2、院自筹基本建设项目经费筹措及运行情况分析、院自筹基本建设项目经费筹措及运行情况分析 （1 1）与合作建房单位已签订协议情况）与合作建房单位已签订协议情况 南院ABD座综合楼与合作建房单位签订合作建房协议（合同）额共85996.55万元（其中：三峡总公司4.83亿元，南水北调中线管理局3.34亿元，水利出版社4250万元）。二、财务经济运行情况二、财务经济运行情况（二）基本建设经费收支情况分析（二）基本建设经费收支情况分析2 2、院自筹基本建设项目经费筹措及运行情况分析、院自筹基本建设项目经费筹措及运行情况分析 （2 2）筹措资金到位情况）筹措资金到位情况 截止2006年11月底，共筹集资金56929.52万元，其中：在建项目合作单位交来建房资金48729.52万元（其中：三峡总公司33836.46万元，南水北调中线管理局11693.06万元，水利出版社3200万元）；向银行贷款8200万元。（3 3）在建（购建）项目）在建（购建）项目 我院在建（购建）的13个项目已支付资金共52441.13万元。二、财务经济运行情况二、财务经济运行情况（三）由院（三）由院“财政财政”直接负担的经费预算及执行情况分析直接负担的经费预算及执行情况分析1 1、院、院“财政财政”收入情况分析收入情况分析 序号经费来源（名称）财政资金创收资金合计合计4190.381533.865724.24一房屋租赁收入633633二收取课题管理费263.26263.26三提工资、奖金占用费431.6431.6四利息等杂收206206五非营利经费17961796六不带项目的财政资金2394.382394.38二、财务经济运行情况二、财务经济运行情况（三）由院（三）由院“财政财政”直接负担的经费预算及执行情况分析直接负担的经费预算及执行情况分析2 2、院、院“财政财政”支出情况分析支出情况分析 序号名称财政资金创收资金合计合计4148.663688.137836.79一离退休人员经费支出1654626.042280.04二院关键岗位补助、职能、事业部等人员经费1043.8935.841979.64三职工住宅取暖、实验室设施、水电暖补助等公用经费开支369.51175.031544.53四支付爱德公司物业管理等经费599.64799.671399.31五支付中水科总公司及模型厂拆迁人员补助等151.55151.55六补助院科研专项经费481.72481.72三、财务经济管理工作三、财务经济管理工作（一）为院科学事业发展的持续性和稳定性提供有效的财务（一）为院科学事业发展的持续性和稳定性提供有效的财务技术保障技术保障1 1、为科研招投标提供优质的财务信息资料。委托中介机、为科研招投标提供优质的财务信息资料。委托中介机构对每年的财务资产状况进行审计，并出具规范的审构对每年的财务资产状况进行审计，并出具规范的审计报告供招投标使用。计报告供招投标使用。2 2、商请交通银行阜外支行为我院办理了科研项目投标综、商请交通银行阜外支行为我院办理了科研项目投标综合授信，从财务上方便了我院市场招投标的进行。合授信，从财务上方便了我院市场招投标的进行。三、财务经济管理工作三、财务经济管理工作（二）严格预算管理，突出保障重点（二）严格预算管理，突出保障重点1 1、为、为从强化预算管理入手，将全部经费纳入单位部门预从强化预算管理入手，将全部经费纳入单位部门预算管理，对各项经费预算进一步细化，严格按照批准算管理，对各项经费预算进一步细化，严格按照批准的预算执行。的预算执行。三、院财务经济管理工作三、院财务经济管理工作（二）严格预算管理，突出保障重点（二）严格预算管理，突出保障重点2 2、在院在院“财政财政”资金有限的情况下，突出保障重点。资金有限的情况下，突出保障重点。一是重点保障了我院离退休人员、病退、内退人员的工资逐月发放，一是重点保障了我院离退休人员、病退、内退人员的工资逐月发放，离休人员的医疗经费实报实销，今年共安排开支离休人员的医疗经费实报实销，今年共安排开支2280.042280.04万元，万元，其中：从财政资金安排的基础、公益研究经费中列支其中：从财政资金安排的基础、公益研究经费中列支16541654万元，万元，从院创收经费中安排从院创收经费中安排626.04626.04万元。万元。二是重点保障了院非营利科研岗位、流动人员、院士、博士硕士生二是重点保障了院非营利科研岗位、流动人员、院士、博士硕士生导师等补助经费，共安排导师等补助经费，共安排775775万元。万元。三、财务经济管理工作三、财务经济管理工作（二）严格预算管理，突出保障重点（二）严格预算管理，突出保障重点2 2、在院在院“财政财政”资金有限的情况下，突出保障重点。资金有限的情况下，突出保障重点。三是重点保障了我院科研专项任务补助经费三是重点保障了我院科研专项任务补助经费565565万元，其中：设立了万元，其中：设立了科研专项，科研专著、专利申请及维护经费，科技杰出人才、重科研专项，科研专著、专利申请及维护经费，科技杰出人才、重大创新成果、突出贡献奖励经费，研究生培养经费，大创新成果、突出贡献奖励经费，研究生培养经费，ISO9001ISO9001质质量体系认证专项经费等。量体系认证专项经费等。四是对爱德服务总公司担负的全院物业管理、大兴、八达岭基地管四是对爱德服务总公司担负的全院物业管理、大兴、八达岭基地管理，中水科总公司模型厂拆迁等保障经费理，中水科总公司模型厂拆迁等保障经费15501550余万元。余万元。三、财务经济管理工作三、财务经济管理工作（三）强化财务资产全过程监督和管理（三）强化财务资产全过程监督和管理1 1、对正在新建的南院、对正在新建的南院ABDABD座综合楼、北院座综合楼、北院2 2号塔楼，委托中号塔楼，委托中介机构实行全过程造价控制，对施工过程中的洽商增项介机构实行全过程造价控制，对施工过程中的洽商增项工作量和经费实时审核确认。工作量和经费实时审核确认。2 2、对已完工的基建项目，在施工单位、监理单位已审定造、对已完工的基建项目，在施工单位、监理单位已审定造价决算的基础上，委托中介机构再进行审计，核减工程价决算的基础上，委托中介机构再进行审计，核减工程造价，取得了较好的效果。造价，取得了较好的效果。3 3、规范资产和产权的管理规范资产和产权的管理 对新购建或报废拆除旧建筑物等，按国家规定，事前均委托中介机构进行资产评估，按审批程序和权限办理相关批准手续。三、财务经济管理工作三、财务经济管理工作（四）加强规范化管理，提高财务管理水平（四）加强规范化管理，提高财务管理水平 根据我院管理的实际需求，在各单位的大力支根据我院管理的实际需求，在各单位的大力支持下，按期完成了财务管理信息系统功能模块的开持下，按期完成了财务管理信息系统功能模块的开发。发。通过财务管理信息系统的开发和建设，可以对通过财务管理信息系统的开发和建设，可以对各类经济业务逐步实现程序化管理，既规范了财务各类经济业务逐步实现程序化管理，既规范了财务经济管理，又提高了财务信息质量和财务管理效率，经济管理，又提高了财务信息质量和财务管理效率，为实现我院为实现我院“六个一流六个一流”的发展目标打好基础，提的发展目标打好基础，提供财务技术保障。供财务技术保障。三、财务经济管理工作三、财务经济管理工作（四）加强规范化管理，提高财务管理水平（四）加强规范化管理，提高财务管理水平1 1、网上申报审批子系统、网上申报审批子系统 该系统按我院科技体制改革后的机构设为中国水科院、中水科工程总公司、中水科技公司、爱德服务总公司四个申报审批系统，通过该系统，只要把历史的数据信息导入该系统，对新发生的各项经济业务的借款和结算报销、合同审批、资产设备购置等就可以全部实行一体化管理。三、财务经济管理工作三、财务经济管理工作（四）加强规范化管理，提高财务管理水平（四）加强规范化管理，提高财务管理水平2 2、资金控制系统、资金控制系统 该系统便于对各类课题经费、科研合同管理、财政资金项目、基建项目等经费结算实时进行预算控制和监督。3 3、综合查询系统、综合查询系统 该系统已按单位、个人设置了权限，满足了不同管理层次的人员对各类经济合同、科研课题收支、预算执行、单位（部门）往来、个人工资信息等查询。三、财务经济管理工作三、财务经济管理工作（五）建章立制，防范资产资金管理风险（五）建章立制，防范资产资金管理风险1 1、根据水利部印发的、根据水利部印发的中央水利资金管理责任制度中央水利资金管理责任制度，结合我院实际制定了结合我院实际制定了严格经济业务审批程序和审批严格经济业务审批程序和审批权限的规定权限的规定，已印发各单位，该规定将各类经济业，已印发各单位，该规定将各类经济业务的管理职责和审批程序及审批权限进一步予以规范务的管理职责和审批程序及审批权限进一步予以规范明确。明确。2 2、积极筹措资金，保证了资金链条良性运转，采取措施、积极筹措资金，保证了资金链条良性运转，采取措施促进和保障自筹基建项目按计划进行促进和保障自筹基建项目按计划进行。三、财务经济管理工作三、财务经济管理工作（六）扎实抓好职工住房货币补贴发放工作的落实（六）扎实抓好职工住房货币补贴发放工作的落实 根据水利部住房改革领导小组办公室转发根据水利部住房改革领导小组办公室转发关于在京中央和国关于在京中央和国家机关住房补贴调整实施办法家机关住房补贴调整实施办法（房改办（房改办200602200602号）的通知，按号）的通知，按照规定的标准和发放顺序，核定、发放了职工住房货币补贴照规定的标准和发放顺序，核定、发放了职工住房货币补贴1240.421240.42万元，国家规定住房货币补贴不再实行集中交存管理后，万元，国家规定住房货币补贴不再实行集中交存管理后，及时从国管局资金管理中心提取我院已交存的职工住户补贴及时从国管局资金管理中心提取我院已交存的职工住户补贴683.21683.21万元，以上二项共万元，以上二项共1923.631923.63万元，在万元，在1212月份已全部发放完毕。月份已全部发放完毕。根据政策，今后无房职工的按月补贴和职工晋级后的住房级差根据政策，今后无房职工的按月补贴和职工晋级后的住房级差面积补贴，将随年度部门预算上报，待上级批复后列入所在年度发面积补贴，将随年度部门预算上报，待上级批复后列入所在年度发放。放。四、存在的主要问题及四、存在的主要问题及20072007年财务年财务经济工作要点经济工作要点（一）存在的主要问题（一）存在的主要问题1 1、年度预算执行方面仍存在薄弱环节、年度预算执行方面仍存在薄弱环节。2 2、各项经济指标的统计、考核不规范，需要纳入、各项经济指标的统计、考核不规范，需要纳入ISO9001ISO9001认证体系，进一步规范化管理。特别是各类经济合同认证体系，进一步规范化管理。特别是各类经济合同没有全部纳入已设置好的各单位财务管理信息系统管没有全部纳入已设置好的各单位财务管理信息系统管理。理。3 3、各类会议劳务、咨询、评审费发放不规范，致使无法、各类会议劳务、咨询、评审费发放不规范，致使无法以统一计算口径统计出全院职工的准确收入。以统一计算口径统计出全院职工的准确收入。四、存在的主要问题及四、存在的主要问题及20072007年财务年财务经济工作要点经济工作要点（一）存在的主要问题（一）存在的主要问题4 4、经济管理仍存在有章不循，循章不严等方面问题，、经济管理仍存在有章不循，循章不严等方面问题，如科研项目外拨经费、项目结算等方面。如科研项目外拨经费、项目结算等方面。5 5、基建项目的竣工清理、决算及资产按时交付使用等、基建项目的竣工清理、决算及资产按时交付使用等方面工作有待加强。方面工作有待加强。四、存在的主要问题及四、存在的主要问题及20072007年财务年财务经济工作要点经济工作要点（二）（二）2007年度财务经济工作要点年度财务经济工作要点1 1、进一步加强和完善宏观调控、进一步加强和完善宏观调控 以科学发展观为指导，认真贯彻党的十六大和十六届三中、四中、五中、六中全会精神，进一步理顺我院各方面经济关系，保持科研事业发展的连续性和稳定性，着力提高经济增长的质量和效益，促进我院各方面经济关系和经济利益的和谐协调发展。2 2、突出财务保障重点、突出财务保障重点 为科研事业的发展提供强有力的财务保障与服务，在资金的投向投量上向科研倾斜，从财力上支持做好改革、发展、稳定的各项工作。四、存在的主要问题及四、存在的主要问题及20072007年财务年财务经济工作要点经济工作要点（二）（二）2007年度财务经济工作要点年度财务经济工作要点3 3、开源节流，量入为出、开源节流，量入为出 一是抓好各项经费预算管理；二是开源节流，充分利用我院的资源，积极组织创收，同时按经济关系督促检查由院垫付的水电暖、物业管理等项资金的收交分摊工作。4 4、积极筹措资金，确保基建项目资金良性循环、积极筹措资金，确保基建项目资金良性循环 继续抓好我院大兴基地、南北院、八达岭基地在建基建项目的资金筹划和统筹安排，采取有效措施，节约建设成本。四、存在的主要问题及四、存在的主要问题及20072007年财务年财务经济工作要点经济工作要点（二）（二）2007年度财务经济工作要点年度财务经济工作要点5 5、规范财经秩序，强化监督检查、规范财经秩序，强化监督检查 财务经济工作要在服务于改革、发展、稳定的同时，为规范各项经济业务运行提供有力保障。在财务管理信息系统的运行和完善过程中，实行分类指导，逐步规范，强化国家财政资金安排的建设项目的经费管理，提高整体财务管理水平和效益。四、存在的主要问题及四、存在的主要问题及20072007年财务年财务经济工作要点经济工作要点（二）（二）2007年度财务经济工作要点年度财务经济工作要点6 6、办实事、求实效、办实事、求实效 一是要大力发扬求真务实精神，树立和发扬好的作风，强化激励机制和约束机制，结合实际抓好工作部署和落实，在务求实效上下功夫。二是要大力提倡勤俭节约的风气，始终牢记“两个务必”，大力发扬艰苦奋斗和勤俭节约的精神，真正把有限的经费用在刀刃上。谢谢大家谢谢大家 感谢大家对院财务经济工作的大力支持！感谢大家对院财务经济工作的大力支持！祝大家在新的一年里：祝大家在新的一年里：身体健康！身体健康！事业有成！事业有成！阖家欢乐！阖家欢乐！万事如意！万事如意！中国水利水电科学研究院中国水利水电科学研究院 二二0000六年十二月二十九日六年十二月二十九日