盘锦关于成立铝钎焊复合材料公司可行性报告.docx

泓域咨询/盘锦关于成立铝钎焊复合材料公司可行性报告盘锦关于成立铝钎焊复合材料公司可行性报告xxx有限责任公司目录第一章 拟成立公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况12第二章 行业、市场分析15一、 铝热传输材料应用领域广泛，EV动力电池需求增长强劲15二、 钎焊铝合金复合材料行业集中度高15第三章 公司成立方案17一、 公司经营宗旨17二、 公司的目标、主要职责17三、 公司组建方式18四、 公司管理体制18五、 部门职责及权限19六、 核心人员介绍23七、 财务会计制度24第四章 项目投资背景分析28一、 钎焊铝合金复合材料是热管理系统优选材料28二、 铝钎焊复合材料：水冷板结构创新开启行业新格局29三、 相较普通铝合金带材生产流程更长，材料损耗率更高30四、 促进产学研紧密结合31五、 项目实施的必要性31第五章 发展规划分析32一、 公司发展规划32二、 保障措施36第六章 法人治理结构39一、 股东权利及义务39二、 董事43三、 高级管理人员49四、 监事51第七章 项目环境影响分析53一、 编制依据53二、 环境影响合理性分析54三、 建设期大气环境影响分析54四、 建设期水环境影响分析57五、 建设期固体废弃物环境影响分析57六、 建设期声环境影响分析57七、 建设期生态环境影响分析58八、 清洁生产58九、 环境管理分析60十、 环境影响结论61十一、 环境影响建议61第八章 项目选址可行性分析63一、 项目选址原则63二、 建设区基本情况63三、 实施高质量发展项目抓实体调结构64四、 聚焦高质量发展抓转型图振兴65五、 项目选址综合评价68第九章 风险评估69一、 项目风险分析69二、 公司竞争劣势72第十章 投资方案73一、 编制说明73二、 建设投资73建筑工程投资一览表74主要设备购置一览表75建设投资估算表76三、 建设期利息77建设期利息估算表77固定资产投资估算表78四、 流动资金79流动资金估算表80五、 项目总投资81总投资及构成一览表81六、 资金筹措与投资计划82项目投资计划与资金筹措一览表82第十一章 项目进度计划84一、 项目进度安排84项目实施进度计划一览表84二、 项目实施保障措施85第十二章 经济效益分析86一、 基本假设及基础参数选取86二、 经济评价财务测算86营业收入、税金及附加和增值税估算表86综合总成本费用估算表88利润及利润分配表90三、 项目盈利能力分析91项目投资现金流量表92四、 财务生存能力分析94五、 偿债能力分析94借款还本付息计划表95六、 经济评价结论96第十三章 总结97第十四章 附表附件98主要经济指标一览表98建设投资估算表99建设期利息估算表100固定资产投资估算表101流动资金估算表102总投资及构成一览表103项目投资计划与资金筹措一览表104营业收入、税金及附加和增值税估算表105综合总成本费用估算表105固定资产折旧费估算表106无形资产和其他资产摊销估算表107利润及利润分配表108项目投资现金流量表109借款还本付息计划表110建筑工程投资一览表111项目实施进度计划一览表112主要设备购置一览表113能耗分析一览表113报告说明xxx有限责任公司主要由xxx（集团）有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资664.00万元，占xxx有限责任公司80%股份；xx有限责任公司出资166万元，占xxx有限责任公司20%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资20836.49万元，其中：建设投资17302.24万元，占项目总投资的83.04%；建设期利息355.71万元，占项目总投资的1.71%；流动资金3178.54万元，占项目总投资的15.25%。项目正常运营每年营业收入36800.00万元，综合总成本费用31232.04万元，净利润4059.21万元，财务内部收益率13.00%，财务净现值782.24万元，全部投资回收期6.92年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。由于散热效果与散热面积有关，液冷系统通常结构较为复杂。液冷板冷却效率提升的核心要求是增加散热面积，通常通过增加翅片（散热片）与流道数量实现更好的冷却效果，因此结构通常较为复杂。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx有限责任公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本830万元三、 注册地址盘锦xxx四、 主要经营范围经营范围：从事铝钎焊复合材料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx有限责任公司主要由xxx（集团）有限公司和xx有限责任公司发起成立。（一）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8030.696424.556023.02负债总额3257.102605.682442.82股东权益合计4773.593818.873580.19公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入24240.2519392.2018180.19营业利润4750.843800.673563.13利润总额3905.003124.002928.75净利润2928.752284.432108.70归属于母公司所有者的净利润2928.752284.432108.70（二）xx有限责任公司基本情况1、公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8030.696424.556023.02负债总额3257.102605.682442.82股东权益合计4773.593818.873580.19公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入24240.2519392.2018180.19营业利润4750.843800.673563.13利润总额3905.003124.002928.75净利润2928.752284.432108.70归属于母公司所有者的净利润2928.752284.432108.70六、 项目概况（一）投资路径xxx有限责任公司主要从事关于成立铝钎焊复合材料公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由造成行业集中度高的原因主要有二：1）产品定制化程度高，下游认证与产品开发壁垒：汽车供应商质量认证较为严苛，资质认定至少在半年以上，之后需小批量供货测试，批量供货需2年左右；此外，目前新能源车行业尚未形成国际统一标准，通常为头部厂商引领市场发展方向，新技术蓬勃出现，下游厂家通常在产品开发阶段与材料企业进行定向合作，为满足下游强度、防腐蚀等性能要求，需要对配方、工艺流程进行反复测试验证，双方容易形成稳定的合作关系，对新进入者形成壁垒。2）设备投资大、投产周期长：钎焊铝轧制材需要购买大型热轧、冷轧设备，以华峰铝业募投20万吨项目为例，设备投资11.8亿元，总投资20亿元，对应投资强度：设备投资约0.6亿元/吨、总投资1亿元/吨，项目建设周期达3年。（三）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约47.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨铝钎焊复合材料的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积54931.31，其中：生产工程38702.23，仓储工程4464.95，行政办公及生活服务设施6504.42，公共工程5259.71。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资20836.49万元，其中：建设投资17302.24万元，占项目总投资的83.04%；建设期利息355.71万元，占项目总投资的1.71%；流动资金3178.54万元，占项目总投资的15.25%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：36800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：31232.04万元。3、净利润（NP）：4059.21万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.92年。5、财务内部收益率：13.00%。6、财务净现值：782.24万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。第二章 行业、市场分析一、 铝热传输材料应用领域广泛，EV动力电池需求增长强劲钎焊铝合金复合材料广泛应用于热交换系统，下游包括汽车、空调、发电站等领域。钎焊式铝合金复合材料由于其结构紧凑、散热效率高、抗塌性好、耐蚀性高等优势，在汽车热交换器、工程机械换热、电站空气冷却、家用空调暖通等领域得到广泛应用。其制程主要是将不同牌号铝合金经钎焊复合轧制后制备为铝合金管材、翅片、带材，进一步钎焊装配为结构复杂的热交换器。二、 钎焊铝合金复合材料行业集中度高钎焊铝合金复合板材行业玩家较少，银邦股份钎焊铝合金复合材料业务最为聚焦。1）银邦股份：聚焦钎焊铝合金复合材料领域，营收占比达90%以上，汽车领域营收占比达73%；2）华峰铝业：综合发力钎焊铝合金复合材料、新能源车用铝板带箔材，未来新增项目集中于新能源车电池铝材方向；3）格朗吉斯：老牌外资企业，目前汽车、暖通空调铝热传输材料销量占比达62%；4）常铝股份：业务聚焦空调换热铝箔、汽车热交换、动力电池冷却模块三大业务，未来将重点发力新能源车领域；5）东阳光：公司业务较为分散，钎焊箔2021年产量4.2万吨，占比较小。造成行业集中度高的原因主要有二：1）产品定制化程度高，下游认证与产品开发壁垒：汽车供应商质量认证较为严苛，资质认定至少在半年以上，之后需小批量供货测试，批量供货需2年左右；此外，目前新能源车行业尚未形成国际统一标准，通常为头部厂商引领市场发展方向，新技术蓬勃出现，下游厂家通常在产品开发阶段与材料企业进行定向合作，为满足下游强度、防腐蚀等性能要求，需要对配方、工艺流程进行反复测试验证，双方容易形成稳定的合作关系，对新进入者形成壁垒。2）设备投资大、投产周期长：钎焊铝轧制材需要购买大型热轧、冷轧设备，以华峰铝业募投20万吨项目为例，设备投资11.8亿元，总投资20亿元，对应投资强度：设备投资约0.6亿元/吨、总投资1亿元/吨，项目建设周期达3年。第三章 公司成立方案一、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、铝钎焊复合材料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限责任公司主要由xxx（集团）有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资664.00万元，占xxx有限责任公司80%股份；xx有限责任公司出资166万元，占xxx有限责任公司20%股份。四、 公司管理体制xxx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、许xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。2、赵xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、陈xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。4、胡xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、秦xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、冯xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、潘xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、白xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第四章 项目投资背景分析一、 钎焊铝合金复合材料是热管理系统优选材料铝相较铜应用于热管理系统具有成本低、轻量化、加工性好、抗腐蚀等多重优势。相较传统铜基材料导热方式，纯铝导热系数为铜的60%，单从导热性而言性能不及铜、银等金属材料；但纯铝价格不到铜的1/3，密度为铜的30%，可钎焊性能比铜好，适用于钎焊方式加工结构复杂的液冷器，此外，铝合金由于表面氧化膜的存在具有强抗腐蚀性能，可在pH9的采暖水质中或汽车水箱中长期使用。钎焊是三大焊接工艺重要门类，适用于结构复杂的液冷系统装配。焊接方法分为熔焊、压焊和钎焊三大类，熔焊与压焊应用范围较广，主要适用于高强重载领域；钎焊是利用熔点比母材（被钎焊材料）熔点低的填充金属（称为钎料或焊料），在低于母材熔点、高于钎料熔点的温度下，用液态钎料润湿母材和填充工件接触间隙并使其与母材相互扩散的焊接方法。钎焊具有变形小、焊接点光滑美观的优点，适合于焊接精密、复杂和由不同材料组成的构件，缺点是接头强度低，装配时对装配间隙要求高。另外根据焊料熔点不同，焊接加热温度低于450称为软钎焊，高于450称为硬钎焊，铝合金钎焊通常属于硬钎焊。钎焊铝合金复合材料是在传统铝合金加工基础上增加一道钎焊复合环节，制备成“三明治”复合结构。铝合金复合材料采用不同牌号铝合金轧制复合而成，通常为二层或三层复合结构（厚度约1.5mm）；工艺流程是将芯材层+复合层（8-15%）按照一定比例包覆在一起，芯材层多采用3系铝合金（铝-锰），主要起支撑和散热作用，复合层多采用4系铝合金（铝-硅）作为钎焊层（部分采用7系作为防腐层），钎焊层（577-610）熔点较芯材层（630-660）略低，使用钎焊工艺制造热交换器时，钎焊温度控制在复合层熔点温度之上、芯材熔点温度之下，使复合层熔化成液态钎料而芯材保持固态，熔化的钎料依靠润湿和毛细作用吸入并保持在芯材间隙内，液态钎料和固态芯材相互扩散形成冶金结合。二、 铝钎焊复合材料：水冷板结构创新开启行业新格局液冷系统是新能源车安全稳定与电芯实现高功率充放电的基石。相较燃油车，动力电池热管理系统带来水冷板铝钎焊复合材料单车用量提升约10kg以上；宁德发布“麒麟”电池通过结构创新将水冷板由横式单面工况集成到立式结构，使水冷板装机量提升一倍，换热面提升至原有4倍。一方面解决了4C高功率快充所面临的“热扩散”问题，另一方面，通过将水冷板与缓震材料、固定材料集成进一步挖掘PACK结构裕度，进一步提升体积利用率突破72%，实现1000km长续航+4C快充性能提升。未来长续航、超快充将对电芯热管理系统提出更高要求，对应水冷板单车用量有望持续提升，预计2022-2025年新能源车水冷板需求量将由24万吨增至74万吨，CAGR达46%；其中动力电池水冷板需求量预计由13万吨增至47万吨，CAGR达55%。钎焊铝合金复合材料行业集中度高，高定制化、高SKU生产模式构筑高壁垒。目前国内铝钎焊复合材料供应商主要包括格朗吉斯、银邦股份、华峰铝业等，行业集中度较高，而在宽幅EV水冷板细分领域具备供应能力的企业更少。通常下游电芯厂家在产品开发阶段与板材企业形成深度合作，产品定制化程度高，包括组分设计、产线认证、产品送样、爬产能及提升良率，整体时间周期长达3年以上，对新进入者构成极高资质认证壁垒。三、 相较普通铝合金带材生产流程更长，材料损耗率更高相较普通铝合金压延材料生产，钎焊铝合金复合材料增加了剪切、钎焊复合等工序，工艺流程更长，对各环节工艺流程控制提出更高要求，且剪切工序本身对材料会造成一定损耗，因此材料损耗率更高。液冷器生产过程通常采用气氛隧道炉将钎焊层二次融化制备结构复杂的液冷系统。物体散热效率通常与散热面积成正比，因此实现较好的冷却效果通常需要通过增加流道、翅片数量，结构也因此变得复杂，传统焊接方式难以实现，利用钎焊复合板材相互搭接（装备组装）后，将其臵于气氛隧道炉中加热至钎焊层熔化，而基体结构不熔，可一次性完成整个焊接流程，焊接效率高。四、 促进产学研紧密结合强化企业创新主体地位，引导企业和高校、科研机构之间建立市场化契约关系，结成产学研实质性联盟。支持企业与大连理工大学、中科院大连化物所、中科院沈阳技术转移中心及专家工作站等深化研发合作，在精细化工、高端智能装备等领域攻克一批关键核心技术。实施科技攻关项目20个，新增雏鹰企业30家、瞪羚企业3家，新培育高新技术企业65家，全社会研发支出占地区生产总值比重达到2.8%以上。五、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第五章 发展规划分析一、 公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整体业务的协同及平衡发展。（六）人才发展规划人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间，全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。二、 保障措施(一)加大招商引资力度、引进综合实力和创新能力强的企业抓住世界范围内第三轮产业转移的机遇，根据产业转移的速度加快、规模扩大，产业链条全球配置、产业转移层次提高，跨国公司在产业转移中的主导作用更加突出等特征，加强开放和引资