新宝股份：2016年年度报告.PDF

广东新宝电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 广东新宝电器股份有限公司广东新宝电器股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 广东新宝电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人郭建刚、主管会计工作负责人杨芳欣及会计机构负责人公司负责人郭建刚、主管会计工作负责人杨芳欣及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)蒋演彪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。蒋演彪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司未来面临的主要风险因素未发生重大变化，公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第四节公司未来面临的主要风险因素未发生重大变化，公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分的阐述。部分的阐述。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有公司总股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有公司总股本625,721,360 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 3 股。股。广东新宝电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.58 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.64 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.65 第九节第九节 公司治理公司治理.73 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.79 第十一节第十一节 财务报告财务报告.80 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.182 广东新宝电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 新宝股份、本公司、公司 指 广东新宝电器股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 本公司现行的公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计法 指 中华人民共和国会计法 华侨永亨银行 指 华侨永亨银行（中国）有限公司 广发银行 指 广发银行股份有限公司 顺德农商银行 指 广东顺德农村商业银行股份有限公司 工商银行 指 中国工商银行股份有限公司 中国银行 指 中国银行股份有限公司 农业银行 指 中国农业银行股份有限公司 徽商银行 指 徽商银行股份有限公司 报告期内 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 广东新宝电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新宝股份 股票代码 002705 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东新宝电器股份有限公司 公司的中文简称 新宝股份 公司的外文名称（如有）Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.,Ltd 公司的法定代表人 郭建刚 注册地址 佛山市顺德区勒流镇政和南路 注册地址的邮政编码 528322 办公地址 佛山市顺德区勒流镇龙洲路 办公地址的邮政编码 528322 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨芳欣 陈景山 联系地址 佛山市顺德区勒流镇龙洲路 佛山市顺德区勒流镇龙洲路 电话 0757-25336206 0757-25336206 传真 0757-25521283 0757-25521283 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440000617653845D 广东新宝电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）经营范围增加水处理设备，锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池（用于家电产品、数码产品，移动电源）”。历次控股股东的变更情况（如有）不适用 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 张锦坤、何慧华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东莞证券股份有限公司 广东省东莞市莞城区可园南路一号 章启龙、袁炜 2014 年 1 月 21 日-2016 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）6,985,340,694.21 6,307,515,932.29 10.75%5,668,888,463.01 归属于上市公司股东的净利润（元）430,989,970.33 283,521,834.08 52.01%213,349,316.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）412,362,398.35 272,404,607.83 51.38%187,616,869.57 经营活动产生的现金流量净额（元）956,010,825.75 761,630,447.84 25.52%215,007,158.08 基本每股收益（元/股）0.7501 0.4934 52.03%0.3767 稀释每股收益（元/股）0.7501 0.4934 52.03%0.3767 加权平均净资产收益率 17.20%12.51%4.69%10.35%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）5,435,127,668.07 4,629,668,790.15 17.40%4,378,925,270.71 归属于上市公司股东的净资产（元）2,657,491,052.13 2,355,999,250.42 12.80%2,181,169,151.95 广东新宝电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,385,691,843.62 1,631,142,511.74 2,186,599,764.78 1,781,906,574.07 归属于上市公司股东的净利润 42,878,488.79 99,454,124.75 184,632,626.43 104,024,730.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,438,068.54 95,828,352.15 174,143,655.96 99,952,321.70 经营活动产生的现金流量净额-83,463,577.73 429,670,096.53 323,660,712.19 286,143,594.76 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-12,540,317.87-2,632,131.27-3,529,910.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,068,616.43 12,730,509.52 9,005,316.19 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 577,773.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和17,555,844.80 2,238,855.38 25,608,417.62 广东新宝电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,127,557.32 3,267,348.15 4,758,127.60 减：所得税影响额 7,369,441.40 5,078,487.87 10,109,504.37 少数股东权益影响额（税后）214,687.30-13,358.76 合计 18,627,571.98 11,117,226.25 25,732,446.51-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东新宝电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是国内较早从事设计研发、生产、销售小家电产品的企业之一，始终专注主业发展，综合竞争能力日益突显，现已成为中国小家电行业的出口龙头企业。公司未来将会在继续巩固提升现有西式厨房小家电优势产品（如电热咖啡壶等）的基础上，逐步向家居护理电器（如吸尘器等）、婴儿电器、个护美容电器等领域扩展。同时，公司也将利用自身产品技术服务平台优势，采取专业品牌运作策略，大力发展国内自主品牌业务，通过产品、渠道、营销方式等创新，逐步提高国内市场销售份额。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 比上年同期增长 10.51%。无形资产 比上年同期减少 3.80%。在建工程 比上年同期增长 41.88%，主要是工程建设项目增加。存货 比上年同期增长 30.25%，主要是年底为春节备货。长期股权投资 比上年同期增长 86.31%，主要是本期佛山市顺德区凯宝纸品有限公司变更控制权由成本法转入权益法核算影响。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司核心竞争力无重大变化。公司致力于建立多元化小家电产业技术服务体系，为客户提供包括市场策略、设计研究、产品实现、模具研制、认证测试和量产技术等在内的一揽子解决方案。公司面对日益变化的经营环境，进一步强化自身的关键成功因素：1.满足客户需求的制程管理能力。2.全价值链成本控制能力。3.基于研发和制造能力的迅速响应客户需求的能力。广东新宝电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 4.可靠的产品质量。5.良好的客户服务能力。6.不断的管理和技术创新。广东新宝电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年全球经济增长依旧低迷，发达经济体的增长略有回升，新兴市场和发展中经济体增长情况显著分化。中国国内生产总值增速为6.7%,经济增速重回世界主要经济体第一，经济稳中向好，但基础尚不牢固，宏观经济的中速平衡增长将成为新常态。面对错综复杂的国际国内经济环境，公司董事会及管理层正确制定并有效实施各项经营策略，带领全体员工顽强拼搏，努力奋斗，坚持“实现有质量的增长，成为全球知名的、最具竞争力的小家电企业”的战略发展目标，通过技术创新、自动化建设等系列措施，提质增效，继续保持规模增长领先行业水平，盈利水平实现快速增长，行业龙头地位进一步得以提升。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2016年公司实现营业收入698,534.07万元，较2015年同期增长10.75%；公司营业成本557,898.24万元，较2015年同期增长8.44%，与营业收入增速相匹配。2016年，公司销售费用29,761.38万元，同比上升6.09%；管理费用59,299.25万元，同比上升9.81%，其中研发投入20,965.58万元，同比增长12.62%；财务费用-7,113.00万元，同比下降12.32%。2016年，公司实现利润总额55,914.47万元，较2015年同期增长51.23%；实现归属于上市公司股东的净利润43,099.00万元，较2015年同期增长52.01%。上述指标变动的主要原因是：公司拓宽产品线促进销售规模增长；创新产品比重提升及自动化建设带来产品盈利能力增强。2016年，公司实现经营活动产生的现金流量净额95,601.08万元，较2015年同期增长25.52%。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,985,340,694.211 100%6,307,515,932.292 100%10.75%分行业 小家电行业 6,860,938,708.46 98.22%6,190,609,307.37 98.15%10.83%其他业务 124,401,985.75 1.78%116,906,624.92 1.85%6.41%分产品 电热类厨房电器 3,662,486,989.67 52.43%3,589,016,453.43 56.90%2.05%电动类厨房电器 1,735,364,673.64 24.84%1,610,282,356.33 25.53%7.77%家居电器 879,567,289.20 12.59%773,657,834.40 12.27%13.69%广东新宝电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 其他产品 583,519,755.953 8.35%217,652,663.21 3.45%168.10%其他业务 124,401,985.75 1.79%116,906,624.92 1.85%6.41%分地区 国外销售 6,158,302,921.70 88.16%5,554,205,528.07 88.06%10.88%国内销售 827,037,772.51 11.84%753,310,404.22 11.94%9.79%注：1 上述收入构成分析的是公司 2016 年营业收入，与公司主营业务收入 6,860,938,708.46 元有所差异，包括了其他业务收入 124,401,985.75 元。2 上述收入构成分析的是公司 2015 年营业收入，与公司主营业务收入 6,190,609,307.37 元有所差异，包括了其他业务收入 116,906,624.92 元。3 本期其他产品营业收入增长较多主要系直发刷营业收入较上年同期增长 19,229.54 万元。（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 小家电行业 6,860,938,708.46 5,485,842,178.73 20.04%10.83%8.59%1.65%分产品 电热类厨房电器 3,662,486,989.67 2,936,773,126.37 19.81%2.05%-0.69%2.21%电动类厨房电器 1,735,364,673.64 1,319,594,082.27 23.96%7.77%4.98%2.02%家居电器 879,567,289.20 741,566,330.78 15.69%13.69%13.91%-0.16%分地区 国外销售 6,158,302,921.70 5,006,273,738.50 18.71%10.88%8.30%1.94%国内销售 827,037,772.51 572,708,623.38 30.75%9.79%9.66%0.08%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 小家电行业 销售量 台 83,593,430 72,959,599 14.57%生产量 台 85,910,733 74,149,418 15.86%库存量 台 9,152,021 7,107,889 28.76%广东新宝电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 报告期内，公司营业成本主要由主营业务成本构成，占比98.33%，主营业务成本结构如下表：单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 小家电行业 直接材料 4,195,023,514.07 76.47%3,898,547,783.85 77.17%7.60%直接人工 689,570,361.87 12.57%635,528,458.22 12.58%8.50%制造费用 601,248,302.79 10.96%517,819,292.27 10.25%16.11%合计 5,485,842,178.72 100.00%5,051,895,534.34 100.00%说明 报告期内，公司主营业务成本主要由直接材料构成，直接材料占主营业务成本76.47%。直接人工是直接生产工人的工资，制造费用主要包括水电费、车间管理人员工资、物料消耗和折旧费用等。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、报告期内新纳入合并范围的子公司：公司名称 原因 BARSETTO S.R.L.公司在意大利新设 GOOD CHEER LLC 公司在美国新设 2、本期合并范围减少：公司名称 变更时间 变更前持股比例 变更后持股比例 佛山市顺德区凯宝纸品有限公司 2016年5月 55%48.98%详见“第十节财务报告、八、合并范围的变更”。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 广东新宝电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 14（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,592,722,792.51 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.12%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 847,671,618.44 12.14%2 第二名 837,612,614.95 11.99%3 第三名 361,762,438.73 5.18%4 第四名 303,559,870.95 4.35%5 第五名 242,116,249.44 3.47%合计-2,592,722,792.51 37.12%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）493,358,423.08 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 10.20%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 154,150,094.42 3.19%2 第二名 114,832,394.81 2.37%3 第三名 85,602,018.87 1.77%4 第四名 78,818,947.07 1.63%5 第五名 59,954,967.91 1.24%合计-493,358,423.08 10.20%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 广东新宝电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 297,613,818.43 280,523,883.14 6.09%管理费用 592,992,544.26 540,006,186.04 9.81%财务费用-71,129,955.26-63,328,829.46-12.32%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 一直以来，公司秉承“持续创新”的发展思路，建立健全企业科技创新机制，以市场需求为导向，通过自主知识产权的科技创新不断增强公司的核心竞争力。近年来，公司不断增加研发投入，研发队伍不断壮大，强大的研发设计能力可以保障公司每年不断推出符合市场需求的创新产品。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）2,128 1,985 7.20%研发人员数量占比 10.32%9.87%0.45%研发投入金额（元）209,655,779.03 186,162,546.20 12.62%研发投入占营业收入比例 3.00%2.95%0.05%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 7,670,257,371.31 6,884,195,012.64 11.42%经营活动现金流出小计 6,714,246,545.56 6,122,564,564.80 9.66%经营活动产生的现金流量净额 956,010,825.75 761,630,447.84 25.52%投资活动现金流入小计 2,067,872,117.63 1,605,614,256.75 28.79%投资活动现金流出小计 3,062,941,345.86 2,029,045,594.25 50.95%投资活动产生的现金流量净额-995,069,228.23-423,431,337.50-135.00%筹资活动现金流入小计 1,231,617,495.54 2,527,344,537.93-51.27%筹资活动现金流出小计 1,483,891,186.58 2,797,500,213.69-46.96%筹资活动产生的现金流量净额-252,273,691.04-270,155,675.76 6.62%广东新宝电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 项目 2016 年 2015 年 同比增减 现金及现金等价物净增加额-206,785,421.83 126,745,101.09-263.15%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 投资活动现金流出小计较2015年同期增长50.95%，投资活动产生的现金流量净额较2015年同期下降135.00%，主要是本期购买银行短期理财产品增加；筹资活动现金流入小计较2015年同期下降51.27%，筹资活动现金流出小计较2015年同期下降46.96%，主要是本期银行短期借款减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 12,354,297.74 2.21%主要是银行短期理财产品投资收益。否 公允价值变动损益 7,626,455.67 1.36%主要是汇率变动对远期外汇合约公允价值的影响。否 资产减值 3,395,356.94 0.61%计提坏账准备及存货跌价准备。是 营业外收入 23,895,616.79 4.27%主要是政府补助、接受捐赠等。否 营业外支出 15,239,760.91 2.73%主要是非流动资产处置损失、对外捐赠等。否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产及负债构成重大变动情况、资产及负债构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 839,451,412.92 15.44%1,066,641,605.71 23.04%-7.60%应收账款 681,876,370.37 12.55%735,837,190.89 15.89%-3.34%存货 962,922,906.36 17.72%739,309,821.17 15.97%1.75%比上年同期增长 30.25%，主要是年底为春节备货导致增加。投资性房地产 19,387,552.03 0.36%0.36%比上年同期增长 100%，主要是本期新购用于出租的房产。广东新宝电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 长期股权投资 36,795,479.22 0.68%19,750,117.69 0.43%0.25%比上年同期增长 86.31%，主要是本期佛山市顺德区凯宝纸品有限公司变更控制权由成本法转入权益法核算影响。固定资产 1,399,500,185.17 25.75%1,266,378,076.93 27.35%-1.60%在建工程 139,668,821.87 2.57%98,439,296.99 2.13%0.44%比上年同期增长 41.88%，主要是本期工程建设项目增加。应收票据 67,451,502.34 1.24%30,495,729.99 0.66%0.58%比上年同期增长 121.18%，主要是销售增长客户货款票据支付增多。应收利息 529,150.00 0.01%3,577,206.52 0.08%-0.07%比上年同期减少 85.21%，主要是计息的定期存款和结构性存款的减少。其他应收款 28,515,969.27 0.52%20,335,265.85 0.44%0.08%比上年同期增长 40.23%，主要是本期应收出口退税款增加。其他流动资产 887,347,589.13 16.33%285,289,764.74 6.16%10.17%比上年同期增长 211.03%，主要是本期购买的银行短期理财产品增加。短期借款 108,981,049.90 2.35%-2.35%期末余额为 0，主要是流动资金借款到期已偿还。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 7,626,455.67 0.16%-0.16%期末余额为 0，主要是远期外汇合约到期已交割。应付账款 919,406,769.66 16.92%615,226,821.95 13.29%3.63%比上年同期增长 49.44%，主要是年底为春节备货导致采购增加。预收款项 109,694,154.08 2.02%164,169,830.07 3.55%-1.53%比上年同期减少 33.18%，主要是年初客户预付大量订单款本期已出货报关。应付职工薪酬 207,942,303.44 3.83%152,787,414.07 3.30%0.53%比上年同期增长 36.10%，主要是本期计提尚未支付的职工奖金及工资增加。应交税费 58,253,306.29 1.07%44,988,876.54 0.97%0.10%应付利息 273,663.16 0.01%-0.01%期末余额为 0，主要是流动资金借款到期已偿还。2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 0.00 广东新宝电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 金融负债 7,626,455.67 7,626,455.67 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金-其他货币资金 82,870,470.16 保证金 货币资金-其他货币资金 58,478,658.62 临时监管户 固定资产-房屋及建筑物 292,154,945.69 抵押 无形资产-土地使用权 130,905,026.33 抵押 合计 564,409,100.80 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 50,000,000.00 32,720,000.00 5.28%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 金融衍生工具 367,443,000.00 7,626,455.67 0.00 自有资金 合计 367,443,000.00 7,626,455.67 0.00-5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 广东新宝电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 19（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2014 年 首次公开发行股票 73,515.70 7,659.99 52,336.65 0 0 0.00%24,130.99 11,000.00 万元用于办理了定期存款，8,500.00 万元用于购买了保本型银行理财产品，4,630.99 万元存放于公司募集资金专户中。0 合计-73,515.70 7,659.99 52,336.65 0 0 0.00%24,130.99-0 募集资金总体使用情况说明 报告期内公司投入募集资金总额为 7,659.99 万元，已累计投入募集资金总额为 52,336.65 万元，报告期内公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 468.51 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,333.37 万元，报告期内公司收到的银行理财产品投资收益为 453.20 万元,累计收到的银行理财产品投资收益为 618.57 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 24,130.99 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额2,333.37 万元及银行理财产品投资收益 618.57 万元），其中 11,000.00 万元用于办理了定期存款，8,500.00 万元用于购买了保本型银行理财产品，4,630.99 万元存放于公司募集资金专户中。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 小家电生产基地项目 否 35,079 34,382.7 2,374.85 23,792.35 69.20%923.93 注 1 否 蒸汽压力型咖啡机技术改造项目 否 15,429 15,429 3,903.53 10,051.88 65.15%2017 年06 月 30日 2,529.51 是 否 家用电动类厨房电器技术改造项目 否 14,704 14,704 12,767.68 86.83%2014 年12 月 31日 5,627.13 是 否 广东新宝电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 技术中心改造项目 否 9,000 9,000 1,381.61 5,724.74 63.61%2017 年12 月 31日 注 2 否 承诺投资项目小计-74,212 73,515.7 7,659.99 52,336.65-9,080.57-超募资金投向 无 合计-74,212 73,515.7 7,659.99 52,336.65-9,080.57-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）截至 2016 年 12 月 31 日，小家电生产基地项目已部分投产，但仍处于建设期，尚未达到预定可使用状态；蒸汽压力型咖啡机项目已部分投产，基建部分已基本完成，装修及设备购置仍在进行中；技术中心改造项目仍处于建设期，同时该项目不直接产生效益，故无法单独核算效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 2014 年