新世界：2016年年度报告.PDF

上海新世界股份有限公司（600628）2016 年年度报告 1/105 公司代码：公司代码：600628 公司简称：公司简称：新世界 上海新世界股份有限公司上海新世界股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 许 强 工作原因-三、三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人董事长徐若海先生，副董事长、总经理徐家平先生董事长徐若海先生，副董事长、总经理徐家平先生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人财务总监财务总监吴胜军吴胜军先先生生及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理蔡春福女士财务部经理蔡春福女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经本次公司董事会审议通过的利润分配预案为：以2016年末总股本为基数，每10股派送红利1.20元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本。此预案，须经2016年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，该等陈述不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险内容。十、十、其他其他 适用 不适用 上海新世界股份有限公司（600628）2016 年年度报告 2/105 目目 录录 第一节第一节 释义释义 .3 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .3 3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .6 6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .8 8 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .3030 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .3535 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .3535 第九节第九节 公司治理公司治理 .3939 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .4141 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .105105 上海新世界股份有限公司（600628）2016 年年度报告 3/105 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 黄浦区国资委、控股股东和实际控制人 指 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 新世界集团 指 上海新世界（集团）有限公司 国资总公司 指 上海市黄浦区国有资产总公司 公司、本公司、新世界 指 上海新世界股份有限公司 蔡同德 指 上海蔡同德药业有限公司 新南东 指 上海新南东项目管理有限公司 本报告期、报告期内、本年度 指 2016 年度 亿元、万元、元 指 人民币 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海新世界股份有限公司 公司的中文简称 新世界 公司的外文名称 SHANGHAI NEW WORLD CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SNW 公司的法定代表人 董事长徐若海先生 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王文华女士 胡怡女士 联系地址 上海市南京西路288号新世界城 上海市南京西路288号新世界城 电话（021）63588888*3329（021）63588888*3329 传真（021）63588888*3721（021）63588888*3721 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市南京西路288号 公司注册地址的邮政编码 200003 公司办公地址 上海市南京西路288号 公司办公地址的邮政编码 200003 公司网址 http:/www.newworld- 电子信箱 newworldnewworld- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室、财务部 上海新世界股份有限公司（600628）2016 年年度报告 4/105 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新世界 600628/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 签字会计师姓名 张婕、施剑春 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 14 楼 签字的保荐代表人姓名 王欢、黄洁卉 持续督导的期间 2016 年 9 月 14 至 2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 3,018,447,073.31 3,114,149,956.59-3.07 3,332,628,319.92 归属于上市公司股东的净利润 252,720,532.28 52,207,500.94 384.07 239,651,165.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,686,001.65 5,145,526.97 49.37 192,026,215.66 经营活动产生的现金流量净额 457,609,913.65 500,013,336.54-8.48 466,936,448.36 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 4,010,259,930.07 2,536,464,698.33 58.10 2,564,504,970.65 总资产 5,782,268,872.09 4,784,754,669.29 20.85 5,214,572,073.48 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益(元股)0.45 0.10 350.00 0.45 稀释每股收益(元股）0.45 0.10 350.00 0.45 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.01 0.01 0.00 0.36 加权平均净资产收益率(%)8.66 2.03 增加6.63 个百分点 9.59 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)0.26 0.20 增加0.06 个百分点 7.68 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、归属于上市公司股东的净利润，本期比上年同期增加 384.07%，系本年转让新南东 20%股权，取得收益 1.99 亿元。另本报告期内，归属于上市公司股东净利润 2.53 亿元，扣除转让新南东 20%股权取得的收益1.99 亿元及损益调整计入损失的 2.11 亿元，公司主要业务实现利润 2.65 亿元，同口径比上年度主要业务实现利润 2.55 亿元，略增长 3.77%。2、归属于上市公司股东的净资产，本期末比上年同期末增加 58.10%，系本年非公开发行股份，增加实收资本 1.15 亿元，资本公积 11.88 亿元。上海新世界股份有限公司（600628）2016 年年度报告 5/105 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资产差属于上市公司股东的净资产差异情况异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20162016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 807,019,941.81 654,435,779.03 714,472,296.28 842,519,056.19 归属于上市公司股东的净利润 13,830,152.80 18,578,994.41 8,668,108.16 211,643,276.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,933,522.94-17,602,696.79-9,232,096.77 20,587,272.26 经营活动产生的现金流量净额 88,671,762.76 79,481,437.76 7,139,322.74 282,317,390.39 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 199,388,789.67 11.7.39/40 435,932.46-100,347.76 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 61,346,701.00 11.7.39 61,768,442.00 61,915,145.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 11.7.36 777,451.11 2,721,507.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-316,156.77 -1,609.46-514,047.26 少数股东权益影响额 -230,917.48-522,323.50 所得税影响额-15,384,803.27-15,687,324.66-15,874,983.41 合计 245,034,530.63-47,061,973.97 47,624,950.24 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 19,378,787.69 23,838,663.56 4,459,875.87 -交易性金融资产-14,630.00 14,630.00-合计 19,378,787.69 23,853,293.56 4,474,505.87-上海新世界股份有限公司（600628）2016 年年度报告 6/105 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 1、主要业务、主要业务 公司是座落于上海市全国著名的南京路步行街上的一家集现代百货、旅游休闲和娱乐综合消费相融一体的购物中心，集聚了一大批在国内、亚洲甚至世界独具特色的知名品牌。主要业务为百货零售，作为区域性百货零售企业，截止报告期末，公司拥有一家百货零售门店。全资子公司上海蔡同德药业有限公司主要经营销售各类中药材、中成药、西药、参茸滋补品、营养保健品、医疗器械等 5000 余种。公司旗下有蔡同德堂药号、上海胡庆余堂国药号药业有限公司等百年老字号企业和上海群力草药店、蔡同德药业有限公司批发部、蔡同德保健品经营部、蔡同德堂中药制药厂和吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司等名优企业，并拥有全国独一无二的“蔡同德堂”和具有自主知识产权的“群力”两大著名品牌。2 2、经营模式、经营模式 公司经营模式为联营销售、自营销售，报告期内联营销售占整体销售比例约 62.62%。全资子公司上海蔡同德药业有限公司经营模式为自营销售、中医药诊疗服务以及生产加工等。各经营模式数据：业态 经营模式 2016 年（单位：万元）2015 年（单位：万元）营业收入 营业成本 毛利率%营业收入 营业成本 毛利率%百货商场 联营销售 189,012 142,188 24.77%199,755 149,433 25.19%自营销售 3,744 3,580 4.38%4,390 4,140 5.69%医药销售 自营销售 52,342 42,093 19.58%51,429 41,631 19.05%中医诊疗 26,116 19,659 24.72%25,642 19,857 22.56%生产加工 5,016 4,789 4.53%5,483 5,030 8.26%酒店服务业 自营销售 17,424 929 94.67%17,377 1,026 94.10%其他行业 自营销售 8,191 94 98.85%7,339 72 99.02%合计 301,845 213,332 29.32%311,415 221,189 28.97%自营销售分商品类别数据：自营销售商品类别 2016 年（单位：万元）2015 年（单位：万元）营业收入 营业成本 毛利率%营业收入 营业成本 毛利率%烟酒类 3,744 3,580 4.38%4,390 4,140 5.69%中药类 52,342 42,093 19.58%51,429 41,631 19.05%合计 56,086 45,673 18.57%55,819 45,771 18.00%注：截止 2016 年末，公司经营的百货商场上海新世界城共有会员数 63,943 人，2016 年会员实现销售 2.24亿元，占百货商场销售收入的 11.65%，由于公司会员制有效推广，会员人数和会员销售都有大幅提升。公司已建立线上销售的平台“上海新世界网上商城”，目前经营正常，营业收入占比不到 5%。3 3、行业情况、行业情况 近年来，随着国内生产总值平稳增长，社会消费品零售总额同比增长 10.4%，最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率达到 64.6%。反映了中国经济由投资主导向消费主导的转型。伴随经济增长方式的转变，带来消费的转型升级，零售行业面临新的挑战，零售行业的再升级亦成为适应社会发展不可避免的选择。目前，经营成本上涨、网上购物以及同行业、同质化竞争等仍然是传统零售业所面临的几大压力。一方面，经营成本持续上涨，削弱了企业盈利能力；2016 年全年网上商品零售额 41,944 亿元，比去年增长 25.6%，反映线上消费对百货实体零售店冲击依旧强烈；同行业、同质化竞争压力加大，业内优劣分化明显。另一方上海新世界股份有限公司（600628）2016 年年度报告 7/105 面，随着我国 80、90 后逐渐成为消费主力军，购物习惯和消费喜好都较以前有很大不同，个性化、品质化、体验化的服务逐步成为市场主流。2016 年，在国内经济持续转型的大环境下，零售业态出现新的发展方向，消费需求不断从产品向服务、体验延伸，消费方式呈现多元化、碎片化、国际化。下半年一些经济指标出现反转向好趋势，对零售行业带来积极的影响。从行业范围看，公司与其他百货零售企业相比有较大差距，规模偏小，但在上海地区单体百货店零售额连续十余年排列第二名，报告期内公司坚持抓住行业发展趋势，顺应消费需求，经营能力总体趋稳。随着新一轮医改的启动，国家制定出台了各项政策，开展了严苛的医药流通领域的整治，“营改增”、“两票制”、医保控费等措施相继实施。与此同时，国家对中医药事业发展扶持的力度进一步加大。2 月，中医药发展战略规划纲要（2016-2030）颁布，推动中医药纳入健康中国建设；8 月，全国卫生与健康大会召开，明确新形势下卫生与健康工作方针，坚持中西医并重，对新时期推动中医药振兴发展做出部署；12 月，中华人民共和国中医药法正式通过，中医药发展提升至国家战略；同月，中国的中医药白皮书发表，向世界宣告了中国坚定发展中医药的决心。总的来说，2016 年的医药行业经历了一场风雨兼行的洗礼，再加上宏观经济下行，零售行业增长缓慢的影响，药品行业总体呈现销售总额增长趋势放缓的态势。报告期内，公司的全资子公司上海蔡同德药业有限公司的销售额和利润额在上海中药行业中均名列前茅。但是，中药材原材料价格的大幅度上涨，以及人工、房屋租金、经营成本的上涨仍然是制约企业盈利增长的主要因素。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 公司于 2016 年 1 月 8 日完成蔡同德工商变更工作，并于 1 月 28 日向蔡同德增资 2,000 万元，使蔡同德变更为注册资本金为 5,000 万元的公司全资子公司。详见 2016 年 2 月 3 日刊登于上海证券报和上海证券交易所网站（http:/）上的公告。公司对新南东原持有 49%股权，出资 10.54 亿元。2016 年 7 月由于新世界集团和国资总公司对其增资 5亿元，公司不参与此次增资，持股比例被稀释为 39.755%。2016 年 10 月，公司转让 20%的新南东股权给国资总公司，转让后投资比例为 19.755%，出资额降为 5.235 亿元。详见 2016 年 11 月 8 日、2016 年 12 月 6日刊登于上海证券报和上海证券交易所网站（http:/）上的公告。上述事项详见本报告第四节第二部分第（五）项。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 (1)(1)团结稳定的经营班子团结稳定的经营班子行业经验丰富，绩效卓越行业经验丰富，绩效卓越 公司经营班子团结稳定，在行业内积累了丰富的经验。总经理徐家平先生自 1988 年起即作为公司主要经营者，政通人和地带领整个经营团队和全体员工，一步一个脚印奠定了新世界在上海浦西地区的商业龙头地位。公司坚持科学发展观，坚持三个文明同步建设，深入贯彻新理念新思想新战略，是上海商业系统中目前唯一一家获得全国文明单位，中国质量奖提名奖，全国质量奖、全国实施卓越绩效模式先进企业和全国质量诚信优秀典型的单位。(2)(2)良好的市场形象良好的市场形象历史悠久，品牌美誉度高历史悠久，品牌美誉度高 作为中国上海零售业最知名的品牌之一，新世界具有悠久的百年历史，以诚实诚信、专业经营和优质贴心的服务赢得消费者、合作伙伴以及社会公众的一致好评。(3)(3)稳定的供应商合作机制稳定的供应商合作机制长期合作，互利共赢长期合作，互利共赢 长期以来，新世界与供应商都维持着良好的合作机制，与众多的国内外知名品牌形成了稳定互利共赢的合作关系，并逐步推进新型的工商合作关系。(4)(4)敏锐敏锐积极的积极的实行实行结构调整结构调整注重品牌引进，多业态运营注重品牌引进，多业态运营 上海新世界股份有限公司（600628）2016 年年度报告 8/105 公司敏锐捕捉市场讯息，积极实现品牌结构调整的新突破，使得百货主业发展稳定，品牌梯次结构和经营业态更为完整。新世界城目前经营着近 2000 个品牌，20 万种商品，是一座现代的“生活中心”。公司的多业态、多品牌、多功能、立体化的运营优势，为上海商业的发展带来了一定的先发效应，品牌效应和集聚效应。(5)(5)得天独厚的地理位置得天独厚的地理位置交通便利，人流量大交通便利，人流量大 新世界城是上海市中心人民广场区域的地标性建筑，坐落在上海南京路、西藏路黄金十字路口，三条地铁线路交汇，上海公交枢纽相邻，拥有全球最大的客流量，公司年接待顾客约 4000 万人次，销售额约占南京路商业街销售总额的四分之一左右。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，世界经济仍处在深度调整期，逆全球化思潮抬头，世界贸易低速增长，国际金融市场剧烈震荡。2016 年，是中国“十三五”规划的开局之年，也是供给侧结构性改革的攻坚之年，国民经济调整转型处于关键时期，改革发展任务艰巨。面对错综复杂的国内外环境，党中央、国务院坚持以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，经济总体保持平稳运行的态势，经济发展逐渐步入新常态。年内，全国经济运行处在合理区间、经济增长的质量和效益提高、新动能成长。根据国家统计局发布的数据显示，2016 年全国 GDP 同比增长 6.7%，增速比上年回落 0.2 个百分点。2016 年全年社会消费品零售总额 332,316 亿元，比上年增长 10.4%，增速同比回落 0.3 个百分点。零售业在国家相关政策的大力扶持下，呈现回暖和持续发展的较好态势。2016 年，上海市全市深入贯彻习近平总书记治国理政新理念新思想新战略，“攻坚克难谋发展，改革创新辟新径”，坚定不移推进供给侧结构性改革，经济社会发展砥砺前行，创新驱动发展、经济转型升级取得积极进展。全市 GDP 比上年增长 6.8%，高于全国 0.1 个百分点。尽管增速比上年小幅放缓 0.1 个百分点，但总体平稳、稳中有进的良好态势没有改变。随着市民消费模式的转变，全市加快商贸业态的转型。2016年 9 月，上海市人民政府制定 上海市促进新消费发展发挥新消费引领作用的行动计划（2016-2018 年），从供给侧和需求侧两端发力，提出加快推动消费提质升级，增强上海消费活力和创新消费动力。2016 年，全市社会消费品零售总额比上年增长 8.0%，消费支出成为经济增长的第一推动力。2016 年，在新世界全体员工的共同努力下，坚守零售本质、顺应需求变化，在创新中求变，在困境中突围，稳中求进，进中提质。2016 年，公司先后荣获“中国商业信用企业”、上海零售风云榜商业地标奖、上海购物节十周年“杰出贡献单位”和“杰出贡献个人”和“上海守合同重信用”、“上海市真牌真品优秀案例”等荣誉称号，公司经营者被评为“全国优秀诚信企业家”。公司经营管理举措分析如下：公司经营管理举措分析如下：（一）一轴运作，实体百货转型发展求突破（一）一轴运作，实体百货转型发展求突破 一轴即加大资本、资金、资产和证券化运作。公司积极把握国资国企改革的动向，扎实加强资本、资金、资产的运作，加快企业转型升级，提高上市企业运营率，提升上市企业活力。公司已于 2016 年 1 月 8 日完成蔡同德工商变更工作，并于 1 月 28 日向蔡同德增资 2,000 万元，使蔡同德变更为注册资本金为 5,000 万元的公司全资子公司。同时，公司全力推进非公开发行股份事项，用以发展大健康产业拓展项目及百货业务“互联网+全渠道”再升级项目。通过募集资金投资项目的实施，实现“百货零售、大健康”两大核心主业双轮协同驱动，并充分发挥国有企业品牌效应所产生的低成本优势，以求金融板块运作突破，实现可持续发展。公司定增的 13.15 亿募集资金已经全部到位，标志着新世界混合所有制改革迈出了坚实的一步。定增资金将投入到新世界大健康产业的项目拓展和百货业务的再升级。同时随着股份公司对大丸百货持股比例的调整，从最初的 49%到先前的 39.755%到现在 19.755%，进一步为股份公司减负，为股份公司轻装上阵再谋发展奠定了坚实的基础。上海新世界股份有限公司（600628）2016 年年度报告 9/105（二）双轮驱动，做精百货业，做大健康业（二）双轮驱动，做精百货业，做大健康业 1 1、做精百货业、做精百货业 (1)(1)营销为魂，引领消费新需求营销为魂，引领消费新需求 公司坚守零售本质、顺应需求变化，在创新中求变、在困境中突围、在“冷环境”中求“热增长”。百年庆百日营销，示范带动百年庆百日营销，示范带动 百年庆期间，共实现销售 15.59 亿元，同比上升 3.54%，抓住了销售旺季，抢占了市场制高点，为提振实体商业信心起到了带头示范作用。百年庆活动获得了黄浦区商旅文大奖。首届会员内购会精准营销，劲爆轰动首届会员内购会精准营销，劲爆轰动 10 月 28 日新世界首场内购会感恩巨献，赶在“双十一”前点燃了实体零售寒冬里的一把火。本次内购会依托全新的会员体系，闭店销售从中午 12 点延续到 24 点，面向所有新世界城会员，明折明扣，力度大于跨年营销。做到了“四全四不”：全品类所有品牌参加，不出现“本柜不参加”；全时段12 小时全折扣，不搞“整点大出血”等营销噱头；全系列新款老款都参加，不拿过季商品、陈旧款式，以次充好；全覆盖全部业态参加，不留空白。12 小时，10 万人次，内购销售 6000 万元，刷新非节假日单日销售新高，在业界引起强烈反响。全年商旅文联动营销，体验触动全年商旅文联动营销，体验触动 新世界全年联动营销多达 11 次，几乎涵盖每个月份，充分利用各个假日的消费热点和目标群体，全年营销活动高潮迭起，精彩不断。(2)(2)品牌为脉，有序调整新提升品牌为脉，有序调整新提升 公司通过多年的品牌调整，品牌集聚效应逐步显现。新世界城全年共引进百货品牌 74 个，淘汰 85 个。引进韩国时尚餐饮品牌及人气美食“锅盔”、“馍道传奇”、“宽巷子”“中街 1946”等，使得新世界餐饮更接地气，更加时尚、更受欢迎。(3)(3)服务为基，探索增值新体验服务为基，探索增值新体验 361361 服务服务 推出了“五个一百”服务计划，即：“一百句商场禁语”；“一百句文明用语”；“一百句接待英语”；“一百名金牌导购”；“一百项服务举措”。运营管理部全年持续高效的推行“五个一百”服务计划，将新世界“全心全意”、“全智全能”、“一应俱全”的服务特色充分体现出来。会员服务会员服务 实行全新的会员卡体系一年来，会员卡体系不断完善，会员粘性不断增强，多次营销活动，反响良好。现在会员商户的品牌覆盖率（除黄金、烟酒特殊商品外）已达到 100%，会员人数已经突破 6 万人，会员销售占比已经达到 11.6%。为了给会员提供更好的服务体验，推出了微信客服、专属休息区、免费上网区、免费 WIFI、手机充电、积分兑换停车优惠、免费医药箱等精彩纷呈的增值服务。便捷服务便捷服务 不断提升售前、售中、售后全过程服务，今年创新开发手持式移动 Apos 收银系统，利用互联网实现异地使用会员积分与电子消费卡的功能，目前已应用于餐饮娱乐等租赁商户及个别品牌商户；联手银联商务完成 Tpos 系统，实现商城移动支付，年底前新世界城已实现支付宝、微信等移动支付。(4)(4)管理为本，真抓严控补短板管理为本，真抓严控补短板 安全管理安全管理 落实安全生产党政同责一岗双责责任制度，按照“谁主管、谁负责”的原则，履行安全生产工作职责。人才管理人才管理 持续人才引进，持续人才引进，联合网络招聘平台、校企联手多渠道做好人才引进。全年共举办数十场招聘会，招聘各类员工 16 名。上海新世界股份有限公司（600628）2016 年年度报告 10/105 加强干部培训，加强干部培训，组织开展中层干部培训，培训内容包括：金融经济、创新能力、新媒体、互联网+、市场营销与商业模式等，提升干部综合素质。加强专业培训加强专业培训，采取“请进来和送出去”的培训方式，积极开展合同法、2016 企业质量信用报告编写等专业技能培训。内控管理内控管理 公司严把费用支出关，确保了各类维修保养费用较同期下降 5%左右。严格执行费用支出预算制、经济合同审批制等相关内控制度。能耗管理能耗管理 公司实施合同能源管理模式，全面推广 LED 新型节能灯具，节能效果明显，超出预期。2 2、做大健康业、做大健康业 公司瞄准“大健康”这个朝阳产业进行企业的创新转型，于 16 年 9 月份完成非公开发行股份工作，募集了 13.15 亿元资金，其中的 12.56 亿元就将投入方兴未艾的大健康板块，开始启动蔡同德药业公司发展大健康产业，形成以群力草药店为核心的疑难杂症医疗产业链，形成以蔡同德堂为核心的医药保健产业链，形成以上海胡庆余堂为核心的向外拓展、辐射全国的连锁产业链，通过整合资源，力争成为这一领域集科工贸、产供销于一体，能提供独具特色的医疗、医药、保健、健康管理及产品和服务的大健康综合服务提供商。(1)(1)蔡同德堂药号蔡同德堂药号继续加大品牌推广力度，充分发挥网站和微信平台的品牌传播、品牌推广的作用，加强企业宣传，方便顾客了解蔡同德堂的各类营销活动和蔡同德堂中医门诊部的医生就诊时间，传递不同季节的健康养生知识，有力地促进了蔡同德堂药号的品牌传播、品牌形象与品牌价值的提升。(2)(2)群力草药店群力草药店运用部分募集资金，通过租赁扩大店内就诊面积 405.6 平方米，进一步缓解就医需求的矛盾。同时，通过医生远程工作站等方式做好在外地市场的品牌宣传和业务拓展，并积极开展江浙一带周边市场研究调研。(3)(3)上海胡庆余堂国药号上海胡庆余堂国药号于 5 月进行了重新装修，抓好医院配方业务的对接工作，保证了饮片业务的顺利开展，满足了病人的需求。与有关企业进行合作，通过授权使用等方式尝试进行品牌输出、品牌经营活动，目前已开业 12 家加盟店，在取得经济效益的同时，实现了品牌对外拓展和品牌价值的提升。(4)(4)吴江饮片厂吴江饮片厂为满足生产经营需要，继续做大做强中药饮片业务，对净化车间、仓库进行了改建和装修，同时进行了系统、设备的升级和更新，为新版 GMP 再次验收做好准备。(5)(5)蔡同德制药公司蔡同德制药公司为做好做强制药板块，对公司进行了投资改造，按照新版 GMP 要求完善硬件设施设备和软件，对员工进行了梳理，同时引进符合新版 GMP 要求的专业技术人员和管理人员，力争通过新版 GMP验收。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 1、收入：本年度公司实现销售收入 301,845 万元，同比减少 3.07%。其中：百货零售销售收入 192,260万元，占总销售收入 63.69%，同比减少 5.82%，减速同比回落了 4.17 个百分点，反映在经济增速趋缓的背景下，受消费导向驱动，零售行业回暖趋稳。报告期内，公司百货零售收入同比减少，但降幅有回落。医药销售收入 82,116 万元，占总销售收入 27.2%，同比增加 1.21%，比去年略增；酒店服务销售收入 17,424 万元，占总销售收入 5.77%，与去年基本持平。2、成本：本年度公司销售成本 213,332 万元，同比减少 3.55%。其中：百货零售销售成本 145,768 万元，占总销售成本 68.33%，同比减少 5.08%，原因随销售下降成本相应同比下降；医药 66,300 万元，占总销售成本 31.08%，基本持平；酒店服务 929 万元，占总销售成本 0.44%，同比减少 9.45%，原因系通过有效管理、节能等措施，有效降低成本。3、费用：全年费用总额 54,972 万元，较去年同期 57,617 万元，减少 2,645 万元，同比下降 4.59%。主要系财务费用同比下降。4、利润：本年度共实现净利润 25,272 万元，较去年的 5,221 万元同比增加 384.07%。主要系公司报告期内，新南东原持有 49%股权，年内 7 月由于新世界集团和国资总公司对新南东增资 5 亿元，公司不参与此次增资，公司持股比例被稀释为 39.755%；同年 10 月，公司转让 20%的新南东股权给国资总公司，转让后上海新世界股份有限公司（600628）2016 年年度报告 11/105 投资比例为 19.755%，产生转让收益 19,928 万元，导致归属于上市公司股东的利润同比增加 384.07%，但扣除此非经常性损益，公司经营利润基本持稳。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)营业收入 3,018,447,073.31 3,114,149,956.59-3.07%营业成本 2,133,318,390.49 2,211,889,144.16-3.55%销售费用 163,197,067.71 160,001,032.10 2.00%管理费用 341,024,703.64 345,220,508.28-1.22%财务费用 45,503,475.49 70,946,765.66-35.86%经营活动产生的现金流量净额 457,609,913.65 500,013,336.54-8.48%投资活动产生的现金流量净额-127,344,514.36 261,807,311.34-148.64%筹资活动产生的现金流量净额 655,206,852.41-656,234,444.32 199.84%1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)百货商场 1,922,603,922.24 1,457,677,850.13 24.18%-5.82%-5.08%-0.59%医药销售 821,162,901.82 662,997,730.54 19.26%1.21%0.05%0.94%酒店服务业 174,242,411.15 9,285,953.57 94.67%0.27%-9.45%0.57%其他行业 81,911,668.65 941,746.00 98.85%11.60%31.05%-0.17%主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)上海 2,999,920,903.86 2,130,903,280.24 28.97%-3.23%-3.55%0.24%主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 上海新世界股份有限公司（600628）2016 年年度报告 12/105 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 百货商场 商品采购成本 1,457,677,850.13 68.33%1,535,732,258.77 69.43%-1.10%医药销售 662,997,730.54 31.08%662,658,426.15 29.96%1.12%酒店服务业 酒店餐饮成本等 9,285,953.57 0.44%10,255,016.94 0.46%-0.02