用友 U固定资产操作手册.doc

U8固定资产操作手册一、 固定资产系统操作流程二、账套初始化首次使用固定资产系统时，系统自动提示是否进展账套初始化。选择【是】，翻开“初始化建账向导界面，根据本单位实际情况进展相应参数设置：初始化账套向导一在约定及说明界面中显示固定资产账套的根本信息，并提示系统进展资产管理的根本原那么。初始化账套向导二在启用月份界面中可以查看本账套固定资产开场使用年月，但此处不能修改。启用时间确定后，在该日期前的所有已使用固定资产作为期初数据，从启用月份开场计提折旧。初始化账套向导三在折旧信息界面，如果选中本账套不提折旧，那么账套内与折旧有关的所有功能均不能操作，该设置在初始化完成后不能修改。初始化账套向导四在编码方式界面，资产类别编码方式设定以后，一旦某一级设置了类别，那么该级的长度不能修改；固定资产编码方式一经确定为自动编码，那么自动编码方式在初始化完成后不得修改。初始化账套向导五只有存在对应的总账系统的情况下才可操作此界面，即采用了集成应用模式，那么此处可设置是否与总账系统资产与折旧科目的余额进展对账。初始化账套向导六该界面是系统给出的汇总报告，确认没有问题，单击【完成】，完毕固定资产初始化向导。录入原始卡片注意：将固定资产系统启用月份之前已经开场使用的资产全部录入到原始卡片中，固定资产系统启用的当月新增资产不在此处录入；一张卡片只能对应一种固定资产。二、固定资产日常业务处理1、资产增加企业会购进或通过其他方式增加企业资产，资产增加也是一种新卡片的录入，与原始卡片录入方法一样。注意：开场使用日期：建账日期 累计折旧：新增资产当月不提折旧2、资产减少资产在使用过程中，会由于各种原因如毁损、出售、盘亏等退出企业，此时要估资产减少处理。本系统提供资产批量减少操作。注意：当月减少资产必须计提折旧后才可减少已减少资产不能立即删除，要根据选项中可删除时限来确定何时删除。3、资产变动资产在使用过程中，可能会调整卡片上的某些工程，这种变动要求留下原始凭证，制作的原始凭证称为“变动单。变动单包括：原值增加、原值减少、部门转移、使用年限调整、累计折旧调整、使用状况调整等.资产可单个变动也可批量变动 注意：变动单录入时需要确定以下问题：a. 调整哪项资产？b.如何调整？c.调整的原因？4、卡片拆分5、资产评估 选择评估工程 选择要评估的资产 录入评估数据6、资产盘点通过固定资产盘点操作，生成盘点结果清单。生成盘点单：选择盘点范围。选择要输入工程及要核对工程。录入实际盘点信息。生成盘点结果清单：将录入盘点单的实际数据与所选核对工程盘点日账面数据进展比拟，生成盘点结果清单，报告盘盈、盘亏或相符情况及不符原因。二、 固定资产期末处理1、计提折旧自动计提折旧是固定资产系统的主要功能之一。系统每期计提折旧一次，根据您录入系统的资料自动计算每项资产的折旧，并自动生成折旧分配表，然后制作记账凭证，将本期的折旧费用自动登账。 执行此功能后，系统将自动计提各个资产当期的折旧额，并将当期的折旧额自动累加到累计折旧工程。固定资产处理计提本月折旧是是点“是2、业务制单可以将当期资产增加、资产减少等变动信息以及当月计提折旧的信息生成凭证传递到总账系统。固定资产处理折旧分配表批量制单制单全选制单设置改科目制单3、月末结账固定资产单独使用一个账套时，在月末结账前一定要单独进展数据备份工作；固定资产与总账在同一账套中使用时，固定资产系统结账完成后总账系统才可以结帐，不需要单独备份数据。固定资产处理月末结账开场结账确定确定点“确定假设结果不平衡，是没有记账原因三、数据查询1、账表查询2、固定资产卡片查询：可以按部门与资产类别查询，可以选择“在役资产与“已减少资产查询。3、凭证查询第 5 页