ERP各部门需求文档.docx

各部门需求部门功能需求销售 客户资料快速建立，如扫名片方式 客户管理方便，如有客户公海、保护期 客户跟进方便，如可以在客户处签到、会议录音上传、简单跟进记录撰写、客户信息共享同时又要有权限控制 销售机会管理 机会转项目报备及项目报备数据完善过程管理 销售与技术人员的沟通衔接、配合管理 销售周计划、月计划、年计划编写 销售日报、周报、月报编写要简单 项目跟进操作，包括发生在该项目上的所有事务，跟进情况最好自动归集到一个项目下，同一客户有多个项目时，要有权限控制 未签合同先发货、先配合、产品试用 销售订单快速录入（订单中附带信息非常多）、快速审批的实现、如何去掉Excel或者Word文档而直接从系统中出合同 项目或者订单转工程（与工程的互动)管理 买卖合同管理（交货、收货确认、结算、移交、变更、退货、收款） 客户预付款管理 开票通知 收款管理 收款信息查询 人员离职或者岗位变化时相关客户、项目的处理 费用控制精确、快速、及时、简单 业绩统计准确、快速（主要是指按不同范围的统计）21 人员变化不影响数据统计（历史数据的匹配情况)22 报表查询² 客户情况分析² 销售机会分析² 报备项目分析² 销售管理报表（公司和个人)² 项目管理报表² 工作计划、报告分析² 签单情况分析（大区、人员、产品、业绩）² 未签合同先发货分析² 绩效基础数据统计² 毛利分析（正式和草稿单据、按人、大区、年度、产品）² 费用统计分析² 贡献度分析² 同期各类数据对比分析² 合同原件情况工程 商务移交给工程（工作令) 工程立项 深化设计 工程预算 工作量分解 外包供应商（个人)管理 外包合同管理 项目进度报告 项目变更管理 项目坏件管理 工程给服务中心的指令（主要是备/发货、交期、地点） 工程给研发的工作令 项目结算 项目移交售后 工程人员日报（含项目经理周报） 联网项目的管理 在建工程管理、统计、查看 项目管理专业中的时间、成本、进度等核心数据查看统计 报表查询² 在建工程信息汇总² 工程项目费用情况² 工程预算统计分析² 变更单及坏件情况² 工程项目应退设备情况² 项目实际和计划验收情况² 工程人员工作量统计² 外包合同信息统计² 项目进度不同维度分析² 工程人员费用分析² 业绩完成情况分析² 奖金及工时数据分析² 成本差异/进度差异等分析财务 款到通知 收款 付款 红冲（收/付） 其他费用入账 开票管理 银行保函管理 银行流水及余额管理（要能回溯） 数据与用友系统对接 报表查询² 开票情况统计分析² 费用统计分析² 项目成本分析（实际、估算、预计）² 收入确认统计² 供应商对账单² 客户对账单² 银行余额² 现金流量分析² 存货分析² 盈利情况分析² 审计资料² 各种报送资料² 其他部门相关资料统计分析采购 物料主数据建立（产地、品牌、适用产品管理） 请购信息 采购订单（按单采购和按库存采购) 采购物料分人员管理 成本价设定及管制 采购收货 采购退货（包括补货） 预付款 应付款 红冲 采购服务（如外包和提供安装调试等）的管理 报表查询² 采购明细² 收货明细² 退货明细² 应付明细² 预付款综合情况² 供应商排名² 供应商对账清单² 历史采购分析² 采购成本节约情况² 指定设备/品牌采购分析² 供应商资料汇总查询商务 应收账款数据操作简化 从系统中直接出合同 合同审批简化 合同扫描件管理 标准价管理 合同借阅管理 合同管理（盖章、寄出、收回、扫描、上传） 报表查询² 订单毛利（正式和草稿）² 应收账款管理² 应收账龄分析² 回款排名² 档案管理统计² 价格分析² 预计收款分析² 合同借阅统计行政 固定资产卡片 固定资产管理（新增、变更、折旧、减少） 固定资产申请 报表查询² 固定资产申请查询² 固定资产卡片查询仓管 各种入库（采购收货、盘点、销售退、工程退、售后退、借件还、办公用品退、固定资产退） 各种出库（与入库对应) 条码管理 维修设备管理 报废管理 盘点 各种检验（如IQC、PQC、FQC） 报表查询² 截止某天指定仓库库存及交易明细² 存货分布² 维修设备情况² 借件情况² 办公用品领用情况² 条码跟踪² 指定设备项目使用情况² 耗材领用情况² 退货分析² 盘点数据分析生产 BOM管理 生产指令 工艺流程 外发加工 生产领/退料/补料 项目交货/变更发货 外包人工费计入产品成本 多产品线管理 报表查询² 生产车间盘点表² 领料与实际扣料差异分析² 销售交货情况分析² 生产情况分析² 生产缺料情况报表² 工程运输信息统计² 生产入库信息统计² 项目软硬件情况分析研发 研发项目管理（包括立项、预算、情况跟进、分析） 产品成本核算（包括各种新产品的各个版本分析） BOM版本管理 研发数据分析（如成本、费用、工时等) 注册码管理 研发与技术的沟通管理 研发与工程/售后人员的沟通管理 报表查询² 研发项目成本分析² 产品成本分析² BOM清单² 注册码发放报表市场 市场活动计划 市场活动跟进 市场活动数据分析（如成本、效果） 展会管理行销 配置清单管理及快速录入方法 日报管理 项目跟进情况查看及分享信息 项目成本管理 项目跟进状态管理 行销跟研发的互动（主要是项目中研发内容估价） 行销移交资料给工程 行销报价（这个在目前系统中没有，但是需要) 报表查询² 工作业绩统计² 项目情况分析² 费用统计分析售后服务 项目任务分派 运维销售计划（日/周/月/年） 运维报告（日/周/月/年) 派工及工作回报 售后荐项目报备 售后合同管理 与云运维平台的数据共享 其他功能参考销售和工程的组合 报表查询² 签单合同统计² 维保领退料统计² 项目跟进情况统计² 客户跟进情况统计² 计划/任务完成度统计² 奖金基础数据统计² 费用分析² 项目进度情况展示人力资源面试管理、入职管理、试用管理、到职欢迎、人事制度、转正管理、续签管理、调动管理、离职管理、退休管理、返聘管理、解聘管理、用工需求管理、请假管理、加班管理、绩效统计管理、人事制度、考勤统计、薪酬统计、录用申请管理员工资料管理、组织架构管理、岗位管理上述各种信息的统计分析通用功能 费用报销（能管理好各大类的费用） 借款 付款（投标保证金、日常采购、各种预付费、外包） 办公用品管理（领用、退还、转移、报废） 宴请申请 物料快递 房屋租赁 离职工作移交 项目过程档案移交信息部 关于审批² 流程配置简单² 动态可调² 单据审批后自动添加² 审批过程中可以修改部分数据² 可以临时加审 组织架构和权限² 要能适应矩阵式组织架构，并且是三级（办事处、大区、公司)² 组织架构要动态可调，同时对应的审批及权限自动适应² 平行单位之间有需要互看信息的需求² 一个人在多部门做事时如何进行权限分派和数据归属² 张三有ABCD四件事要做，张三离职，工作AB分给李四，CD分级王五，赵六入职，负责AC功能，同时把B给孙七，D给钱八 移动² 最好所有功能都可以在移动端使用² 如果不能全部在移动端使用，则日报、客户/项目跟进情况、审批、警报等必须要在移动端可用² 移动的配置工作难不难² 可以跟微信/钉钉集成还是有单独的App² 支持哪些主流的移动设备（IOS、安卓）（手机、平板）² 移动用户与PC端用户数是否有差异 ERP系统如何实现项目管理，要用单独的项目管理系统不² 一个客户有多个项目² 一个项目有多个部门跟进² 一个项目有多个人员跟进² 一个项目有很多相关事务² 一个项目有很多种费用² 一个项目有很多阶段² ² 总之，项目贯穿着整个系统，如何在系统中实现 系统是否支持多公司、分公司管理 系统是否支持多币种 功能可以自由扩展，不受限制 有没有系统操作日志（含登录时间、使用模块功能、导出数据等) 用户数价格如何考虑，比如：600、1000、2000人的时候的价格，是并发用户还是记名用户 服务器空间如何收费，我们现在的数据有60G，附件超过80G（年新增35G) 上传到云上面的附件如何备份下来？数据库又如何备份 如何与其他系统（如我司的云平台、用友财务系统）对接 云服务器在中国不 对网络的带宽有什么要求（因为我们要上传大量的文件，见前面说的附件容量) 需要多长时间可以部署完毕 项目整体预算如何（按五年期，现用户600，五年增加到2000预算）第 20 页