小额贷款公司会计凭证模板.doc

内蒙古自治区小额贷款公司会计凭证样式目录一、基本凭证21、借方记账凭证22、贷方记账凭证33、表外科目收入凭证34、表外科目付出凭证4二、专用凭证51、借款凭证52、贷款计息凭证63、利息凭证74、贷款还款凭证85、贷款违约金通知单97、贷款逾期通知清单11三、一般凭证121、担保物、待处理抵债资产收妥通知书122、担保物品、权证退还通知书133、担保物、抵债资产转户通知书14小额贷款公司会计凭证样式及用途小额贷款公司所使用的会计凭证分为基本凭证、一般凭证、专用凭证等三类，凭证的样式和用途分别为： 一、基本凭证1、借方记账凭证 小额贷款公司 借方记账凭证 币别： 流水号：账 号 摘 要金 额附件张合 计科目（借）对方科目（贷） 会计主管 授权 复核 录入规格：93mm*175mm使用说明：1.单联式。 2.用于本公司内部的现金收入或转账借方事项。2、贷方记账凭证 小额贷款公司 贷方记账凭证 币别： 流水号：账 号 摘 要金 额附件张合 计科目（贷）对方科目（借） 会计主管 授权 复核 录入规格：93mm*175mm使用说明：1.单联式。 2.用于本公司内部的现金付出或转账贷方事项。3、表外科目收入凭证 小额贷款公司 表外科目收入凭证币别： 流水号：附件 张账 号摘 要金 额合 计 科目(收入) 会计主管 授权 复核 录入 规格：93mm*175mm使用说明：1.单联式。 2.用于本公司内部表外科目收入事项。4、表外科目付出凭证 小额贷款公司 表外科目付出凭证币别： 流水号：附件 张账 号摘 要金 额合 计 科目(付出) 会计主管 授权 复核 录入 规格：93mm*175mm使用说明：1.单联式。 2.用于本公司内部表外科目付出事项。二、专用凭证 1、 借款凭证 小额贷款公司 借款凭证 年 月 日借款人名称合同编号借款合同贷款支用及还款账户账号第二联借款人债务凭证账号担保合同借款金额（大写）小写千百十万千百十元角分借款日期 年 月 日 至 年 月 日止 （共计 个月）借款用途借款种类利率（）贷款单位 负责人（盖章） （ 签字或盖章）上述贷款已入借款人帐户 借款单位 负责人 （盖章） （ 签字或盖章）会计主管 复核 记账规格：使用说明：1.一式三联。业务部门留存借款人债务凭证会计部门留存2、贷款计息凭证 小额贷款公司 贷款计息凭证 年 月 日 编号：户 名合 同 编 号账 号计息时间利 率月息 天数上列贷款利息已照付你单位第 号账号（公司盖章）计息 积数百十亿千百十万千百十元角分利息 金额会计 分录 借：贷：第一联借方凭证会计主管 复核 记账规格：连边8.5*17.5使用说明：1.一式三联。借方凭证 白纸印蓝字 贷方凭证 白纸印红字 客户回单 白纸印蓝字2用于贷款结息。3、 利息凭证 小额贷款公司 利息凭证 年 月 日 编号：借款人合同编号第一联：借方凭证借款期限自 年 月 日 至 年 月 日止（共 个月）本次计息期间自 年 月 日 至 年 月 日止（第 个月利息）积 数利率天数利 息千百十亿千百十万千百十元百十万千百十元角分人民币（大写）：市场部：财务部：会计主管 复核 记账规格：连边8.5*17.5使用说明：1.一式三联。借方凭证 白纸印蓝字 贷方凭证 白纸印红字 客户回单 白纸印蓝字2用于贷款结息。4、贷款还款凭证 小额贷款公司 贷款还款凭证 币别： 年 月 日 流水号：第一联：借款人还款回单贷款账号借 款 人付款账号开户银行金额（大写）百十万千百十元角分还 款 明 细本期止欠款明细 单位签章偿还手续费应收手续费偿还违约金应收违约金偿 还 利息应 收 利息偿 还 本金应 收 本金会计主管： 授权： 复核： 录入：规格： 93mm*175mm使用说明：一式三联：第一联：借款人还款回单 第二联：贷方凭证 第三联：业务部门留存 用于借款人归还贷款。 5、贷款违约金通知单 小额贷款公司 贷款违约金通知单 年月日账别：户名：账号：起息日结息日逾欠金额日数违约率第一联：借方记账凭证违约金万千百十元角分合计大写金额（币种）科目（借）对方科目（贷）会计主管复核记账制单交易序号规格：连边8.5*17.5cm使用说明：一式三联 第一联 ：借方记账凭证 第二联 ：贷方记账凭证 第三联 ：客户回单贷款人未按期还款时，由本公司送贷款人作违约通知 6、对 账 单 小额贷款公司 对 账 单单位名称：对账截止日期 年月日贷款账号账户余额核对结果上列金额请核对，核对相符的，请在核对结果栏“相符”内打“”，不符的在“不相符”内打“”并列明不符款项，于日内盖章后退我公司。逾期不退，我公司视为核对相符。单位盖章年月日（单位盖章）年月日兹将不符款项列士如下账号发生日期凭证号贵单位账上无以下款项我公司账上无以下款项借方贷方借方贷方规格：连边18.5*13使用说明：一式三联，按客户打印，用于本公司与贷款客户间贷款账户余额的核对，其中：第一联：本公司留底第二联：客户留底第三联：客户核对后交本公司7、贷款逾期通知清单 小额贷款公司 贷款逾期清单年月日账别：贷款种类：借款人贷款户应收利息户本息额合计账号金额账号金额填表单位（盖章）经办第页（共页）三、一般凭证1、担保物、待处理抵债资产收妥通知书 小额贷款公司 担保物、待处理抵债资产收妥通知书 年 月 日 贷款人合同编号借款金额（大写）小写借款 期限 年 月 日至 年 月 日止担保方式月利率 贷款单位 负责人（盖章） （签字或盖章） 根据借款合同约定，已将借款人担保担保物品、权证收妥。借款单位 负责人（盖章） （签字或盖章）担保物品明细担保物名称数 量评估单价总价值担保物权证名证权证名称数 量页 数编号业务部门： 保管部门： 会计部门: 经办人;规格：连边18*21使用说明：1.由业务部门填制，一式三联，一联送会计部门，一联业务部门专夹保管，一联退借款人或第三人。2.担保物金额等于担保物担保价值，待处理抵债资产金额为入账价值。2、担保物品、权证退还通知书 小额贷款公司 担保物品、权证退还通知书 年 月 日贷款人合同编号借款金额（大写）小写借款 期限 年 月 日至 年 月 日止担保方 式月利率 贷款单位 （盖章） 根据借款合同约定，已将借款人担保担保物品、权证退回。借款单位 （盖章）担保物品明细担保物名称数 量评估单价总价值担保物权证名证权证名称数 量页 数编号业务部门： 保管部门： 会计部门: 经办人;规格：连边18*21使用说明：1.由业务部门填制，一式三联，一联送会计部门，一联业务部门专夹保管，一联退借款人或第三人。2.担保物金额等于担保物担保价值，待处理抵债资产金额为入账价值。3、担保物、抵债资产转户通知书 小额贷款公司 担保物、抵债资产转户通知书因 ，下列担保物、待处理抵债资产需进行转户处理，请预调整核算帐户。担保物 名称评估金额原帐户转入帐户转账 原因备注领导审批意见信贷部门保管部门原保管部门部门负责人：部门负责人：部门负责人：经办人：经办人：经办人：部门公章：部门公章：部门公章：年 月 日年 月 日年 月 日业务部门： 保管部门： 会计部门: 经办人;规格：连边：29*21使用说明：1.由业务部门填制，退还占管担保物时，一式四联，一联退借款人或第三人，一联业务部门自留，一联送会计部门，一联送保管部门。2.拍卖、变卖占管担保物后，一式五联，承办部门、会计部门、借款人或第三人、业务部门、保管部门各存一联。拍卖、变卖待处理抵债资产后，由承办部门填制一式三联，自留一联，另两联分送会计、保管部门。3.担保物金额等于担保物担保价值，待处理抵债资产金额为入账价值。 第 15 页