2022年出租汽车公司“财务管理制度” .pdf

财务管理制度第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。（四）厉行节约，合理使用资金。（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。（七）完成公司交给的其他工作。第二条公司各部门和职员办理财务事务，必须遵守本规定。财务管理制度财务工作岗位职责第三条会计的主要工作职责是：（一）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润和执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。（三）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资金。（四）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。第四条出纳的主要工作职责是：（一）认真执行现金管理制度。（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白抵压现金。（三）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。（五）积极配合银行做好对帐、报帐工作。（六）配合会计做好各种帐务处理。（七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。财务管理制度财务工作管理文档编码:CW1E10A3E8U4 HU4M2Q5U9K8 ZU7I2Y9W5R1文档编码:CW1E10A3E8U4 HU4M2Q5U9K8 ZU7I2Y9W5R1文档编码:CW1E10A3E8U4 HU4M2Q5U9K8 ZU7I2Y9W5R1文档编码:CW1E10A3E8U4 HU4M2Q5U9K8 ZU7I2Y9W5R1文档编码:CW1E10A3E8U4 HU4M2Q5U9K8 ZU7I2Y9W5R1文档编码:CW1E10A3E8U4 HU4M2Q5U9K8 ZU7I2Y9W5R1文档编码:CW1E10A3E8U4 HU4M2Q5U9K8 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ZU7I2Y9W5R1第五条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第六条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第七条财务工作人员办会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。第八条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。第九条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制上报一次。会计报表须会计签字或盖章。第十条财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第十一条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。文档编码:CW1E10A3E8U4 HU4M2Q5U9K8 ZU7I2Y9W5R1文档编码:CW1E10A3E8U4 HU4M2Q5U9K8 ZU7I2Y9W5R1文档编码:CW1E10A3E8U4 HU4M2Q5U9K8 ZU7I2Y9W5R1文档编码:CW1E10A3E8U4 HU4M2Q5U9K8 ZU7I2Y9W5R1文档编码:CW1E10A3E8U4 HU4M2Q5U9K8 ZU7I2Y9W5R1文档编码:CW1E10A3E8U4 HU4M2Q5U9K8 ZU7I2Y9W5R1文档编码:CW1E10A3E8U4 HU4M2Q5U9K8 ZU7I2Y9W5R1文档编码:CW1E10A3E8U4 HU4M2Q5U9K8 ZU7I2Y9W5R1文档编码:CW1E10A3E8U4 HU4M2Q5U9K8 ZU7I2Y9W5R1文档编码:CW1E10A3E8U4 HU4M2Q5U9K8 ZU7I2Y9W5R1文档编码:CW1E10A3E8U4 HU4M2Q5U9K8 ZU7I2Y9W5R1文档编码:CW1E10A3E8U4 HU4M2Q5U9K8 ZU7I2Y9W5R1文档编码:CW1E10A3E8U4 HU4M2Q5U9K8 ZU7I2Y9W5R1文档编码:CW1E10A3E8U4 HU4M2Q5U9K8 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ZU7I2Y9W5R1第十九条差旅费及各种补助单（包括领款单），由部门主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。第二十条无论何种汇款，财务人员都须审核汇款通知单，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。第二十一条出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目当日清月结，每月结算，帐款相符。财务管理制度会计档案管理第二十二条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签字盖章（包括制单、审核、记帐、主管），由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。第二十三条会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。第二十四条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。财务管理制度处罚方法文档编码:CW1E10A3E8U4 HU4M2Q5U9K8 ZU7I2Y9W5R1文档编码:CW1E10A3E8U4 HU4M2Q5U9K8 ZU7I2Y9W5R1文档编码:CW1E10A3E8U4 HU4M2Q5U9K8 ZU7I2Y9W5R1文档编码:CW1E10A3E8U4 HU4M2Q5U9K8 ZU7I2Y9W5R1文档编码:CW1E10A3E8U4 HU4M2Q5U9K8 ZU7I2Y9W5R1文档编码:CW1E10A3E8U4 HU4M2Q5U9K8 ZU7I2Y9W5R1文档编码:CW1E10A3E8U4 HU4M2Q5U9K8 ZU7I2Y9W5R1文档编码:CW1E10A3E8U4 HU4M2Q5U9K8 ZU7I2Y9W5R1文档编码:CW1E10A3E8U4 HU4M2Q5U9K8 ZU7I2Y9W5R1文档编码:CW1E10A3E8U4 HU4M2Q5U9K8 ZU7I2Y9W5R1文档编码:CW1E10A3E8U4 HU4M2Q5U9K8 ZU7I2Y9W5R1文档编码:CW1E10A3E8U4 HU4M2Q5U9K8 ZU7I2Y9W5R1文档编码:CW1E10A3E8U4 HU4M2Q5U9K8 ZU7I2Y9W5R1文档编码:CW1E10A3E8U4 HU4M2Q5U9K8 ZU7I2Y9W5R1文档编码:CW1E10A3E8U4 HU4M2Q5U9K8 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