某项目部财务报表(17页DOC).docx

最新资料推荐./姜堰蓝岳首府工程玉霖项目部财务报表2011年 6 月 30 日会计科目余额表 （姜堰）2011年 6 月 30 日 第1页共14 页序借方科目本月余额累计余额序贷方科目本月余额累计余额1现金245963.88310116.5432短期借款2银行存款33长期借款3其他货币资金34应付票据4备用金-162-16235应付账款5应收票据36其他应付款5700008200006应收账款37其他应交款7坏账准备38应缴税费8其他应收款257672.80263642.8039预收账款9预付账款11057.9049017.9040应付利息10内部往来41应付职工薪酬11低值易耗品3180363542实收资本12库存材料43资本公积13工程施工6994.906994.9044盈余公积14周转材料45营业收入15固定资产62501241046其他业务收入16无形资产47营业外收入17累计折旧48营业外支出18固定资产清理49本年利润19开发支出50利润分配20待摊费用21待处理财产损益22在建工程23临时设施22714113959.9324临时设施摊销25机械作业84502045526工程结算27管理费用23134.5239335.9328财务费用59459429营业成本30营业税及附加31所得税费用单列金额合计570000820000单列金额合计570000820000最新精品资料整理推荐，更新于二二年十二月二十三日2020年12月23日星期三17:19:17资 产 负 债 表（姜堰）编制单位： 2011年 6 月 30 日 第2页共14页资产行次期末余额年初余额负债和所有者权益(或股东权益)行次期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金1310116.54短期借款68应收票据269应收帐款3应付票据70坏账准备4应付账款71其它应收款5263642.80预收账款72预付账款649071.90应付职工薪酬73存货7-162应交税费748应付利息759其他应付款768200002181其它流动资产2486流动资产合计31622615.24其他流动负债90非流动资产：流动负债合计100820000工程施工32120954.83非流动负债：机械作业3420455长期借款101 低值易耗品353635102周转材料36103固定资产3712410104在建工程39预计负债105开发支出44递延所得税负债111工程物资45其它非流动负债112固定资产清理46非流动负债合计113油气资产48负债合计114待摊费用4939929.93所有者权益（或股东权益）长期待摊费用51实收资本（或股本）115待处理财产损溢52资本公积118递延所得税资产53盈余公积1195412055未分配利润129其它非流动资产60所有者权益(或股东权益)合计130非流动资产合计63197384.76资产总计67820000负债和所有者权益(或股东权益)总计135820000单位负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：填表人：利润表（姜堰）编制单位： 2 011年 6 月 30 日 第3页共14页项目行数本期金额本年累计一、营业收入1减：营业成本4141409.83营业税金及附加5管理费用1439335.93财务费用15594资产减值损失16加：公允价值变动收益（或）17 投资收益（或）18 其中：对联营、合营投资收益19二、营业利润（亏损“-”）21-181339.76加：营业外收入23减：营业外支出25其中：非流动资产处置损失26三、利润总额（亏损“-”）27-181339.76减：所得税费用28四、净利润（亏损“-”）30-181339.76353637会计机构负责人：填表人：工 程 施 工 （姜堰）序品 名单位本月数量本月金额累计数量累计金额1人工费元2材料费：钢材吨3木材M34水泥吨5黄砂、石子吨6红砖块7五金材料公斤47478机械配件元9化工材料元55555510水电材料元6366.906399.9011其它材料费元262612租赁费元13大板张14商品混凝土立方15其他直接费用16水泥砖块17加气块M318瓷砖19白灰车202122232425合 计6994.906994.90 2011年 6月 30曰 第4页共14页 临 时 设 施 （姜堰） 2011年 6 月 30 日第5页共14页序品 名单位本月数量本月金额累计数量累计金额1红砖块5630015850134684401772塑窗樘46803方刚扁铁54904彩钢板块4536135415水电材料157336五金材料1965.937其他材料21878磁砖105789水泥227710油漆188411人工费1311912地板革232823281314151617181920212223242522714113959.93机械作业 （姜堰） 2011年 6 月30 日第6页共14页序名 称本月金额累计金额借方贷方借方贷方1汽车运输6450184552汽吊费用180018003叉车费用2002004挖掘机费用5678910111213141516171819202122232425合 计845020455管 理 费 用 表 （姜堰） 2011年 6 月30 日第7页共14页序名 称本月金额累计金额借方贷方借方贷方1管理人员工资2办公费212.80614.603差旅交通费117414064劳动保护费、福利费797.401764.405通讯费1001006资料费、检测实验费116813247其它费用2217.504624.118工具用具使用费2779轿车费用59201373010金杯费用8107.328672.3211业务招待费3437.506823.501213141516171819202122232425合 计23134.5239335.93周 转 材 料（姜堰） 2011年6 月 30 日第8页共14页序号品名单位本月累计数量金额数量金额1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041固 定 资 产（姜堰） 2011年 6 月 30 日第9页共14页序号品名单位本月累计数量金额数量金额1奥克斯空调台1 25002办公桌、椅套2 32003文件箱1 4604兰宝空调台 226002 26005激光打印机19501 9506新日电动车辆127001 2707891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041 6250 12410低 值 易 耗 品（姜堰） 2011年 6月 30 日第10页共14页序号品名单位本月累计数量金额数量金额1磨光机台1902自行车辆11153打印机台12504办公桌张82780827805圆桌张 112011206自吸泵台 12801280789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404131803635其 他 应 收 款 （姜堰）2011年 6 月30 日第11页共14页序姓名考勤工日本月金额累计金额备 注借方贷方借方贷方1度文服饰2无锡王荣明2241622241623尤玉林15178.2015408.24尤存5尤磊1001006李泽江567.30837.307李文华306.901556.908李颖9李伟40040010沈桂华448.50608.5011黄焕章148.50148.5012殷广茂30030013顾国群14祝志刚468.30958.3015卞福兴1589.101889.1016丁友顺17汤为荣10306.9010376.9018于德勤306.902486.9019惠德山1227.701277.7020彭干臣89.10909.1021张明根22马群706.90756.9023孙同存1306.901456.9024李小文59.659.6025262728293031323334353637383940合 计257672.80263642.80预 付 帐 款 （姜堰）2011年 6 月30 日 第12页共14页序名 称 本月借方本月贷方累计借方累计贷方1夏汉云房租65002李明俊红砖3梅俊水电207.901237.904陈伟飞红砖10850158505孙水2806曹桂珍110007梅勇瓦工300008910111213141516171819202122232425 合 计11057.901585049017.90预 收 帐 款 （姜堰）2011年 6月 30日 第13页共14页序名 称本月借方本月贷方累计借方累计贷方1234 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2122232425 合 计其 他 应 付 款 （姜堰）2011年 6月 30 日第14页共14页序名 称本月借方 本月贷方 累计借方累计贷方1度文服饰5700008200002345678910111213141516171819202122232425 合 计570000820000