ST敦种：非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（2020）.docx

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 二二年四月 一、本次募集资金的使用计划 本次发行募集资金总额不超过 462,354,622.08 元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充运营资金和偿还银行贷款。 二、本次募集资金的可行性分析 （一）本次募集资金的必要性 1、 深耕种子产业，落实公司核心战略 公司是农业产业化国家重点龙头企业，国内种子行业的龙头企业之一，是农业部首批“育繁推一体化”种子企业。本次募集资金，将会极大的促进和落实公司制定的聚焦主业、深耕种子产业发展战略的实施，将会加快公司制种基地管理模式的创新，加快公司品种研发工作的进程和研发技术的提升，加快公司产品营销网络体系的完善和提高，有利于推进公司种子产业扩大经营规模、提高经营质量、提升竞争实力。 2、 改善资产负债结构，提高公司抗风险能力 为了满足业务发展的资金需求，除通过经营活动补充流动资金外，公司还通过银行借款等外部融资方式筹集资金以满足日常经营之需，公司可通过本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充运营资金和偿还银行贷款，进一步优化财务结构，降低资产负债率，控制经营风险，增强抗风险能力。 （二）募集资金使用的可行性 1、 本次发行募集资金使用符合法律法规的规定 本次发行的募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充运营资金和偿还银行贷款，符合相关政策和法律法规的规定，符合公司当前的实际发展情况。本次发行募集资金到位后用于补充运营资金、偿还银行贷款，公司流动风险将进一步降低，可以满足公司对运营资金的需求，有利于促进公司生产经营能力的提高，有利于公司盈利能力的提升。 2、 发行人治理规范、内控完整 公司已按照上市公司的治理标准，建立健全了法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，并通过不断改进与完善，从而形成了较为规范、标准的公司治理体系和较为完善的内部控制程序。 2 公司在募集资金管理方面按照监管要求，建立了募集资金管理办法，对募集资金的保管、使用、投向以及监督等方面做出了明确规定。本次发行募集资金到位之后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存放与使用，从而保证募集资金规范合理的使用，以防出现募集资金使用风险。 三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 （一） 对公司经营管理的影响 本次发行所募集的资金，在扣除相关发行费用后，将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。本次募集资金使用符合公司未来整体发展战略。本次募集资金到位并实施完毕后，公司资本金将进一步充实，有利于缓解公司营运资金压力，改善公司的财务状况及资本结构，推动公司业务持续健康发展，有利于提高公司竞争能力和盈利能力。 （二） 对公司财务状况的影响 本次发行完成后，公司总资产与净资产规模将同时增加，有利于增强公司抵御财务风险的能力，进一步优化资产结构，降低财务成本和财务风险，增强未来的持续经营能力。 综上，本次募集资金使用具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于缓解公司营运资金压力，改善公司的财务状况及资本结构，推动公司业务持续健康发展，进一步提升公司的综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会二二年四月十六日 3