ST华塑：非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（2020）.PDF

1 华塑控股股份有限公司华塑控股股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划一、本次募集资金的使用计划 本次发行募集资金总额不超过 247,644,935 元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金。二、本次募集资金的可行性分析二、本次募集资金的可行性分析（一）本次募集资金的必要性（一）本次募集资金的必要性 1、增强公司资本实力，提升公司盈利能力、增强公司资本实力，提升公司盈利能力 公司本次非公开发行一方面募集资金补充流动资金，为公司优化、拓展和提升主营业务提供有力的资金支持，另一方面将有利于进一步增强公司的资本实力，促进和推动公司今后扩大主营业务生产经营规模，从而有利于提升公司的竞争实力、运营能力和盈利能力。2、拓宽融资渠道，构建多层次融资结构、拓宽融资渠道，构建多层次融资结构 本次发行将有效缓解公司在确保战略目标落地实施，扩大、提升主营业务生产经营能力等方面的资金压力，公司的抗风险能力将进一步增强，也有利于公司未来通过各种融资渠道获取低成本的资金，促进公司构建多层次的融资结构。（二）募集资金使用的可行性（二）募集资金使用的可行性 1 1、本、本次发行募集资金使用符合法律法规的规定次发行募集资金使用符合法律法规的规定 本次发行的募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，符合相关政策和法律法规的规定，符合公司当前的实际发展情况。本次发行募集资金到位后用于补充流动资金，公司流动风险将进一步降低，可以满足公司对运营资金的需求，有利于促进公司生产经营能力的提高，有利于公司盈利能力的提升。2 2、发行人治理规范、内控完整、发行人治理规范、内控完整 公司已按照上市公司的治理标准，建立健全了法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，并通过不断改进与完善，从而形成了较为规范、标准的公司治理体系和较为完善的内部控制程序。公司在募集资金管理方面按照监管要求，建立了募集资金管理办法，对募集资金的保管、使用、投向以及监督等方面做出了明确规定。本次发行募集资2 金到位之后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存放与使用，从而保证募集资金规范合理的使用，以防出现募集资金使用风险。三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响（一）对公司经营管理的影响（一）对公司经营管理的影响 本次发行所募集的资金，在扣除相关发行费用后，将全部用于补充流动资金。本次募集资金使用符合公司未来整体发展战略。本次募集资金到位并实施完毕后，公司资本金将进一步充实，有利于缓解公司营运资金压力，改善公司的财务状况及资本结构，推动公司业务持续健康发展，有利于提高公司竞争能力和盈利能力。（二）对公司财务状况的影响（二）对公司财务状况的影响 本次发行完成后，公司总资产与净资产规模将同时增加，有利于增强公司抵御财务风险的能力，进一步优化资产结构，降低财务风险，增强未来的持续经营能力。综上，本次募集资金使用具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于缓解公司营运资金压力，改善公司的财务状况及资本结构，推动公司业务持续健康发展，进一步提升公司的综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。华塑控股股份有限公司董事会 二二年六月十七日