项目部财务部财务工作的总结范文.docx

项目部财务部财务工作的总结范文*项目是集团公司“八个重点”监控项目之一，也是我公司中标的最长隧道施工项目，干好马路，对我公司以及集团公司隧道工程施工，创建企业良好信誉意义重大。从*年10月上场，*年1月1日正式开工，*项目经过一年多的艰苦努力，在施工生产、队伍建设、成本限制等方面取得了肯定的成果，得到了业主、监理和公司领导的确定。企业管理要以财务管理为中心，作为*项目财务部，我们本着“精打细算，挖潜增效，节能降耗，共创效益”的原则，自开工以来，主要做了如下工作：一、依据企业法、会计法和集团公司、公司有关文件的规定，结合本项目工程施工的详细状况，制定了“*项目财务管理方法”，使*项目财务工作有了制度可依。方法在预算管理、资金管理、资产管理、成本管理、工资管理等方面做了细致、明确的规定。财务部本着“科学合理，节约增效”的原则，详细做到了：1.坚持资金“一个漏斗”管理，严禁私人借款，严格执行现金开支范围及银行结算纪律，支票、印章分人管理，做到了相互牵制的管理制度。2.财务开支审批权限坚持“一支笔”审批制度，避开财务开支多头审批，乱开口子的现象发生，各种款项的支付，不论金额大小，必需经项目经理签字同意。3.对一切费用开支，都能纳入安排管理，一切经济活动都要纳入合同管理，合同签定后，要刚好提交财务部门，对经批准的资金安排和纳入合同管理的费用开支，财务部据以支配资金，以保证资金管理制度和项目部有关内限制度的有效运行。二、筹集资金、仔细做好资金结算工作，保证施工生产的正常运转。资金保证是如期开工的关键，上场之初，公司领导在年底资金周转困难的状况下，依旧为*项目借款70万元，保证了*项目的初期建设和开工打算。在办理业主动员预付款的业务上，财务人员在大雪封山之际，来回于工地、天水、兰州之间，使业主1500万元的动员预付款能刚好到账，确保了工程的顺当进行。同时，在与业主每月的资金结算上，财务部在时间上决不拖延，因为时间就是最好的资金运作的保障，宁争取早一天拔款，行动上决不耽搁一刻。目前，*项目业主拔款刚好，不存在拖延工程款状况。三、加强成本管理，努力实现公司评估目标。成本管理是项目管理的重中之重，也是我公司今年工作的重点。财务部严格执行公司“工程项目成本核算方法及实施细则”的规定，按公司要求刚好上报成本核算资料，在机械运用费、小型机具运用费、周转材料运用方面完全根据公司有关规定执行。首先，在项目部管理费用开支方面，精打细算，压缩一切非生产性开支，逐级分解公司评估指标，每月对管理费用的开支对比评估指标进行节超分析，查找缘由，争取把管理费开支限制在公司规定的范围之内；其次，抓住物资“大头”降低成本支出，物资消耗是影响成本凹凸、效益好坏的主要因素，项目部在物资管理论文上，通过市场调查，货比多家，建立询价、点验、报销三级联审会签制度，全部材料由保障部统一选购，定期核算各队材料节超；再次，在对队工资核算方面，严格根据公司成本核算方法，每月核算各队工费节超状况，查找缘由，体现多劳多得，按劳安排。每月核算材料节超对工费的影响因素，督促队领导的成本管理力度，确保广阔职工的利益；最终，各内部队伍建立成本核算台帐、指标限制经费台帐、工资发放台帐和一本现金帐，工程队一切费用的支出按定额、按标准实行代报代销。*项目下设第七工程队、机械队、拌和站三个内部队伍，拌和站核算简洁，每月依据生产成品砼核算单价。机械队建立单机、单车核算台帐，油料节超干脆与司机工资挂钩。第七工程队依据成本核算规定，每月对各工班进行计价，依据材料节超状况安排各工班工费，队管理人员工资随完成产值、效益浮动。四、热心为一线职工服务，刚好为职工发放工资。没有一线职工的劳动，就没有管理人员的收益，更谈不上企业的效益。施工企业一线职工经常加班加点，夜以继日，干最苦最累的活。财务部门作为他们劳动酬劳的安排单位，应尽最大可能做到公允、合理、按劳安排，刚好把工资发放到他们手中，确保他们劳动收入的实现。*项目下设隧道队、衬砌队、机械队、拌和站、竖井队、临建队六个施工队伍，共有职工90名，外部劳务工150名。*项目上场至今，从未拖欠职工一分钱工资，财务部每月依据对队计价，刚好核算各队工费，组织人员亲自到各队发放工资，项目部领导高度重视农夫工工资的发放问题，要求财务人员把工资发放到每一个农夫工的手中，开工以来还未出现因农夫工工资发放而导致的冲突的发生，有力地保证了项目工程的有效运作。五、刚好完成公司下达的各项任务，努力完成公司上交款任务。每月按时向公司上报财务月报和成本核算报表，刚好完成公司下达的其他任务。目前，工程项目施工，业主对资金监管极为严格，*项目上场之初，就和业主、银行签订了三方协议，业主规定20万元以上的资金支出必需经项目办同意后再支付，在建项目不充许上交公司管理费，不充许挪用建设资金，为确保公司上交款的完成，财务部想方设法，*年共上交公司货币资金1140万，设备抵交133万元，其他转账上交12万元，累计上交1285万元，圆满的完成了年上交款任务。六、加强会计基础工作，推行会计电算化管理。核算是财务部门的第一大职能，面对全年原始单据6万多份的工作量，财务部每一个人都尽职尽责，一丝不苟，对不符合规定的票据一律不予接收。财务部建立成本核算台帐、工资发放台帐、对上、对下计价台帐，确保各种财务数据的刚好汇总。仔细执行国家财务法规、政策，根据国家统一会计制度和规定的程序、要求进行会计核算，保证会计信息的合法、真实、精确。树立严谨的工作作风，严守工作纪律，坚决抵制各种作奸犯科行为，强化报销手续，对于审批手续不全或违反规定的开支，坚决予以订正和制止，使财务工作走向规范化、科学化。七、妥当处理好与业主、银行、税务等各方面的关系，维护企业良好形象，随时为项目部领导供应各种财务数据，为领导的财务决策供应参考。财务部作为项目对外业务部门，常常与业主、银行、税务等部门打交道，因此，娴熟驾驭国家各种税收学问，银行结算程序是每一个财务人员应具备的素养。首先在业主单位的大力支持下，经过努力很快和建设银行建立支付关系，确定了资金的运行渠道，解决了资金保证的问题。其次，仔细学习国家税法，充分了解当地税务机关征收税种的基本状况，主动稳妥地处理相互的关系，已建立了良好的工作联系。再次，在干好日常业务的同时，随时为项目部领导供应各种财务数据，资金运行状况，为领导的财务决策供应参考，把好关。总之，一年来财务部在公司领导和项目领导的详细要求和支配下，圆满完成了各项工作任务，保障了工程项目的良好运作，取得了肯定的成果，积累了一点阅历，为开局之年的财务工作创建了有利的条件。但是应醒悟地相识到随着施工进度的加快，成洞的延长，相应的投入必定会逐步加大，而且技术方案合理性要求会更高，财务管理的综合目标也同样受到压力。因此，财务人员应坚持不懈，大胆实践，勇于创新、尽最大的努力全面完成公司和项目下达的各项工作任务，为*项目的施工建设贡献力气。