减污降碳协同增效设备项目工程管理组织方案_范文.docx

泓域/减污降碳协同增效设备项目工程管理组织方案减污降碳协同增效设备项目工程管理组织方案目录一、 公司简介2二、 项目基本情况3三、 复合式6四、 职能式7五、 组织与组织计划的含义9六、 制定组织计划要注意的问题12七、 经济效益评价14营业收入、税金及附加和增值税估算表15综合总成本费用估算表16利润及利润分配表18项目投资现金流量表20借款还本付息计划表22八、 投资计划方案23建设投资估算表25建设期利息估算表26流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30一、 公司简介（一）公司基本信息1、公司名称：xxx有限责任公司2、法定代表人：黎xx3、注册资本：870万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-3-197、营业期限：2012-3-19至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 二、 项目基本情况（一）项目承办单位名称xxx有限责任公司（二）项目联系人黎xx（三）项目实施的可行性1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。到2025年，减污降碳协同推进的工作格局基本形成；重点区域、重点领域结构优化调整和绿色低碳发展取得明显成效；形成一批可复制、可推广的典型经验；减污降碳协同度有效提升。（四）项目选址项目选址位于xxx，区域设施条件完备，非常适宜项目建设。（五）项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资30713.09万元，其中：建设投资23722.33万元，占项目总投资的77.24%；建设期利息504.57万元，占项目总投资的1.64%；流动资金6486.19万元，占项目总投资的21.12%。2、建设投资构成项目建设投资23722.33万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用20859.02万元，工程建设其他费用2236.48万元，预备费626.83万元。（六）资金筹措方案项目总投资30713.09万元，其中申请银行长期贷款10297.28万元，其余部分由企业自筹。（七）项目预期经济效益规划目标1、营业收入（SP）：67800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：56689.38万元。3、净利润（NP）：8111.24万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.28年。5、财务内部收益率：18.55%。6、财务净现值：9439.49万元。（八）项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元30713.091.1建设投资万元23722.331.1.1工程费用万元20859.021.1.2其他费用万元2236.481.1.3预备费万元626.831.2建设期利息万元504.571.3流动资金万元6486.192资金筹措万元30713.092.1自筹资金万元20415.812.2银行贷款万元10297.283营业收入万元67800.00正常运营年份4总成本费用万元56689.38""5利润总额万元10814.99""6净利润万元8111.24""7所得税万元2703.75""8增值税万元2463.61""9税金及附加万元295.63""10纳税总额万元5462.99""11盈亏平衡点万元29069.72产值12回收期年6.2813内部收益率18.55%所得税后14财务净现值万元9439.49所得税后三、 复合式(一）复合式的组织结构形式所谓复合式项目结构有两种含义：一是指在公司的项目组织结构形式中有职能式、项目式或矩阵式两种以上的组织结构形式；二是指在一个项目的组织结构形式中包含上述两种结构以上的模式，例如职能式项目组织结构的子项目采取项目式组织结构等。(二）复合式组织结构的优缺点复合式项目组织结构的最大特点是方式灵活。公司可根据具体项目与公司情况确定项目管理的组织结构形式，而不受现有模式的限制。因而，在发挥项目优势与人力资源优势等方面具有方便灵活的特点。与此同时，复合式组织结构也因此产生不足，即在公司的项目管理方面容易造成管理混乱，项目的信息流、项目的沟通容易产生障碍，公司的项目管理制度不易较好地贯彻执行。四、 职能式(一）职能式的组织结构形式项目职能式组织结构形式是最基本的，也是目前使用比较广泛的项目组织结构形式。职能式项目管理组织结构有两种表现形式。一种是将一个大的项目按照公司行政、人力资源、财务、各专业技术、营销等职能部门的特点与职责，分成若干个子项目，由相应的各职能单位完成各方面的工作。例如，某咨询公司负责一大型通信企业规划项目，公司主管副总牵头，工作内容按公司相关部门职能分工如下：有关技术方面的分析工作由通信项目部负责，财务分析部分由技术经济部负责，企业管理组织方面由公司研究所负责完成等等。具体地说，在公司高级管理者的领导下，由各职能部门负责人构成项目协调层，由各职能部门负责人具体安排落实本部门内人员，完成项目的相关任务。协调工作主要在各部门负责人之间进行。职能部门分配到项目团队中的成员可能暂时是专职，也可能是兼职，但总体上看，没有专职人员从事项目工作。项目可能只工作一段时间，也可能持续下去，团队中的成员可能由各种职务的人组成，项目领导或项目经理可能是某位副总裁，或职能部门负责人担任。职能式的另一种形式就是对于一些中小项目，在人力资源、专业等方面要求不高的情况下，根据项目专业特点，直接将项目安排在公司某一职能部门内。在这种情况下，项目团队的成员主要由该职能部门人员组成，这种形式目前在国内各咨询公司中常见。(二）职能式组织结构的优点项目团队中各成员无后顾之忧。由于项目各成员来自各职能部门，在项目工作期间所属关系没有发生变化，项目成员不会为将来项目结束时的去向担忧，因而能客观地为项目去考虑、去工作。各职能部门可以在本部门工作任务与项目工作任务的平衡中去安排力量。当项目团队中的某一成员因故不能参加时，其所在的职能部门可以重新安排人员予以补充。当项目工作全部由某一职能部门负责时，项目的人员管理与使用变得更为简单，使之具有更大的灵活性。项目团队的成员有同一部门的专业人员作技术支撑，有利于项目专业技术问题的解决。有利于公司项目发展与管理的连续性。由于是以各职能部门作基础，所以项目管理的发展不会因项目团队成员的流失而有过大的影响。(三)职能式组织结构的缺点虽然职能式组织结构有一些优点，但是其缺点也是很明显的：项目管理没有正式的权威性。由于项目团队成员分散于各职能部门，团队成员受其所在职能部门与项目团队的双重领导，而相对于职能部门来说，项目团队的约束显得更为无力。项目团队中的成员不易产生事业感与成就感。团队中的成员普遍会将项目的工作视为额外工作，对项目的工作不容易激发更多的热情。这对项目的质量与进度都会产生较大的影响。对于参与多个项目的职能部门，特别是具体到个人来说，不容易安排好在各项目之间投入力量的比例。不利于不同职能部门的团队成员之间交流。项目的发展空间容易受到限制。五、 组织与组织计划的含义(一）项目组织通常认为项目管理组织具有两个方面的含义：一是作为名词概念的工程项目的组织结构形式，即按照一定的体制、部门设置、层次划分及职责分工而构成的有机体；二是作为动词概念的组织管理过程，即为达到一定目标，运用组织所赋予的权力，对所需的资源进行合理配置，以有效地实现组织目标的过程。组织的关键不在于同一个建筑内办公、或一套政策和程序，其核心是组织内成员之间，成员与职责、任务，成员与资源之间的关系。工程项目管理组织可以是一个公司，也可以是一个专业项目部，还可能是为完成某一项目而成立起来的项目团队。(二）项目组织计划项目团队组织计划是指为保证工程项目的良好开展，对项目团队有关人员职位与责任的设置构架。对于大多数项目来说，项目团队组织计划可能很早就开始了，甚至提前与业主进行了沟通。但为保证整个项目的持续力，对项目团队组织计划应进行定期审查，如果开始制定的计划不再适合项目的发展，就应及时对其进行适当的修改。(三）项目组织的作用一个优良的组织其基本作用是避免组织内个体力量的相互抵消，寻求个体力量汇聚和放大的效应。项目管理组织的作用从不同的角度分析可以有不同的认识。从组织与项目目标关系的角度看，项目管理组织的根本作用是通过组织活动，汇聚和放大项目组织内成员的力量，保证项目目标的实现。主要体现在以下几个方面：合理的管理组织可以提高项目团队的工作效率。管理组织的合理确定，有利于项目目标的分解与完成。合理的项目组织可以优化资源配置，避免资源浪费。良好的项目组织工作有利于平衡项目组织的稳定与调整。科学合理的项目组织工作有利于项目内外关系的协调。(四）影响项目组织的因素对工程项目组织的影响因素包括影响项目组织结构形式的形成和影响项目组织管理过程两方面。其影响因素表现为社会因素和项目所在组织内部因素。(三)社会因素国际通行的项目管理方法与惯例。国家经济管理环境和与项目相关的管理制度。项目规模与项目技术复杂性。项目的经济合同关系与形式。项目管理的范围以及项目工作的种类、规模、性质和影响力。(四)组织内部的因素上级组织的管理模式与制度。公司与项目管理目标。上级组织领导层及各部门之间的运作方式。组织领导及成员的素质。六、 制定组织计划要注意的问题在项目组织计划的制定与执行中，要注意以下几个方面的问题：(一）项目界面(1)组织界面。组织界面是指项目组织内部各组织单元之间职责与任务相互交叉中的分工与衔接。在项目组织计划中，要正式或非正式地明确不同组织单元之间的这种组织界面关系。在实际工作中，可根据项目的具体情况或繁或简地进行这一工作。例如，一个大型水利工程的项目组织管理系统内各组织单元之间的相互关系和一个简单的饮料生产项目相比，前者的复杂程度远远大于后者。(2)技术界面。技术界面是指项目内部各专业之间的“接口”，包括在专业交叉与衔接点上如何进行相互分工与协作等。在项目组织计划中，对于不同专业之间的界面关系应当正式或非正式地予以明确。技术界面既可发生在项目阶段内部，也可能发生在项目阶段之间。例如，项目场（厂）址选择时，市政工程专业必须与建筑结构工程专业很好地配合，是发生在一个阶段的内部；而对于一个汽车制造厂的技改项目，总装车间的扩能改造必须与发动机生产能力改造配套，则是发生在不同阶段之间。(3)人际关系界面。人际关系界面是指项目组织内部不同个人之间工作交叉中的分工与衔接。在项目工作当中，正式或非正式地明确不同个人之间的这种人际关系界面，对于项目团队中每个人很好地完成各自的任务与职责，对于高质量地完成项目团队的整体目标都是非常必要的。(二）人员配备计划要与需求一致人员配备计划是整个人力资源计划的重要部分。在进行计划的制定时，一定要尽可能按项目对人力资源在时间、技能、合作、数量等方面的需求来安排，以保证项目的进度与质量。在研究需求时要注意明确项目在各时间阶段、各不同组织单元中或小组内的具体要求。(三）约束条件这种约束就是指限制项目团队选择的各项因素，主要包括：（1）项目的组织结构。不同的组织结构形式，对项目的人力资源有不同的要求。例如基本组织结构为强矩阵式时，对项目管理者的领导和组织能力方面的要求与弱矩阵形式下相比则有较大的不同。（2）共同达成的有关协议。在项目角色安排与职责分工时，有时会受到一些特殊的协议与有关规定的影响与制约。例如，同工会或其他雇员团体之间的协议可能要求在项目中给某些特定群体中的人员或具体某人以一定的角色或明确一定的关系。（3）项目管理层的偏好。对于以往取得的成功经验或方法，人们不由自主地会产生一种依从心理。如果项目管理层成员在过去的项目中用某种组织方式取得了成功，他们在将来很可能主张采用类似的组织方式。（4）预期的人员安排。在项目所涉及的各类群体中，每个人对项目产生的影响都可能有所不同。在理论上项目的组织计划应根据项目的具体情况和项目管理理论等来确定，但实际上项目如何组织实施常常受到一些特殊个别人的能力和水平影响，由于这种影响的存在，使项目的组织计划与行为不得不进行改变和调整。七、 经济效益评价（一）营业收入估算项目正常经营年份预计每年可实现营业收入67800.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0050850.0054240.0067800.002增值税0.002141.992284.792463.612.1销项税0.006610.507051.208814.002.2进项税0.004468.514766.416350.393税金及附加0.00257.04274.18295.633.1城建税0.00149.94159.94172.453.2教育费附加0.0064.2668.5473.913.3地方教育附加0.0042.8445.7049.27（二）正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2463.61万元。（三）综合总成本费用估算项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，项目综合总成本费用56689.38万元，其中：可变成本48350.10万元，固定成本8339.28万元。正常经营年份项目经营成本54889.73万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0034373.1336664.6745830.842工资及福利费0.002519.262519.262519.263修理费0.00600.81600.81600.814其他费用0.005938.825938.825938.824.1其他制造费用0.00496.89496.89496.894.2其他管理费用0.00440.13440.13440.134.3其他营业费用0.005001.805001.805001.805经营成本0.0043432.0245723.5654889.736折旧费0.001279.391279.391279.397摊销费0.0015.6915.6915.698利息支出0.00504.57504.57504.579总成本费用0.0045231.6747523.2156689.389.1其中：固定成本0.008339.288339.288339.289.2可变成本0.0036892.3939183.9348350.10（四）税金及附加项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，项目正常经营年份应纳税金及附加295.63万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10814.99（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=10814.99×25.00%=2703.75（万元）。（六）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额10814.99万元，缴纳企业所得税2703.75万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=10814.99-2703.75=8111.24（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0050850.0054240.0067800.002税金及附加0.00257.04274.18295.633总成本费用0.0045231.6747523.2156689.384利润总额0.005361.296442.6110814.995应纳所得税额0.005361.296442.6110814.996所得税0.001340.321610.652703.757净利润0.004020.974831.968111.248期初未分配利润0.000.003618.877605.759可供分配的利润0.004020.978450.8315716.9910法定盈余公积金0.00402.10845.081571.7011可供分配的利润0.003618.877605.7514145.2912未分配利润0.003618.877605.7514145.2913息税前利润0.007206.188557.8314023.31（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=18.55%。项目投资财务内部收益率18.55%，高于行业基准内部收益率，表明项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=9439.49（万元）。以上计算结果表明，财务净现值9439.49万元（大于0），说明项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.28年。项目全部投资回收期6.28年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0050850.0054240.0067800.001.1营业收入0.000.0050850.0054240.0067800.002现金流出11861.1711861.1748553.7046322.0561347.242.1建设投资11861.1711861.172.2流动资金0.004864.64324.316161.882.3经营成本0.0043432.0245723.5654889.732.4税金及附加0.00257.04274.18295.633所得税前净现金流量-11861.17-11861.172296.307917.956452.764累计所得税前净现金流量-11861.17-23722.34-21426.04-13508.09-7055.335调整所得税0.001801.552139.463505.836所得税后净现金流量-11861.17-11861.17955.986307.303749.017累计所得税后净现金流量-11861.17-23722.34-22766.36-16459.06-12710.05计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：25.85%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：18.55%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：20068.62万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：9439.49万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.56年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.28年。（七）债务资金偿还计划项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，项目正常经营年份利息备付率（ICR）为27.79。项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为25.00。根据约定的还款方式对项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额5148.6410297.2810297.2810297.281.2当期还本付息126.14883.00504.57504.57504.571.2.1还本1.2.2付息126.14883.00504.57504.57504.571.3期末借款余额5148.6410297.2810297.2810297.2810297.282利息备付率27.793偿债备付率25.00（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入67800.00万元，综合总成本费用56689.38万元，税金及附加295.63万元，净利润8111.24万元，财务内部收益率18.55%，财务净现值9439.49万元，全部投资回收期6.28年。项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，项目从经济效益指标上评价是完全可行的。八、 投资计划方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资23722.33万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计20859.02万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为10382.07万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为9944.63万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为532.32万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2236.48万元。（五）预备费本期项目预备费为626.83万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10382.079944.63532.3220859.021.1建筑工程费10382.0710382.071.2设备购置费9944.639944.631.3安装工程费532.32532.322其他费用2236.482236.482.1土地出让金784.71784.713预备费626.83626.833.1基本预备费302.57302.573.2涨价预备费324.26324.264投资合计23722.33（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款10297.28万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息504.57万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息504.57126.14378.431.1.1期初借款余额5148.641.1.2当期借款10297.285148.645148.641.1.3当期应计利息504.57126.14378.431.1.4期末借款余额5148.6410297.281.2其他融资费用1.3小计504.57126.14378.432债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计504.57126.14378.43（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6486.19万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0033619.6935861.0144826.261.1应收账款0.0015128.8616137.4620171.821.2存货0.0011766.8912551.3515689.191.2.1原辅材料0.003530.073765.414706.761.2.2燃料动力0.00176.50188.27235.341.2.3在产品0.005412.775773.627217.031.2.4产成品0.002647.552824.063530.071.3现金0.002689.572868.883586.101.4预付账款0.004034.364303.325379.152流动负债0.0028755.0530672.0638340.072.1应付账款0.0010351.8211041.9413802.432.2预收账款0.0018403.2319630.1124537.643流动资金0.004864.645188.956486.194流动资金增加0.004864.64324.311297.245铺底流动资金0.0010085.9110758.3013447.88（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资30713.09万元，其中：建设投资23722.33万元，占项目总投资的77.24%；建设期利息504.57万元，占项目总投资的1.64%；流动资金6486.19万元，占项目总投资的21.12%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资30713.09100.00%1.1建设投资23722.3377.24%1.1.1工程费用20859.0267.92%1.1.1.1建筑工程费10382.0733.80%1.1.1.2设备购置费9944.6332.38%1.1.1.3安装工程费532.321.73%1.1.2工程建设其他费用2236.487.28%1.1.2.1土地出让金784.712.55%1.1.2.2其他前期费用1451.774.73%1.2.3预备费626.832.04%1.2.3.1基本预备费302.570.99%1.2.3.2涨价预备费324.261.06%1.2建设期利息504.571.64%1.3流动资金6486.1921.12%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资30713.09万元，其中申请银行长期贷款10297.28万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资30713.09100.00%1.1建设投资23722.3377.24%1.2建设期利息504.571.64%1.3流动资金6486.1921.12%2资金筹措30713.09100.00%2.1项目资本金20415.8166.47%2.1.1用于建设投资13425.0543.71%2.1.2用于建设期利息504.571.64%2.1.3用于流动资金6486.1921.12%2.2债务资金10297.2833.53%2.2.1用于建设投资10297.2833.53%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金