工业自动化装备项目流动资金管理【范文】.docx

泓域/工业自动化装备项目流动资金管理工业自动化装备项目流动资金管理目录一、 产业环境分析2二、 全球工业自动化行业发展现状2三、 必要性分析3四、 公司简介4公司合并资产负债表主要数据5公司合并利润表主要数据5五、 项目基本情况6六、 营运资金的管理原则8七、 营运资金的特点10八、 存货概述12九、 存货成本13十、 项目经济效益14营业收入、税金及附加和增值税估算表15综合总成本费用估算表16利润及利润分配表18项目投资现金流量表20借款还本付息计划表23十一、 投资计划方案24建设投资估算表26建设期利息估算表27流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30一、 产业环境分析保持经济社会平稳较快发展，提高发展质量和效益，发展平衡性、包容性和可持续性不断增强，确保如期全面建成小康社会。到2017年，全区地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年同口径翻一番；到2020年，全区地区生产总值迈上新台阶，城乡居民人均收入同步提升。产业支撑更加有力。“三大新兴产业”实现快速发展，传统产业进一步提质增效，初步构建起支撑区域发展的产业新体系。城市品质更加优良。进一步突出以人为本，城市综合功能进一步完善，环境质量不断提升，社会民生持续改善。人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、住房等公共服务体系更加健全，初步实现城乡基本公共服务均等化，人民群众生活质量、健康水平和文明素质不断提高，参与感、获得感、幸福感显著增强。二、 全球工业自动化行业发展现状近年来，随着人工智能、5G以及工业物联网技术的不断进步，工业物联、工厂自动化以及智能制造等工业场景逐渐成为发展趋势。世界各国均在近几年提出了提升制造行业自动化、智能化的相关规划。根据FortuneBusinessInsights2021至2028年全球工业自动化市场规模及增长报告统计，2020年全球工业自动化市场规模达到1,797.4亿美元，同比增长6.5%。2020年初开始的全球疫情使得工业自动化、无人化的升级需求变得尤为迫切，工业自动化升级速度得到进一步加快。根据预测，全球工业自动化市场规模将在2028年达到3,554.4亿美元。目前，国际工业自动化行业龙头企业以ABBLtd.、爱默生、通用电气、欧姆龙集团、横河电机株式会社等跨国巨头为主，其凭借先进的技术、丰富的产品矩阵、较高的市场知名度主导着全球工业自动化行业。三、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。四、 公司简介（一）基本信息1、公司名称：xxx有限责任公司2、法定代表人：梁xx3、注册资本：700万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-3-47、营业期限：2015-3-4至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 （三）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额17237.2813789.8212927.96负债总额9383.167506.537037.37股东权益合计7854.126283.305890.59公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入53865.9143092.7340399.43营业利润10186.748149.397640.06利润总额8468.936775.146351.70净利润6351.704954.334573.22归属于母公司所有者的净利润6351.704954.334573.22五、 项目基本情况（一）项目投资人xxx有限责任公司（二）建设地点本期项目选址位于xxx（待定）。（三）项目选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约98.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资40814.76万元，其中：建设投资31356.71万元，占项目总投资的76.83%；建设期利息330.51万元，占项目总投资的0.81%；流动资金9127.54万元，占项目总投资的22.36%。（六）资金筹措项目总投资40814.76万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公司计划自筹资金（资本金）27324.52万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额13490.24万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：93100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：73263.62万元。3、项目达产年净利润（NP）：14539.20万元。4、财务内部收益率（FIRR）：28.05%。5、全部投资回收期（Pt）：4.98年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：29066.28万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积65333.00约98.00亩1.1总建筑面积122222.70容积率1.871.2基底面积41159.79建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩296.282总投资万元40814.762.1建设投资万元31356.712.1.1工程费用万元25962.742.1.2工程建设其他费用万元4528.692.1.3预备费万元865.282.2建设期利息万元330.512.3流动资金万元9127.543资金筹措万元40814.763.1自筹资金万元27324.523.2银行贷款万元13490.244营业收入万元93100.00正常运营年份5总成本费用万元73263.62""6利润总额万元19385.60""7净利润万元14539.20""8所得税万元4846.40""9增值税万元3756.50""10税金及附加万元450.78""11纳税总额万元9053.68""12工业增加值万元30150.37""13盈亏平衡点万元29066.28产值14回收期年4.98含建设期12个月15财务内部收益率28.05%所得税后16财务净现值万元29759.74所得税后六、 营运资金的管理原则企业的营运资金在全部资金中占有相当大的比重，而且周转期短，形态易变，所以是企业财务管理工作的一项重要内容，企业进行营运资金管理，必须遵循以下原则。（一）认真分析生产经营状况，合理确定营运资产的需要数量企业营运资金的需要数量与企业生产经营活动有直接关系，当企业产销两旺时，流动资产会不断增加，流动负债也会相应增加；而当企业产销里不断减少时，流动资产和流动负债也会相应减少，因此，企业财务人员应认真分析生产经营状况，采用一定的方法预测营运资金的需要数量，以便合理使用营运资金。（二）在保证生产经营需要的前提下，节约使用资金在营运资金管理中，必须正确处理保证生产经营需要和节约合理使用资金二者之间的关系，要在保证生产经营需要的前提下，遵守勤俭节约的原则，挖掘资金潜力，精打细算地使用资金。（三）合理安排流动资产与流动负债的比例关系，保证企业有足够的短期偿债能力流动资产、流动负债以及二者之间的关系能较好地反映企业的短期偿债能力。流动负债是在短期内需要偿还的债务，而流动资产则是在短期内可以转化为现金的资产。因此，如果一个企业的流动资产比较多，流动负债比较少，说明企业的短期偿债能力较强，反之，则说明短期偿债能力较弱，但如果企业的流动资产大多，流动负债太少，也并不是正常现象，这可能是因流动资产闲置，流动负债利用不足所致，因此，在营运资金管理中，要合理安排流动资产和流动负债的比例关系，以便既节约使用资金，又保证企业有足够的偿债能力。七、 营运资金的特点企业营运资金管理十分复杂，这是由营运资金自身特点决定的，其特点主要包括：（一）营运资金的周转具有短期性企业占用在流动资产上的资金，周转一次所需时间较短。通常会在1年或一个经营周期内收回，对企业影响的时间比较短。根据这一特点，营运资金可以用商业信用、银行短期借款等短期筹资方式来加以解决。（二）营运资金的实物形态具有易变现性短期投资、应收账款、存货等流动资产一般具有较强的变现能力，如果遇到意外情况，企业出现资金周转不灵、现金短缺时，便可迅速变卖这些资产，以获取现金，帮助企业渡过难关。（三）营运资金的数量具有波动性流动资产的数量会随企业内外条件的变化而变化，时高时低，波动很大。季节性企业如此；非季节性企业也如此。随着流动资产数量的变动，流动负债的数量也会相应发生变化。（四）营运资金的实物形态具有变动性企业营运资金的实物形态往往是随着企业生产经营活动的变动而变动，一般在现金、材料、在产品、产成品、应收账款与现金之间顺序转化。企业筹集的资金，一般都以现金的形式存在；为了保证生产经营的正常进行，必须拿出一部分现金去采购材料，这样，有一部分现金转化为材料；材料投入生产后，当产品尚未最后完工脱离加工过程以前，便形成在产品和自制半成品；当产品被加工完成后，就成为准备出售的产成品；产成品经过出售等方式可直接获得现金，有的则因赊销而形成应收账款；经过一段时间，应收账款通过收现又转化为现金。（五）营运资金的来源具有灵活多样性企业筹集营运资金的来源渠道和方式是多种多样的，通常有：银行短期借款、短期融资券、商业信用、应缴税金、应缴利润、应付工资、应付费用、预收货款、应计款项、预提款项及各类直接借款，从一般的商业信用到国家信用、不人信用和贸易信用等，其期限也是长短不一的。正是由于上述特点决定了营运资金的灵活性与复杂性。对其实施的管理决不能是一种盲目的管理活动，应该是在一系列科学、合理的理念的指导下有序进行的。八、 存货概述存货是指企业在生产经营过程中为销售或者耗用而储备的各种资产。工业企业的存货包括原料、辅助材料、燃料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、外购商品；产成品等。商业企业的存货包括商品和非商品物资。（一）存货的特点存货是企业流动资产的重要组成部分，是随着企业生产经营过程的连续进行而循环周转的，它具有以下特点：（1）流动性。存货作为流动资产分别表现为原材料存货、在产品存货、产成品存货等各种不同的占有形态。它既是依次不断地从一个阶段过渡到另一个阶段，又是同时在空间上并列地处在循环的各个不同阶段上，存货的流动性很强。（2）周转期较短。存货的周转期短，通常是在一年内或者在超过一年的一个营业周期内，在生产和销售中耗用，其价值在销售后一次收回。存货的周转期在一年或超过一年的一个营业周期内。（二）存货管理的目标存货管理的目标就是以最少资金占用和最低的存货成本来保证企业生产经营的正常进行，实现企业经营管理的目标，获得最大经济效益。九、 存货成本企业为销售和耗用而储存的一定数量的存货，必然会发生一定的成本支出，与存货管理有关的成本如下：（一）取得成本取得成本指取得某种存货而支出的成本，这由订货成本和购置成本组成。我们用TGa表示。1.订货成本订货成本指取得订单的成本，如办公费、差旅费、邮资、电报电话等支出。订货成本中有一部分与订货次数无关，如常设采购机构的基本支出等，这些我们称为订货的固定成本，另一部分与订货次数有关，如差旅费、邮资等，这些我们称为订货的变动成本。2.购置成本购置成本指存货本身的价值，经常用数量与单价的乘积来确定。（二）储存成本储存成本指生产领用或出售之前储存物资而发生的各项成本费用，包括仓储费用、存储中的损耗、库存物资的财产保险费以及库存存货占用资金应支付的利息费用等。库存存货占用的资金应支付的利息费用应计入存货储存成本中，因为企业用现有现金购买存货，便失去了现金存放银行或投资于证券本应取得的利息，是为“放弃利息”而付出代价；企业借款购买存货，便要支付利息费用，也是“为付出”而付出代价，这两种代价都要计入存货成本中。（三）缺货成本缺货成本指由于存货供应中断而造成的损失，包括材料供应中断而造成的停工损失产成品库存缺货造成的拖欠发货损失和丧失销售机会的损失、企业商誉的损失；如果生产企业以紧急采购代用材料解决库存材料中断之急，那么缺货成本表现为紧急额外购入成本，这时的紧急额外购入成本会大于正常采购成本。存货的总成本是取得成本、储存成本、缺货成本三者之和。企业存货的最优化，就是使存货总成本最小化。十、 项目经济效益（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入93100.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入60515.0065170.0074480.0093100.002增值税2300.072508.132924.253756.502.1销项税7866.958472.109682.4012103.002.2进项税5566.885963.976758.158346.503税金及附加276.00300.97350.91450.783.1城建税161.00175.57204.70262.963.2教育费附加69.0075.2487.73112.693.3地方教育附加46.0050.1658.4875.13（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=3756.50万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用73263.62万元，其中：可变成本64259.46万元，固定成本9004.16万元。达产年项目经营成本71005.24万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费39708.7542763.2748872.3161090.392工资及福利费3169.073169.073169.073169.073修理费1130.041130.041130.041130.044其他费用5615.745615.745615.745615.744.1其他制造费用394.25394.25394.25394.254.2其他管理费用409.71409.71409.71409.714.3其他营业费用4811.784811.784811.784811.785经营成本49623.6052678.1258787.1671005.246折旧费1544.321544.321544.321544.327摊销费53.0453.0453.0453.048利息支出661.02661.02661.02661.029总成本费用51881.9854936.5061045.5473263.629.1其中：固定成本9004.169004.169004.169004.169.2可变成本42877.8245932.3452041.3864259.46（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加450.78万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=19385.60（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=19385.60×25.00%=4846.40（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额19385.60万元，缴纳企业所得税4846.40万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=19385.60-4846.40=14539.20（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入60515.0065170.0074480.0093100.002税金及附加276.00300.97350.91450.783总成本费用51881.9854936.5061045.5473263.624利润总额8357.029932.5313083.5519385.605应纳所得税额8357.029932.5313083.5519385.606所得税2089.262483.133270.894846.407净利润6267.767449.409812.6614539.208期初未分配利润0.005640.9811781.3519434.619可供分配的利润6267.7613090.3821594.0133973.8110法定盈余公积金626.781309.042159.403397.3811可供分配的利润5640.9811781.3519434.6130576.4212未分配利润5640.9811781.3519434.6130576.4213息税前利润11107.3013076.6817015.4624893.02（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=28.05%。本期项目投资财务内部收益率28.05%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=29759.74（万元）。以上计算结果表明，财务净现值29759.74万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=4.98年。本期项目全部投资回收期4.98年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0060515.0065170.0074480.0093100.001.1营业收入0.0060515.0065170.0074480.0093100.002现金流出31356.7155832.5053435.4765983.7273737.912.1建设投资31356.710.002.2流动资金5932.90456.386845.652281.892.3经营成本49623.6052678.1258787.1671005.242.4税金及附加276.00300.97350.91450.783所得税前净现金流量-31356.714682.5011734.538496.2819362.094累计所得税前净现金流量-31356.71-26674.21-14939.68-6443.4012918.695调整所得税2776.823269.174253.866223.266所得税后净现金流量-31356.712593.249251.405225.3914515.697累计所得税后净现金流量-31356.71-28763.47-19512.07-14286.68229.01计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：37.29%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：28.05%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：50115.43万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：29759.74万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.33年；6、项目投资回收期（所得税后）：4.98年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为37.66。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为32.74。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额13490.2413490.2413490.2413490.241.2当期还本付息330.51661.02661.02661.02661.021.2.1还本1.2.2付息330.51661.02661.02661.02661.021.3期末借款余额13490.2413490.2413490.2413490.2413490.242利息备付率37.663偿债备付率32.74（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入93100.00万元，综合总成本费用73263.62万元，税金及附加450.78万元，净利润14539.20万元，财务内部收益率28.05%，财务净现值29759.74万元，全部投资回收期4.98年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十一、 投资计划方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资31356.71万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计25962.74万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为15532.68万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为9758.32万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为671.74万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为4528.69万元。（五）预备费本期项目预备费为865.28万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用15532.689758.32671.7425962.741.1建筑工程费15532.6815532.681.2设备购置费9758.329758.321.3安装工程费671.74671.742其他费用4528.694528.692.1土地出让金2651.862651.863预备费865.28865.283.1基本预备费423.06423.063.2涨价预备费442.22442.224投资合计31356.71（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款13490.24万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息330.51万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息330.51330.510.001.1.1期初借款余额13490.241.1.2当期借款13490.2413490.240.001.1.3当期应计利息330.51330.510.001.1.4期末借款余额13490.2413490.241.2其他融资费用1.3小计330.51330.510.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计330.51330.510.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为9127.54万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产37342.1640214.6445959.5857449.481.1应收账款16803.9818096.5920681.8225852.271.2存货13069.7614075.1216085.8620107.321.2.1原辅材料3920.934222.544825.766032.201.2.2燃料动力196.05211.13241.29301.611.2.3在产品6012.096474.567399.509249.371.2.4产成品2940.703166.903619.324524.151.3现金2987.373217.173676.774595.961.4预付账款4481.064825.765515.156893.942流动负债31409.2633825.3638657.5548321.942.1应付账款11307.3412177.1313916.7217395.902.2预收账款20101.9321648.2324740.8330926.043流动资金5932.906389.287302.039127.544流动资金增加5932.90456.38912.751825.515铺底流动资金11202.6512064.3913787.8717234.84（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资40814.76万元，其中：建设投资31356.71万元，占项目总投资的76.83%；建设期利息330.51万元，占项目总投资的0.81%；流动资金9127.54万元，占项目总投资的22.36%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资40814.76100.00%1.1建设投资31356.7176.83%1.1.1工程费用25962.7463.61%1.1.1.1建筑工程费15532.6838.06%1.1.1.2设备购置费9758.3223.91%1.1.1.3安装工程费671.741.65%1.1.2工程建设其他费用4528.6911.10%1.1.2.1土地出让金2651.866.50%1.1.2.2其他前期费用1876.834.60%1.2.3预备费865.282.12%1.2.3.1基本预备费423.061.04%1.2.3.2涨价预备费442.221.08%1.2建设期利息330.510.81%1.3流动资金9127.5422.36%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资40814.76万元，其中申请银行长期贷款13490.24万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资