附录运营表 .doc

附 录附录A 企业经营过程记录表组织设计与战略规划1. 公司筹建口号：企业名称： 班级： 第 组职 位姓 名专业名称学 号联系电话CEO财务主管会计主管产品主管生产主管市场主管销售主管2. 战略制订（CE0）根据商业环境及背景的分析结果，制定模拟企业的长短期战略，并将结果填入下表。 您企业的短期战略（13 季） ： 您企业的中期战略（46 季） ： 您企业的长期战略（78 季） ： 您企业的短、长期战略间的关系： 公司战略分解： 财务战略：_ 营销战略：_ 生产战略：_ 研发战略：_ 目标市场战略： 主攻目标市场：_ 次要目标市场：_ 备选目标市场：_3. 公司经营规划（CE0）项目第一季第二季第三季第四季企业战略战略目标市场营销第一目标市场第二目标市场第三目标市场渠道开发广告预算收入预测研发设计产品研发产品市场产品认证生产制造厂房投资设备投资生产能力原料采购可售产品财务管理期初现金融资计划预计盈利项目第五季第六季第七季第八季企业战略战略目标市场营销第一目标市场第二目标市场第三目标市场渠道开发广告预算收入预测研发设计产品研发产品市场产品认证生产制造厂房投资设备投资生产能力原料采购可售产品财务管理期初现金融资计划预计盈利4. 公司现金预算表（财务总监）任务列表任务说明第一季度第二季度第三季度第四季度增减余额增减余额增减增减增减余额期初现金余额交纳上期所得税研发资质认证产品研发投入资质认证投入设计产品特性（费用在期末支付）调整销售渠道支付新设网点费用开发新市场区域费用调整厂房设备购买厂房费用变卖厂房收到现金购买生产线费用变卖生产线收到现金采购产品原料（费用在下期末支付）安排生产任务支付产品加工费制订产品定价品牌及广告投入产品配送运输支付产品运输费收到零账期订单现金支付管理费用产品设计费用行政管理费用销售网点维护费生产线维修费厂房租金订单违约罚金偿还到期的贷款支付到期的应付账款收到到期的应收账款银行贷款（随时）收到申请的贷款支付贷款利息财务贴现 （随时）收到贴现的现金支付贴现费用任务列表任务说明第五季度第六季度第七季度第八季度增减余额增减余额增减增减增减余额期初现金余额交纳上期所得税研发资质认证产品研发投入资质认证投入设计产品特性（费用在期末支付）调整销售渠道支付新设网点费用开发新市场区域费用调整厂房设备购买厂房费用变卖厂房收到现金购买生产线费用变卖生产线收到现金采购产品原料（费用在下期末支付）安排生产任务支付产品加工费制订产品定价品牌及广告投入产品配送运输支付产品运输费收到零账期订单现金支付管理费用产品设计费用行政管理费用销售网点维护费生产线维修费厂房租金订单违约罚金偿还到期的贷款支付到期的应付账款收到到期的应收账款银行贷款（随时）收到申请的贷款支付贷款利息财务贴现 （随时）收到贴现的现金支付贴现费用5. 公司经营绩效表（CEO）项目第一季第二季第三季第四季市场营销销售收入订单量-青少年订单量-中老年订单量-商务人士目标市场一占有率目标市场二占有率目标市场三占有率累计总占有率占有率排名生产管理库存原料数量库存产品数量财务管理期末现金余额紧急贷款额本期净利润累计净利润累计综合评价总分排名项目第五季第六季第七季第八季市场营销销售收入订单量-青少年订单量-中老年订单量-商务人士目标市场一占有率目标市场二占有率目标市场三占有率累计总占有率占有率排名生产管理库存原料数量库存产品数量财务管理期末现金余额紧急贷款额本期净利润累计净利润累计综合评价总分排名现金收支情况表 （第1季度：会计总监）企业经营流程金额余额支付应付税季初现金盘点（请填余额）现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请填余额）经营绩效分析（CEO）类别上季排名累计排名综合表现财务表现市场表现投资表现成长表现管理问题分析（CEO）类别存在问题改进策略财务管理方面市场营销方面产品研发方面生产制造方面综合现金收支情况表 （第2季度：会计总监）企业经营流程金额余额支付应付税季初现金盘点（请填余额）现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请填余额）订单登记表（产品总监）市场产品数量账期销售额成本毛利未售运输费市场产品数量账期销售额成本毛利未售运输费市场产品数量账期销售额成本毛利未售运输费经营绩效分析（CEO）类别上季排名累计排名综合表现财务表现市场表现投资表现成长表现管理问题分析（CEO）类别存在问题改进策略财务管理方面市场营销方面产品研发方面生产制造方面综合现金收支情况表 （第3季度：会计总监）企业经营流程金额余额支付应付税季初现金盘点（请填余额）现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请填余额）订单登记表（产品总监）市场产品数量账期销售额成本毛利未售运输费市场产品数量账期销售额成本毛利未售运输费市场产品数量账期销售额成本毛利未售运输费经营绩效分析（CEO）类别上季排名累计排名综合表现财务表现市场表现投资表现成长表现管理问题分析（CEO）类别存在问题改进策略财务管理方面市场营销方面产品研发方面生产制造方面综合现金收支情况表 （第4季度：会计总监）企业经营流程金额余额支付应付税季初现金盘点（请填余额）现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请填余额）订单登记表（产品总监）市场产品数量账期销售额成本毛利未售运输费市场产品数量账期销售额成本毛利未售运输费市场产品数量账期销售额成本毛利未售运输费经营绩效分析（CEO）类别上季排名累计排名综合表现财务表现市场表现投资表现成长表现管理问题分析（CEO）类别存在问题改进策略财务管理方面市场营销方面产品研发方面生产制造方面综合现金收支情况表 （第5季度：会计总监）企业经营流程金额余额支付应付税季初现金盘点（请填余额）现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请填余额）订单登记表（产品总监）市场产品数量账期销售额成本毛利未售运输费市场产品数量账期销售额成本毛利未售运输费市场产品数量账期销售额成本毛利未售运输费经营绩效分析（CEO）类别上季排名累计排名综合表现财务表现市场表现投资表现成长表现管理问题分析（CEO）类别存在问题改进策略财务管理方面市场营销方面产品研发方面生产制造方面综合现金收支情况表 （第6季度：会计总监）企业经营流程金额余额支付应付税季初现金盘点（请填余额）现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请填余额）订单登记表（产品总监）市场产品数量账期销售额成本毛利未售运输费市场产品数量账期销售额成本毛利未售运输费市场产品数量账期销售额成本毛利未售运输费经营绩效分析（CEO）类别上季排名累计排名综合表现财务表现市场表现投资表现成长表现管理问题分析（CEO）类别存在问题改进策略财务管理方面市场营销方面产品研发方面生产制造方面综合现金收支情况表 （第7季度：会计总监）企业经营流程金额余额支付应付税季初现金盘点（请填余额）现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请填余额）订单登记表（产品总监）市场产品数量账期销售额成本毛利未售运输费市场产品数量账期销售额成本毛利未售运输费市场产品数量账期销售额成本毛利未售运输费经营绩效分析（CEO）类别上季排名累计排名综合表现财务表现市场表现投资表现成长表现管理问题分析（CEO）类别存在问题改进策略财务管理方面市场营销方面产品研发方面生产制造方面综合现金收支情况表 （第8季度：会计总监）企业经营流程金额余额支付应付税季初现金盘点（请填余额）现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请填余额）订单登记表（产品总监）市场产品数量账期销售额成本毛利未售运输费市场产品数量账期销售额成本毛利未售运输费市场产品数量账期销售额成本毛利未售运输费资产负债表（财务总监）资 产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：短期负债：现金短期借款应收款应付账款产品原料应付税金产品存货短期负债合计流动资产合计所有者权益：固定资产：股东资本固定资产原值未分配利润减：累计折旧其中：当季净利润固定资产合计所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计损益表（财务总监）序号项目上期本期1一、主营业务收入2减：主营业务成本3其中：原材料4加工费5减：营业税金及附加6二、主营业务利润7减：营业费用8其中：市场推广费9渠道开发费10渠道维护费11运输费12减：管理费用13其中：行政管理费用14生产线维修15生产线折旧16生产线变更17厂房折旧18厂房租金19产品设计20产品研发21资质认证22减：财务费用23其中：银行贷款利息费24紧急贷款利息费25贴息费26三、营业利润27加：营业外收入28减：营业外支出29其中：渠道撤销费用30订单违约费用31四、税前利润32 减：所得税33五、净利润 经营绩效分析（CEO）类别上季排名累计排名综合表现财务表现市场表现投资表现成长表现管理问题分析（CEO）类别存在问题改进策略财务管理方面市场营销方面产品研发方面生产制造方面综合