公司存货盘点计划.docx

202X年度XX集团有限公司存货盘点计划一、盘点目的确保公司存货系统数据的正确性，保持账实一致。1.1 确保存货系统数据结余真实性、保障公司运营正常。1. 3检查公司存货管理的系统的有效性，落实管理责任。1.4为公司年度损益结算提供真实数据支撑。二、盘点范围所有在库商品三、盘点时间1 202X年1月3日A仓（数量约900万BU）3.1 202X年1月3日B仓（数量约300万BU）202X年1月3日C仓（数量约300万BU）四、盘点形式1本次盘点实施静态盘点。4.2开始盘点前一天的中午12:00前需将所有出入库数据在WMS中完成制单审核五、盘点方法本次盘点采用永续盘存制5.1 分区盘点，汇总核算。六、盘点依据6.1以盘点日前一天WMS数据结存数据为准。七、盘点人员盘点工作领导小组组长（现场总负责人）：XXX （A仓）、XXX （B仓）、XXX （C仓）副组长：各仓物流经理组员：各部门负责人参盘人员仓储全部人员：负责盘点记录职能部门人员：负责监盘记录财务部门人员：负责监盘/抽盘记录盘点小组盘点小组：4人一组（仓储3人、监盘1人）约25小组。数据小组：2人一组2小组八、盘点职责8.1 组长：负责整个盘点期间的监盘、抽盘工作人员分工安排。巡查各盘点小组 工作流程合理、合规性。8.2 副组长：负责整个盘点期间小组分工、区域划分、原始数据整理、盘点计划 的执行、盘点结果的确认。并对盘点最终数据的准确性负有第一责任。8.3 组员：负责督促监督本部门参盘人员，4盘点小组：主盘1人 负责实物盘点计数辅盘1人 负责拆箱、辅助计数记录1人 负责按实纪录盘点数据监盘1人负责监督盘点过程中无舞弊行为，并负责同时记录盘点数据。8.5 数据小组负责实时统计，两个小组同时交叉录入，以防止数据录入错误。九、盘点流程202X年12月15日 确认盘点计划8.6 202X年12月17日 召开盘点计划沟通协调会（所有部门）202X年12月18日-12月23日 仓储自行整理（货品归类、库位归位）9. 4 202X年12月24日完成盘点小组分工并对参盘人员进行培训宣导。9.5 202X年12月31日 打印盘点报表、准备盘点耗材。9.6 202X年1月3日7:00-16:00 完成初盘。16:30-20:30初盘数据整理分析。9.7 202X年1月4日7:30-11:30完成复盘和抽盘。11:30-14:00完成复盘和抽盘数据的基本整理和分析。14:00-17:00 完成终盘十、盘点标准10. 1每SKU初盘实盘BU数与账载BU数误差率（绝对值）不超过5%。的，则初盘默认 为无差错。超过5%。（绝对值）的SKU,则进入第二轮复盘10.2财务部门在第二轮复盘过程中对差错率未超过（绝对值）5%。的SKU进行抽 盘，抽盘比例为总SKU数的5%。抽盘差异率（与初盘记录数值比）在2%。内的，则默认整体初盘差异未过5%。的SKU盘点数据有效。反之宣布初盘数值整体无效。重 新进行初盘。盘点结果202X年1月20日-26日仓储运营部门对盘点盈亏进行差异分析并形成盘点报 告报送相关领导并抄送财务部门。11.1 仓储运营部门提请审批，董事长批复后对盈亏部分进行系统调整。