2022年投融资管理制度. .pdf

控股有限公司投融资管理制度第一章总则第一条为加强公司内部控制，规避风险，提高经济效益，促进公司规范运作，保护投资者合法权益，根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）和公司章程等有关法律法规的规定，特制定本制度。第二条本制度所称投融资决策主要是指公司投、融资及资产项目的管理决策，包括：对内投资、对外投资、对外融资、重大资产重组、对外担保事项等。第三条本制度的决策行为应遵循以下基本原则：（一）遵守国家法律、法规及公司章程的有关规定；（二）维护公司利益，争取效益最大化；（三）符合公司发展战略，符合国家产业政策，发挥和加强公司的竞争优势；（四）采取审慎态度，规模适度，量力而行，对实施过程进行相关的风险管理，兼顾风险和收益的平衡；（五）规范化、制度化、科学化，必要时咨询或聘请外部专业机构。第二章对内投资决策管理第四条对内投资是指公司利用自有资金或银行贷款进行基本建设、技术改造、购买大型机器、设备及新项目建设等。第五条公司对内投资的决策程序：（一）按照公司规划方案，结合相关部门和单位组织编制的项目可行性研究报告，提出公司固定资产投资计划；（二）按本制度规定的审批权限履行审批程序；（三）投资决策委员会进行讨论并交董事长审议；（四）管理层根据审批结果负责组织实施，相关部门按公司有关规定办理项目实施所需各类手续。第三章对外投资决策管理第六条对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。第七条按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险、银行理财产品等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：文档编码:CD9D10J1O4A3 HJ9D3I3X2R6 ZB10D2U4P9G6文档编码:CD9D10J1O4A3 HJ9D3I3X2R6 ZB10D2U4P9G6文档编码:CD9D10J1O4A3 HJ9D3I3X2R6 ZB10D2U4P9G6文档编码:CD9D10J1O4A3 HJ9D3I3X2R6 ZB10D2U4P9G6文档编码:CD9D10J1O4A3 HJ9D3I3X2R6 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ZB10D2U4P9G6（一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；（二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目；（三）参股其他境内、外独立法人实体；（四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营；（五）其他投资行为。第八条公司短期投资的决策程序：（一）投融资管理部负责预选投资机会和投资对象，根据投资对象的盈利能力编制短期投资计划；（二）财务部负责提供公司资金流量状况；（三）按本制度规定的审批权限履行审批程序；（四）投资决策委员会进行讨论并交董事长审议；（五）投融资管理部根据审批结果负责组织实施。涉及证券投资的，公司必须执行严格的联合控制制度，即至少要由两名以上人员共同操作，且投资操作人员与资金管理人员分离、相互制约，不得一人单独接触投资资产，对任何的投资资产的存入或取出，必须董事长签字审批。第九条公司长期投资的决策程序：（一）公司投资并购小组对拟投资项目进行初步评估，提出投资建议，提交公司会议研究；并按照审核意见，组织相关部门对其进行调研、论证，编制可行性研究报告及有关合作意向书，再次提交公司研究；文档编码:CD9D10J1O4A3 HJ9D3I3X2R6 ZB10D2U4P9G6文档编码:CD9D10J1O4A3 HJ9D3I3X2R6 ZB10D2U4P9G6文档编码:CD9D10J1O4A3 HJ9D3I3X2R6 ZB10D2U4P9G6文档编码:CD9D10J1O4A3 HJ9D3I3X2R6 ZB10D2U4P9G6文档编码:CD9D10J1O4A3 HJ9D3I3X2R6 ZB10D2U4P9G6文档编码:CD9D10J1O4A3 HJ9D3I3X2R6 ZB10D2U4P9G6文档编码:CD9D10J1O4A3 HJ9D3I3X2R6 ZB10D2U4P9G6文档编码:CD9D10J1O4A3 HJ9D3I3X2R6 ZB10D2U4P9G6文档编码:CD9D10J1O4A3 HJ9D3I3X2R6 ZB10D2U4P9G6文档编码:CD9D10J1O4A3 HJ9D3I3X2R6 ZB10D2U4P9G6文档编码:CD9D10J1O4A3 HJ9D3I3X2R6 ZB10D2U4P9G6文档编码:CD9D10J1O4A3 HJ9D3I3X2R6 ZB10D2U4P9G6文档编码:CD9D10J1O4A3 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HJ9D3I3X2R6 ZB10D2U4P9G6第五章对外融资决策管理第十四条对外融资包括股权融资和债务融资两种方式。股权融资是指公司增发、转让股份等方式融资；债务融资是指公司以负债方式借入并到期偿还的资金，包括短期借款、长期借款、融资租赁资产等。第十五条公司对外融资（包括长短期借款、票据贴现等）的决策程序：（一）投融资管理部根据公司经营状况和资金需求提出申请；（二）按本制度规定的审批权限履行审批程序；（三）投资决策委员会进行讨论并交董事长审议；（四）投融资管理部负责实施。第六章对外担保决策管理第十六条本制度所称的“担保”，是指被担保人对外借款时，公司根据经营利益需要及本制度规定，按照债权人要求提供担保，以保障债权人债权实现的法律行为。第十七条公司提供对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保。第十八条公司对外担保当事人包括担保人、被担保人。担保人是指公司及公司所属具备独立法人资格的子公司。被担保人是指企业及其它社会团体。第十九条公司单笔担保金额不超过最近公司一期经审计净资产的 10%；累计担保总额不超过最近公司一期经审计净资产的30%。文档编码:CD9D10J1O4A3 HJ9D3I3X2R6 ZB10D2U4P9G6文档编码:CD9D10J1O4A3 HJ9D3I3X2R6 ZB10D2U4P9G6文档编码:CD9D10J1O4A3 HJ9D3I3X2R6 ZB10D2U4P9G6文档编码:CD9D10J1O4A3 HJ9D3I3X2R6 ZB10D2U4P9G6文档编码:CD9D10J1O4A3 HJ9D3I3X2R6 ZB10D2U4P9G6文档编码:CD9D10J1O4A3 HJ9D3I3X2R6 ZB10D2U4P9G6文档编码:CD9D10J1O4A3 HJ9D3I3X2R6 ZB10D2U4P9G6文档编码:CD9D10J1O4A3 HJ9D3I3X2R6 ZB10D2U4P9G6文档编码:CD9D10J1O4A3 HJ9D3I3X2R6 ZB10D2U4P9G6文档编码:CD9D10J1O4A3 HJ9D3I3X2R6 ZB10D2U4P9G6文档编码:CD9D10J1O4A3 HJ9D3I3X2R6 ZB10D2U4P9G6文档编码:CD9D10J1O4A3 HJ9D3I3X2R6 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HJ9D3I3X2R6 ZB10D2U4P9G6保对象提供担保：（一）资产负债率超过50%；（二）主营业务市场萎缩，盈利能力弱；（三）存在重大未决诉讼；（四）存在银行借款逾期或欠付利息、违规经营被主管部门处罚等不良诚信记录；（五）最近年度被出具非无保留意见审计报告；（六）公司认为其他不应担保情况。第二十八条任何担保均应订立书面合同，并按照公司内部管理规定妥善保管。第二十九条担保合同订立后，应及时将借款合同、担保合同复印件提交审计部、财务部门。第三十条担保合同应当定期汇总，编制担保清单，并定期跟踪被担保企业的经营状况。第三十一条担保事项由投融资管理部具体管理，应经常检查监督担保的履行条件是否发生变化。第三十二条当出现被担保人债务到期后未履行还款义务，或是被担保人破产、清算、债权人主张担保人履行担保义务等情况时，公司有义务及时了解被担保人的债务偿还情况，并向董事长及时报告。第三十三条公司为债务人履行担保义务后，应当采取有效措施向债务人追偿。第七章审批权限文档编码:CD9D10J1O4A3 HJ9D3I3X2R6 ZB10D2U4P9G6文档编码:CD9D10J1O4A3 HJ9D3I3X2R6 ZB10D2U4P9G6文档编码:CD9D10J1O4A3 HJ9D3I3X2R6 ZB10D2U4P9G6文档编码:CD9D10J1O4A3 HJ9D3I3X2R6 ZB10D2U4P9G6文档编码:CD9D10J1O4A3 HJ9D3I3X2R6 ZB10D2U4P9G6文档编码:CD9D10J1O4A3 HJ9D3I3X2R6 ZB10D2U4P9G6文档编码:CD9D10J1O4A3 HJ9D3I3X2R6 ZB10D2U4P9G6文档编码:CD9D10J1O4A3 HJ9D3I3X2R6 ZB10D2U4P9G6文档编码:CD9D10J1O4A3 HJ9D3I3X2R6 ZB10D2U4P9G6文档编码:CD9D10J1O4A3 HJ9D3I3X2R6 ZB10D2U4P9G6文档编码:CD9D10J1O4A3 HJ9D3I3X2R6 ZB10D2U4P9G6文档编码:CD9D10J1O4A3 HJ9D3I3X2R6 ZB10D2U4P9G6文档编码:CD9D10J1O4A3 HJ9D3I3X2R6 ZB10D2U4P9G6文档编码:CD9D10J1O4A3 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