2022年恒大地产全国性材料物资采购供应管理制度. .pdf

恒大地产全国性材料物资采购供应管理制度全国性材料物资采购供应管理制度第一章总则一、全国性材料物资定义：由集团统一招标、签订年度合同，广州恒大材料设备有限公司（以下简称材料设备公司）或地区公司负责采购供应的材料物资。二、材料设备公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。三、地区公司工程部负责材料的申报、验收、使用管理，并确定各施工单位进度款申报周期全国性材料物资采购供应方式一、由材料设备公司统一采购供应给施工单位的材料：人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦（含西瓦）、卫浴五金、洁具（含陶瓷、龙头）、抛光砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯（含筒灯）、园林灯具、水晶灯、橱柜、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、室内铝合金飘窗台栏杆、电线电缆（含高压电缆）、PVC 及 PPR 等管材管件、分1 集水器、酒店及会所地毯、酒店电子锁、防水材料、户全国性材料物资样板管理一、归档原始样板：须由供货单位、材料设备公司、设计院或园2 林集团、招投标中心四方签名或盖章确认，仅封存一套于材料设备公司。二、验收原始样板：须由供货单位、材料设备公司、设计院或园林集团三方签名或盖章确认，由材料设备公司负责发放。原则上验收原始样板于封存后3 天全国性材料物资采购供应合同的管理一、全国性材料物资年度购销合同的签订（一）全国性材料物资由集团常务招投标小组招标，框架协议或年度合同分别由招投标中心、材料设备公司及地区公司负责签订。（二）年度材料物资的定标须报董事局主席审批；月度价格上浮的须报董事局主席审批、月度价格下浮的由主管材料的集团公司副总裁审批，并均须签订补充协议。（三）年度合同须报集团总裁审批。（四）年度合同需签补充协议的报集团公司主管副总裁审批。二、三方协议及供货合同的签订（一）地区公司在签订施工合同时，须列出该项目所需的全国性材料物资明细。（二）材料设备公司在签订供货合同时，须列明产品代码和类别。（三）地区公司在签订施工合同时，须同时签订三方协议及供货合同。材料设备公司于每月10 日前将未签订“三方协议和供货合同”施工单位的名单提交集团财务中心，财务中心必须停止该单位的工程进度款，直至其签订为止。（四）三方协议及供货合同由材料设备公司自行审批。三、合同文本的管理：档案中心、财务部存档合同原件各壹份。第五章全国性材料物资计划管理一、材料计划种类：年度材料计划、三月材料计划、月度实际用3 料计划。二、计划模板的编制：（一）设计院、园林集团和材料设备公司共同下发全国性材料物资使用手册及全国性材料物资统一标准表，并注明材料编码、品名、规格型号、使用位置。（二）材料设备公司下发全国性材料物资计划模板，仅包含设计已选用的规格型号。三、材料计划申报、审批流程：（一）年度材料计划：由材料设备公司负责编制，在集团年度工程开发建设计划或重大节点计划下发后15 天内编制完毕。（二）三月材料计划：由地区公司工程部负责编制，于每月12 日前提交工程技术部；工程技术部于每月15 日前完成审核后提交集团管理中心；集团管理中心每月20 日前完成审批后提交材料设备公司；材料设备公司于每月25 日前整理汇总后提交供货单位备料。（三）月度实际用料计划：由地区公司工程部编制下月计划并于每月1 日前提交工程技术部；工程技术部于每月3 日前完成审核并经主管工程公司领导审批后提交集团管理中心；集团管理中心于每月5 日前完成审批后提交材料设备公司；材料设备公司于每月10 日前下发下月订单至供货单位。(四)施工单位尚未确定或三方协议未签订的,地区公司可以工程部名义申报材料。第六章全国性材料物资库存管理一、各类材料物资原则上均须库存，并建立台帐、定期盘点。二、仓库及库存量的设置：每个城市须设立仓库，原则上各仓库备洋房10 套 1000 标准、5 套 2000 标准样板房材料用量，有别墅盘的地区A 型别墅备2 套，B、C 型别墅备4 套板房用量；厂家库存量原则上不少于年度材料测算量的10%和三月材料计划第1 个月需求用量相比的较大值。三、库存材料物资的补仓规定：原则上材料物资出仓后须及时补仓。4 第七章全国性材料物资配送管理一、材料分批进场管理（一）交楼大批量材料计划可分批进场。（二）根据工程实际进度需要，工程部组织施工单位、驻地配送质检部人员讨论后，出具材料分批进场方案，经地区公司工程技术部、主管工程公司领导审核及管理中心现场负责人审批后，于每月15 日前提交材料设备公司。（三）已申报的材料计划要求到货时间与现场工程进度需求明显不符的，材料设备公司可根据工程实际进度安排材料进场，并提请管理中心现场负责人批准后执行。但因此影响现场工程进度的，经管理中心现场负责人签字确认后，对材料设备公司进行处罚。二、卸货管理（一）材料物资到达现场4 个小时前，材料设备公司驻地配送质检部项目负责人通知工程部项目经理及管理中心现场负责人；物资到施工现场后，材料设备公司仓管员及质检员通知工程部监理工程师及管理中心现场负责人；工程部监理工程师必须在30 分钟内到达施工现场，组织施工单位开始卸货，要求 6 个小时内将材料物资卸完，并完成工地收货单的签字确认工作；否则，材料设备公司将问题立即告知管理中心。文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 ZD2Q1V3C10R3文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 ZD2Q1V3C10R3文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 ZD2Q1V3C10R3文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 ZD2Q1V3C10R3文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 ZD2Q1V3C10R3文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 ZD2Q1V3C10R3文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 ZD2Q1V3C10R3文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 ZD2Q1V3C10R3文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 ZD2Q1V3C10R3文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 ZD2Q1V3C10R3文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 ZD2Q1V3C10R3文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 ZD2Q1V3C10R3文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 ZD2Q1V3C10R3文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 ZD2Q1V3C10R3文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 ZD2Q1V3C10R3文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 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名及供货单位代表按验收要求验收，合格的由材料设备公司开具材料设备公司收货单，验收人员共同签名确认；不合格不得接收。材料设备公司现场收货完毕后，组织工程部监理工程师及施工单位代表进行现场收货，由材料设备公司开具工地收货单，现场验收人员共同签名确认。2）、仓配到施工现场的：由材料设备公司先开具材料设备公司收货单，并将材料发送至现场，若无法及时配送，地区公司可自行提取并办理费用签证。货物至现场后由材料设备公司组织工程部监理工程师及施工单位代表收货，并开具工地收货单，现场验收人员共同签名确认。（三）材料到场验收合格后，因安装、使用不当或成品保护不力造成的产品维修问题由工程部组织材料设备公司、供货单位和施工单位召开会议，最终由工程部裁决责任划分。（四）材料设备公司、地区公司工程部共同负责全国性材料物资的品质验收，如对到货材料的品质有异议，最终由地区公司董事长裁定。（五）以工程部名义申报的材料到场后，仍未确定施工单位的，由工程部负责签收并保管；施工单位确定后，在其领用材料时，地区公司工程部应以函件形式报材料设备公司，以供发票开具；由地区公司工程部负责办理材料领用手续，材料领用单签字应齐全，并据以对施工单位扣款，同时应将材料领用单的材料设备公司财务部联提交材料设备公司。（六）施工单位已确定，但因种种原因拒绝在工地收货单上签字的，工程部应在材料到场后 15 天内协调施工单位签字。15 天后施工单位仍未签字的，材料设备公司将单据交地区公司财务部挂账。（七）原施工单位已签收，但中途变更单位（材料没用完，新单6 位又不接收原材料）的或材料用于其他项目的，地区公司应在新单位进场15 天单据管理一、单据类别：（一）进仓单一式四联：存根（结算部）、供货单位、财务部、配送质检部。（二）出仓单一式三联：存根（结算部）、财务部、配送质检部。（三）材料设备公司收货单一式四联：存根（结算部）、供货单位、财务部、配送质检部。文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 ZD2Q1V3C10R3文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 ZD2Q1V3C10R3文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 ZD2Q1V3C10R3文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 ZD2Q1V3C10R3文档编码:CN10L10V2I9F4 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签字确认当天将工程部联交地区公司工程部材料管理员，并在两天盘点管理一、材料设备公司库存材料盘点管理要求：（一）材料设备公司需根据材料物资类别、品种、规格型号设立明细账，并根据已确认的 进仓单每日序时登记物资入库明细账；根据出仓单每日序时登记物资出库明细账；根据材料设备公司收货单每日序时登记物资收货明细账；根据工地收货单 每日序时登记物资供货明细账。（二）每月最后一天为仓库的结账日，每月1-2 日为盘点时间，材料设备公司、地区公司财务部负责统计上个自然月材料的入库、出库及结余情况，对材料物资进行账账核对和账实核对，发现盘盈、盘亏及时查找原因，并根据集团公司的有关规定进行处理。二、材料设备公司库存材料盘点程序：（一）记账时间：每月的记账时间为上月的26 日至次月的25 日为 1 个自然月。8（二）盘点时间：结账时间为每月的25 日，实地盘点时间为每月的1-2 日。（三）盘点人：材料设备公司配送质检部、地区公司财务部。（四）盘点的具体事项：1、盘点前：仓管员须将材料物资进行分类，按类别、规格型号摆放整齐，并先按账面数打印出材料物资实物盘点表；盘点时，逐一清点实物，做好账、卡、物的核对工作，清点每种物资、核对登记并编制材料物资实物盘点表；盘点后，所有现场盘点人员须在材料物资实物盘点表签名确认。对盘盈、盘亏的实物应及时查明原因并做好记录，不能马上查明原因的盘盈、盘亏，应及时注明待查原因，并在五天结算管理一、由材料设备公司供货给施工单位，地区公司代付代扣的结算：（一）工地收货单是材料设备公司、地区公司和施工单位三方结算支付的唯一依据。（二）材料设备公司结算部根据工地收货单编制对账单，并在 NC 系统中生成销售发票，每月 25 日结账（一个结帐月为上9 月 26 日至本月25 日），每月 3-7 日，完成对账单报审；每月8-13 日，材料设备公司配送质检部根据对账单与地区公司预决算部、财务部对账，并于每月13 日前将各方确认完毕的对账单提交地区公司预决算部；地区公司预决算部根据对帐单填写申请使用资金审批表，于每月15 日前办完资金审批手续。（三）每月 20 日地区公司必须代付材料款给材料设备公司，如果地区公司每月20 日不能代付材料款，地区公司财务部必须停止该公司一切款项的支付，直到该公司账目上的款项能够扣除支付材料款时，由地区公司财务部直接支付给材料设备公司材料款。（四）因特殊情况，地区公司如需暂时在当月少扣、缓扣或暂时不扣施工单位材料款时，须由地区公司董事长/总经理审批。（五）发包人指定分包工程中涉及发包人指定材料设备公司供货，结算时须转扣总包单位部文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 ZD2Q1V3C10R3文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 ZD2Q1V3C10R3文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 ZD2Q1V3C10R3文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 ZD2Q1V3C10R3文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 ZD2Q1V3C10R3文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 ZD2Q1V3C10R3文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 ZD2Q1V3C10R3文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 ZD2Q1V3C10R3文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 ZD2Q1V3C10R3文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 ZD2Q1V3C10R3文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 ZD2Q1V3C10R3文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 ZD2Q1V3C10R3文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 ZD2Q1V3C10R3文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 ZD2Q1V3C10R3文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 ZD2Q1V3C10R3文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 ZD2Q1V3C10R3文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 ZD2Q1V3C10R3文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 ZD2Q1V3C10R3文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 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日不能支付材料款，地区公司财务部必须停止该地区公司一切款项的支付，直到该地区公司账目上的款项能够支付材料款时，由地区公司财务部直接支付给材料设备公司材料款。三、材料设备公司对供货单位材料款的结算：（一）材料设备公司收货单是材料设备公司、供货单位双方结算支付的唯一依据。（二）材料设备公司每月25 日与供应商结账（一个结帐月为上月26 日至本月25 日）；每月9-15 日，由供货单位提供对账清单于材料设备公司结算部，双方核实并签字确认（供货单位盖公章）；每月16-20 日，材料设备公司结算部根据双方确认的对账清单填写申请使用资金审批表报财务部审核，审核后按程序履行报批手续；每月21-25 日由材料设备公司财务部按已完成报批手续的申请使用资金审批表将材料款支付给供货单位。四、地区公司对供货单位的货款结算：（一）地区公司须按合同规定支付供货单位货款。（二）地区公司按合同应付未付而又没有提出书面的正当理由的，由材料设备公司按合同规定提交资金申请单给财务中心，财务中心核准后指令地区公司财务部直接将货款支付给供货单位。（三）款项支付后，由集团财务中心书面知会材料设备公司、地区公司各相关单位/部门。五、地区公司对施工单位的货款结算：（一）施工单位在申报进度款中必须明确当周期全国性材料物资11 文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 ZD2Q1V3C10R3文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 ZD2Q1V3C10R3文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 ZD2Q1V3C10R3文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 ZD2Q1V3C10R3文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 ZD2Q1V3C10R3文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 ZD2Q1V3C10R3文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 ZD2Q1V3C10R3文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 ZD2Q1V3C10R3文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 ZD2Q1V3C10R3文档编码:CN10L10V2I9F4 HZ9M1U6V9C7 ZD2Q1V3C10R3文档编码:CN10L10V2I9F4 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