xx县财政运行情况报告.docx
XX县财政运行情况报告一、预计全年“三保”财力保障情况（一）“三保”可用财力。XX县预计全年可用于“三保”的一般 公共预算收入X. XX亿元，加上预计上级补助收入XX. XX亿元，减去 预计上解支出X. XX亿元后，预计全年“三保”可用财力XX. XX亿元。（二）“三保”支出需求。按照国家标准，XX县预计全年保基本 民生支出X. XX亿元、保工资支出X. X亿元、保运转支出X. XX亿元, 以上合计国家标准“三保”支出需求X. XX亿元，年初预算按当地标 准实际安排“三保”支出XX. XX亿元。二、“三保”预算执行情况（一）动态可用财力。15月，XX县可用于“三保” 一般公共预 算收入X. XX亿元，加上上级补助收入X. XX亿元，扣减上解支出X. X 亿元，动态可用财力X. XX亿元。（二）“三保”支出情况。1 5月，XX县按地方标准“三保”支 出实际发生保障基本民生支出X.X亿元、工资支出X.XX亿元、运转 支出X. XX亿元，以上合计“三保”支出X. XX亿元，支出进度约XX. XX%, 基本到达序时进度，但因库款缺乏保运转支出较少。（三）款项发放情况。1 5月，XX县民生款项均已按时足额发放， 财政供给单位退休人员养老金以及发放到个人的款项均及时足额发 放。但是，因库款缺乏保运转支出进度低于序时进度，X月份在职职 工工资未发放。三、地方政府债务管理情况地方政府债务余额。15月，xx县地方政府债务余额为XX. xx亿 元（限额XX亿元），其中一般债XX. XX亿元（限额XX亿元），专项 债X. XX亿元（限额X亿元），县内无超限额情况。四、库款管理情况（一）库款保障水平。5月末，XX县库款保障水平系数为X.X, 低于X.X的原因为：困难群体、机关事业单位养老保险补差、工资以 及疫情防控等刚性支出需求较大，县本级收入较少，财力缺乏。（二）库款运行分析。可用财力缺乏，支出压力较重，我县虽然 能够实现预计目标，但是由于财政税源少、收入体量小，财政库款主 要依靠上级调拨资金，可用财力严重缺乏，库款压力较大，运行非常 困难。五、其他情况（一）暂付性款项有关情况。X X, XX县新增暂付款XXX万元。（二）其他XX县需反映的情况。综上，1 5月，XX县各项“三保”除运转因库款缺乏保障没到达 序时进度X月份在职职工工资未发放，其他均已保障到位，债务还本 付息均已安排支出。
