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商超系统商超系统(xtng)结算结算第一页，共34页。目录目录(ml)v结算结算(ji sun)的基本流程的基本流程v各系统的合同条款（略）各系统的合同条款（略）v结算结算(ji sun)流程流程v各系统结算各系统结算(ji sun)方式方式v 大润发、易初莲花大润发、易初莲花v 步步高步步高v 新一佳、旺和新一佳、旺和v 家润多家润多v 家乐福家乐福v 天虹、通程万惠、岁宝天虹、通程万惠、岁宝第二页，共34页。结算(ji sun)基本流程 1、业务员需要根据合同谈定的帐款期限进行结款工作(gngzu)。2、根据各系统对帐日期进行对帐（及时到网上平台或对方财务中心打结算单及对帐单），自行核对后交公司物流部进行发货、退货及收货折扣的结算，物流部在用友平台结算完成后交至公司财务部开具合同约定的发票。3、财务部会计根据结算单及物流部开具发票，业务人员领取发票后，按约定时间向商场财务部投递。并按要求开具费用发票。4、发票投递后业务员要跟踪回款情况，及时与公司财务进行确认，对不能按期回款的商场要进行催款工作(gngzu)。第三页，共34页。大润发结算(ji sun)流程v结算时间：每月结算时间：每月20日前票到日前票到大润发采购处大润发采购处v目前结算现状：目前结算现状：1、费用发票、费用发票(fpio)出具不够及时出具不够及时 2、因每月有暂扣退货款，业务员因每月有暂扣退货款，业务员必须清楚金额是否与退货一致，必须清楚金额是否与退货一致，并跟踪红字结算后，次月有无并跟踪红字结算后，次月有无返还；返还；3、费用与合同签订扣、费用与合同签订扣项是否一致，所扣合同外费用项是否一致，所扣合同外费用是否是我司认可的费用；是否是我司认可的费用；4、每月应回款的情况，大润发的每月应回款的情况，大润发的回款是票到回款是票到60天后，例如：天后，例如：2010年年1月月20日票到武汉，日票到武汉，60天后为天后为3月月20号，号，3月月25号为号为大润发过帐日，付款时间则为大润发过帐日，付款时间则为4月月5日，且付款金额会暂扣日，且付款金额会暂扣本月退货款及相关费用，大润本月退货款及相关费用，大润发开具相关费用发票发开具相关费用发票(fpio)。5、该系统所订合同为购销合、该系统所订合同为购销合同，即凭收货单对帐开票，送同，即凭收货单对帐开票，送货多少即可开票多少货多少即可开票多少6、开票、开票分门店分品牌，每张发票分门店分品牌，每张发票(fpio)不超过不超过20个订单，个订单，订单号需要备注栏填写订单号需要备注栏填写v结算步骤：分门店分品牌打结算步骤：分门店分品牌打印收货单并整理印收货单并整理-交物流对交物流对帐并进行用友结算（此过程需帐并进行用友结算（此过程需要业务支持异常数量原因查找）要业务支持异常数量原因查找）-财务凭物流出具的用友结财务凭物流出具的用友结算单开税票算单开税票-物流部内勤寄物流部内勤寄票至华中区采购助理票至华中区采购助理-跟踪跟踪货款回笼货款回笼v业务人员需要注意：开票留业务人员需要注意：开票留台帐（含税票号码、结算订单台帐（含税票号码、结算订单号码、税票金额），便于管理号码、税票金额），便于管理应收帐款；及时催采购寄费用应收帐款；及时催采购寄费用发票发票(fpio)报帐，冲抵应收报帐，冲抵应收帐款帐款第四页，共34页。大润发结算大润发结算(ji sun)流程流程第五页，共34页。大润发结算大润发结算(ji sun)流程流程第六页，共34页。易初莲花结算易初莲花结算(ji sun)流程流程v结算时间：每月结算时间：每月20日前将票送到长日前将票送到长沙初莲财务沙初莲财务v目前结算现状：目前结算现状：1、费用发票出具跟、费用发票出具跟踪不到位，踪不到位，10月份才将前期费用票月份才将前期费用票据开具一部分；据开具一部分；2、有退货会在付、有退货会在付款单中做退换货处理，差价扣除；款单中做退换货处理，差价扣除；3、费用与合同签订费用与合同签订(qindng)扣项是扣项是否一致，所扣合同外费用是否是我否一致，所扣合同外费用是否是我司认可的费用；司认可的费用；4、可购货开票，按、可购货开票，按收货单对帐结算，实销月结收货单对帐结算，实销月结60天账天账期。即期。即1月送货，月送货，2月月20日交票，日交票，4月月20日后回款；日后回款；5、开票分门店分品牌，、开票分门店分品牌，每张发票需要对应详单的发货清单每张发票需要对应详单的发货清单并加盖财务章，一张发票不超过并加盖财务章，一张发票不超过5张张订单，需要备注栏填写订单号订单，需要备注栏填写订单号v结算步骤：至网上平台打印收货单结算步骤：至网上平台打印收货单并整理并整理-交物流对帐并进行用友交物流对帐并进行用友结算（此过程需要业务支持异常数结算（此过程需要业务支持异常数量原因查找）量原因查找）-财务凭物流出具财务凭物流出具的用友结算单开税票的用友结算单开税票-业务员领业务员领票交长沙初莲财务并开具费用发票票交长沙初莲财务并开具费用发票-跟踪货款回笼跟踪货款回笼v业务人员需要注意：开票留台帐业务人员需要注意：开票留台帐（含税票号码、结算订单号码、税（含税票号码、结算订单号码、税票金额），便于管理应收帐款；及票金额），便于管理应收帐款；及时开具费用发票报帐，冲抵应收帐时开具费用发票报帐，冲抵应收帐款款第七页，共34页。易初莲花结算易初莲花结算(ji sun)流程流程第八页，共34页。易初莲花结算易初莲花结算(ji sun)流程流程第九页，共34页。易初莲花结算易初莲花结算(ji sun)流程流程第十页，共34页。易初莲花结算易初莲花结算(ji sun)流程流程第十一页，共34页。易初莲花结算易初莲花结算(ji sun)流程流程第十二页，共34页。步步高结算(ji sun)流程v结算时间：每月结算时间：每月20日前将票分别送日前将票分别送到湘潭配送中心及东塘步步高财务到湘潭配送中心及东塘步步高财务v目前结算现状：目前结算现状：1、费用发票报销不、费用发票报销不够及时；够及时；2、前期交票延迟；、前期交票延迟；3、调、调差差v 部分没有认真核对；部分没有认真核对；4、按购货、按购货开票，按实销回款，开票，按实销回款，5、票前折扣合、票前折扣合同费用，实期一直未折，导致库存同费用，实期一直未折，导致库存不符；不符；6、每月未进行送货与退货的、每月未进行送货与退货的帐目核对；实销月结帐目核对；实销月结30天账期。例：天账期。例：10月结算时，将月结算时，将9月末所有的送货全月末所有的送货全部开票，但是部开票，但是10月份回的货为月份回的货为8月份月份的实际销售减去帐扣费用部分。只的实际销售减去帐扣费用部分。只要按期交票，基本上会当月回款。要按期交票，基本上会当月回款。每月都会有往来库存余额对帐单，每月都会有往来库存余额对帐单，只要我们每月按要求对帐，余额不只要我们每月按要求对帐，余额不会存在大的差异。会存在大的差异。v结算步骤：至网上平台导出发票明结算步骤：至网上平台导出发票明细并进行各项目汇总细并进行各项目汇总-先行对帐先行对帐（根据（根据(gnj)用友发货单）；打印用友发货单）；打印出付款清单对照票扣费用是否与发出付款清单对照票扣费用是否与发票清单一致（此单需要交财务会计票清单一致（此单需要交财务会计比对往来余额）比对往来余额）-交物流对帐并交物流对帐并进行用友结算（此过程需要业务支进行用友结算（此过程需要业务支持异常数量原因查找）持异常数量原因查找）-财务凭财务凭物流出具的用友结算单开税票物流出具的用友结算单开税票-业务员领票分别交湘潭总部及东塘业务员领票分别交湘潭总部及东塘财务，并根据财务，并根据(gnj)付款清单的帐付款清单的帐扣费用开具费用票扣费用开具费用票-跟踪货款回跟踪货款回笼笼v业务人员需要注意：当月开回费用业务人员需要注意：当月开回费用发票需要及时报帐，冲抵应收帐款发票需要及时报帐，冲抵应收帐款第十三页，共34页。步步高结算步步高结算(ji sun)流程流程第十四页，共34页。步步高结算步步高结算(ji sun)流程流程第十五页，共34页。步步高结算步步高结算(ji sun)流程流程第十六页，共34页。步步高结算步步高结算(ji sun)流程流程第十七页，共34页。步步高结算步步高结算(ji sun)流程流程v关于对帐：关于对帐：v1、导出税票明细，例如：、导出税票明细，例如：invoiceItem思高思高2010年年10月月.xls进行数据处理，包括收货、费用、进行数据处理，包括收货、费用、退货、调差等的汇总退货、调差等的汇总v2、从用友中导出对应、从用友中导出对应(duyng)月月份发货明细：例如：委托代销发货份发货明细：例如：委托代销发货单单2010年年9月月.XLS进行数据处理，进行数据处理，发货单汇总，与步步高收货单匹配发货单汇总，与步步高收货单匹配对帐对帐v3、业务对帐完成后，交物流部进、业务对帐完成后，交物流部进行用友结算工作，物流部会再根据行用友结算工作，物流部会再根据验收单进行每笔发货及对方入库金验收单进行每笔发货及对方入库金额及数量的核对，形成结算，结算额及数量的核对，形成结算，结算完成后，打印发票通知单，交财务完成后，打印发票通知单，交财务部会计开具增值税发票部会计开具增值税发票v4、业务员财务领票后交对方财务，、业务员财务领票后交对方财务，并开具费用发票，费用票开具后对并开具费用发票，费用票开具后对方才视为结算完成，方能付款。方才视为结算完成，方能付款。第十八页，共34页。新一佳结算新一佳结算(ji sun)流程流程v结算时间：每月结算时间：每月25日前将票送到新日前将票送到新一佳华中区财务一佳华中区财务v目前结算现状：目前结算现状：1、收支两条线，、收支两条线，帐目清晰；帐目清晰；2、下半年以来回款问、下半年以来回款问题大，承兑，少部分现金回款；题大，承兑，少部分现金回款；3、每月合同外扣除的费用有时与沟通每月合同外扣除的费用有时与沟通的不一致，需要业务及时反馈；的不一致，需要业务及时反馈；4、对帐时有外区验收单收集不及时的对帐时有外区验收单收集不及时的情况，导致对帐无法通过；情况，导致对帐无法通过；5、该、该系统结算是实销挑单结算，帐期系统结算是实销挑单结算，帐期60天，例如：天，例如：10月份对月份对8月份的帐，月份的帐，开票金额为开票金额为8月的销售金额（上下）月的销售金额（上下），费用也为，费用也为8月份实际产生的费用；月份实际产生的费用；6、结算时合同费用为票前折扣，、结算时合同费用为票前折扣，结算金额结算金额=收货单收货单票前折扣部分票前折扣部分调差部分调差部分-退货部分；退货部分；7、从、从9月月结算开始，华中区结算开始，华中区25家门店单独开家门店单独开票调整为统一开票，抬头为一个；票调整为统一开票，抬头为一个；8、思高为购销合同，但是会考核、思高为购销合同，但是会考核库存，因此如果销售低于库存金额库存，因此如果销售低于库存金额时，系统无法进行结算。时，系统无法进行结算。v网上平台先行网上平台先行(xinxng)对帐（根对帐（根据验收单）据验收单）-通知新一佳会计结通知新一佳会计结算算-网上导出验收单并打印网上导出验收单并打印-网上进行费用确认审核并填写用款网上进行费用确认审核并填写用款申请单付款申请单付款-交物流对帐并进行交物流对帐并进行用友结算（此过程需要业务支持异用友结算（此过程需要业务支持异常数量原因查找）常数量原因查找）-财务凭物流财务凭物流出具的用友结算单开税票出具的用友结算单开税票-业务业务员领票并登录网上平台录入发票后员领票并登录网上平台录入发票后再导入有发票号的结算单并打印再导入有发票号的结算单并打印-加盖财务章并与税票整理好加盖财务章并与税票整理好-并票至新一佳财务中心并开具帐扣并票至新一佳财务中心并开具帐扣费用发票费用发票-跟踪货款回笼跟踪货款回笼v业务人员需要注意：开票做好台帐，业务人员需要注意：开票做好台帐，便于应收款管理，当月开回费用发便于应收款管理，当月开回费用发票需要及时报帐，冲抵应收帐款票需要及时报帐，冲抵应收帐款第十九页，共34页。新一佳结算新一佳结算(ji sun)流程流程第二十页，共34页。新一佳结算新一佳结算(ji sun)流程流程第二十一页，共34页。新一佳结算新一佳结算(ji sun)流程流程第二十二页，共34页。银座，购宝乐结算(ji sun)流程v结算时间：结算时间：7号后开始打印结算单，号后开始打印结算单，每月每月8号至号至15日间将税票、结算单、日间将税票、结算单、验收单、结算卡送到购宝乐财务，验收单、结算卡送到购宝乐财务，取回结算单即可交物流部进行结算取回结算单即可交物流部进行结算v目前结算现状：目前结算现状：1、旺和结算需要、旺和结算需要凭黄色验收单进行，缺单罚款；凭黄色验收单进行，缺单罚款；v 2、目前该系统回款相对正常；、目前该系统回款相对正常；3、代销合同，实销挑单结算；月、代销合同，实销挑单结算；月结结45天账期。即天账期。即10月开月开9月销售月销售（上下）的金额挑单结算，次月（上下）的金额挑单结算，次月15日前回款；日前回款；4、开票不需要分门、开票不需要分门店；店；5、目前结算还无法在销售平、目前结算还无法在销售平台台(pngti)上实现上实现v结算步骤：凭结算卡打印结算单结算步骤：凭结算卡打印结算单交物流进行对帐及用友结算开具交物流进行对帐及用友结算开具税票结算单（该过程需要将验收单税票结算单（该过程需要将验收单一一匹配）一一匹配）财务会计开具增值税财务会计开具增值税票票业务领票并将验收单与结算单业务领票并将验收单与结算单对照加盖财务盖对照加盖财务盖凭结算卡、验收凭结算卡、验收单、加盖财务章的结算单交票单、加盖财务章的结算单交票开开具费用票具费用票-跟踪回款跟踪回款v业务人员需要注意：及时开具费业务人员需要注意：及时开具费用发票报帐冲抵应收帐款用发票报帐冲抵应收帐款第二十三页，共34页。家润多结算家润多结算(ji sun)流程流程v结算时间：每月结算时间：每月21日前将票送到日前将票送到家润多财务，家润多财务，6号开始打印结算单，号开始打印结算单，现在可以电话通知家润多结算会现在可以电话通知家润多结算会计制单，在供应链平台上打印，计制单，在供应链平台上打印，7号开始可以交票，先交票先回款，号开始可以交票，先交票先回款，所以家润多系统结算节奏要快所以家润多系统结算节奏要快v目前结算现状：目前结算现状：1、近几个月因为、近几个月因为业务交替，导致部分退货处理方业务交替，导致部分退货处理方向不明确，延迟了结算时间，回向不明确，延迟了结算时间，回款也受到一定影响，从款也受到一定影响，从10月份开月份开始结算效率可以回归始结算效率可以回归(hugu)正正常；常；2、业务员需要确认帐扣费、业务员需要确认帐扣费用的合理性；用的合理性；3、购销合同，但是、购销合同，但是需要考核库存，即销售小于库存需要考核库存，即销售小于库存不予结算；月结不予结算；月结60天账期。即天账期。即7月月送货，送货，10月月21日前交票，交票日日前交票，交票日靠前一般当月即可回款；靠前一般当月即可回款；4、分门、分门店开票，按结算单开票清单店开票，按结算单开票清单v结算步骤：打印结算单结算步骤：打印结算单-交物交物流进行对帐及用友结算开具税票流进行对帐及用友结算开具税票结算单结算单-财务会计开具增值税财务会计开具增值税票票-业务领票并将结算单加盖业务领票并将结算单加盖财务章财务章-交票交票-开具费用票开具费用票-跟踪回款跟踪回款v业务人员需要注意：及时开具费业务人员需要注意：及时开具费用发票报帐，冲抵应收帐款用发票报帐，冲抵应收帐款第二十四页，共34页。家润多结算家润多结算(ji sun)流程流程第二十五页，共34页。家润多结算家润多结算(ji sun)流程流程第二十六页，共34页。家润多结算家润多结算(ji sun)流程流程第二十七页，共34页。家润多结算家润多结算(ji sun)流程流程第二十八页，共34页。家乐福结算(ji sun)流程v结算时间：对方收货后随时可开票，票到60天付款v目前结算现状：1、费用发票出具不及时，没有见过 2、因每月有暂扣退货款，业务员必须清楚金额是否与退货一致，并跟踪红字结算后，次月有无返还；3、费用与合同签订扣项是否一致，所扣合同外费用是否是我司认可的费用；4、每月应回款的情况，家乐福的回款是票到60天在系统中有录入发票及付款到期日的提示，如果退货未处理，导致退货金额大于开票金额时，则无法付款，付款时有退货时会暂扣本月退货款及相关费用，家乐福应开具相关费用发票。5、该系统所订合同为购销合同，即凭收货单对帐开票，送货多少即可开票多少6、开票分门店分品牌，每张发票如订单数量过多，需要A4纸备注发货单号，不超过30个订单号为宜，一般情况下订单号需要备注栏填写v结算步骤：至网上平台复制进退差明细先行对帐（根据用友发货单）-交物流对帐并进行用友结算（此过程需要业务支持异常数量原因查找(ch zho)）-财务凭物流出具的用友结算单开税票-物流部内勤领票并寄至家乐福财务中心-跟踪货款回笼及费用票到达情况v业务人员需要注意：开票留台帐（含税票号码、结算订单号码、税票金额），便于管理应收帐款；及时催采购寄费用发票报帐，冲抵应收帐款第二十九页，共34页。家乐福结算家乐福结算(ji sun)流程流程第三十页，共34页。家乐福结算家乐福结算(ji sun)流程流程第三十一页，共34页。家乐福结算家乐福结算(ji sun)流程流程第三十二页，共34页。通程万惠、天虹、岁宝结算通程万惠、天虹、岁宝结算(ji sun)流程流程v结算结算(ji sun)时间：贷销合同，时间：贷销合同，实销月结实销月结30天、天、45天天v其它其它第三十三页，共34页。谢 谢！第三十四页，共34页。