餐桌卤味项目风险规划管理方案.docx

泓域/餐桌卤味项目风险规划管理方案餐桌卤味项目风险规划管理方案目录一、 风险规避计划3二、 风险管理计划的基本内容4三、 风险规划的含义5四、 风险规划的任务5五、 项目简介6六、 公司简介10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12七、 经济效益分析12营业收入、税金及附加和增值税估算表13综合总成本费用估算表14利润及利润分配表16项目投资现金流量表18借款还本付息计划表21八、 建设进度分析22项目实施进度计划一览表22九、 投资方案24建设投资估算表26建设期利息估算表26流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30一、 风险规避计划项目风险规避计划是在风险分析工作完成之后制订的详细计划。不同的项目，风险规避计划内容不同，但是，至少应当包含如下容：（1）所有风险来源的识别，以及每一来源中的风险因素；（2）关键风险的识别，以及关于这些风险对于实现项目目标影响的说明；（3）对于已识别出的关键风险因素的评估，包括从风险估计中摘录出来的发生概率以及潜在的破坏力；（4）已经考虑过的风险规避方案及其代价；（5）建议的风险规避策略，包括解决每一风险的实施计划；（6）各单独规避计划的总体综合，以及分析过风险耦合作用可能性之后制订出的其他风险规避计划；（7）项目风险形势估计、风险管理计划和风险规避计划三者综合之后的总策略（8）实施规避策略所需资源的分配，包括关于费用、时间进度及技术考虑的说明（9）风险管理的组织及其责任，在项目中安排风险管理组织、使之与整个项目协调的方式以及负责实施风险规避策略的人员；（10）开始实施风险管理的日期、时间安排和关键的里程碑；（11）成功的标准，即何时可以认为风险已被规避，以及待使用的监控办法；（12）跟踪、决策以及反馈的时间，包括不断修改、更新需优先考虑的风险一览表、计划和各自的结果；（13）应急计划，就是预先计划好的、一旦风险事件发生就付诸实施的行动步骤和应急措施（14）对应急行动和应急措施提出的要求；（15）项目执行组织高层领导对风险规避计划的认同和签字。风险管理和规避计划是整个项目管理计划的一部分，其实并无特殊之处。按照计划取得所需的资源，实施时要满足计划中确定的目标，事先把项目不同部门之间在取得所需资源时可能发生的冲突寻找出来，任何与原计划不同的决策都要记录在案，落实风险管理和规避计划，行动要坚决。如果在执行过程中发现项目风险水平上升或未像预期的那样降下来，则须重新规划。二、 风险管理计划的基本内容风险管理计划在三个风险管理规划文件中起控制作用。风险管理计划要说明如何把风险分析和管理步骤应用于项目之中。该文件详细地说明了风险识别、风险估计、风险评价和风险控制过程的所有方面。风险管理计划还要说明项目整体风险评价的基准是什么，应当使用什么方法以及如何参照这些风险评价基准对项目整体风险进行评价。三、 风险规划的含义项目风险规划，是在项目正式启动前或启动初期，对项目风险的一个统筹考虑、系统规划和顶层设计的过程，开展项目风险规划是进行项目风险管理的基本要求，也是进行项目风险管理的首要职能。项目风险规划是规划和设计如何进行项目风险管理的动态创造性过程，该过程主要包括定义项目组织及成员风险管理的行动方案与方式，选择合适的风险管理方法，确定风险判断的依据等。对于一般的项目而言，项目风险规划就是项目风险管理的一整套计划。四、 风险规划的任务风险规划是指确定一套系统全面的、有机配合的、协调一致的策略和方法并将其形成文件的过程，这套策略和方法可用于辨识和跟踪风险区，拟定风险缓解方案，进行持续的风险评估，从而确定风险变化情况并配置充足的资源。风险规划阶段主要考虑的问题有：第一，风险管理策略是否正确、可行？第二，实施的管理策略和手段是否符合总目标？因此，风险规划主要工作包括以下两方面：一是决策者针对项目面对的形势选定行动方案。一经选定，就要制定执行这一行动方案的计划。为了使计划切实可行，常常还需要进行再分析，特别是要检查计划是否与其他已做出的或将要做出的决策冲突，为以后留出灵活余地。一般只有在获得了关于将来潜在风险以及防止其他风险足够多的信息之后才能做出决策，应当避免过早的决策。二是选择适合于已选定行动路线的风险规避策略。选定的风险规避策略要写入风险管理计划和风险规避策略计划中。五、 项目简介（一）项目单位项目单位：xx有限公司（二）项目建设地点本期项目选址位于xx园区，占地面积约98.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（三）建设规模该项目总占地面积65333.00（折合约98.00亩），预计场区规划总建筑面积120754.74。其中：主体工程74086.31，仓储工程29310.46，行政办公及生活服务设施13501.75，公共工程3856.22。（四）项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。（五）项目提出的理由1、符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。2、项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。3、公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。4、建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。格局分散，龙头市占率有望进一步提升。2019年餐桌卤味行业市场竞争格局非常分散，CR5为4.10%，市占率最高的紫燕百味鸡仅有2.62%的份额。而2019年休闲卤味行业龙头绝味的市占率已达8.50%，CR5也有20.2%；相比之下，其集中度远大于餐桌卤味。根据对休闲卤味与餐桌卤味企业发展阶段时间差的分析，预计餐桌卤味已进入加速分化期，龙头企业有望收割更多门店份额，集中度或逐步提升。（六）建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资39829.62万元，其中：建设投资30784.34万元，占项目总投资的77.29%；建设期利息644.64万元，占项目总投资的1.62%；流动资金8400.64万元，占项目总投资的21.09%。2、建设投资构成本期项目建设投资30784.34万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用26351.60万元，工程建设其他费用3618.67万元，预备费814.07万元。（七）项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入80300.00万元，综合总成本费用69299.85万元，纳税总额5693.09万元，净利润8007.11万元，财务内部收益率12.29%，财务净现值1963.93万元，全部投资回收期7.14年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积65333.00约98.00亩1.1总建筑面积120754.74容积率1.851.2基底面积40506.46建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩298.852总投资万元39829.622.1建设投资万元30784.342.1.1工程费用万元26351.602.1.2工程建设其他费用万元3618.672.1.3预备费万元814.072.2建设期利息万元644.642.3流动资金万元8400.643资金筹措万元39829.623.1自筹资金万元26673.593.2银行贷款万元13156.034营业收入万元80300.00正常运营年份5总成本费用万元69299.85""6利润总额万元10676.15""7净利润万元8007.11""8所得税万元2669.04""9增值税万元2700.05""10税金及附加万元324.00""11纳税总额万元5693.09""12工业增加值万元19911.76""13盈亏平衡点万元38431.31产值14回收期年7.14含建设期24个月15财务内部收益率12.29%所得税后16财务净现值万元1963.93所得税后六、 公司简介（一）基本信息1、公司名称：xx有限公司2、法定代表人：史xx3、注册资本：510万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-5-117、营业期限：2011-5-11至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。（三）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额17098.5913678.8712823.94负债总额7589.046071.235691.78股东权益合计9509.557607.647132.16公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入33159.6426527.7124869.73营业利润5532.124425.704149.09利润总额5137.054109.643852.79净利润3852.793005.182774.01归属于母公司所有者的净利润3852.793005.182774.01七、 经济效益分析（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入80300.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0060225.0068255.0080300.002增值税0.002377.472694.472700.052.1销项税0.007829.258873.1510439.002.2进项税0.005451.786178.687738.953税金及附加0.00285.29323.33324.003.1城建税0.00166.42188.61189.003.2教育费附加0.0071.3280.8381.003.3地方教育附加0.0047.5553.8954.00（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2700.05万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用69299.85万元，其中：可变成本59202.80万元，固定成本10097.05万元。达产年项目经营成本67034.67万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0041936.7747528.3455915.692工资及福利费0.003287.113287.113287.113修理费0.00659.27659.27659.274其他费用0.007172.607172.607172.604.1其他制造费用0.00631.11631.11631.114.2其他管理费用0.00603.98603.98603.984.3其他营业费用0.005937.515937.515937.515经营成本0.0053055.7558647.3267034.676折旧费0.001577.701577.701577.707摊销费0.0042.8342.8342.838利息支出0.00644.65644.65644.659总成本费用0.0055320.9360912.5069299.859.1其中：固定成本0.0010097.0510097.0510097.059.2可变成本0.0045223.8850815.4559202.80（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加324.00万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10676.15（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=10676.15×25.00%=2669.04（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额10676.15万元，缴纳企业所得税2669.04万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=10676.15-2669.04=8007.11（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0060225.0068255.0080300.002税金及附加0.00285.29323.33324.003总成本费用0.0055320.9360912.5069299.854利润总额0.004618.787019.1710676.155应纳所得税额0.004618.787019.1710676.156所得税0.001154.691754.792669.047净利润0.003464.095264.388007.118期初未分配利润0.000.003117.687543.859可供分配的利润0.003464.098382.0615550.9610法定盈余公积金0.00346.41838.211555.1011可供分配的利润0.003117.687543.8513995.8712未分配利润0.003117.687543.8513995.8713息税前利润0.006418.129418.6113989.84（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=12.29%。本期项目投资财务内部收益率12.29%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=1963.93（万元）。以上计算结果表明，财务净现值1963.93万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.14年。本期项目全部投资回收期7.14年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0060225.0068255.0080300.001.1营业收入0.000.0060225.0068255.0080300.002现金流出15392.1715392.1759641.5259810.7174919.252.1建设投资15392.1715392.172.2流动资金0.006300.48840.067560.582.3经营成本0.0053055.7558647.3267034.672.4税金及附加0.00285.29323.33324.003所得税前净现金流量-15392.17-15392.17583.488444.295380.754累计所得税前净现金流量-15392.17-30784.34-30200.86-21756.57-16375.825调整所得税0.001604.532354.653497.466所得税后净现金流量-15392.17-15392.17-571.216689.502711.717累计所得税后净现金流量-15392.17-30784.34-31355.55-24666.05-21954.34计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：18.60%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：12.29%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：12440.42万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：1963.93万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.27年；6、项目投资回收期（所得税后）：7.14年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为21.70。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为20.07。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额6578.01513156.0313156.0313156.031.2当期还本付息161.161128.13644.65644.65644.651.2.1还本1.2.2付息161.161128.13644.65644.65644.651.3期末借款余额6578.01513156.0313156.0313156.0313156.032利息备付率21.703偿债备付率20.07（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入80300.00万元，综合总成本费用69299.85万元，税金及附加324.00万元，净利润8007.11万元，财务内部收益率12.29%，财务净现值1963.93万元，全部投资回收期7.14年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。八、 建设进度分析（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。九、 投资方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资30784.34万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计26351.60万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为14570.62万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为11067.25万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为713.73万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3618.67万元。（五）预备费本期项目预备费为814.07万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14570.6211067.25713.7326351.601.1建筑工程费14570.6214570.621.2设备购置费11067.2511067.251.3安装工程费713.73713.732其他费用3618.673618.672.1土地出让金2141.292141.293预备费814.07814.073.1基本预备费507.47507.473.2涨价预备费306.60306.604投资合计30784.34（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款13156.03万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息644.64万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息644.64161.16483.481.1.1期初借款余额6578.0151.1.2当期借款13156.036578.026578.021.1.3当期应计利息644.64161.16483.481.1.4期末借款余额6578.01513156.031.2其他融资费用1.3小计644.64161.16483.482债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计644.64161.16483.48（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为8400.64万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0047169.0753458.2862892.101.1应收账款0.0021226.0824056.2228301.441.2存货0.0016509.1718710.4022012.231.2.1原辅材料0.004952.755613.126603.671.2.2燃料动力0.00247.63280.65330.181.2.3在产品0.007594.228606.7910125.631.2.4产成品0.003714.564209.844952.751.3现金0.003773.534276.665031.371.4预付账款0.005660.296414.997547.052流动负债0.0040868.6046317.7454491.462.1应付账款0.0014712.7016674.3919616.932.2预收账款0.0026155.9029643.3534874.533流动资金0.006300.487140.548400.644流动资金增加0.006300.48840.061260.105铺底流动资金0.0014150.7216037.4918867.63（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资39829.62万元，其中：建设投资30784.34万元，占项目总投资的77.29%；建设期利息644.64万元，占项目总投资的1.62%；流动资金8400.64万元，占项目总投资的21.09%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资39829.62100.00%1.1建设投资30784.3477.29%1.1.1工程费用26351.6066.16%1.1.1.1建筑工程费14570.6236.58%1.1.1.2设备购置费11067.2527.79%1.1.1.3安装工程费713.731.79%1.1.2工程建设其他费用3618.679.09%1.1.2.1土地出让金2141.295.38%1.1.2.2其他前期费用1477.383.71%1.2.3预备费814.072.04%1.2.3.1基本预备费507.471.27%1.2.3.2涨价预备费306.600.77%1.2建设期利息644.641.62%1.3流动资金8400.6421.09%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资39829.62万元，其中申请银行长期贷款13156.03万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资39829.62100.00%1.1建设投资30784.3477.29%1.2建设期利息644.641.62%1.3流动资金8400.6421.09%2资金筹措39829.62100.00%2.1项目资本金26673.5966.97%2.1.1用于建设投资17628.3144.26%2.1.2用于建设期利息644.641.62%2.1.3用于流动资金8400.6421.09%2.2债务资金13156.0333.03%2.2.1用于建设投资13156.0333.03%2.2.2用于建设期利息2.2.