维生素C乙基醚公司项目计划优化【参考】.docx

泓域咨询/维生素C乙基醚公司项目计划优化维生素C乙基醚公司项目计划优化目录一、 项目概况2二、 时间成本优化3三、 时间资源优化4四、 关键链5五、 网络图6六、 产业环境分析8七、 维生素C乙基醚能够促进胶原蛋白合成，未来功效有望拓展至抗衰和抗炎领域9八、 必要性分析10九、 公司简介10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12十、 经济效益12营业收入、税金及附加和增值税估算表13综合总成本费用估算表14利润及利润分配表16项目投资现金流量表18借款还本付息计划表20十一、 投资方案分析21建设投资估算表23建设期利息估算表24流动资金估算表26总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28一、 项目概况（一）项目基本情况1、承办单位名称：xxx有限公司2、项目性质：新建3、项目建设地点：xxx4、项目联系人：郭xx（二）项目选址项目选址位于xxx。（三）项目总投资及资金构成项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资10635.61万元，其中：建设投资8281.95万元，占项目总投资的77.87%；建设期利息101.90万元，占项目总投资的0.96%；流动资金2251.76万元，占项目总投资的21.17%。（四）项目资本金筹措方案项目总投资10635.61万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）6476.35万元。（五）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4159.26万元。（六）项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：20700.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：17278.14万元。3、项目达产年净利润（NP）：2498.97万元。4、财务内部收益率（FIRR）：16.65%。5、全部投资回收期（Pt）：6.16年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：8729.25万元（产值）。二、 时间成本优化时间成本优化就是在考虑工期和费用之间关系的前提下，寻求以最低的项目总费用获得最佳工期的一种方法。项目成本可分为直接成本和间接成本。直接成本是指人工、材料、能源等费用。间接成本是指管理费用、销售费用等费用。一般来说，缩短工期会引起直接费用的增加和间接费用的减少，而延长工期会引起直接费用的减少和间接费用的增加。时间成本优化有手算法或线性规划法等。手工算法的基本思路是通过压缩关键活动的活动时间来得到不同方案的总费用、总工期，从中进行比较，选出最优方案。其步骤如下。（1）绘制网络图。（2）找出关键路线，计算工期。（3）计算正常时间的成本，即不赶工的情况下，总的直接成本与间接成本之和。（4）计算网络计划中各项活动的成本斜率（5）选取关键路线上成本斜率最低的活动作为赶工对象进行赶工，在压缩工期时，确保本活动所在路线仍为关键路线。（6）寻找新的关键路线，并计算赶工后的工期。（7）计算赶工后的总成本，赶工后的总成本等于直接成本、间接成本与赶工成本之和。（8）重复以下步骤，计算各种改进方案的成本。（9）确定总成本最低的工期。三、 时间资源优化时间资源优化就是寻求工期与资源的最佳结合。资源包括人力、物力以及财力。资源是影响项目进度的主要因素。在一定条件下，增加投入的资源，可以加快项目进度，缩短工期；减少资源，则会延缓项目进度，拉长工期。资源利用得好，分配合理，就能带来好的经济效益。下面分两种情况来说明时间资源的优化。（1）资源一定，寻求工期最短。主要途径有：缩短关键路线上活动的活动时间；采取组织措施，关键路线活动交叉作业；利用时差，从非关键活动抽调资源用于关键活动。（2）在工期一定的条件下，通过平衡资源，求得工期与资源的最佳结合。制订网络计划时，对资源平衡的要求是：按规定工期和工作量，计算所需资源，做出日程安排；将资源优先分配给关键路线活动，并尽量均衡、连续投入；充分利用时差，错开非关键活动的开工时间，以避开资源需求高峰；必要时调整工期，以保证资源的合理利用。对于有限资源约束条件下的日程安排是一项十分复杂的问题。由于项目涉及资源众多，一般采用启发式算法，找到较优方案。四、 关键链1997年，以色列物理学家艾利，高德拉特出版了关键链一书，将约束理论应用于项目管理领域，其核心思想是利用有限的资源来实现项目计划管理，通过设置缓冲来达到整个项目的有效执行。与传统的项目计划管理技术不同，关键链技术不仅考虑了任务间的紧前、紧后约束关系，还考虑了任务间的资源冲突。关键链技术充分考虑了项目周期的制约因素和资源瓶颈，为项目管理人员缩短项目周期指明了方向。关键链技术通过项目缓冲、汇入缓冲和资源缓冲机制来消除项目中不确定因素对执行项目计划所造成的影响，以保证项目计划的有效执行。关键链技术强调把行为学的理论，如帕金森定律、“学生综合征”等应用于项目管理，真正实现了项目管理中的技术与人力资源的有效结合。利用关键链技术进行项目管理的步骤如下：建立计划框架；定义活动；绘制网络图；识别约束，确定关键链；设置缓冲；编制基准进度计划。五、 网络图网络图是一种由活动、事件和路线三要素组成的图体模型。网络图有两种形式：一种是以箭线表示活动的箭线式网络图；另一种是以节点表示活动的节点式网络图本书主要介绍箭线式网络图。1、网络图的组成要素（1）活动活动是指一项工作（工序）或一项作业。它需要消耗一定资源（人力、物力、财力）和时间。在箭线网络图中用箭线表示活动，箭尾表示活动的开始，箭头表示活动结束，箭线上标示活动的名称，箭线下标示该活动所需的时间。在不设时间坐标的网络图中，箭线的长短与活动所需时间无关。有时为了正确反映各项活动之间的逻辑关系，需要引入虚活动，用虚箭线表示。所谓虚活动，是不消耗时间与资源的活动，仅表示活动的逻辑关系。（2）事件事件指一项活动的开始或结束的瞬间，不消耗资源，也不占用时间，用圆圈表示，是两条或两条以上箭线的交接点，又称节点。第一个事件指网络的始点事件（源），表示计划任务的开始。最后一个事件指网络的终点事件（汇），表示计划任务的结束。介于始点和终点之间的事件称为中间事件，表示前一活动的结束、后一活动的开始。（3）路线路线是从网络始点事件开始，沿箭线方向，到网络终点事件为止的路径，中间有一系列首尾相接的节点和箭线组成的通道。路线所需时间是路线中各项活动的活动时间之和。时间最长的路线（或时差为0的路线）为关键路线。2、网络图的绘制原则（1）方向性。各项活动从左至右，不能反向。（2）活动有始有终：箭线的首尾必须有节点，不能从一条箭线中间引出另一条箭线。（3）两点一线：相邻两个节点之间只能有一条箭线直接相连，如存在两个以上的活动，其余活动应使用虚活动。（4）顺序编号。从小到大，从左至右，不能重复。（5）源汇合一。一个网络图中，只能有一个始点事件和一个终点事件。如出现几道工序同时开始或结束，可用虚箭线把始点事项或终点事项连接起来。六、 产业环境分析兰州，简称兰或皋，古称金城，是甘肃省省会，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市之一、西北地区重要的工业基地和综合交通枢纽、丝绸之路经济带的重要节点城市。兰州地处中国西北地区、甘肃省中部，位于中国大陆陆域版图的几何中心，是中国大西北铁路、公路、航空的综合交通枢纽，中国人民解放军西部战区陆军机关驻地，也是新亚欧大陆桥中国段五大中心城市之一，西部重要的区域商贸中心和现代物流基地，享有丝路重镇、黄河明珠、西部夏宫、水车之都、瓜果名城等美誉。兰州是古丝绸之路上的重镇，早在5000年前人类就在这里繁衍生息；西汉设立县治，取金城汤池之意而称金城；隋初改置兰州总管府，始称兰州；自汉至唐、宋时期，随着丝绸之路的开通，出现了丝绸西去、天马东来的盛况，兰州逐渐成为丝绸之路重要的交通要道和商埠重镇，联系西域少数民族的重要都会和纽带，是黄河文化、丝路文化、中原文化与西域文化的重要交汇地。2012年8月28日，国务院批复设立西北地区第一个、中国第五个国家级新区兰州新区。文件中明确提出，要把建设兰州新区作为深入实施西部大开发战略的重要举措，并于2020年将兰州发展为西北地区现代化大都市。七、 维生素C乙基醚能够促进胶原蛋白合成，未来功效有望拓展至抗衰和抗炎领域IDEAFrance对维生素C乙基醚在人成纤维细胞培养物中，对于胶原合成的活性影响进行了进一步的研究，接触48小时后，用胶原测定法测定细胞外基质和培养基中的胶原蛋白，结果显示，维生素C乙基醚对胶原合成有显著影响，效果与调节细胞生长和分化的转化生长因子TGF-相似。说明维生素C乙基醚进入真皮层后直接参与胶原蛋白的合成修复皮肤细胞活性，使胶原蛋白增加，从而使皮肤变得充盈富有弹性，使肌肤细腻光滑，可以拓展其在抗衰领域使用。相关研究还显示，维生素C乙基醚能够抗日光所引起的炎症，其抗菌消炎的功能还在研究讨论中。八、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。九、 公司简介（一）基本信息1、公司名称：xxx有限公司2、法定代表人：郭xx3、注册资本：670万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-5-257、营业期限：2015-5-25至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。（三）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3275.712620.572456.78负债总额1846.551477.241384.91股东权益合计1429.161143.331071.87公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入9824.497859.597368.37营业利润2247.391797.911685.54利润总额2061.491649.191546.12净利润1546.121205.971113.21归属于母公司所有者的净利润1546.121205.971113.21十、 经济效益（一）营业收入估算项目正常经营年份预计每年可实现营业收入20700.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入12420.0014490.0017595.0020700.002增值税405.22491.21620.19749.172.1销项税1614.601883.702287.352691.002.2进项税1209.381392.491667.161941.833税金及附加48.6358.9474.4289.903.1城建税28.3734.3843.4152.443.2教育费附加12.1614.7418.6122.483.3地方教育附加8.109.8212.4014.98（二）正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=749.17万元。（三）综合总成本费用估算项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，项目综合总成本费用17278.14万元，其中：可变成本14782.87万元，固定成本2495.27万元。正常经营年份项目经营成本16627.73万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费8451.429859.9911972.8514085.702工资及福利费697.17697.17697.17697.173修理费306.92306.92306.92306.924其他费用1537.941537.941537.941537.944.1其他制造费用99.1199.1199.1199.114.2其他管理费用112.73112.73112.73112.734.3其他营业费用1326.101326.101326.101326.105经营成本10993.4512402.0214514.8816627.736折旧费441.32441.32441.32441.327摊销费5.295.295.295.298利息支出203.80203.80203.80203.809总成本费用11643.8613052.4315165.2917278.149.1其中：固定成本2495.272495.272495.272495.279.2可变成本9148.5910557.1612670.0214782.87（四）税金及附加项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，项目正常经营年份应纳税金及附加89.90万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3331.96（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=3331.96×25.00%=832.99（万元）。（六）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额3331.96万元，缴纳企业所得税832.99万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=3331.96-832.99=2498.97（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入12420.0014490.0017595.0020700.002税金及附加48.6358.9474.4289.903总成本费用11643.8613052.4315165.2917278.144利润总额727.511378.632355.293331.965应纳所得税额727.511378.632355.293331.966所得税181.88344.66588.82832.997净利润545.631033.971766.472498.978期初未分配利润0.00491.071372.532825.109可供分配的利润545.631525.043139.005324.0710法定盈余公积金54.56152.50313.90532.4111可供分配的利润491.071372.532825.104791.6712未分配利润491.071372.532825.104791.6713息税前利润1113.191927.093147.914368.75（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=16.65%。项目投资财务内部收益率16.65%，高于行业基准内部收益率，表明项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=1608.32（万元）。以上计算结果表明，财务净现值1608.32万元（大于0），说明项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.16年。项目全部投资回收期6.16年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0012420.0014490.0017595.0020700.001.1营业收入0.0012420.0014490.0017595.0020700.002现金流出8281.9512393.1412686.1316278.1317280.562.1建设投资8281.950.002.2流动资金1351.06225.171688.83562.932.3经营成本10993.4512402.0214514.8816627.732.4税金及附加48.6358.9474.4289.903所得税前净现金流量-8281.9526.861803.871316.873419.444累计所得税前净现金流量-8281.95-8255.09-6451.22-5134.35-1714.915调整所得税278.30481.77786.981092.196所得税后净现金流量-8281.95-155.021459.21728.052586.457累计所得税后净现金流量-8281.95-8436.97-6977.76-6249.71-3663.26计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：23.03%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：16.65%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：4755.08万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：1608.32万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.43年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.16年。（七）债务资金偿还计划项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，项目正常经营年份利息备付率（ICR）为21.44。项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为19.54。根据约定的还款方式对项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额4159.264159.264159.264159.261.2当期还本付息101.90203.80203.80203.80203.801.2.1还本1.2.2付息101.90203.80203.80203.80203.801.3期末借款余额4159.264159.264159.264159.264159.262利息备付率21.443偿债备付率19.54（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入20700.00万元，综合总成本费用17278.14万元，税金及附加89.90万元，净利润2498.97万元，财务内部收益率16.65%，财务净现值1608.32万元，全部投资回收期6.16年。项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十一、 投资方案分析（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资8281.95万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计7375.33万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为3861.30万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为3303.83万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为210.20万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为662.30万元。（五）预备费本期项目预备费为244.32万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3861.303303.83210.207375.331.1建筑工程费3861.303861.301.2设备购置费3303.833303.831.3安装工程费210.20210.202其他费用662.30662.302.1土地出让金264.32264.323预备费244.32244.323.1基本预备费130.85130.853.2涨价预备费113.47113.474投资合计8281.95（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款4159.26万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息101.90万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息101.90101.900.001.1.1期初借款余额4159.261.1.2当期借款4159.264159.260.001.1.3当期应计利息101.90101.900.001.1.4期末借款余额4159.264159.261.2其他融资费用1.3小计101.90101.900.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计101.90101.900.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2251.76万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产8469.979881.6311999.1214116.611.1应收账款3811.484446.735399.606352.471.2存货2964.493458.574199.694940.811.2.1原辅材料889.341037.571259.901482.241.2.2燃料动力44.4751.8862.9974.111.2.3在产品1363.661590.941931.852272.771.2.4产成品667.01778.18944.931111.681.3现金677.60790.53959.931129.331.4预付账款1016.391185.791439.891693.992流动负债7118.918305.4010085.1211864.852.1应付账款2562.812989.953630.654271.352.2预收账款4556.105315.456454.477593.503流动资金1351.061576.231914.002251.764流动资金增加1351.06225.18337.76337.765铺底流动资金2540.992964.493599.734234.98（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资10635.61万元，其中：建设投资8281.95万元，占项目总投资的77.87%；建设期利息101.90万元，占项目总投资的0.96%；流动资金2251.76万元，占项目总投资的21.17%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资10635.61100.00%1.1建设投资8281.9577.87%1.1.1工程费用7375.3369.35%1.1.1.1建筑工程费3861.3036.31%1.1.1.2设备购置费3303.8331.06%1.1.1.3安装工程费210.201.98%1.1.2工程建设其他费用662.306.23%1.1.2.1土地出让金264.322.49%1.1.2.2其他前期费用397.983.74%1.2.3预备费244.322.30%1.2.3.1基本预备费130.851.23%1.2.3.2涨价预备费113.471.07%1.2建设期利息101.900.96%1.3流动资金2251.7621.17%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资10635.61万元，其中申请银行长期贷款4159.26万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资10635.61100.00%1.1建设投资8281.9577.87%1.2建设期利息101.900.96%1.3流动资金2251.7621.17%2资金筹措10635.61100.00%2.1项目资本金6476.3560.89%2.1.1用于建设投资4122.6938.76%2.1.2用于建设期利息101.900.96%2.1.3用于流动资金2251.7621.17%2.2债务资金4159.2639.11%2.2.1用于建设投资4159.2639.11%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金