物料仓库管理规定.doc

目录1.目的 -22.适用范围 -23.管理职责 -2-34.入/出库流程与管理规定4.1外购生产材料入库流程 -34.2产成品/半成品入库流程 -34.3原材料、零部件、产成品/半成品出库流程 -45.管理内容与规定5.1入库管理 -55.1.1外购生产材料入库 -55.1.2外购物资入库 -55.1.3产成品/半成品入库 -5-65.1.4顾客退货（返厂）产品入库 -65.2出库管理。5.2.1出库前备货 -65.2.2零部件、半成品、原材料、辅材等生产用材料的出库 -65.2.3产成品出库 -65.2.4工装（通用/专用工具、计量器具等）、备件的领用出库 -6-75.2.5 劳保用品领用 -75.3物资的借用管理 -7-85.4仓储管理 -8-95.5盘点、报表、原始凭证及台账管理 -9-105.6仓储安全（包括产品安全）管理 -105.7退库不合格品、废品（废料）、废旧物资管理 -106.相关文件 -117.相关记录 -111.目的 规范生产材料、物资仓库的管理，确保原材料、外购/外协件、产成品、半成品、生产辅助材料、生产用工装、备件及办公设施/用品、劳保用品、耗材等的进货、入库、储存、保管、出库等各环节满足质量和生产的要求，防止存货的流失和损坏。2.适用范围适用于公司生产材料仓库、资材仓库的出、入库及仓储、存货管理3.管理职责3.1物流储运部职责3.1.1负责生产材料仓库管理，制定和落实仓库仓储及存货管理制度，并监督执行。3.1.2负责组织库管员对外购/外协件、产成品、半成品、原材料、辅材等生产材料及废品（料）等物资的贮存、保管、防护及仓储管理；3.1.3负责组织进货的外购/外协件、原材料、辅材等生产材料和交付检合格后的产成品、半成品的入库，办理入库手续；3.1.4负责上线装配（制造）的外购/外协件、半成品、原材料、辅助材料的配送，办理出库手续； 3.1.4负责产成品的交付出库，办理出库及交付手续；负责顾客退货、返厂和换货处置。3.1.5负责废品、可回收品、废旧物资的集中管理，定期提交财务部处置；3.1.6会同财务部对上述库存物资的定期盘点、存货的核算，定期向财务部提供外购/外协件、产成品、半成品、原材料、辅材等的入/出库单据、库存清点数量及报表。3.2财务部职责3.2.1负责物资（资材库）仓库的管理，办理机/电备件、工装、监视测量装置、计量器具、办公设施/用品、劳保用品、耗材及零星采购物资的出入/库手续及单据管理和定期清点。3.2.2负责对出入库（ERP系统）相关表单、账单的设计，监督和组织库管人员对库存物资的定期盘点、存货的核对、核算。3.3采购部门职责采购部门负责采购到货产品、物资的交检、入库,办理入库手续；负责供方原因产生的不合格品的退货或换货处置。3.4生产管理部职责3.4.1根据顾客订单和生产计划,负责编制生产材料领料单，传递给物流储运部办理生产材料领用出库手续；3.4.1负责生产车间装配（制造）完成、交付检合格后的成品、半成品，移交给物流储运部办理入库手续；3.4.2负责组织采购的机/电备件、工装（夹具、模具、辅具、通用/专用工具等）入库前的检验验收、办理入库手续；监督指导资材库对机/电备件、工装的贮存、保管、防护等日常管理，负责发放、领用出库的审批、登记管理；3.4.3会同财务部对资材库的机/电备件、工装的定期盘点，清点库存数量，核对入/出库单据及报表。3.4.4负责生产现场在制品的监督管理和定期清点。3.5技术品质部职责3.5.1负责外购/外协件、产成品、半成品、辅材等生产材料入库前的质量检验，出具产品检验合格证明，或相关检验报告，移交物流储运部依此办理入库；3.5.2负责监视测量装置、计量器具入库前的检验，办理入库手续；监督指导资材库对监视测量装置、计量器具的贮存、保管、防护管理；负责监视测量装置、计量器具发放、领用出库的审批、登记管理。 3.5.3会同财务部对资材库的监视测量装置、计量器具定期盘点，清点库存数量，核对入/出库单据及报表。 3.5.4会同物流储运部对仓库仓储格局进行规划设计，制定 “仓储平面布置图”，制定贮存、防护等技术标准和要求，编制“仓储作业指导书”；负责库存产成品、零部件、材料等存储状态标识的设计。4.入/出库流程与管理规定4.1外购生产材料入库流程 过程输入流程图负责部门过程输出记录到货通知产品到货检验通知单产品到货检验通知单采购物料/入库单定置图入库单填写入/出库登记台账填写物料收/发登记卡入库存储指定位置不合格品控制程序N填写入库单检验/验收接收到货产品Y 生产部/物流部配送班技术品质部/物流部配送班物流部库管员物流部库管员物流部库管员物流部库管员产品到货检验通知单产品到货检验通知单入库单物料收/发登记卡产品入/出库登记台账4.2产成品/半成品入库流程过程输入流程图负责部门过程输出记录产成品/半成品/产品检验合格单产成品/半成品产成品/半成品/入库单/定置图入库单入库单 NY产品交付入库验收填写物料收/发登记卡填写入库单入库存储指定位置填写入/出库登记台账生产部/物流部配送班物流部库管员物流部库管员物流部库管员物流部库管员物流部库管员产品检验合格单入库单物料收/发登记卡产品入/出库登记台账4.3原材料、零部件、产成品/半成品出库流程过程输入流程图负责部门过程输出记录生产材料领料单/（PA收发清单）/发货通知单产成品生产材料领料单/发货通知单生产材料领料单/发货通知单出库单出库单 出库前备货N不合格品控制程序交付前检验Y填写入/出库登记台账清点出库填写出库单填写物料收/发登记卡库管员物流部配送班技术品质部物流部库管员物流部库管员物流部配送班物流部库管员物流部库管员出库单物料收/发登记卡产品入/出库登记台账5.管理内容与规定生产材料仓库包括：外购/外协件、产成品、半成品、原材料、生产辅助材料（以下简称“辅材”）、耗材；物资（资材）仓库包括： 工装（包括：通用/专用工具、计量器具、夹具、模具、辅具等）、设备/工装备件、办公设备/设施、办公用品、劳保用品及其它低耗品。5.1入库管理5.1.1外购生产材料入库5.1.1.1外购的外协件、原材料、辅材等到货后,由生产部外协件计划员通知物流储运部物流调度员组织接货、卸货，同时对到货的外购/外协件、原材料、辅材等物资填写产品到货检验通知单，提交技术品质部检验；5.1.1.2技术品质部依据产品监视和测量控制程序要求进行检验，检验合格，在产品到货检验通知单签字后传递给物流储运部办理入库；5.1.1.3物流储运部组织配送班将产品到货检验通知单提交库管员办理入库手续，库管员对提交入库的外购/外协件、原材料、辅材等物资的名称、品种、规格、数量、批次（生产日期）及包装要求等进行核对、验收，确认无误后填写入库单（一式3联：物流储运部、库管员、财料会计各一联）接收入库，存储在规定的区域和位置，即时填写物料收/发登记卡、登记产品入/出库登记台账。5.1.2外购物资入库5.1.2.1采购（含外委制造和自制）的工装（包括：监视测量装置、计量器具、通用/专用工具、夹具、模具、辅具、物流器具等）、备件等到货后，负责采购的人员依据工装控制程序填写工装/备件验收单，提请技术品质部、生产管理部或物资申购、使用部门进行验收；5.1.2.2经验收部门验收确认合格后，由采购人员提交财务部资材库库管员办理入库手续，库管员对提交入库的工装、备件的名称、品种、规格、数量等核对、确认后，办理入库手续，填写入库单，登记工装管理台账或设备/工装备件管理台账,存放在工装、备件规定的区域和位置；5.1.2.3其它采购物资：包括办公设备/设施及用品、劳保用品、低耗品等零星采购物资的入库，参照上述相关的验收条款要求，由采购人员提交资材库库管员办理入库手续；验收后填写入库单，按照物资类别分别登记办公设备/设施登记台账和办公/低耗/劳保用品管理台账，存放在规定的区域和位置。5.1.3产成品/半成品入库5.1.3.1生产车间提交的产成品入库，由物流调度员组织配送班依据检验员开据的产品检验合格单提交库管员办理入库手续，库管员对提交入库的产成品的品种、型号、批次、数量、合格证、标识、包装要求等进行核对、验收，确认无误后填写入库单接收人库，存储在规定的区域和位置，即时填写物料收/发登记卡、登记产品入/出库登记台账。5.1.3.2生产车间提交的半成品入库，由物流配送班依据检验员签字的随件卡提交库管员办理入库手续，库管员对提交入库的半成品的品种、型号、批次、数量、合格标识、包装要求等进行核对、验收，确认无误后填写入库单接收入库，存储在规定的区域和位置，即时填写物料收/发登记卡、登记产品入/出库登记台账。5.1.4顾客退货（返厂）产品入库技术品质部负责对物流储运部提交的返厂不合格产品予以接收，对返厂产品进行核对、确认后，登记返厂不合格品登记台账办理入库，库管员对提交入库的返厂产品接收入库，存入“返厂产品存放区”定置定位存放，并在返厂不合格品登记台账签字。5.2出库管理。生产仓库的外购/外协件、产成品、原材料、辅材等物料的出库要贯彻先进先出原则。5.2.1出库前备货 物流调度员在接到生产部计划员（至少提前1天）下达的生产材料领料单，或顾客（轿车公司）下达的要货PA收发清单后，（至少提前1天）组织物流配送班和库管员对照单据上所要出库的零部件、原材料、辅材、产成品、半成品的品种、规格、数量等条件提前做好备货（备料）工作，以保证生产和交付计划的实施。若发现库存材料、产品不足以满足生产或交付要求时，应及时向主管领导反馈，以尽快采取应急措施，保证生产或交付。5.2.2零部件、半成品、原材料、辅材等生产用材料的出库5.2.2.1由生产管理部生产计划员依据生产作业日历计划，编制和填写生产材料领料单，传递给物流储运部调度员组织配送班办理领料出库手续，库管员依据生产材料领料单填写出库单办理出库，并即时填写物料收/发登记卡、登记产品入/出库登记台账。5.2.2.2产品试制、工艺试验的零部件、原材料等的出库发放，由生产试制人员依据技术品质部下达的技术问题通知单的试验品种、数量、时间要求，填写生产材料领料单，经技术品质部负责人审批后，提交库管员填写出库单，办理领料出库手续，并即时填写物料收/发登记卡、登记产品入/出库登记台账。5.2.3产成品出库物流储运部调度员依据顾客订单(PA收发清单看板) （至少提前1天）填写发货通知单（一式4份：物流调度员1份、物流配送班1份、库管员1份，门卫1份，）办理审批签字手续后，提交库管员填写出库单办理出库发运，库管员即时填写物料收/发登记卡、登记产品入/出库登记台账。 5.2.4工装（通用/专用工具、计量器具等）、备件的领用出库5.2.4.1产品制造过程工艺规定的生产工序和专用人员所需工装（不含计量器具）、工具等的初始领用，依据由技术品质部制订的“作业指导书”中确定的使用工序、岗位或工种、岗位规定的品种、规格、数量，由使用部门填写物资领(借)用审批单，经审批后，组织岗位使用人员统一提交资材库（工装备件库）库管员，填写工具/计量器具领用登记台账，领用岗位人员逐一签字后发放。5.2.4.2产品制造过程工艺规定的生产工序和检验岗位所需计量器具的初始领用，依据技术品质部制订的“作业指导书”和“检验作业指导书”中规定的操作工序、岗位和检验岗位使用的计量器具品种、规格、数量，由使用部门填写物资领(借)用审批单，经审批后，交由技术品质部计量管理人员确认，交资材库库员填写工具/计量器具领用登记台账，领用岗位人员逐一签字后发放出库。5.2.4.3设备/工装备件的领用出库，由设备工装管理部门依据设备/工装检修、维修或临时抢修的需要，由维修人员填写物资领(借)用审批单，经部门主管签字，提请公司主管领导审批后，提交资材库库管员，登记工装/设备备件领用登记台账，办理签字领用手续后出库。5.2.5 劳保用品领用5.2.5.1劳保用品的领用和发放，由安全生产管理部门主管人员依据安全生产和防护需求，核定劳保用品发放定额标准，经总经理批准后，发给库房主管留存，库管员依据劳保用品发放定额标准发放。5.2.5.2新入职员工首次领用劳保用品，由聘用部门负责人填写物资领(借)用审批单，带领新入职员工到资材库办理领用手续，库管员登记劳保用品领用/发放登记台账、领用人员签字后出库。5.2.5.3批量消耗的劳保用品（如劳保手套等）的领用，由使用部门指定经办人员按期（月）到资材库统一领用后发放，库管员依据劳保用品发放定额标准办理出库领用手续。 5.2.5.4特殊岗位使用的劳保用品（如安全帽、绝缘鞋、绝缘手套、防护服、安全带等），由特殊岗位人员自行领用，填写物资领(借)用审批单，经部门主管签字后，提交库管员登记劳保用品领用/发放登记台账，办理领用签字手续。5.2.5.5临时工作需要、少量领用劳保用品时，由需求部门经办人填写物资领(借)用审批单，经部门主管签字，提请公司主管领导审批后，提交库管员办理领用手续，并登记劳保用品领用发放登记台账。5.3物资的借用管理。5.3.1物资的借用包括：零部件、产成品、工具、计量器具等，其他物资不包括借用范围之内。5.3.2零部件、产成品借用适用范围产品、质量改进测绘、拆检、试验；作订货样件；销售推介会样品；售后服务用件；其他应急项目。5.3.3工具、计量器具借用适用范围非专用人员进行产品拆检、测绘；公司内部维修、测量等相关工作需要。个人私用原则上不予借用。5.3.4借用审批权限及程序5.3.4.1适用于5.3.2条款（售后服务用件除外）的零部件、产成品的借用由借用部门经办人填写物资领(借)用审批单，写明原因、用途、借用时间、归还日期，经部门领导审核签字，报主管总（副总）经理批准后，提交库管员登记产品/物资借用登记台账，办理借用出库手续，库管员应跟催按期归还。5.3.4.2产品试验中造成的借用产品报废、售后服务借用的产成品、半成品，在服务结束后更换下来废品均应出具技术品质部开具的废品通知单，携对应的报废实物，交库管员办理销账手续，并办理入废品库手续，将报废产品存放废品库(区)。5.3.4.3工具、计量器具借用由借用部门经办人填写物资领(借)用审批单经部门领导审批，报主管部门领导审核签字后，提交资材库（工装备件库）库管员登记产品/物资借用登记台账，办理借用出库手续，库管员跟催按期归还。5.3.5库管员在出库发货时要及时妥善保管物资领(借)用审批单，并跟踪借用部门按期归还。5.3.6借用物资的归还和保护5.3.6.1借用的零部件、产成品、工具、计量器具等应按期归还，如工作需要继续借用，应向相应的库管员申请延期借用时间，重新填写续借申请单，按照5.3.4 .3办理审批手续。5.3.6.2借用的物资应妥善保护，不得损坏和丢失，如因保护不当造成损坏和丢失，借用部门及责任人应按造成的损失价值进行相应赔偿（产品试验和售后服务借用除外）。5.4仓储管理5.4.1物流储运部会同技术品质部依据产品特性、方便流转、减少搬运等因素，优化仓储管理、绘制生产物资“仓储库平面布置图”；仓库管理部门依据平面图的规划，对库存产品、材料实施定置管理，实行定区、定位、定架、定量存放；要按照产品型号、材料品种分别作出“区域标识”，对属于不同品种或型号的材料、零部件、产成品应分区存放，并进行区位标识和产品标识，标识要分别注明产品名称、型号、零件号、生产厂家、单台用量，储备定额等。5.4.2物流储运部门应对原材料、产成品、半成品、外购/外协件等物资的仓储作业，制订仓储搬运作业指导书，对产品搬运防护、产品包装箱摆放、存储（如叠放高度、层次、应用器具）作出规定和指导。5.4.3每个存放原材料、零部件、辅材的区位应设置物料收/发登记卡并即时登记，库房管理人员在每个生产班次结束后要核对相应的单据，对每个区位的零部件、材料入/出库数量、存货数量变化情况进行核对统计，使物料收/发登记卡同产品入/出库登记台账的出入库数量保持一致，保证帐、卡、物相符，做到账目日清日结5.4.4入库、出库填写的各种表单、记录要妥善保存；单据填写应字迹清晰、不能涂改，必要的涂改须在涂改处加盖相关责任人员印章，并注明原因。5.4.5仓储管理应贯彻“优先减少库存”和“先进先出原则”。5.4.5.1生产制造部应依据年度供货（销售）计划和生产计划制定原材料、外购/外协件、产成品、辅材仓库储备量定额标准，控制库存储备资金占用，并依据销售、生产实际周转情况进行调整，不断提高周转率,降低库存资金占用。5.4.5.2仓库布局、产品入库存放应按照“先进先出原则”规划设计，并有明显的标识或区域性划分，便于按照“先进先出原则”流转。5.4.6仓库现场的日常管理，要认真贯彻落实现场“5S”管理规定，依据平面布置图的规定，坚持做好整理、整顿，经常保持现场整齐有序；做好日常清扫、清洁，保持现场整洁、库容整齐，养成自觉维护与改善工作环境良好的习惯和作风。5.5盘点、报表、原始凭证及台账管理仓库库管员在每月最后一个工作日结束后，应对库存物资进行清点：5.5.1对生产仓库的原材料、产成品、半成品、外购/外协件、辅材、工装（模具、工具、计量器具）、备件等在库的实物品种、数量进行清点，各分管库房分别将各自主管物资清点的最终结果填写在年/月库存物资盘存明细表中。其中原材料、产成品、半成品、外购/外协件、辅材等“盘存明细表”要复制后自留一份，提交材料会计、生产计划、外协件计划员各一份。5.5.2对现场在制品进行清点，由生产计划员负责组织，生产车间配合。对在制品的品种、数量进行统计，与在制品定额比对，对现场在制品管理进行分析，提出改进意见与措施，填写年/月现场在制品清点报表，并提交财务部。5.5.3对返厂产品（顾客退货）、废品、废料进行清点。将清点的最终结果填写在年/月库存物资盘存明细表中，库管员对库存的需要返工/返修的返厂产品的清点结果报生产部计划员一份、以便安排返工/返修工作计划；对废品库库存的废品、废料品种、数量报财务部，依据本规定5.7.4条款处置。5.5.4定期盘点也包括对领用、借用的工装（工具、计量器具）等的清点，负责工装（工具、计量器具）管理的库管员应到使用部门和岗位检查清点，将清点的最终结果填写在年/月库存物资盘存明细表，对清点中发现丢失、损坏的要进行登记，提交部门领导依据5.3.6.2）条款处置。5.5.5库房管理人员每月要结合清点结果，编写年/月库存物资清点报告，针对各种物资的储备量定额、库存资金占用，账、卡、物发生的不符情况和盘盈或盘亏进行原因分析，提出意见和建议，提交生产计划人员和财务部主管会计制订落实改进措施。5.5.6年终盘点。在月盘点的基础上，每年终，物流储运部会同财务部、质保部、生产部，对库存物资、现场在制品进行彻底盘点，库房管理人员填写年/月库存物资盘存明细表，针对对盘亏、盘盈情况查明原因，经财务部和总经理批准后调整帐目，结合月度库存物资盘点报告，编写年度库存物资盘点报告,报总经理审核后传递给相关部门。对盘点中发现的品质发生差异的产品、材料提交质保部依据不合格品控制程序处置；对盘点中发现过期不能使用的物料，依据本规定5.7.4条款处置。5.5.7库房原始凭证及台账管理5.5.7.1库房的各种入库、出库表单等凭证和台账应妥善保管、不得丢失和损毁，按表单类别、时间（月或年）进行装订和存档管理。5.5.7.2对用于会计核算的相关表单、凭证，在每个生产班次结束后库管员要及时报送材料会计，每月要对入库、出库表单、凭证，台账等进行核对、核算，与材料会计对账。5.6仓储安全（包括产品安全）管理5.6.1库房管理部门要制定落实库房仓储安全防火、防盗管理制度和措施，责任落实到相关岗位；部门领导、库房主管部门应对库房易燃易爆物品、消防设施（器材）、消防通道、防盗设施的完好有效状态，和有关消防规定的落实进行日常监督检查，使库房经常保持安全受控状态。5.6.2对库存原材料、零部件、产成品、金属备件等物资要采取防潮、防锈、防腐措施；对有保质期要求、易于变质、失效的材料(由技术品质部门制订相关材料、产品的保质期、失效期明细表) ，库管员依据保质期要求，跟踪库存材料的失效期，对超过有效期的材料、产品，库管员应及时填写逾期物料处理申报表，提交技术品质部重新检验，对检验后确认不能继续使用的材料、产品，按不合格品控制程序处置，库管员应将其隔离存放，以防止失效材料的过期使用或误用。5.6.3库管员要坚持原则，对应进入库房的物流配送人员监督提醒其遵守消防和产品安全防护的规定，控制非相关人员进入库房，谢绝其他无关人员进入库房，5.7退库不合格品、废品（废料）、废旧物资管理。5.7.1原材料、零部件等产品在生产、装配过程中才被发现不合格，由生产车间进行隔离标识；属批量质量问题、检验员填写不合格品评审/处理单进行评审处置，此单作为退货、换货的依据，由车间持此单据交库管员进行退库，重新办理领用出库手续。技术品质部依据不合格品控制程序，对退库的不合格品进行处置，库管员依据处置结果，对退库的不合格材料、产品，依据本规定的相关条款进行隔离存放，并对物料收/发登记卡和产品入/出库登记台账作调整、平账处理。5.7.2库房应建立废品（废料）、废旧物资库、“退货（供方原因）”存放区（库），并做好相应区域的标识。同时相应建立废品（废料）/废旧物资登记台账，对退库的废品（废料），生产、生活中产生的废旧物资，退货（供方原因）材料/产品等分类存放和标识，并及时进行登记台账。5.7.3对库存的（在生产过程中发现后退库）的外购/外协件的退货、退修品、废品、废料等，库管员应及时通知技术品质部和采购部门与供方沟通，并按不合格品控制程序进行相应的处理。5.7.4库管员在每月或年终清点时，应对库存的不能再利用的废品（废料），填写废旧、积压物资处理审批单，经财务主管审核，总经理批准后，按照有关废品、废旧物资处理的相关管理规定进行处置。6.相关文件 6.1产品监视和测量控制程序-CZ/TS-JP-CX0086.2工装控制程序-CZ/TS-SC-CX0176.3劳保用品发放定额标准6.4仓储库平面布置图6.5仓储作业指导书-6.6储备量定额标准-6.8现场“5S”管理规定-CZ/TS-SC-GL0046.9不合格品控制程序- CZ/TS-JP-CX0097.相关记录7.1产品到货检验通知单-（在采购控制程序编号）7.2入库单- JL-CW-GL005-0017.3产品入/出库登记台账-JL-CW-GL005-0027.4物料收/发登记卡-JL-CW-GL005-0037.5工装管理台账-（在工装控制程序编号）7.6工装/设备备件管理台账-（在设备控制程序编号）7.7工装/备件验收单（在工装控制程序编号）7.8产品检验合格单- JL-JP-CX008-0057.9 PA收发清单-（顾客编号）7.10生产材料领料单-（在生产计划管理程序编号）7.11 发货通知单-在产品防护与交付控制程序编号7.12出库单-JL-CW-GL005-0047.13技术问题通知单-在技术文件管理规定编号）7.14物资领(借)用审批单-JL-CW-GL005-0057.15工具/计量器具领用登记台账-JL-CW-GL005-0067.16工装/设备备件领用登记台账-JL-CW-GL005-0077.17劳保用品领用发放登记台账-JL-CW-GL005-0087.18废品通知单-JL-JP-CX009-0047.19产品/物资借用登记台账-JL-CW-GL005-0097.20年/月库存物资盘存明细表-JL-CW-GL005-0107.21_月份现场在制品清点报表-JL-CW-GL005-0117.22年/月库存物资清点报告-JL-CW-GL005-0127.23逾期物料处理申报表-JL-CW-GL005-0137.24废品（废料）/废旧物资登记台账-JL-CW-GL005-0147.25废旧、积压物资处理审批单- JL-CW-GL005-015