月度经营分析报告【范本模板】021341.pdf

良辰美景奈何天，便赏心乐事谁家院。则为你如花美眷，似水流年。汤显祖丈夫志四方，有事先悬弧，焉能钧三江，终年守菰蒲。顾炎武X 有限公司 月度经营分析报告 一、公司月度运营分析概要（一）月度指标完成情况表 指标 本月目标（万元）本月目标完成率 本月实际完成(万元）同比 环比 营业收入 回款 应收账款余额 营业成本 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 净利润 经营活动现金净流量 总资产 负债 （二）影响指标完成的因素(完成率超过 110或完成率低于90%）二、各部门工作完成情况汇总 公司部门主要完成工作摘要表 部门 内容摘要 市场销售部 技术研发部 质量管理部 采购部 财务部 万两黄金容易得，知心一个也难求。曹雪芹其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。论语人力资源部 三、月度经营情况分析总结（一）产品销售完成情况 单位:万元 项目 本月目标 本月完成额 同比 环比 年初至本月累计完成情况 全年目标完成率 销售收入 本月签订合同金额 回款 应收账款余额 销售偏差原因说明：1.本月前十大销售客户 单位：万元 序号 客户名称 销售金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 2。回款额前十大客户 单位:万元 良辰美景奈何天，便赏心乐事谁家院。则为你如花美眷，似水流年。汤显祖志不强者智不达，言不信者行不果。墨翟序号 客户名称 本月回款金额 欠款余额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 3。应收账款余额前十大客户 单位：万元 序号 客户名称 本月回款金额 应收账款余额 1 年以内 1-2年 2-3年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 4.公司收入结构分析表 产品系列（名称）实现销售收入(万元）毛利率 占本月销售收入 销售收入环比增减 大丈夫处世，不能立功建业，几与草木同腐乎？罗贯中万两黄金容易得，知心一个也难求。曹雪芹 （二)采购供应状况分析.本月采购金额表 单位：万元 排名 客户名称 本月采购金额 主要采购产品 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 其余小计 合计 说明：（价格变动原因）（三）研发情况 公司在研项目 xx 个,本月新增上项目 x 个，完成项目 x 个，变更项目 x 个，终止项目 x 个。吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？论语海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。林则徐项目名称 人员配置 研发进展情况 所属阶段 预计完成时间 A 项目共配置 4人，本月 1 人因个人原因离职，新招聘 2 人，1 人接替离职人员，另一个负责 xx 工作。规划期、设计、试验、验收、试生产、试销售等 说明:（项目终止、变更、不达预期等情况)（四）人力资源情况分析 人员类别 人数 人数环比 占总人数比 本月离职数 本月入职数 人均薪资 人均薪资环比 高管 技术人员 财务人员 良辰美景奈何天，便赏心乐事谁家院。则为你如花美眷，似水流年。汤显祖以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。旧唐书魏征列传 合计 说明：高管及核心技术人员变动,人数及人均工资大幅变动情况 （五）其他重大事项 1.关联方资金占用 无 2。对外担保 无 3。关联交易 4.其他重大变化及重要事项 四、存在的主要问题 五、需要协助与沟通的问题