财务信息化建设规划建议书()013012.pdf

云路鹏程九万里，雪窗萤火二十年。王实甫忍一句，息一怒，饶一着，退一步。增广贤文 0 公司信息化建设规划 建议书 201608 我尽一杯，与君发三愿：一愿世清平，二愿身强健，三愿临老头，数与君相见。白居易其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。论语 1 目 录 一、公司信息化的现状及存在的问题.2 二、企业信息化整体规划的必要性.2 三、公司信息化建设规划.3（一）信息化的总目标.3（二）具体目标.3 1、财务系统.3 2、业务系统.4 四、规划实现的总结.5 五、本规划的实施说明.5 一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。增广贤文海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。林则徐 2 一、公司信息化的现状及存在的问题 目前各核算单位虽说都使用了财务软件，基本上是单机版或局域网运行，版本不统一，应用层次普遍不深；很多是照搬或模拟手工的核算和管理模式，缺乏对业务的关键节点进行有效的管理和控制；财务总帐、报表不能与进、销、存业务系统一体化结合，业务数据无法达到真实性、及时性、完整性的要求。近年来，随着公司的快速发展，新注册公司会不断增加，业务量会稳步上升，特别是生产型企业的建成投产，采购管理、生产管理、库存管理、销售管理等方面都是企业管理的重点，未来管理只有实现信息化才能提高管理水平，节约人力成本，不断提升企业的核心竞争能力。但是由于公司信息化缺乏合理的整体部署规划，信息化存在严重的“信息孤岛”现象，造成了信息的分散、失真和严重滞后，从公司全面管理的角度来看，公司信息化的发展落后于公司业务发展的步伐，已经无法与公司业务的快速发展相匹配。由于快速的业务发展与信息化管理不相适应，这一矛盾随着公司业务规模化的发展，越来越明显的凸现出来。基于目前的现状，公司急需站在“集团公司”层面建立一套适应公司整体管理和监控、决策分析的管理平台，涵盖财务管理、采购管理、供应链管理、生产管理、销售管理，以至质量管理、售后服务等业务环节，真正实现公司和下属机构之间的统一规范化的管理和协同管理。二、企业信息化整体规划的必要性 随着公司业务的快速发展，公司对内部精细化、规范化、信息化管理的需求日趋强烈，整合公司资源，提升公司的核心竞争力，重新构建一套适应和促进公司发展需要的信息化管理系统已经迫在眉睫。人不知而不愠，不亦君子乎？论语人不知而不愠，不亦君子乎？论语 3 公司对内部信息流、资金流、物流资源的整合、加强对各公司的关键业务控制以及快速响应外部市场的变化，都需要借助最先进的技术和公司管理理念，对公司信息化建设未来进行整体的部署和规划，来建设一个能够及时、准确、全面地反映整个公司的经营信息，实现事前预警、事中控制、事后分析评价，由结果控制转变为过程监控；具有功能强大的分析、查询体系，充分适应公司公司发展需要的完整的信息化管理平台，实现公司发展目标，全面提升公司的核心竞争力。三、公司信息化建设规划（一）信息化的总目标 1、建立统一、全面、实时、共享的管理信息平台；2、实现资金流、信息流和业务流的高效整合；3、满足跨区域进行集中管理的需求；4、适用性和可扩展性。（二）具体目标 1、财务系统 实现所有公司集中统一的财务集中核算体系，建立统一的财务核算规则与流程，实现财务核算信息的实时、透明、统一，为公司获得经营关键信息知情权，及时准确掌握生产和销售经营数据奠定基础。工厂成本核算系统的实施。在实施过程中，应充分考虑成本管理系统从现有供应链及总账系统中抽取相关数据，以满足工厂成本核算的基本要求。实现公司资金集中管理。包括：资金结算、网上银行、资金计息、资金预测、资金监控、远程支付。人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。刘鹗百学须先立志。朱熹 4 实现公司全面资产管理。包括：资产的预算；资产的采购与接收；资产核算与统计、资产的库存管理、在用资产管理。实现公司全面预算管理，建立公司内控体系。包括：预算目标下达、预算编制、汇总与审批预算，预算的执行与财务核算，预算分析与调整、预算考核与业绩评价。实现公司报表合并，达到新的会计准则应用要求。涉及软件模块：总账、固定资产、库存管理、应收管理、应付管理、资金管理、预算管理、工程项目管理、报表管理、备用金及费用管理等基础核算功能的集中化、公司化、规范化。2、业务系统 采购管理。实现计划下达、采购订单生成、采购单执行、到货接收、检验入库、采购发票的收集到采购结算的采购活动的全过程，对采购过程中物流运动的各个环节状态进行严密的跟踪、监督，实现对企业采购活动执行过程的科学管理。库存管理。包括物料的出入库，物料的移动管理，库存盘点，库存物料信息分析。以达到合理控制成品库存、加强业务流过程监控和业务分析，加速存货周转速度，并与集中财务核算系统无缝集成，满足业务财务一体化运作和管理，实现物流与信息流、资金流的统一管理。生产管理。从生产计划、生产订单、车间管理、领料/退料、生产检验与汇报、到产品入库全过程监督与控制，协助企业有效掌握各项制造活动信息，管理生产进度，提高生产效率、减少车间在制品、降低损耗与成本、提高产品质量与客户满意度。我尽一杯，与君发三愿：一愿世清平，二愿身强健，三愿临老头，数与君相见。白居易古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。苏轼 5 销售管理。包括客户管理、销售合同、销售政策、销售价格、销售订单、销售出库单、发货通知、销售退货、销售结算等。通过以上管理模块的投入，打通财务业务系统、工作流与信息流，实现财务业务一体化管理，实现财务业务的数据联查与统计、分析，实现财务对业务的关键节点实时监控和管理。四、规划实现的总结 整体规划总体投入约 50 万元（预估），将能够有效支撑公司目前的规模，适应公司未来 5 年的规模发展，为日后的发展奠定坚实的信息化基础。五、本规划的实施说明 本规划项目目标、实施进度、项目周期、项目预算投资将根据实施的具体情况，做出相应的调整。项目一经批准实施，各有关单位要组织相应的关键用户，要求是相应公司或部门中的骨干员工或核心领导，熟悉 ERP 理论和内部管理流程，有一定的技术能力和沟通能力，在项目实施期间有大于 50%的时间投入。