[财务管理]医院财务工作服务流程(doc 150)(2)161.docx

财务处工工作服务务流程 为贯彻彻落实医医院质量量管理工工作，端端正财务务服务宗宗旨，加加强财务务管理，改改善服务务理念，规规范财务务服务工工作行为为，提高高财务服服务工作作质量，确确保财务务工作有有序、规规范、正正常运行行，推进进财务服服务管理理的科学学化、规规范化、程序化化进程，替替病人着着想，替替临床着着想，替替行政、后勤工工作所需需着想，真真正做到到“服务、指导、管理”服务的的理念，全全面推进进财务处处的服务务管理工工作，特特制定财财务处服服务流程程：1、处理理处内科科室需要要回复解解决的问问题。职职责范围围内的当当时回复复、解决决，超出出职责范范围的先先向上请请示，待待上级答答复，及及时落实实。2、向处处内科室室下达需需要执行行的各项项工作。根据各各级要求求，及时时督促落落实，并并反馈意意见。3、处理理院内各各职能处处、科室室需要协协商解决决的问题题。职责责范围内内的当时时回复，协协商解决决；超出出职责范范围的先先向上请请示，等等上级答答复，及及时落实实。院内各职职能处、科室下下达需要要执行落落实的各各项工作作。根据据各级要要求，及及时督促促落实，并并反馈意意见。经济管理理科工作作服务流流程为了使经经济管理理科的工工作走上上制度化化、规范范化、科科学化轨轨道，方方便服务务于全院院职工及及广大病病人特制制定此服服务流程程：1、协调调、沟通通、咨询询、落实实成本核核算、绩绩效分配配、物价价、档案案、有价价证券、税务缴缴交、经经费指标标控制、公积金金及公医医、特约约、医保保等管理理工作。2、处理理院内各各核算单单位需要要回复解解决的问问题。职职责范围围内的及及时回复复解决，超超出职责责范围的的向领导导请示，待待上级答答复后，及及时落实实。3、向科科室下达达需要执执行的各各项工作作。根据据各级要要求，及及时督促促落实，并并反馈意意见。4、负责责科主任任目标经经济指标标的制定定及考核核。5、向分分管院领领导及处处领导汇汇报、沟沟通工作作。6、季度度、年度度编制各各种对比比分析表表，对各各科室核核算和科科主任综综合目标标管理考考核结果果进行分分析（并并附文字字资料），供供院、处处领导参参考。7、每年年第一季季度向院院领导提提供各考考核科室室上年度度的经济济指标评评分及科科室绩效效情况，再再根据院院办对各各科室综综合目标标考核汇汇总记分分结果及及院有关关规定和和细则发发放效益益奖。会计科工工作服务务流程1、日常常会计业业务审核核报销工工作。2、协助助参加招招标以及及合同的的审理。3、协调调落实财财产物资资管理工工作。4、落实实执行工工资、奖奖金、补补贴的管管理发放放工作。5、提供供报表、财务分分析信息息资料。6、配合合协调成成本核算算工作。7、保障障资金的的安全和和资金需需求。8、做好好各方面面的复核核、稽核核工作。9、协调调、咨询询、沟通通科内外外各方面面的关系系。10、处处理院内内各种核核算、报报销需要要回复、解决的的问题。11、向向上汇报报、请示示、协调调、沟通通工作。结算科门门诊收费费室工作作服务流流程1、向上上汇报、请示、协调收收费室工工作。2、向下下传达需需要执行行的各项项工作。3、处理理收费室室内、外外需要解解决的问问题，沟沟通、协协调各方方面的关关系。4、处理理收费、挂号服服务工作作的突发发事件。5、做好好挂号、出售病病历、退退号、换换号以及及提供挂挂号信息息咨询服服务工作作。6、做好好公医、特约、职工、职工家家属、学学校等特特殊结算算方式的的门诊病病人的记记账、咨咨询、解解释服务务。7、做好好自费病病人持现现、持卡卡等缴费费、退费费，收据据作废、收费咨咨询、查查账，代代办急、夜诊入入院手续续，办理理收据遗遗失证明明等服务务工作。结算科住住院病人人结账处处工作流流程为了更好好的落实实执行医医院质量量管理年年工作，结结合本科科室的服服务对象象，必须须对窗口口服务加加以规范范，坚持持以“病人为为中心”的服务务宗旨。1、对财财务处下下达的各各项工作作任务进进行调配配和执行行。2、处理理协调66个窗口口单位的的相互衔衔接与配配合，使使到院的的病人能能够及时时的入院院，出院院等各项项工作的的顺利进进行。3、加强强财务管管理，保保障资金金的安全全运作。在每个个结算日日结束后后，向财财务处提提供完整整准确的的各项财财务报表表，确保保现金的的按时入入库。4、协调调处理与与病区的的各项业业务联系系，遵循循以“病人为为中心”的服务务理念，帮帮助病房房及时解解决记账账中的各各种问题题。5、外催催小组依依据欠费费单对已已欠费了了的病人人进行催催款，做做好财务务处应收收医疗款款和同济济门面收收款的外外催工作作。6、做好好公医、特约、医保病病人和职职工病人人的各项项服务工工作。7、做好好查账、咨询、打印清清册、办办理遗失失证明和和出具各各种证明明的服务务工作。财务处文文明服务务规范服务临床床 病友友至上爱岗敬业业 规范范管理仪表整洁洁 佩戴胸胸牌用语文明明 举止端端正首问首责责 热忱忱接待请字开头头 谢字字结尾热情周到到 礼貌貌待人耐心细致致 和蔼真真诚工作高效效 讲求质质量严于律己己 宽厚待待人禁止拖、推、顶顶 杜绝绝生、冷冷、硬财务处工工作（行行为）规规则管理透明明 财务务公开坚持原则则 办事事公正遵章守纪纪 保保守机密密作风正派派 以情感感人处事稳妥妥 做事要要快廉洁自律律 不谋私私利爱岗敬业业 尽职尽尽责钻研业务务 探索理理论把握市场场 防范风风险杜绝三假假 诚实守守信以德理财财 依法监监管监督管理理 财务职职责服务指导导 才是是宗旨改革发展展 与时时俱进门诊挂号号工作制制度1、挂号号工作人人员每天天必须提提前做好好挂号准准备工作作，一般般情况下下,提前前1小时时开窗挂挂号；特特殊情况况提前11.5小小时开窗窗挂号。2、急诊诊挂号11 年3365天天24小小时不间间断。3、挂号号窗口不不得随意意关停，关关停必须须有提示示告知。工作必必须唱收收、唱付付、钱票票应当面面点清。4、每天天做好挂挂号、退退号统计计报表工工作。5、每天天工作日日结束，要要进行结结算、清清理、现现金当日日全额缴缴存银行行，缴款款单当日日上交。6、保管管好现金金、号票票、病历历。7、注意意操作密密码的保保密，以以防泄密密，造成成损失。门诊收费费室工作作制度1、门诊诊收费室室工作人人员每天天必须提提前做好好收费工工作准备备，开窗窗必须提提前3-5分钟钟。2、不得得随意关关窗，擅擅离工作作岗位、串岗、聊天，关关窗必须须有提示示告知。工作必必须唱收收，唱付付，钱、票应当当面点清清。3、根据据工作情情况，合合理安排排收费人人员，合合理布置置收费窗窗口，根根据不同同楼层排排队的情情况，及及时合理理调整收收费窗口口人员。4、合理理安排布布置节假假日收费费窗口人人员。保保证1年年3655天244小时有有两个收收费窗口口，两个个收费人人员不间间断开窗窗收费服服务。5、做好好每天的的收费、退费、查询、咨询、出具有有关证明明、急夜夜诊入院院工作。6、工作作日结束束，进行行结算，清清现，打打印表册册，现金金全额缴缴存银行行，缴款款单当日日上交。7、保管管好现金金、印章章、收据据。8、注意意操作密密码的保保密，以以防泄密密造成损损失。9、现金金重地，谢谢绝非本本科工作作人员进进入（银银行收现现人员，保保洁人员员除外），防防止事故故发生。住院结账账处工作作制度1、结账账处工作作人员每每天必须须提前做做好开窗窗前的准准备工作作，一般般情况下下，提前前3-55分钟开开门、开开窗，特特殊情况况，特殊殊安排，另另行通知知。2、工作作日结束束，内部部结算，只只能提前前30分分钟关门门、关窗窗，特殊殊情况，特特殊处理理。3、对持持飞机、汽车、轮船、火车票票的结账账病人，提提前优先先结账，随随到随办办，不得得推诿。4、工作作期间工工作人员员不得脱脱岗、串串岗、聊聊天，关关门、关关窗必须须有提示示告知。5、工作作中，工工作人员员必须做做到唱收收、唱付付，钱、票当面面点清。6、工作作日，每每天中午午安排适适当人员员、适当当窗口对对外办理理入院、记账、收预交交款工作作。7、节假假日合理理安排窗窗口及人人员对住住院病人人的服务务工作。做好每天天的收费费、退费费、查询询、咨询询、出具具有关证证明工作作。工作日结结束，进进行结算算、清理理、打印印装订表表册，现现金全额额缴存银银行。保管好现现金、印印章、票票据。注意操作作密码的的保密，以以防泄密密造成损损失。现金重地地，谢绝绝非本科科工作人人员进入入（银行行收现人人员，保保洁人员员除外），防防止事故故发生。财务处职职责1、财务务处在院院长领导导下，负负责全院院的财务务工作，是是全院财财务工作作的主管管和领导导部门。2、严格格遵守财财经纪律律，认真真贯彻执执行会会计法、医院院财务制制度。3、负责责组织全全院各种种收支核核算，加加强财产产物资、货币资资金、债债权债务务的核算算与管理理，负责责编制并并按时报报送月报报、季报报和年度度财务预预、决算算报表。为医院院经济决决策和宏宏观经济济管理提提供及时时准确的的会计信信息。4、定期期对全院院财务收收支预算算执行情情况进行行对比、测算、分析，及及时向院院长报告告，发挥挥财务部部门的参参谋助手手作用。5、参与与医院各各项经济济活动的的决策。审定院院内各种种经济合合同及独独立核算算的经济济承包方方案。6、定期期研究检检查总结结医院财财务工作作。积极极宣传各各项财经经政策、制度。7、负责责对全院院财务人人员进行行业务指指导，检检查、监监督财经经法规的的执行情情况。8、建立立财务人人员岗位位责任制制，健全全内部牵牵制制度度，实行行内部岗岗位定期期轮换制制。9、负责责财会人人员的业业务培训训和考核核，协同同有关部部门组织织财会技技术职称称的申报报考试工工作。10、负负责全院院的物价价工作和和成本核核算工作作。11、完完成上级级交办的的各项临临时工作作。财务处处处长职责责1、在院院长领导导下，指指导全院院的财务务工作，负负责财务务处的全全面工作作。2、严格格遵守国国家财经经纪律，认认真贯彻彻执行会会计法、医院院财务制制度。3、配合合党总支支、党支支部抓好好财会人人员的政政治学习习和思想想教育工工作，提提高财会会人员政政治思想想素质和和职业道道德水平平。4、制定定财务人人员的培培训计划划，组织织医院财财务人员员的业务务学习和和业务考考核。5、负责责制订医医院财务务核算制制度、管管理制度度、内控控制度。6、建立立健全财财务的岗岗位机构构设置，负负责各项项规章制制度的贯贯彻实施施和财务务岗位责责任制的的实施。7、做好好医院会会计核算算工作，依依法积极极组织医医院收入入，严格格按预算算控制支支出，合合理安排排调度医医院资金金，强化化资金监监控。8、督促促落实医医院国有有资产的的管理，确确保国有有资产的的保值增增值。9、负责责审核医医院年度度收支预预、决算算。10、定定期对全全院经营营活动进进行预测测、对比比、分析析，及时时向院领领导汇报报，提供供信息，当当好参谋谋和助手手。11、做做好每年年的财务务工作计计划和年年终工作作总结。12、协协调财务务处内、外部的的关系，会会签医院院有关文文件、合合同。13、负负责落实实医院领领导交办办的其他他工作。财务处秘秘书职责责1、在处处长领导导下，协协助处长长安排处处内各种种会议，并并做好会会议记录录。2、协助助处领导导草拟年年度工作作计划、总结、报告、规章制制度等文文稿，负负责办理理以处名名义印发发的报告告、请示示、批复复、通知知等文件件的有关关工作。3、负责责文件资资料的收收发、整整理、传传阅、转转送、移移交、归归档、保保管工作作，协调调处内、外各种种关系，负负责院内内、外工工作联系系，做好好上情下下达，下下情上报报。4、负责责保管使使用处印印章。5、负责责来信处处理和来来访接待待。6、按时时编制并并上报季季报、年年度预、决算报报表，并并编制报报表说明明。7、根据据季报、年报编编写财务务分析，为为院领导导提供真真实、公公允的财财务信息息。8、协助助处长编编制医院院各部门门年度预预算分配配计划并并以文件件形式下下发。9、负责责催收处处内和院院内二级级单位拟拟定的有有关报表表。10、负负责总账账账簿管管理，按按月核对对总账科科目汇总总表，核核对总账账与各收收、支明明细账、往来明明细账等等，发现现问题及及时上报报处理，保保证账账账相符。11、根根据会计计制度，核核对检查查月末转转账金额额，掌握握收支核核算情况况。12、月月末对门门诊、住住院收入入报表进进行汇总总、分析析。13、年年度终了了完成总总账、明明细账的的装订、立卷归归档工作作。14、完完成处领领导交给给的临时时工作任任务。经济管理理科职责责1、在分分管院长长和处长长的领导导下负责责医院成成本核算算、绩效效分配、物价、档案、有价证证券、税税务稽缴缴、公积积金、经经费指标标控制、收据购购销、个个人房屋屋购贷、公费医医疗、医医保等管管理工作作。2、严格格遵守财财经纪律律，认真真贯彻执执行会会计法会会计人员员从业规规范医医院财务务制度及及医院院会计制制度等等相关国国家财经经政策、法规及及医院的的财务制制度。3、做好好成本核核算和绩绩效分配配工作，建建立健全全医疗成成本管理理核算组组织体系系，根据据医院成成本核算算管理办办法、奖金金分配管管理办法法有关关规定汇汇总核算算资料，分分析核算算结果，加加强与各各科室的的沟通和和联系，通通过总结结、分析析，促进进核算工工作的完完善。4、正确确执行国国家物价价政策，负负责制定定医院物物价管理理规定，有有效监督督医院的的物价工工作执行行情况，定定期检查查收费项项目和标标准执行行情况，开开发和利利用价格格信息为为医院收收费标准准的制定定和调整整服务。5、按照照会计档档案管理理办法的的规定和和要求，对对财务处处各种会会计凭证证、会计计账簿、会计报报表、票票据存根根及其重重要会计计资料，定定期收集集整理、装订成成册，分分类归档档、妥善善保管，并并按有关关规定和和程序办办理调阅阅、外传传、销毁毁和移交交手续。6、负责责各种有有价票据据的申报报、购买买、印制制、发放放、保管管、核销销工作，建建立票据据的会计计账簿、编报票票据的收收、发、存数据据的报表表。7、根据据医院经经费预算算建立经经费控制制网络，分分期分批批下达控控制指标标，定期期编制经经费预算算执行情情况一览览表。8、熟悉悉掌握税税收征缴缴政策和和房改文文件精神神，负责责办理在在职职工工和离退退休、调调离、停停薪人员员住房公公积金的的缴存、核对、支取工工作。9、熟悉悉掌握各各级医疗疗管理部部门制定定的公医医病人、医保病病人就医医和转诊诊的各项项政策规规定，建建立公医医、医保保医疗应应收款备备查账，及及时核对对门诊、住院应应收日报报表和明明细单据据，按合合同签订订的结算算时限和和校、院院内职工工医疗费费的记账账报销管管理规定定，做好好各类医医疗费的的统计结结算工作作，定期期清理催催收。10、代代发医院院职工工工资、奖奖金以及及各项需需发给职职工个人人的现金金。11、负负责办理理院内开开户单位位的经济济往来结结算工作作，协助助办理储储蓄业务务。12、负负责向领领导提供供成本核核算、绩绩效分配配等财务务经济信信息，加加强综合合评价分分析和预预测，为为各级管管理和指指导就医医经营以以及为领领导决策策提供有有用的经经济信息息。13、负负责组织织科室人人员的政政治理论论、业务务技术的的学习和和考核。14、办办理财务务处领导导交办的的其他工工作。副处长兼兼经济管管理科科科长职责责1、在处处长领导导下，负负责分管管部门的的工作，处处长不在在时，履履行处长长职责。2、严格格遵守国国家财经经纪律，认认真贯彻彻执行会会计法、医院院财务、会计制制度，根根据财务务工作需需要，制制定相关关制度和和管理办办法并督督促检查查。3、协调调处内各各单位工工作关系系，协调调科内各各岗位之之间的业业务工作作关系，定定期对岗岗位责任任执行情情况进行行检查，解解决工作作中的疑疑难问题题。4、根据据医院院会计制制度、医院院财务制制度及及上级领领导部门门有关文文件精神神，结合合本单位位实际情情况参与与拟定与与成本核核算及奖奖金分配配、发放放有关的的管理规规定。5、根据据财务预预算和科科主任综综合目标标管理的的考核细细则，定定期检查查科室各各项指标标完成情情况，并并组织有有关财务务人员进进行对比比分析。6、会计计人员工工作调动动或内部部工作调调整时，根根据会计计交接管管理办法法负责监监交、督督促交接接人员在在规定的的时间内内全部交交接清楚楚。7、抓好好财会人人员的政政治、业业务学习习和思想想教育工工作，提提高财会会人员政政治素质质和职业业道德的的水平及及服务意意识。8、完成成领导临临时交给给的工作作。物价科长长职责1、在处处长的领领导下，负负责全院院物价管管理工作作。2、按照照国家规规定的医医疗服务务收费价价格管理理规定制制定本单单位医疗疗服务收收费管理理制度并并组织落落实。3、负责责全院物物价工作作的组织织、协调调及管理理工作。熟悉和和掌握国国家有关关价格方方针政策策、价格格制定方方法以及及新医疗疗服务项项目收费费标准的的报批程程序。负负责新医医疗服务务项目收收费标准准的测算算、拟定定及报批批工作。4、熟悉悉、掌握握各科室室的医疗疗服务项项目及收收费标准准内涵，建建立医疗疗服务中中的微机机划价和和查询系系统，对对新颁布布的收费费标准及及调整的的收费标标准及时时分类、整理、复印下下发到有有关科室室，并督督促检查查执行结结果。5、经常常深入医医技科室室，征求求医务人人员对医医疗收费费标准的的意见和和建议，检检查计价价、计量量工作执执行情况况，发现现问题及及时纠正正，不能能解决的的问题及及时向有有关部门门反映汇汇报。6、熟悉悉和掌握握医疗收收费项目目的特点点及规律律，根据据物价管管理部门门的要求求及市场场经济规规律开展展医疗成成本价格格的测算算工作，为为物价管管理部门门制定、调整医医疗服务务收费提提供科学学、真实实的核算算资料。7、负责责落实建建立院内内物价联联系网络络，对内内对外负负责物价价的协调调、宣传传、培训训、接待待工作。8、负责责解决物物价投诉诉、纠纷纷，化解解矛盾等等工作。9、负责责物价的的明示、公示工工作。10、负负责物价价检查的的组织、接待工工作及起起草汇报报材料和和有关物物价的文文字工作作。11、负负责制定定院内物物价管理理规定、工作规规则及各各科制度度。12、完完成领导导临时交交给的工工作。核算会计计职责1、审核核各部门门报送的的人员名名单和核核算资料料，按医医院成成本核算算管理办办法、奖金金核算管管理办法法中有有关规定定根据权权责发生生制的核核算原则则对医疗疗核算单单位和医医疗非核核算单位位进行成成本核算算、计算算奖金。2、根据据统计信信息科提提供的统统计资料料分科计计算科室室的工作作效率，并并对结果果进行绩绩效评估估。3、根据据医院科科主任综综合目标标管理的的考核规规定和计计分原则则汇总各各职能科科室对核核算科室室医疗质质量、工工作量、百元成成本率、医德医医风的计计分结果果按规定定计算发发放科主主任综合合目标管管理奖。4、根据据医院与与外单位位签定的的收入分分成合同同内容和和院领导导审批的的院内独独立核算算单位的的报告提提成内容容，认真真审核收收入总额额并按规规定的分分成比例例和年限限计算分分成结果果。5、建立立健全科科室核算算程序，按按照医医院会计计制度的的规定设设置科室室核算的的辅助账账簿，及及时核对对，做到到收支真真实、准准确。6、每季季度和年年度编制制各种对对比分析析表，对对科室核核算和科科主任综综合目标标管理考考核结果果进行数数据对比比并附文文字分析析资料，供供院、处处领导参参考。7、认真真搜集有有关核算算方面的的意见和和建议，加加强与各各科室的的沟通和和联系，通通过分析析、归纳纳、总结结，促进进核算工工作的完完善。8、完成成领导临临时交给给的工作作。档案管理理会计职职责1、根据据国家有有关规定定和要求求，负责责对会计计凭证、会计账账簿、 会计报报表、票票据存根根等与经经济活动动有关的的会计资资料进行行归档、妥善保保管、防防止损坏坏、遗失失。每年年年终负负责将各各科移交交的会计计档案进进行分类类归档，已已归档的的会计档档案应做做到案卷卷标题清清楚、排排列有序序、存放放整齐、便于查查询。2、确保保会计档档案的安安全性和和完整性性，查阅阅、调阅阅、复印印会计档档案时，负负责按规规定程序序办理登登记手续续。3、定期期将未到到销毁年年限的会会计资料料、门诊诊、住院院收费收收据存根根、临时时预交款款等转到到财务处处二楼、四楼一一般档案案室内妥妥善保管管。4、负责责每二至至五年做做一次逾逾期会计计档案销销毁工作作，对已已到保管管期限的的会计档档案，按按国家有有关规定定，认真真清点核核对并编编制销毁毁清册报报处、院院领导审审批后再再报财政政部门审审定批准准后销毁毁。销毁毁时还应应清点件件数，由由财务、档案部部门共同同参加监监销，并并在销毁毁清册上上签名盖盖章，销销毁清册册应长期期保存。5、完成成领导临临时交给给的工作作。有价票据据管理会会计职责责1、负责责向财政政厅票据据中心统统一申报报、购买买、核销销各类收收费收据据，并负负责向票票据中心心提供、编报有有关票据据收发存存情况数数据的报报表资料料等。2、负责责对有价价票证（挂挂号票、病历）实实行统一一印制，统统一发放放，核销销。核销销时凭交交款收据据勾销，核核销后才才能办理理领取手手续。3、院内内各科室室需使用用四联行行政性单单位收费费收据时时，应写写书面报报告经领领导批准准后才能能发放，发发放时应应交待如如何正确确使用，发发放后负负责催促促领用科科室尽快快来财务务处核销销。4、每年年年终时时负责编编制一份份收据、挂号票票、病历历等使用用情况一一览表。5、负责责及时办办理行政政收费收收据、票票据购领领证的更更换年检检等事宜宜。经费管理理会计职职责1、严格格按照医医院下达达的预算算标准来来下拨院院内各部部门经费费，下拨拨时应做做到分批批下拨，严严格控制制，不得得突破预预算指标标。2、负责责下拨院院内科研研课题经经费，硕硕、博研研究生（计计划内）经经费，博博士后经经费等，下下拨各类类经费时时应根据据批示，严严格按标标准立经经费本，每每年年终终经费本本都要进进行一次次核算并并结转余余额。3、年度度终了，需需编制一一份各部部门经费费预算执执行情况况一览表表、其它它特支经经费明细细表。公积金、税务会会计职责责1、负责责按月缴缴存职工工住房公公积金，定定期与房房改中心心核对公公积金账账目，一一旦发现现问题及及时查找找原因，并并与房改改中心核核对，以以便与房房改中心心账目余余额相符符。每年年六月底底到房改改中心打打印一份份职工公公积金的的缴交本本息明细细表。2、负责责办理本本院离退退休、离离院、停停薪人员员的公积积金销户户支取手手续。3、负责责指导本本院职工工查询公公积金缴缴存余额额，填写写个人贷贷款表。4、负责责每月按按时填写写纳税申申报表，并并且按规规定日期期缴交个个人所得得税、营营业税、房产税税、企业业所得税税等。5、负责责及时提提供税务务机关所所需的数数据报表表等资料料。协助助税务部部门进行行年度稽稽查。公医、社社保会计计职责1、负责责医院公公费医疗疗、特约约单位、医疗保保险、转转诊病人人、华中中科技大大学职工工、同济济医学院院职工、本院职职工等人人员的就就医核算算、结算算工作。2、熟练练掌握公公医、社社保就医医病人的的各项政政策规定定，及时时将公医医、社保保就医政政策、规规定传达达到有关关科室。对内对对外做好好宣传、解答、协调、接待等等工作。3、对分分管公医医、社保保工作中中协调解解决不了了的问题题应及时时向领导导汇报。4、按规规定办理理各级公公费医疗疗、特约约单位、医疗保保险、转转诊病人人及本院院职工医医疗费的的统计结结算工作作。5、及时时核对门门诊、住住院应收收日报表表和明细细单据，避避免差错错事故的的发生。6、及时时登记医医疗应收收款备查查账，月月底核对对总账、分类账账，做到到账账相相符。7、月末末及时与与各级公公费医疗疗管理部部门联系系应收医医疗款的的结算工工作，定定期清理理催收。8、每半半年应编编制上报报一次公公医、社社保就医医单位费费用报表表。9、负责责与公医医、社保保等就医医单位签签订就医医协议。10、完完成领导导临时交交给的工工作。会计科职职责1、在处处长的领领导下，负负责医院院资金的的管理和和会计核核算工作作。2、严格格遵守财财经纪律律，认真真贯彻执执行会会计法、医院院财务制制度及及医院院会计制制度。3、负责责医院资资金的收收支核算算和管理理，负责责医院日日常审核核报销工工作，严严格执行行医院预预算，检检查各单单位经费费使用情情况，做做好服务务、指导导和监督督工作。4、执行行国家及及医院各各项财经经制度，健健全各项项内控制制度，保保障医院院资金安安全。加加强现金金、支票票、印章章管理，及及时与银银行对账账单核对对，不得得签发空空头支票票。5、及时时清理往往来款项项，减少少呆账和和死账的的发生。6、掌握握各银行行账户的的业务范范围及收收支结余余情况，做做好资金金调度工工作。7、负责责门诊、住院收收入及凭凭证的复复核工作作，做到到复核及及时、准准确。8、负责责各种账账簿的打打印、核核对、分分析、管管理工作作。9、负责责全院固固定资产产及财产产材料的的核算及及管理工工作，督督促院内内管理部部门对设设备、家家具、药药品、器器械等国国有资产产进行清清点、盘盘点，防防止积压压和浪费费，保证证国有资资产安全全与完整整。10、负负责编制制月报及及现金流流量表等等有关报报表，为为领导作作财务分分析提供供信息。11、按按规定要要求及时时整理、装订、移交凭凭证、账账簿、工工资册等等会计档档案资料料。12、加加强对会会计人员员业务上上的指导导，定期期检查各各岗位工工作，做做好会计计科职工工的考核核考评工工作。13、完完成领导导交给的的各项临临时工作作。副处长兼兼会计科科科长职职责1、在处处长领导导下，主主持会计计科日常常工作，处处长不在在时，履履行处长长职责。2、严格格遵守国国家财经经纪律、法规，贯贯彻执行行会计计法和和医院、财务处处各项规规章制度度，坚持持原则，秉秉公办事事。3、负责责监督和和指导各各项财务务活动和和财政制制度的执执行，发发现问题题及时处处理并上上报。4、制定定会计科科管理制制度和内内控制度度，制定定会计科科各岗位位职责，并并认真组组织实施施及做好好考核考考评工作作。5、抓好好科室职职工政治治、理论论学习和和思想教教育工作作，提高高科室职职工政治治思想素素质和职职业道德德水平。6、协调调会计科科内、外外关系，搞搞好协调调、配合合、沟通通，做好好上传下下达工作作。7、与各各开户行行保持密密切联系系，确保保医院资资金安全全。8、做好好稽核工工作，认认真复核核记账凭凭证，发发现错误误督促经经办会计计及时改改正，发发现问题题及时汇汇报。 9、负责责分管权权限内的的报销及及支票、汇票购购置等的的审批工工作，抵抵制各项项不合理理开支。 10、定定期对会会计科工工作进行行分析、总结，提提出建设设性意见见，供领领导参考考。 11、对对处长负负责，负负责会计计科的防防火、防防盗工作作。12、完完成领导导临时交交给的工工作。会计科副副科长职职责1、在处处长及分分管处长长（科长长）的领领导下开开展工作作，分管管处长（科科长）不不在时，主主持会计计科日常常工作，履履行科长长职责。2、协助助分管处处长（科科长）完完成会计计科职责责范围内内的工作作。3、熟悉悉和掌握握各项财财务规章章制度，遵遵守财经经纪律，协协助科长长督促职职工按要要求执行行。发现现问题及及时汇报报、解决决，做好好上传下下达工作作。4、协助助科长组组织岗位位职责的的实施及及考核考考评工作作。5、协助助科长协协调内、外关系系，宣传传财经政政策，争争取报销销人员的的理解与与配合，使使各项财财务活动动能严格格按财务务规章制制度顺利利进行。6、帮助助解决职职工在日日常工作作中遇到到的疑难难问题，及及时调解解各种冲冲突和纠纠纷。7、协助助科长做做好科内内职工的的思想、政治教教育工作作。8、熟悉悉、了解解各岗位位的具体体工作，督督促和落落实各项项工作按按时保质质完成。月度终终了，督督促账务务及时结结转，月月报按时时生成，并并督促各各分管会会计主动动与总账账会计核核对余额额，保证证账账相相符、账账实相符符。9、完成成领导临临时交给给的工作作。审核、会会计职责责1、严格格遵守会会计法、会计计人员从从业规范范等相相关国家家财经政政策、法法规及医医院的财财务制度度；熟悉悉现行会会计制度度、会计计科目及及会计电电算化的的运用；坚持原原则，秉秉公办事事。2、负责责医院各各类账务务的日常常报销、借款等等会计核核算工作作。3、认真真审核各各种原始始凭证。对内容容不详、凭证要要素不全全、领报报手续不不完备的的原始凭凭证，指指导来报报销人员员完善手手续；对对不合法法的票证证不予办办理；对对违反政政策、制制度的经经济业务务，应拒拒绝办理理，同时时上报领领导。4、根据据审核无无误的原原始凭证证录制记记账凭证证。做到到科目运运用准确确、真实实，摘要要简洁、明了。核销往往来账时时，保证证冲销号号与原录录入号一一致。5、严格格执行医医院预算算。对超超预算和和无预算算的部门门或项目目不予办办理借款款和报销销业务。6、报销销过程中中注意原原则性和和灵活性性，耐心心解答和和处理借借款、报报销业务务中的疑疑难问题题，对制制度没有有明确规规定的问问题应及及时请示示领导，再再做处理理。7、负责责收入、支出账账簿的管管理，月月末工作作结束后后负责账账务结转转，编制制月报表表并生成成账簿，及及时打印印总账及及收支明明细账簿簿。8、月度度终了及及时准确确编制“现金流流量表”，季度度终了编编制“流动资资金状况况一览表表”，为领领导做财财务分析析提供数数据信息息。9、审核核工资、奖金、夜餐费费、临工工工资等等费用报报销，发发现差错错及时通通知有关关人员更更正。10、按按商业承承兑汇票票操作程程序及要要求，认认真做好好商票登登记、复复核工作作。11、管管理好医医院财务务专用章章和支票票专用印印章，在在核对无无误的支支票、汇汇票、商商票上签签章。12、对对业务活活动中发发生的新新情况新新问题要要及时记记录、反反馈。13、尽尽职尽责责，杜绝绝不合理理开支，防防止差错错事故发发生。14、完完成领导导临时交交给的工工作。现金出纳纳职责1、负责责现金管管理，严严格按审审核无误误的凭证证办理日日常现金金收支、支票签签发工作作，严格格遵守现现金管理理规定，保保证资金金安全。2、工作作时间集集中精力力，避免免差错事事故发生生，发现现错误及及时更正正，不得得任意涂涂改、抽抽换或伪伪造凭证证，不准准坐支挪挪用、白白条抵库库。3、每天天清点现现金库存存，日清清月结，出出现长短短款及时时报告。4、负责责现金账账簿的管管理，逐逐日顺号号登记现现金出纳纳账，主主动和总总账核对对，保证证账账相相符，认认真核对对银行对对账单，发发现问题题及时汇汇报。5、遵守守支票管管理制度度，不得得签发空空白支票票和空头头支票。6、现金金及时存存行，及及时办理理各种汇汇款业务务，及时时移交，不不得积压压。7、做好好印章、支票、汇票、收据等等的保管管和使用用工作。8、坚守守工作岗岗位，尽尽职尽责责，完成成本职工工作。9、完成成领导临临时交给给的工作作。银行出纳纳职责1、负责责医院银银行存款款账户资资金的安安全和银银行账簿簿的管理理。2、负责责办理支支票、汇汇款工作作，及时时将银行行对账单单交现金金出纳勾勾对。3、根据据现金出出纳的需需要购买买各种银银行票据据，并做做好交接接工作。4、将取取回的银银行单据据及时分分发给各各责任会会计做账账，避免免遗失。5、对收收回的病病人支票票、信用用卡回单单及时核核对，避避免出现现跑费现现象；与与收费室室、结账账处保持持密切联联系，及及时解决决病人款款项到账账问题。6、对银银行收付付支票、汇票按按发生事事项逐笔笔记账，每每月与银银行核对对余额，及及时准确确编制银银行存款款余额调调节表；及时清清理未达达账项，避避免呆账账发生。7、严格格遵守商商票规章章制度及及操作程程序，认认真做好好买票、出票、发票、贴现及及承兑等等工作；与银行行保持密密切联系系，共同同防范商商票风险险；为银银行提供供管理商商票所需需的资料料。8、做好好医院事事业单位位法人证证、代码码证及贷贷款证的的保管、年审工工作。9、完成成领导临临时交给给的工作作。门诊收据据稽核会会计职责责1、每日日及时到到各收费费点拷贝贝数据，并并将数据据及时汇汇总入账账。 2、认真真复核门门诊收据据，做到到复核及及时，计计算准确确，不拖拖延积压压。按时时准确编编制记账账凭证，及及时打印印门诊收收费记账账汇总日日报表、门诊业业务收入入汇总日日报表、门诊退退费收据据汇总明明细表及及门诊作作废收据据汇总明明细表，并并与各收收费员日日报表核核对，发发现问题题及时汇汇报、处处理、解解决。3、严格格执